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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 168.18%29.98亿 | -119.94%-43.97亿 | 53.98%220.46亿 | -30.06%143.17亿 | 1,421.50%204.7亿 | 72.72%-15.49亿 | -149.52%-56.79亿 | 52.97%-22.76亿 | -831.49%-48.39亿 | 10.01%-5.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 3.10%75.12亿 | 41.45%72.86亿 | 53.81%51.51亿 | 50.11%33.49亿 | -64.30%22.31亿 | -10.25%62.49亿 | 41.44%69.63亿 | 75.09%49.23亿 | -37.26%28.12亿 | -29.74%44.81亿 |
非现金项目调整总额 | 66.23%47.89亿 | 27.48%28.81亿 | -30.29%22.6亿 | -31.14%32.42亿 | -5.37%47.08亿 | 508.19%49.75亿 | -60.16%8.18亿 | 407.67%20.53亿 | -62.67%4.04亿 | 1,521.04%10.83亿 |
-折旧与摊销 | 11.12%16.39亿 | 6.27%14.75亿 | 14.33%13.88亿 | -3.42%12.14亿 | -5.13%12.57亿 | 18.20%13.25亿 | 81.39%11.21亿 | 99.71%6.18亿 | 16.32%3.09亿 | 78.41%2.66亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 1,300.00%7,000万 | -98.83%500万 | -68.46%4.29亿 | -58.13%13.6亿 | 47.10%32.48亿 | 21,980.00%22.08亿 | -97.49%1,000万 | --3.98亿 | ---- | --3,613.1万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 197.63%3,936.4万 | -1,056.38%-4,032.1万 |
-联营企业份额 | -5.46%4.33亿 | 79.61%4.58亿 | 339.66%2.55亿 | -61.59%5,800万 | 46.60%1.51亿 | 758.33%1.03亿 | --1,200万 | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 200.00%400万 | -136.36%-400万 | -85.53%1,100万 | --7,600万 | --0 | --0 | --0 | ---3,700万 | ---- | ---- |
-汇兑损益净额 | 322.54%1.58亿 | -159.17%-7,100万 | 355.32%1.2亿 | -267.86%-4,700万 | 119.72%2,800万 | -215.45%-1.42亿 | 612.50%1.23亿 | ---2,400万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,585.61%-234.3万 | ---13.9万 |
-其他非现金项目 | 144.11%24.85亿 | 1,685.96%10.18亿 | -90.19%5,700万 | 2,320.83%5.81亿 | -98.38%2,400万 | 430.58%14.81亿 | -140.80%-4.48亿 | 1,795.62%10.98亿 | -92.95%5,792.3万 | 457.89%8.22亿 |
营运资本变动 | 36.12%-93.06亿 | -199.54%-145.69亿 | 89.49%146.36亿 | -42.90%77.24亿 | 205.85%135.28亿 | 5.07%-127.8亿 | -45.45%-134.63亿 | -14.91%-92.56亿 | -32.39%-80.55亿 | 11.56%-60.84亿 |
-应收款(增)减 | -1,153.97%-6.64亿 | -70.42%6,300万 | 288.50%2.13亿 | -117.55%-1.13亿 | 184.85%6.44亿 | -732.50%-7.59亿 | 119.14%1.2亿 | -621.56%-6.27亿 | -262.42%-8,689.5万 | 203.46%5,349.9万 |
-存货(增)减 | -2.03%-159.2亿 | -232.69%-156.04亿 | 43.94%117.6亿 | -44.49%81.7亿 | 214.08%147.18亿 | -37.89%-129.02亿 | 21.65%-93.57亿 | -41.00%-119.43亿 | 11.08%-84.7亿 | -59.84%-95.26亿 |
-预付费用(增)减 | -4,500.00%-2.3亿 | 99.58%-500万 | -279.39%-11.84亿 | -25.00%6.6亿 | 23.94%8.8亿 | 366.92%7.1亿 | -660.00%-2.66亿 | 94.63%-3,500万 | -17,295.17%-6.51亿 | 98.10%-374.4万 |
