(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -35.81%6.45亿 | 155.94%10.05亿 | 1,214.66%3.93亿 | -98.55%2,987.2万 | 144.14%20.65亿 | 379.04%8.46亿 | -86.25%1.77亿 | -18.97%12.85亿 | 122.83%15.85亿 | 268.46%7.11亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 69.69%7.55亿 | -35.78%4.45亿 | 106.65%6.93亿 | -59.60%3.35亿 | 118.95%8.3亿 | 89.71%3.79亿 | -66.07%2亿 | -9.46%5.89亿 | 14.47%6.5亿 | 86.88%5.68亿 |
非现金项目调整总额 | -41.00%4.29亿 | 78.08%7.26亿 | 213.10%4.08亿 | -75.72%1.3亿 | -27.80%5.37亿 | 142.59%7.43亿 | 1,249.56%3.06亿 | -105.50%-2,664.8万 | 214.66%4.84亿 | -37.96%1.54亿 |
-折旧与摊销 | 9.15%3.13亿 | -11.42%2.87亿 | -24.03%3.24亿 | -5.42%4.27亿 | 10.37%4.51亿 | 35.07%4.09亿 | 73.44%3.03亿 | 3.11%1.74亿 | -8.45%1.69亿 | 2.17%1.85亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -12.91%7,406.8万 | 56.53%8,504.4万 | 169.39%5,433.1万 | 111.47%2,016.8万 | -89.48%953.7万 | 561.81%9,069.4万 | --1,370.4万 | ---- | --3,300.7万 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 663.21%1.61亿 | -123.88%-2,852.3万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,283.42%-1,043.1万 | ---75.4万 |
-处置利润 | -27.40%412.5万 | 101.78%568.2万 | 1,740.52%281.6万 | 100.07%15.3万 | -1,798.58%-2.25亿 | -47.52%1,324.6万 | 5,623.36%2,524万 | 100.93%44.1万 | 57.63%-4,747.1万 | -2,579.13%-1.12亿 |
-其他非现金项目 | -89.38%3,701.6万 | 1,209.09%3.49亿 | 108.41%2,662.3万 | -205.25%-3.17亿 | 30.54%3.01亿 | 755.23%2.31亿 | 82.54%-3,517.9万 | -212.47%-2.02亿 | 62.36%1.79亿 | 231.00%1.1亿 |
营运资本变动 | -224.16%-5.38亿 | 76.54%-1.66亿 | -62.50%-7.08亿 | -162.30%-4.36亿 | 353.20%6.99亿 | 16.20%-2.76亿 | -145.60%-3.29亿 | 60.23%7.23亿 | 4,417.91%4.51亿 | 98.93%-1,044.4万 |
-应收款(增)减 | -221.68%-4.78亿 | 71.54%-1.49亿 | -18.16%-5.22亿 | -187.10%-4.42亿 | 1,848.95%5.07亿 | 83.05%-2,901.7万 | -206.27%-1.71亿 | -74.84%1.61亿 | 354.21%6.4亿 | 113.47%1.41亿 |
-存货(增)减 | -388.77%-1.74亿 | 72.78%-3,567.2万 | -62.34%-1.31亿 | -114.61%-8,072.8万 | 320.11%5.52亿 | -37.28%-2.51亿 | -128.67%-1.83亿 | 72.58%6.38亿 | -18.53%3.7亿 | 131.71%4.54亿 |
-预付费用(增)减 | -52.51%-5,115.8万 | -618.63%-3,354.5万 | -10.25%646.8万 | 111.88%720.7万 | -194.09%-6,065.4万 | 635.12%6,446.3万 | 534.97%876.9万 | -100.38%-201.6万 | 303.04%5.34亿 | 0.99%-2.63亿 |
-应付款(减)增 | 3.22%9,028.1万 | 333.66%8,746.2万 | -128.59%-3,743.2万 | 228.71%1.31亿 | -562.11%-1.02亿 | 33.49%-1,536.2万 | 84.75%-2,309.8万 | 71.00%-1.52亿 | -270.68%-5.23亿 | -116.75%-1.41亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,948.56%5,137.8万 | 116.42%250.8万 | 84.88%-1,527.8万 | 42.02%-1.01亿 | -239.43%-1.74亿 | -1,395.94%-5,135.8万 | -97.65%396.3万 | --1.69亿 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 162.36%2,378.5万 | -364.93%-3,814.3万 | -116.37%-820.4万 | 308.19%5,011.3万 | -493.77%-2,407.1万 | -82.49%611.3万 | 138.13%3,491.4万 | 83.96%-9,156.7万 | -184.25%-5.71亿 | -121.68%-2.01亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -8.28%-631.4万 | 35.06%-583.1万 | 22.37%-897.9万 | 34.79%-1,156.6万 | 15.41%-1,773.7万 | -14.63%-2,096.7万 | 21.20%-1,829.1万 | 31.89%-2,321.2万 | 24.49%-3,407.9万 | -40.38%-4,513.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 37.37%2,722.8万 | 32.18%1,982.1万 | 377.12%1,499.6万 | -22.30%314.3万 | 22.54%404.5万 | -21.59%330.1万 | -21.62%421万 | 41.75%537.1万 | 621.71%378.9万 | -63.49%52.5万 |
已支付退税 | 46.47%-1.76亿 | -455.63%-3.29亿 | 118.52%9,243.2万 | -67.20%-4.99亿 | -102.63%-2.98亿 | 62.29%-1.47亿 | -85.05%-3.91亿 | -41.83%-2.11亿 | 34.85%-1.49亿 | -35.78%-2.28亿 |
其他经营现金流入(流出) | 180.87%212.9万 | 48.92%75.8万 | -98.07%50.9万 | 482.78%2,636.5万 | -36.37%452.4万 | -34.08%711万 | 105.76%1,078.6万 | 7.44%524.2万 | -69.96%487.9万 | 262.75%1,624.4万 |
