MAYBANK
1155
GENTING
3182
GCB
5102
4
SYSTECH
0050
5
MASTER
7029
(Q2)2024/12/31 | (Q1)2024/09/30 | (FY)2024/06/30 | (Q4)2024/06/30 | (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 17.55%1.95亿 | 12.15%1.62亿 | 48.04%6.95亿 | 139.31%1.66亿 | 38.52%2.19亿 | 108.95%1.66亿 | -11.20%1.44亿 | 7.73%4.7亿 | -67.22%6,915.8万 | 100.42%1.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 41.55%2.3亿 | 57.30%2.39亿 | 29.20%6.62亿 | 35.97%1.7亿 | 35.87%1.77亿 | 32.47%1.63亿 | 13.40%1.52亿 | 35.84%5.12亿 | -3.02%1.25亿 | 18.98%1.3亿 |
非现金项目调整总额 | 42.15%-1,640.7万 | -664.07%-2,587.4万 | -1,095.14%-5,680.5万 | -5,910.76%-1,458.5万 | -326.75%-1,844.4万 | -294.42%-2,836.3万 | 177.13%458.7万 | -264.86%-475.3万 | 105.64%25.1万 | 358.88%813.4万 |
-折旧与摊销 | -31.56%1,178万 | -11.25%1,592.8万 | -17.67%6,466.3万 | -34.97%1,430.3万 | -23.46%1,520万 | -2.46%1,721.3万 | -5.77%1,794.7万 | 18.86%7,854.3万 | 20.87%2,199.3万 | 18.42%1,985.8万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | -90.79%156.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,628.66%1,694.5万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | 7.38%-811.2万 | -638.87%-942.8万 | 24.05%-3,769.6万 | -119.78%-1,443.3万 | -19.75%-1,322.9万 | 43.35%-875.8万 | 92.29%-127.6万 | -60.38%-4,963.1万 | 35.76%-656.7万 | 12.58%-1,104.7万 |
-处置利润 | 91.38%-169.2万 | -3,283.42%-1,346.6万 | -462.26%-2,310.9万 | 10.84%-303.6万 | -288.89%-3.5万 | -4,026.05%-1,964万 | -80.91%-39.8万 | 81.42%-411万 | 65.67%-340.5万 | 99.52%-9,000 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | 135.41%437.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.62%185.8万 | ---- | ---- |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | -225.63%-274.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.06%218.5万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -7.01%-1,838.3万 | -61.80%-1,890.8万 | -26.33%-6,385.3万 | 55.40%-1,460.9万 | -2,950.90%-2,038万 | -92.97%-1,717.8万 | -42.25%-1,168.6万 | -329.46%-5,054.3万 | -691.06%-3,275.8万 | 87.60%-66.8万 |
营运资本变动 | -160.92%-1,911.3万 | -324.81%-5,103.3万 | 339.32%9,034.4万 | 117.39%979.6万 | 202.38%6,118.6万 | 186.33%3,137.5万 | -134.63%-1,201.3万 | -167.38%-3,775万 | -165.30%-5,633.4万 | 174.63%2,023.5万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | -142.18%-3,733.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 77.74%-1,541.5万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 431.63%1.29亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | -326.91%-3,880.6万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -106.18%-101.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.74%1,647.1万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -129.49%-1,696万 | -284.99%-5,110.6万 | ---- | ---- | 798.72%6,624.6万 | 307.78%5,750.8万 | 598.18%2,762.7万 | ---- | ---- | 66.64%-948.1万 |
-其他流动负债变动 | 91.76%-215.3万 | 100.18%7.3万 | ---- | ---- | -117.03%-506万 | -201.63%-2,613.3万 | -228.98%-3,964万 | ---- | ---- | 2,180.58%2,971.6万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 231.16%1,020.3万 | 2,163.40%439.1万 | -49.26%2,591.3万 | -25.92%2,216万 | 5,211.11%47.8万 | -85.28%308.1万 | -11.82%19.4万 | 37.19%5,107万 | 39.64%2,991.4万 | -99.52%9,000 |
已付利息(经营活动产生的现金流) | 40.46%-20.6万 | 32.81%-25.6万 | 40.44%-117.7万 | 62.05%-16.7万 | 38.07%-28.3万 | 23.45%-34.6万 | 39.23%-38.1万 | -21.53%-197.6万 | 6.78%-44万 | -18.39%-45.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 12.48%1,752.2万 | 13.85%1,672.9万 | 21.99%6,445.1万 | 5.01%1,715.6万 | 10.95%1,702.3万 | 29.33%1,557.8万 | 61.38%1,469.4万 | 294.41%5,283.1万 | 147.55%1,633.8万 | 157.39%1,534.3万 |