-应付款(减)增 | 619.53%64.83亿 | -75.17%9.01亿 | 413.39%36.29亿 | 41.54%-11.58亿 | -2,253.26%-19.81亿 | -95.87%9,200万 | 414.71%22.25亿 | -3,146.23%-7.07亿 | -90.11%2,320.9万 | -77.76%2.35亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -160.03%-1,723.7万 | 287,260.00%2,871.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 226.92%3,300万 | -141.94%-2,600万 | 145.59%6,200万 | -4,633.33%-1.36亿 | -99.23%300万 | 617.33%3.88亿 | -121.43%-7,500万 | --3.5亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 872.55%9.92亿 | -34.62%1.02亿 | -48.17%1.56亿 | 140.90%3.01亿 | -138.19%-7.36亿 | 94.94%-3.09亿 | -264.87%-61.1亿 | 223.06%37.06亿 | -63.33%11.47亿 | 281.16%31.28亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.47%-11.53亿 | -4.73%-10.63亿 | -10.93%-10.15亿 | 10.12%-9.15亿 | -12.99%-10.18亿 | -35.49%-9.01亿 | -25.00%-6.65亿 | -37.21%-5.32亿 | -13.09%-3.88亿 | -19.72%-3.43亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11.93%3.94亿 | 47.90%3.52亿 | 118.35%2.38亿 | -22.14%1.09亿 | 17.65%1.4亿 | 29.35%1.19亿 | 148.65%9,200万 | 66.73%3,700万 | 89.46%2,219.2万 | 385.41%1,171.3万 |
已支付退税 | 18.91%-20.54亿 | -137.62%-25.33亿 | 59.94%-10.66亿 | 23.58%-26.61亿 | -253.50%-34.82亿 | 64.86%-9.85亿 | -101.51%-28.03亿 | -183.12%-13.91亿 | 79.68%-4.91亿 | -363.38%-24.18亿 |
其他经营现金流入(流出) | -99.08%100万 | 94.64%1.09亿 | 143.75%5,600万 | -1.28亿 | 0 | 0 | 200万 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 102.47%1.86亿 | -137.18%-75.32亿 | 88.95%202.59亿 | -33.45%107.22亿 | 585.83%161.1亿 | 63.37%-33.16亿 | -117.52%-90.53亿 | 26.93%-41.62亿 | -74.28%-56.96亿 | -136.32%-32.68亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -447.95%-25.37亿 | 76.65%-4.63亿 | 38.17%-19.83亿 | -88.65%-32.07亿 | 80.28%-17亿 | -5.78%-86.2亿 | -49.39%-81.49亿 | -62.37%-54.55亿 | -425.16%-33.6亿 | -1,998.54%-6.4亿 |
业务交易净额 | --0 | 212.18%4.33亿 | ---3.86亿 | ---- | 36.07%-19.32亿 | -617.81%-30.22亿 | 66.13%-4.21亿 | ---12.43亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -614.67%-3.86亿 | 104.01%7,500万 | -320.95%-18.69亿 | -57.45%-4.44亿 | 69.77%-2.82亿 | 64.18%-9.33亿 | -554.52%-26.05亿 | 69.20%-3.98亿 | -2,747.84%-12.92亿 | -68.13%-4,538.2万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 76.34%-1.72亿 | 16.34%-7.27亿 | -210.36%-8.69亿 | 8.79%-2.8亿 | 64.09%-3.07亿 | -65.38%-8.55亿 | 86.78%-5.17亿 | -10,763.89%-39.11亿 | 97.18%-3,600万 | -3,053.09%-12.77亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -41.11%3.38亿 | 0.00%5.74亿 | 617.50%5.74亿 | -81.26%8,000万 | -19.89%4.27亿 | -17.62%5.33亿 | -67.37%6.47亿 | 918.11%19.83亿 | -75.16%1.95亿 | 1,653.43%7.84亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -32.77%3.98亿 | 61.75%5.92亿 | -7.58%3.66亿 | -72.56%3.96亿 | 541.33%14.43亿 | -21.05%2.25亿 | 79.25%2.85亿 | --1.59亿 | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 92.75%-4,800万 | -13,140.00%-6.62亿 | -101.26%-500万 | -76.38%3.97亿 | 633.65%16.81亿 | -279.52%-3.15亿 | 13.54%-8,300万 | -2,216.04%-9,600万 | 92.17%-414.5万 | -108.23%-5,295.4万 |