经营活动现金净额 | -28.78%4.92亿 | 40.57%6.91亿 | 208.96%4.92亿 | -125.67%-4.51亿 | 155.44%17.58亿 | 416.64%6.88亿 | -120.48%-2.17亿 | -24.81%10.61亿 | 210.38%14.11亿 | 173.71%4.55亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 47.33%-1.92亿 | -83.29%-3.64亿 | -167.60%-1.98亿 | 2.92%-7,413.3万 | 67.80%-7,636万 | 47.75%-2.37亿 | -236.84%-4.54亿 | -118.25%-1.35亿 | 387.74%7.38亿 | 86.50%-2.57亿 |
无形资产交易净额 | 87.39%-1,391.8万 | -3,214.02%-1.1亿 | 41.58%-333万 | 76.05%-570万 | -113.34%-2,380万 | -1,188.22%-1,115.6万 | ---86.6万 | ---- | ---- | 97.79%-189.3万 |
业务交易净额 | --0 | ---2亿 | --0 | ---- | 293.07%2.03亿 | 39.06%-1.05亿 | 65.01%-1.72亿 | ---4.92亿 | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -137.28%-790万 | -3.68%2,119万 | 0.00%2,200万 | 122.92%2,200万 | ---9,600万 | ---- | -1,627.58%-1,833.1万 | 101.43%120万 | -43,379.27%-8,391.5万 | -100.19%-19.3万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | 94.00%-3,000万 | -5,455.56%-5亿 | 97.05%-900万 | -306.31%-3.05亿 | 89.64%-7,506.6万 | 33.37%-7.25亿 | -21,648.38%-10.87亿 | 97.06%-500万 | -325.00%-1.7亿 | -184.68%-4,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -96.60%700万 | -33.05%2.06亿 | 14.78%3.08亿 | -55.96%2.68亿 | -19.98%6.09亿 | 165.91%7.61亿 | 2,499.53%2.86亿 | -95.97%1,100.4万 | 1,753.28%2.73亿 | --1,473.7万 |
其他投资变动净额 | 158.63%6,163.5万 | 48.08%-1.05亿 | -1,067.88%-2.02亿 | 62.12%-1,733.9万 | -629.43%-4,577.2万 | 75.55%-627.5万 | -167.43%-2,566.2万 | 863.85%3,805.5万 | 88.01%-498.2万 | -177.03%-4,156.7万 |
投资活动现金净额 | 83.39%-1.75亿 | -1,159.50%-10.52亿 | 25.50%-8,351.8万 | -122.68%-1.12亿 | 252.82%4.94亿 | 78.03%-3.23亿 | -153.08%-14.72亿 | -177.32%-5.82亿 | 331.18%7.52亿 | 82.57%-3.25亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 87.98%3.69亿 | 155.05%1.96亿 | -28.76%-3.57亿 | 59.51%-2.77亿 | -906.05%-6.85亿 | -92.06%8,492.2万 | 822.52%10.7亿 | 87.98%-1.48亿 | -79.46%-12.32亿 | -121.99%-6.87亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---5.89亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.83%-9,753.6万 | -234.85%-5.37亿 | 22,016.22%3.98亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.06%-389.6万 |
已支付现金股息 | -59.79%-6,763.3万 | 0.66%-4,232.6万 | -0.78%-4,260.9万 | 0.26%-4,228.1万 | 0.75%-4,239.1万 | -0.54%-4,271.3万 | 2.39%-4,248.4万 | 13.41%-4,352.6万 | -12.50%-5,026.4万 | -0.91%-4,467.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---230.1万 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 |
融资活动现金净额 | -289.05%-2.87亿 | 138.01%1.52亿 | -25.06%-4亿 | 56.05%-3.19亿 | -1,822.21%-7.27亿 | -95.89%4,220.8万 | 455.39%10.28亿 | 84.11%-2.89亿 | -439.69%-18.19亿 | -110.96%-3.37亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -7.45%25.68亿 | 0.31%27.75亿 | -24.19%27.66亿 | 71.80%36.49亿 | 23.69%21.24亿 | -27.82%17.17亿 | 8.68%23.79亿 | 18.66%21.89亿 | -10.13%18.45亿 | 40.55%20.53亿 |
现金变动 | 114.56%3,041.1万 | -2,515.73%-2.09亿 | 100.98%864.7万 | -157.89%-8.83亿 | 274.87%15.25亿 | 161.46%4.07亿 | -448.36%-6.62亿 | -44.80%1.9亿 | 265.53%3.44亿 | -135.11%-2.08亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | --208.1万 | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | -300.00%-2,000 | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 |
期末现金 | 1.18%25.98亿 | -7.45%25.68亿 | 0.31%27.75亿 | -24.19%27.66亿 | 71.80%36.49亿 | 23.69%21.24亿 | -27.82%17.17亿 | 8.68%23.79亿 | 18.66%21.89亿 | -10.13%18.45亿 |
自由现金流 | 32.04%2.87亿 | -24.76%2.17亿 | 154.23%2.89亿 | -132.11%-5.32亿 | 276.89%16.57亿 | 165.44%4.4亿 | -172.56%-6.72亿 | -28.04%9.26亿 | 345.74%12.87亿 | 79.94%-5.24亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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