已支付退税 | -16.33%-2,581.7万 | -67.57%-6,071.7万 | 10.92%-1.14亿 | 28.18%-4,447.8万 | 22.62%-1,102万 | -76.01%-2,219.3万 | 7.37%-3,623.3万 | -59.19%-1.28亿 | -123.36%-6,192.9万 | -253.05%-1,424.2万 |
其他经营现金流入(流出) | -13.33%-23.8万 | 72.54%-15.6万 | 10.64%-168万 | 19.94%-56.2万 | -18.06%-34万 | 59.85%-21万 | -54.77%-56.8万 | -52.85%-188万 | -26.26%-70.2万 | 57.27%-28.8万 |
经营活动现金净额 | 21.43%1.96亿 | -0.13%1.22亿 | 51.39%6.69亿 | 204.96%1.6亿 | 41.89%2.25亿 | 63.78%1.62亿 | -7.38%1.22亿 | 9.53%4.42亿 | -75.10%5,233.9万 | 94.12%1.59亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -66.54%-7,280万 | -241.41%-958万 | 34.89%-1,778.1万 | 315.60%3,285.8万 | -17.98%-412.1万 | -824.34%-4,371.2万 | 27.06%-280.6万 | -358.51%-2,730.9万 | -372.29%-1,524万 | 9.60%-349.3万 |
无形资产交易净额 | -74.92%-523.7万 | 0.60%-49.4万 | 78.20%-927.5万 | 60.23%-471.5万 | -594.16%-106.9万 | 90.04%-299.4万 | -2.47%-49.7万 | -13.69%-4,254.5万 | 53.04%-1,185.7万 | 89.21%-15.4万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | --2,902.9万 | ---8,366.2万 | --34.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -628.17%-4.58亿 | -515.07%-4.02亿 | 117.35%1.44亿 | 5,056.93%2.23亿 | -284.07%-1.13亿 | 89.66%-6,290万 | 152.03%9,695万 | -923.77%-8.29亿 | -128.65%-450万 | 41.36%-2,950万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | -562.45%-5.36亿 | -540.47%-4.12亿 | 116.22%1.46亿 | 895.03%2.51亿 | -256.43%-1.18亿 | 87.42%-8,092万 | 149.12%9,364.7万 | -1,669.99%-8.99亿 | -701.14%-3,159.7万 | 40.38%-3,314.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 1,664.97%5,436.1万 | 275.10%1,082.1万 | 16.87%-310万 | --0 | --0 | 158.78%308万 | -319.85%-618万 | -161.24%-372.9万 | 550.14%158万 | -400.00%-288万 |
租赁融资增减 | 159.12%63.5万 | -126.66%-245.7万 | 2.24%-479.2万 | 31.09%-157.6万 | 32.87%-105.8万 | -11,833.33%-107.4万 | -5.24%-108.4万 | -29.17%-490.2万 | -112.74%-228.7万 | -38.12%-157.6万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -87.78%-3.37亿 | -135.20%-2.74亿 | --0 | ---- | ---- | -9.65%-1.79亿 | -5.75%-1.16亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | 0.00%-9,176.7万 | 0.00%-6,117.8万 | ---3,058.9万 | ---- | ---- | -99.99%-9,176.7万 | -33.33%-6,117.8万 | --0 |
其他筹资费用净额 | ---3,288.4万 | --3,803.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -141.29%-1.47亿 | 738.79%4,640.2万 | -56.01%-4.36亿 | -88.76%-3.37亿 | -610.21%-3,164.7万 | 38.31%-6,091.8万 | -507.86%-726.4万 | -27.86%-2.8亿 | -13.28%-1.78亿 | -2,361.88%-445.6万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -10.09%6.69亿 | 70.69%9.13亿 | -57.90%5.35亿 | 21.20%8.39亿 | 33.71%7.64亿 | -38.76%7.44亿 | -57.90%5.35亿 | 23.52%12.71亿 | -43.34%6.92亿 | -52.25%5.71亿 |
现金变动 | -2,552.68%-4.87亿 | -217.01%-2.44亿 | 151.33%3.78亿 | 147.14%7,426.5万 | -37.70%7,549.4万 | 103.08%1,984.4万 | 466.29%2.09亿 | -404.68%-7.37亿 | -422.25%-1.58亿 | 365.80%1.21亿 |
汇率变动影响 | 221.25%25.7万 | -69,600.00%-69.5万 | -89.00%7.4万 | -119.73%-5.9万 | -53.98%5.2万 | -12.09%8万 | -99.41%1,000 | 193.89%67.3万 | 48.76%29.9万 | 222.86%11.3万 |
期末现金 | -76.14%1.82亿 | -10.09%6.69亿 | 70.69%9.13亿 | 70.69%9.13亿 | 21.20%8.39亿 | 33.71%7.64亿 | -38.76%7.44亿 | -57.90%5.35亿 | -57.90%5.35亿 | -43.34%6.92亿 |
自由现金流 | 3.88%1.19亿 | -17.37%9,804.8万 | 73.49%6.41亿 | 602.35%1.88亿 | 43.56%2.2亿 | 79.17%1.15亿 | -5.63%1.19亿 | 6.94%3.7亿 | -85.03%2,679.9万 | 104.65%1.53亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。