(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 47.18%1,961.4亿 | 10.47%1,332.68亿 | 0.27%1,206.39亿 | 303.05%1,203.13亿 | -58.05%298.51亿 | 83.78%711.66亿 | -59.50%387.23亿 | -19.40%956.06亿 | 1,133.91%1,186.21亿 | -207.73%-114.73亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 46.81%1,029.87亿 | 25.55%701.51亿 | 33.54%558.74亿 | -33.59%418.4亿 | 2.91%630.01亿 | 3.04%612.18亿 | 29.54%594.09亿 | -1.95%458.6亿 | 17.04%467.74亿 | -8.64%399.63亿 |
非现金项目调整总额 | -3.78%945.76亿 | 10.53%982.9亿 | 4.11%889.26亿 | 79.46%854.12亿 | -11.21%475.93亿 | 5.89%535.99亿 | -27.86%506.19亿 | 7.57%701.7亿 | 30.25%652.33亿 | 17.65%500.82亿 |
-折旧与摊销 | -0.14%496.77亿 | 2.11%497.49亿 | 7.93%487.19亿 | 19.52%451.39亿 | 25.94%377.66亿 | 5.02%299.88亿 | 0.40%285.54亿 | 11.29%284.4亿 | 3.46%255.56亿 | 6.62%247.02亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -79.74%70.84亿 | 27.88%349.68亿 | 399.62%273.44亿 | 7.25%54.73亿 | -49.89%51.03亿 | -9.37%101.84亿 | -45.12%112.37亿 | 55.09%204.75亿 | 33.81%132.02亿 | -19.72%98.66亿 |
-联营企业份额 | -104.46%-2,500万 | 488.89%5.6亿 | -65.52%-1.44亿 | -52.63%-8,700万 | 72.06%-5,700万 | -7.37%-2.04亿 | -171.97%-1.9亿 | -66.67%2.64亿 | 328.11%7.92亿 | 229.37%1.85亿 |
-处置利润 | 82.63%12.62亿 | 192.63%6.91亿 | -167.33%-7.46亿 | -43.35%11.08亿 | 82.29%19.56亿 | -60.49%10.73亿 | 160.15%27.16亿 | -6.87%10.44亿 | 49.47%11.21亿 | -36.71%7.5亿 |
-其他非现金项目 | 196.85%365.78亿 | -10.41%123.22亿 | -59.29%137.53亿 | 1,095.72%337.79亿 | -77.50%28.25亿 | 51.26%125.58亿 | -58.38%83.02亿 | -18.79%199.47亿 | 68.48%245.62亿 | 140.22%145.79亿 |
营运资本变动 | 95.94%-14.27亿 | -45.58%-351.76亿 | -248.27%-241.63亿 | 91.41%-69.38亿 | -84.96%-807.44亿 | 38.78%-436.56亿 | -249.07%-713.08亿 | -409.14%-204.28亿 | 106.51%66.08亿 | -34.18%-1,015.2亿 |
-应收款(增)减 | -992.35%-256.92亿 | 53.77%-23.52亿 | -9.94%-50.88亿 | -100.17%-46.28亿 | 39.24%-23.12亿 | -17.58%-38.05亿 | 2.94%-32.36亿 | -370.84%-33.34亿 | 502.29%12.31亿 | 94.72%-3.06亿 |
-存货(增)减 | -178.77%-459.91亿 | 16.82%-164.98亿 | -605.59%-198.34亿 | 95.62%-28.11亿 | -15.43%-641.61亿 | 21.42%-555.86亿 | -174.86%-707.34亿 | -232.46%-257.35亿 | 117.91%194.28亿 | -67.52%-1,084.61亿 |
-预付费用(增)减 | 339.13%395.42亿 | -322.47%-165.36亿 | 309.26%74.33亿 | 82.62%-35.52亿 | -422.01%-204.38亿 | 21.59%63.47亿 | -11.24%52.2亿 | 360.57%58.81亿 | -113.41%-22.57亿 | 154.44%168.28亿 |