投资活动现金净额 | -1,252.25%-24.07亿 | 95.73%-1.78亿 | -36.43%-41.72亿 | -356.42%-30.58亿 | 94.84%-6.7亿 | -19.77%-129.87亿 | -21.00%-108.43亿 | -99.25%-89.61亿 | -265.34%-44.97亿 | -23.58%-12.31亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -31.89%45亿 | 155.54%66.07亿 | -1,716.34%-118.97亿 | 92.52%-6.55亿 | -161.78%-87.58亿 | -9.20%141.76亿 | -27.36%156.12亿 | 120.51%214.91亿 | 8.50%97.46亿 | 30.11%89.82亿 |
普通股发行/回购的净额 | --3,300万 | --0 | ---- | -113,900.00%-147.94亿 | 101.91%1,300万 | -104.84%-6.8亿 | 5,008.04%140.37亿 | 72.13%-2.86亿 | -49.05%-10.26亿 | ---6.88亿 |
已支付现金股息 | -28.82%-19.8亿 | -22.08%-15.37亿 | 8.57%-12.59亿 | 19.94%-13.77亿 | -35.01%-17.2亿 | -75.72%-12.74亿 | -36.79%-7.25亿 | -25.80%-5.3亿 | -3.75%-4.21亿 | -8.14%-4.06亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.81亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -116.24%-1.4亿 | -73.56%8.62亿 | 86.39%32.6亿 | 471.57%17.49亿 | 240.00%3.06亿 | 163.83%9,000万 | -2,920.00%-1.41亿 | -96.40%500万 | 168.95%1.39亿 | -189.99%-2.01亿 |
融资活动现金净额 | -59.32%24.13亿 | 159.94%59.32亿 | 34.36%-98.96亿 | -48.41%-150.77亿 | -183.74%-101.59亿 | -57.85%121.31亿 | 39.18%287.83亿 | 145.10%206.8亿 | 9.77%84.37亿 | 19.01%76.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -5.04%286.23亿 | 26.00%301.43亿 | -23.69%239.23亿 | 20.05%313.48亿 | -13.31%261.12亿 | 40.86%301.2亿 | 54.92%213.83亿 | -11.29%138.03亿 | 25.76%155.6亿 | 49.19%123.72亿 |
现金变动 | 110.80%1.92亿 | -128.72%-17.78亿 | 183.52%61.91亿 | -240.37%-74.13亿 | 226.58%52.81亿 | -146.94%-41.72亿 | 17.60%88.87亿 | 530.38%75.57亿 | -155.09%-17.56亿 | -21.87%31.87亿 |
汇率变动影响 | -27.24%1.87亿 | 786.21%2.57亿 | 390.00%2,900万 | 77.78%-1,000万 | -140.91%-4,500万 | 170.97%1.1亿 | -745.83%-1.55亿 | --2,400万 | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-100万 | --100万 | ---- | ---200万 | ---- | 980.00%5,400万 | 600.00%500万 | ---100万 | ---- | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 1.32%290.01亿 | -5.04%286.23亿 | 26.00%301.43亿 | -23.69%239.23亿 | 20.05%313.48亿 | -13.31%261.12亿 | 40.86%301.2亿 | 54.91%213.83亿 | -11.28%138.04亿 | 25.76%155.6亿 |
自由现金流 | 70.59%-23.83亿 | -144.62%-81.03亿 | 143.98%181.62亿 | -48.15%74.44亿 | 220.29%143.58亿 | 32.63%-119.36亿 | -76.77%-177.18亿 | -10.68%-100.23亿 | -128.21%-90.55亿 | -180.73%-39.68亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |