(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1,161.39%54.56亿 | 160.05%4.33亿 | -121.26%-7.2亿 | 112.12%33.87亿 | 355.06%15.97亿 | -138.15%-6.26亿 | 631.99%16.41亿 | 139.14%2.24亿 | -226.61%-5.73亿 | 184.56%4.52亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -25.34%18.33亿 | 4.74%24.56亿 | 73.53%23.44亿 | 6.99%13.51亿 | 76.58%12.63亿 | -40.17%7.15亿 | 17.65%11.95亿 | -32.38%10.16亿 | 92.04%15.02亿 | -17.52%7.82亿 |
非现金项目调整总额 | 511.05%1.63亿 | -94.32%2,668.9万 | 27.86%4.7亿 | 125.74%3.67亿 | -39.00%1.63亿 | -15.63%2.67亿 | 3.79%3.16亿 | 197.64%3.05亿 | -338.33%-3.12亿 | -37.76%1.31亿 |
-折旧与摊销 | -26.40%4,919.6万 | 14.00%6,684.3万 | -9.63%5,863.4万 | -13.23%6,488.5万 | -28.72%7,478.1万 | -8.79%1.05亿 | 4.76%1.15亿 | 17.88%1.1亿 | 39.51%9,314.7万 | 82.17%6,676.9万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 3.88%50.9万 | -94.02%49万 |
-处置利润 | --1,187万 | --0 | 113.59%210.1万 | ---1,546.1万 | ---- | ---- | 61.25%-230.2万 | 99.04%-594.1万 | -550.11%-6.17亿 | -2,826.41%-9,487.9万 |
-其他非现金项目 | 354.06%1.02亿 | -109.82%-4,015.4万 | 28.63%4.09亿 | 261.55%3.18亿 | -45.67%8,791.3万 | -20.46%1.62亿 | 1.33%2.03亿 | -4.94%2.01亿 | 33.22%2.11亿 | -1.74%1.59亿 |
营运资本变动 | 268.75%34.59亿 | 42.00%-20.5亿 | -311.74%-35.34亿 | 873.65%16.69亿 | 110.66%1.71亿 | -1,340.13%-16.08亿 | 111.83%1.3亿 | 37.82%-10.96亿 | -282.61%-17.63亿 | 72.79%-4.61亿 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 1,000.24%1,512.4万 |
-存货(增)减 | 244.07%34.6亿 | 25.73%-24.02亿 | -315.71%-32.34亿 | 783.90%14.99亿 | 110.71%1.7亿 | -3,392.80%-15.84亿 | 104.22%4,810.6万 | 39.13%-11.4亿 | -356.01%-18.73亿 | 75.43%-4.11亿 |
-预付费用(增)减 | -112.75%-2,132.6万 | 373.59%1.67亿 | -161.18%-6,114.1万 | 147.17%9,993.7万 | -429.80%-2.12亿 | 311.82%6,424.4万 | 165.08%1,560万 | 154.24%588.5万 | 54.13%-1,085万 | -65.44%-2,365.2万 |
-应付款(减)增 | -234.03%-1.5亿 | 111.62%1.12亿 | -29.94%5,287.5万 | 877.49%7,547.2万 | -57.12%772.1万 | -45.09%1,800.7万 | 4.62%3,279.6万 | 266.33%3,134.9万 | -197.29%-1,884.8万 | -105.99%-634万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -104.17%-8.3万 | 141.42%199.2万 | 96.20%-480.9万 | -203.08%-1.27亿 | 1,535,612.50%1.23亿 | -100.17%-8,000 | 8,658.49%464.2万 | --5.3万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 141.52%1.71亿 | 124.55%7,060.6万 | -337.02%-2.88亿 | 45.93%1.21亿 | 178.32%8,315.4万 | -472.31%-1.06亿 | 344.45%2,851.6万 | -95.40%641.6万 | 495.26%1.39亿 | 68.53%-3,526万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -2.26%-1.88亿 | -20.97%-1.84亿 | -20.62%-1.52亿 | 18.78%-1.26亿 | -1.69%-1.55亿 | 1.19%-1.53亿 | 4.86%-1.55亿 | 4.57%-1.62亿 | 3.30%-1.7亿 | 2.17%-1.76亿 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -31.19%130.6万 | 47.70%189.8万 | 2.72%128.5万 | 0.08%125.1万 | -8.22%125万 | -22.30%136.2万 | 13.98%175.3万 | -18.58%153.8万 | -10.56%188.9万 | 6.40%211.2万 |
已支付退税 | 24.81%-7.2亿 | -131.37%-9.57亿 | 19.32%-4.14亿 | -254.67%-5.13亿 | 64.77%-1.45亿 | -79.80%-4.1亿 | 56.89%-2.28亿 | -91.66%-5.29亿 | 36.81%-2.76亿 | -35.19%-4.37亿 |
其他经营现金流入(流出) | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 743.89%45.49亿 | 45.00%-7.07亿 | -146.71%-12.85亿 | 111.80%27.5亿 | 209.32%12.98亿 | -194.26%-11.88亿 | 370.40%12.6亿 | 54.19%-4.66亿 | -541.63%-10.17亿 | 84.70%-1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 40.21%-9.79亿 | -513.42%-16.38亿 | 84.50%-2.67亿 | -223.92%-17.22亿 | -2,242.56%-5.32亿 | -50.86%-2,269.3万 | -283.33%-1,504.2万 | -100.90%-392.4万 | 130.07%4.36亿 | -3,970.52%-14.49亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---58.2万 | ---- | -870.50%-329万 | 93.95%-33.9万 | -119.61%-560万 | 96.95%-255万 | -1,413.23%-8,362.1万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---8,755.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -552.38%-2.71亿 | 1,903.84%5,999.5万 | 112.81%299.4万 | -855.43%-2,337.3万 | 526.76%309.4万 | 27.86%-72.5万 | ---100.5万 | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---8,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | --3,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 431.11%391.7万 | 61.74%-118.3万 | -415.33%-309.2万 | 84.05%-60万 | 68.86%-376.2万 | -477.97%-1,208万 | -95.37%319.6万 | 76.30%6,898.4万 | 228.73%3,912.8万 | 80.58%-3,039.5万 |
投资活动现金净额 | 19.51%-12.47亿 | -256.35%-15.49亿 | 75.12%-4.35亿 | -228.13%-17.47亿 | -1,272.24%-5.32亿 | -194.07%-3,878.8万 | -122.18%-1,319万 | -87.41%5,946万 | 130.21%4.72亿 | -691.12%-15.63亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -144.85%-10.04亿 | 0.99%22.39亿 | 93.85%22.17亿 | 414.18%11.43亿 | -162.60%-3.64亿 | 284.22%5.81亿 | -122.37%-3.16亿 | 39.15%14.11亿 | -38.85%10.14亿 | 48.89%16.58亿 |
普通股发行/回购的净额 | 99.96%-8.3万 | 1.01%-1.99亿 | -1,182,670.59%-2.01亿 | --1.7万 | ---- | ---- | ---- | -1,300.52%-9,724.2万 | 59.73%810万 | -99.47%507.1万 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 32.59%-260.6万 | -1.31%-386.6万 | -1.33%-381.6万 | 6.41%-376.6万 |
已支付现金股息 | -6.24%-4.93亿 | -36.21%-4.64亿 | -43.27%-3.41亿 | 0.65%-2.38亿 | 0.06%-2.39亿 | -59.23%-2.39亿 | 20.96%-1.5亿 | -202.21%-1.9亿 | -0.39%-6,295万 | -71.33%-6,270.6万 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | 64.50%-3,012.6万 | -418.36%-8,487.1万 | -69.82%2,665.9万 | 4,416,650.00%8,833.1万 | 0.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -195.01%-14.97亿 | -5.93%15.76亿 | 84.92%16.75亿 | 250.15%9.06亿 | -293.44%-6.03亿 | 156.35%3.12亿 | -148.29%-5.53亿 | 9.82%11.46亿 | -34.64%10.43亿 | -21.17%15.96亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -13.54%43.41亿 | -0.87%50.21亿 | 60.49%50.65亿 | 5.44%31.56亿 | -23.41%29.93亿 | 21.57%39.08亿 | 29.88%32.14亿 | 25.21%24.75亿 | -5.93%19.77亿 | 60.42%21.01亿 |
现金变动 | 365.69%18.06亿 | -1,434.01%-6.8亿 | -102.32%-4,430.3万 | 1,072.33%19.09亿 | 117.81%1.63亿 | -231.90%-9.15亿 | -6.22%6.93亿 | 48.40%7.39亿 | 499.74%4.98亿 | -115.75%-1.25亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | 200.00%1,000 | ---1,000 |
期末现金 | 41.59%61.47亿 | -13.54%43.41亿 | -0.87%50.21亿 | 60.49%50.65亿 | 5.44%31.56亿 | -23.41%29.93亿 | 21.57%39.08亿 | 29.88%32.14亿 | 25.21%24.75亿 | -5.93%19.77亿 |
自由现金流 | 252.31%35.7亿 | -50.71%-23.44亿 | -255.44%-15.55亿 | 30.50%10.01亿 | 163.18%7.67亿 | -198.26%-12.14亿 | 352.27%12.35亿 | 68.85%-4.9亿 | 19.84%-15.72亿 | -81.89%-19.61亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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