-应付款(减)增 | 2,381.83%277.47亿 | 86.77%-12.16亿 | -284.27%-91.93亿 | -17.00%49.89亿 | -21.27%60.11亿 | 301.03%76.35亿 | -261.34%-37.98亿 | 116.43%23.54亿 | -35.79%-143.25亿 | -145.92%-105.49亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 108.06%29.67亿 | -43.39%14.26亿 | 369.12%25.19亿 | -700.00%-9.36亿 | -91.10%1.56亿 | 41.37%17.53亿 | 205.42%12.4亿 | -83.96%4.06亿 | 161.47%25.31亿 | -65.64%9.68亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.30%-116.15亿 | 2.24%-107.25亿 | 5.32%-109.71亿 | -13.79%-115.88亿 | -8.73%-101.84亿 | -20.99%-93.66亿 | 7.15%-77.41亿 | 14.82%-83.37亿 | 1.86%-97.87亿 | 3.18%-99.72亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -57.51%8.46亿 | -4.32%19.91亿 | -47.54%20.81亿 | 66.54%39.67亿 | 115.76%23.82亿 | 119.05%11.04亿 | -35.80%5.04亿 | -4.85%7.85亿 | 34.58%8.25亿 | 91.56%6.13亿 |
已支付退税 | 2.98%-289.05亿 | 15.59%-297.94亿 | -187.42%-352.95亿 | 57.23%-122.8亿 | -56.20%-287.1亿 | 4.38%-183.8亿 | -0.48%-192.21亿 | 11.99%-191.3亿 | -23.12%-217.36亿 | -24.54%-176.55亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 | 150.00%100万 | -200万 | 0 | 200.00%100万 | 0.00%-100万 | -200.00%-100万 |
经营活动现金净额 | 65.15%1,564.65亿 | 23.92%947.39亿 | -23.86%764.53亿 | 1,607.67%1,004.11亿 | -114.96%-66.6亿 | 263.00%445.22亿 | -82.21%122.65亿 | -21.61%689.25亿 | 328.44%879.22亿 | -185.01%-384.88亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
业务交易净额 | 208.95%23亿 | -109.74%-21.11亿 | --216.66亿 | ---- | ---3.07亿 | ---- | ---- | ---194.48亿 | ---- | 62.97%-17.68亿 |
投资产品交易净额 | 358.71%704.93亿 | -21.22%-272.48亿 | -66.88%-224.79亿 | 51.15%-134.7亿 | -45.72%-275.76亿 | 60.36%-189.24亿 | -338.62%-477.44亿 | 64.21%-108.85亿 | -156.00%-304.15亿 | -50.01%-118.81亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -22.30%-29.72亿 | -114.10%-24.3亿 | -800.79%-11.35亿 | 88.41%-1.26亿 | -8,261.54%-10.87亿 | 94.69%-1,300万 | 86.24%-2.45亿 | 27.17%-17.8亿 | -284.28%-24.44亿 | 71.33%-6.36亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 347.37%8,500万 | -91.70%1,900万 | 95.73%2.29亿 | 303.45%1.17亿 | 3.57%2,900万 | -99.14%2,800万 | 6,434.00%32.67亿 | 4.17%5,000万 | -95.73%4,800万 | 727.21%11.25亿 |
其他投资变动净额 | -181.00%-2,480.96亿 | -193.64%-882.9亿 | 70.68%-300.67亿 | 13.30%-1,025.52亿 | -185.15%-1,182.82亿 | 19.77%-414.8亿 | -32.82%-517.01亿 | 51.08%-389.25亿 | 8.66%-795.61亿 | -352.31%-871.03亿 |
投资活动现金净额 | -48.42%-1,781.9亿 | -277.71%-1,200.6亿 | 72.61%-317.86亿 | 21.19%-1,160.31亿 | -143.79%-1,472.23亿 | 37.37%-603.89亿 | -35.83%-964.23亿 | 36.83%-709.88亿 | -12.08%-1,123.72亿 | -607.79%-1,002.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 72.26%982.22亿 | 175.89%570.21亿 | -168.24%-751.4亿 | 55.26%1,101.15亿 | -3.95%709.25亿 | -8.86%738.41亿 | 163.81%810.18亿 | 233.31%307.11亿 | -116.54%-230.38亿 | 748.24%1,392.98亿 |
