(FY)2024/05/31 | (FY)2023/05/31 | (FY)2022/05/31 | (FY)2021/05/31 | (FY)2020/05/31 | (FY)2019/05/31 | (FY)2018/05/31 | (FY)2017/05/31 | (FY)2016/05/31 | (FY)2015/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -43.29%16.98亿 | 938.63%29.95亿 | -60.67%2.88亿 | -64.91%7.33亿 | 62.82%20.9亿 | 99.64%12.83亿 | 256.29%6.43亿 | -80.81%1.8亿 | 87.39%9.4亿 | -67.97%5.02亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -30.22%17.11亿 | 15.10%24.52亿 | 112.87%21.31亿 | 29.09%10.01亿 | -44.46%7.75亿 | 7.33%13.96亿 | 76.20%13.01亿 | 6.40%7.38亿 | -30.16%6.94亿 | 12.20%9.94亿 |
非现金项目调整总额 | -11.73%2.25亿 | 44.47%2.55亿 | 27.89%1.77亿 | -31.02%1.38亿 | 13.39%2亿 | -36.59%1.77亿 | 65.09%2.79亿 | 20.15%1.69亿 | -44.97%1.41亿 | 131.32%2.55亿 |
-折旧与摊销 | -5.09%1.79亿 | 5.70%1.89亿 | 1.21%1.79亿 | -12.51%1.76亿 | 25.92%2.02亿 | 7.01%1.6亿 | 0.37%1.5亿 | -1.92%1.49亿 | 15.18%1.52亿 | 9.23%1.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | --2,708万 | ---- | ---- | ---- | 519.36%1.12亿 | --1,813.6万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -178.90%-2,253.8万 | 102.82%2,856.6万 |
-处置利润 | ---496.8万 | --0 | ---2,297.2万 | ---- | ---- | ---- | 51.96%-316.4万 | ---658.6万 | ---- | 458.29%1,667.6万 |
-其他非现金项目 | -23.08%5,129.1万 | 1,235.63%6,668.4万 | 84.63%-587.2万 | -2,953.24%-3,819.6万 | -107.54%-125.1万 | -16.76%1,660.1万 | 143.56%1,994.3万 | -25.79%818.8万 | -85.88%1,103.4万 | 8.25%7,813.1万 |
营运资本变动 | -182.94%-2.38亿 | 114.22%2.87亿 | -397.34%-20.19亿 | -136.45%-4.06亿 | 484.71%11.14亿 | 69.09%-2.9亿 | -28.90%-9.37亿 | -786.65%-7.27亿 | 114.16%1.06亿 | -149.92%-7.47亿 |
-应收款(增)减 | -53.86%5.23亿 | 5,422.58%11.33亿 | 99.01%-2,128.6万 | -241.94%-21.49亿 | 1,291.90%15.14亿 | 166.13%1.09亿 | 91.42%-1.64亿 | -188.82%-19.18亿 | 409.90%21.59亿 | -186.68%-6.97亿 |
-存货(增)减 | 130.24%1.48亿 | 77.45%-4.89亿 | -701.47%-21.7亿 | -10.80%3.61亿 | 8.06%4.04亿 | 138.38%3.74亿 | -116.89%-9.75亿 | -1,322.71%-4.5亿 | 106.40%3,677.9万 | -167.88%-5.75亿 |
-预付费用(增)减 | 13.09%-575.7万 | -19.57%-662.4万 | -38.88%-554万 | -25.64%-398.9万 | 36.87%-317.5万 | -1,210.15%-502.9万 | 109.28%45.3万 | ---488.4万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -8.25%-11.37亿 | -963.90%-10.5亿 | -90.24%1.22亿 | 208.59%12.46亿 | -39.39%-11.47亿 | -2,011.78%-8.23亿 | -102.07%-3,896.8万 | 179.45%18.82亿 | -494.48%-23.69亿 | -33.86%6亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 120.07%4,745.3万 | --2,156.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -296.12%-1,501.7万 | -55.92%765.7万 | 24.71%1,737万 | 270.00%1,392.8万 | 87.78%-819.3万 | -261.72%-6,706.9万 | 257.64%4,147.3万 | ---2,630.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -100.59%-333.2万 | 455.78%5.67亿 | -156.80%-1.59亿 | -117.69%-6,209.5万 | 16.33%3.51亿 | 35.77%3.02亿 | 184.58%2.22亿 | -1,623.24%-2.63亿 | 67.74%-1,524.7万 | -226.85%-4,727万 |
-其他流动负债变动 | 101.12%2.52亿 | -36.71%1.25亿 | 5.18%1.98亿 | 6,495.87%1.88亿 | 101.59%285.7万 | -710.83%-1.79亿 | -141.70%-2,211.3万 | -78.44%5,303.4万 | 588.07%2.46亿 | -33.20%-5,041万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.64%-8,103.7万 | -272.13%-7,458.9万 | 0.01%-2,004.4万 | 46.10%-2,004.7万 | 19.74%-3,719万 | -47.63%-4,633.8万 | -45.83%-3,138.8万 | 33.59%-2,152.3万 | 10.28%-3,240.9万 | -3.58%-3,612.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 69.95%3,205.3万 | 2.61%1,886万 | 73.97%1,838万 | -36.02%1,056.5万 | 6.93%1,651.3万 | 47.79%1,544.3万 | 56.82%1,044.9万 | -1.00%666.3万 | 9.34%673万 | 15.65%615.5万 |
已支付退税 | 14.61%-6.98亿 | -84.29%-8.18亿 | -175.23%-4.44亿 | 55.40%-1.61亿 | 23.19%-3.61亿 | -51.83%-4.7亿 | -1.29%-3.1亿 | -7.63%-3.06亿 | -1,667.30%-2.84亿 | 95.58%-1,608.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0.00%1,000 | -100.00%1,000 | 3,210,900.00%3,210.8万 | 50.00%-1,000 | -300.00%-2,000 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 |
经营活动现金净额 | -55.16%9.51亿 | 1,451.52%21.22亿 | -126.40%-1.57亿 | -65.17%5.95亿 | 118.36%17.07亿 | 150.61%7.82亿 | 322.27%3.12亿 | -122.27%-1.4亿 | 38.32%6.3亿 | -61.14%4.56亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1.99%-8,628.5万 | -20.55%-8,460.3万 | -15.17%-7,018.3万 | 34.66%-6,094万 | -1.84%-9,326.7万 | 57.48%-9,158.6万 | -277.02%-2.15亿 | 49.95%-5,712.7万 | 12.11%-1.14亿 | -13.37%-1.3亿 |
无形资产交易净额 | -292.64%-6,320.3万 | 15.89%-1,609.7万 | -2.63%-1,913.9万 | 51.81%-1,864.9万 | 58.28%-3,870.1万 | -295.87%-9,276.1万 | 54.12%-2,343.2万 | 30.73%-5,107.6万 | -273.91%-7,373.1万 | 38.17%-1,971.9万 |
业务交易净额 | ---1.51亿 | --0 | ---- | 146.11%2,305.5万 | ---5,000万 | ---- | ---7,250万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 190.06%1,016.2万 | -116.90%-1,128.3万 | 405.29%6,676.7万 | -726.65%-2,187万 | 137.09%349万 | 181.73%147.2万 | 73.68%-180.1万 | 78.90%-684.3万 | -2,018.35%-3,243.2万 | 92.39%-153.1万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | 70.94%-739.1万 | 45.29%-2,543.5万 | 71.81%-4,648.9万 | ---1.65亿 | ---- | -23.27%-4,069万 | ---3,300.9万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -31.93%2,100.7万 | 1,087.04%3,086.3万 | -96.30%260万 | 266.59%7,035.3万 | -63.91%1,919.1万 | --5,317.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -913.62%-327.4万 | -105.67%-32.3万 | 192.06%569.4万 | 49.86%-618.5万 | -280.05%-1,233.5万 | 197.22%685.1万 | 121.92%230.5万 | -2,340.14%-1,051.7万 | -101.49%-43.1万 | 305.98%2,885.1万 |
投资活动现金净额 | -234.30%-2.72亿 | -471.09%-8,144.3万 | 34.06%-1,426.1万 | 89.03%-2,162.7万 | -16.37%-1.97亿 | 64.40%-1.69亿 | -278.87%-4.76亿 | 51.97%-1.26亿 | -68.36%-2.61亿 | 14.00%-1.55亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -549.83%-11.53亿 | -117.16%-1.77亿 | 752.35%10.33亿 | 80.99%-1.58亿 | -146.94%-8.33亿 | -213.46%-3.37亿 | -385.96%-1.08亿 | 137.27%3,764.1万 | 65.79%-1.01亿 | 49.11%-2.95亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | -60.68%1,120.8万 | 66,383.72%2,850.2万 | ---4.3万 | ---- | -99.18%482.3万 | --5.86亿 | ---- | -35.00%-2.7万 | -100.08%-2万 |
已支付现金股息 | -0.13%-4.38亿 | -120.77%-4.37亿 | -25.29%-1.98亿 | 33.33%-1.58亿 | -0.04%-2.37亿 | -29.03%-2.37亿 | 0.00%-1.84亿 | 3.85%-1.84亿 | -18.18%-1.91亿 | -29.41%-1.62亿 |
其他筹资费用净额 | 6.28%-4,707.1万 | 13.71%-5,022.6万 | -278.71%-5,820.4万 | 52.04%-1,536.9万 | -2,627.49%-3,204.8万 | 81.56%-117.5万 | -998.79%-637.3万 | -108.22%-58万 | 705,600.00%705.5万 | 0.00%-1,000 |
融资活动现金净额 | -150.50%-16.38亿 | -181.15%-6.54亿 | 342.70%8.06亿 | 69.89%-3.32亿 | -93.12%-11.02亿 | -298.31%-5.71亿 | 296.25%2.88亿 | 48.54%-1.47亿 | 37.61%-2.85亿 | 32.98%-4.57亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 51.68%39.74亿 | 33.05%26.2亿 | 18.24%19.69亿 | 30.40%16.65亿 | 6.26%12.77亿 | 12.50%12.02亿 | -24.54%10.68亿 | 9.18%14.16亿 | -7.95%12.97亿 | 36.97%14.09亿 |
现金变动 | -169.14%-9.59亿 | 118.56%13.86亿 | 163.13%6.34亿 | -40.91%2.41亿 | 876.24%4.08亿 | -66.34%4,179.3万 | 130.09%1.24亿 | -592.14%-4.13亿 | 153.58%8,384.2万 | -150.40%-1.56亿 |
汇率变动影响 | 461.49%1.17亿 | -433.50%-3,242.1万 | -109.69%-607.7万 | 416.77%6,272.1万 | -179.30%-1,980万 | 167.28%2,496.9万 | 144.41%934.2万 | -159.74%-2,103.5万 | -20.73%3,521.3万 | -12.74%4,442.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -3,940,900.00%-3,941万 | -100.00%-1,000 | 2,251,100.00%2,251.2万 | 150.00%1,000 | -100.02%-2,000 | 846,300.00%846.4万 | -100.00%1,000 | --8,619.3万 | ---- | ---- |
期末现金 | -22.16%30.93亿 | 51.68%39.74亿 | 33.05%26.2亿 | 18.24%19.69亿 | 30.40%16.65亿 | 6.26%12.77亿 | 12.50%12.02亿 | -24.54%10.68亿 | 9.18%14.16亿 | -7.95%12.97亿 |
自由现金流 | -60.10%8.02亿 | 915.97%20.1亿 | -147.82%-2.46亿 | -67.31%5.15亿 | 163.63%15.76亿 | 12,260.39%5.98亿 | 101.91%483.5万 | -157.17%-2.53亿 | 45.73%4.42亿 | -70.38%3.04亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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