普通股发行/回购的净额 | 128.20%17.37亿 | -615,900.00%-61.6亿 | ---100万 | --0 | --0 | 3,318,100.00%663.6亿 | -100.00%-200万 | 66.67%-100万 | 40.00%-300万 | 93.75%-500万 |
租赁融资增减 | 720.46%124.3亿 | -76.37%15.15亿 | -23.88%64.12亿 | 310.28%84.23亿 | -73.62%20.53亿 | 15.30%77.83亿 | 2,689.26%67.5亿 | 115.94%2.42亿 | -118.65%-15.18亿 | 175.92%81.4亿 |
已支付现金股息 | -58.34%-205.14亿 | -12.52%-129.56亿 | -0.02%-115.14亿 | 0.00%-115.12亿 | -25.91%-115.12亿 | -11.19%-91.43亿 | -3.92%-82.23亿 | -23.80%-79.13亿 | -10.53%-63.92亿 | -33.68%-57.83亿 |
非控制性权益现金股息 | -1.37%-7.39亿 | 22.86%-7.29亿 | 16.67%-9.45亿 | -467.00%-11.34亿 | -185.71%-2亿 | 66.82%-7,000万 | -189.04%-2.11亿 | 68.80%-7,300万 | -25.81%-2.34亿 | 78.50%-1.86亿 |
其他筹资费用净额 | 62.98%66.38亿 | 4,891.76%40.73亿 | -103.47%-8,500万 | -35.66%24.52亿 | 1,083.54%38.11亿 | -89.50%3.22亿 | 3,936.84%30.68亿 | -88.61%7,600万 | 129.28%6.67亿 | -188.33%-22.78亿 |
融资活动现金净额 | 128.64%977.74亿 | 152.62%427.64亿 | -175.01%-812.73亿 | 66.49%1,083.44亿 | -53.21%650.77亿 | 68.80%1,390.93亿 | 257.61%824亿 | 175.50%230.42亿 | -121.93%-305.18亿 | 4,527.19%1,391.86亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 10.91%1,706.49亿 | -18.81%1,538.65亿 | 95.30%1,895.09亿 | -47.49%970.37亿 | 199.37%1,848亿 | -0.22%617.29亿 | 55.19%618.65亿 | -57.57%398.64亿 | 1.32%939.49亿 | 10.29%927.23亿 |
现金变动 | 335.99%760.49亿 | 147.65%174.43亿 | -139.48%-366.06亿 | 204.41%927.24亿 | -172.07%-888.06亿 | 7,109.44%1,232.26亿 | -108.38%-17.58亿 | 138.17%209.79亿 | -12,736.32%-549.68亿 | -95.30%4.35亿 |
汇率变动影响 | 61.15%-2.56亿 | -180.56%-6.59亿 | 424.60%8.18亿 | -124.18%-2.52亿 | 772.26%10.42亿 | -108.89%-1.55亿 | 70.71%17.43亿 | 15.63%10.21亿 | 18.21%8.83亿 | 268.62%7.47亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1.94亿 | ---- | --1.44亿 | ---- | --100万 | ---- | -12,200.00%-1.21亿 | --100万 | ---- | 128.76%4,400万 |
期末现金 | 44.30%2,462.48亿 | 10.91%1,706.49亿 | -18.81%1,538.65亿 | 95.30%1,895.09亿 | -47.49%970.37亿 | 199.37%1,848亿 | -0.22%617.29亿 | 55.19%618.65亿 | -57.57%398.64亿 | 1.32%939.49亿 |
自由现金流 | 65.15%1,564.65亿 | 23.92%947.39亿 | -23.86%764.53亿 | 1,607.67%1,004.11亿 | -114.96%-66.6亿 | 263.00%445.22亿 | -82.21%122.65亿 | -21.61%689.25亿 | 328.44%879.22亿 | -185.01%-384.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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