(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -8.25%159.27亿 | -7.35%123.81亿 | -34.68%146.46亿 | -34.68%146.46亿 | -33.58%171.42亿 | 46.56%173.6亿 | 32.75%133.63亿 | 87.61%224.21亿 | 87.61%224.21亿 | 104.55%258.07亿 |
-现金及现金等价物 | 18.57%120.73亿 | 32.64%87.01亿 | 11.49%106.48亿 | 11.49%106.48亿 | 24.99%101.28亿 | 54.30%101.82亿 | 25.89%65.6亿 | 22.92%95.51亿 | 22.92%95.51亿 | 5.59%81.03亿 |
-短期投资 | -46.31%38.54亿 | -45.91%36.8亿 | -68.94%39.98亿 | -68.94%39.98亿 | -60.38%70.14亿 | 36.83%71.78亿 | 40.12%68.03亿 | 207.82%128.7亿 | 207.82%128.7亿 | 258.18%177.04亿 |
应收款项 | 22.40%32.9亿 | 22.45%29.29亿 | 18.91%25.78亿 | 18.91%25.78亿 | -12.51%25.18亿 | -0.74%26.88亿 | 5.24%23.92亿 | 25.61%21.68亿 | 25.61%21.68亿 | 82.35%28.78亿 |
-应收账款净额 | 14.13%8.48亿 | 38.96%9.38亿 | 50.05%13.67亿 | 50.05%13.67亿 | 4.33%8.68亿 | -23.56%7.43亿 | -1.75%6.75亿 | 34.56%9.11亿 | 34.56%9.11亿 | 48.53%8.32亿 |
-其中:应收账款 | 14.13%8.48亿 | 38.96%9.38亿 | 50.05%13.67亿 | 50.05%13.67亿 | 4.33%8.68亿 | -23.56%7.43亿 | -1.75%6.75亿 | 34.56%9.11亿 | 34.56%9.11亿 | 48.53%8.32亿 |
-其他应收款 | 25.55%24.42亿 | 15.96%19.91亿 | -3.66%12.11亿 | -3.66%12.11亿 | -19.35%16.5亿 | 12.04%19.45亿 | 8.26%17.17亿 | 19.83%12.57亿 | 19.83%12.57亿 | 100.95%20.46亿 |
存货 | 2.41%21.28亿 | 9.25%28.57亿 | 19.10%26.5亿 | 19.10%26.5亿 | 2.86%25.87亿 | -15.53%20.78亿 | -3.68%26.15亿 | -13.66%22.25亿 | -13.66%22.25亿 | 19.38%25.15亿 |
税项资产 | ---- | --28.47亿 | 41.56%16.11亿 | 41.56%16.11亿 | ---- | ---- | ---- | --11.38亿 | --11.38亿 | ---- |
其他流动资产 | 38.25%27.94亿 | -57.71%15.84亿 | -29.13%12.48亿 | -29.13%12.48亿 | 19.83%26.17亿 | 5.21%20.21亿 | 23.83%37.46亿 | 1.09%17.61亿 | 1.09%17.61亿 | 21.77%21.84亿 |
流动资产合计 | -0.03%241.39亿 | 2.18%225.98亿 | -23.49%227.33亿 | -23.49%227.33亿 | -25.52%248.64亿 | 27.53%241.47亿 | 22.33%221.16亿 | 65.11%297.13亿 | 65.11%297.13亿 | 84.49%333.84亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -2.15%4.55亿 | 2.03%4.52亿 | 3.27%4.42亿 | 3.27%4.42亿 | 5.29%4.58亿 | 5.20%4.65亿 | 3.02%4.43亿 | 13.53%4.28亿 | 13.53%4.28亿 | 15.33%4.35亿 |
-物业、厂房及设备 | 5.91%11.47亿 | 7.85%11.26亿 | 8.51%10.96亿 | 8.51%10.96亿 | 9.88%10.9亿 | 11.19%10.83亿 | 10.83%10.44亿 | 14.64%10.1亿 | 14.64%10.1亿 | 14.99%9.92亿 |
-累计折旧 | -12.16%-6.92亿 | -12.35%-6.73亿 | -12.56%-6.54亿 | -12.56%-6.54亿 | -13.11%-6.3亿 | -16.20%-6.17亿 | -16.76%-5.99亿 | -15.51%-5.81亿 | -15.51%-5.81亿 | -14.73%-5.57亿 |
投资总额 | 23.67%31.09亿 | 15.45%28.92亿 | 8.83%29.83亿 | 8.83%29.83亿 | 12.78%29.13亿 | 1.33%25.14亿 | 5.92%25.05亿 | 17.34%27.41亿 | 17.34%27.41亿 | 8.56%25.83亿 |
-金融资产投资 | 23.67%31.09亿 | 15.45%28.92亿 | 8.83%29.83亿 | 8.83%29.83亿 | 12.78%29.13亿 | 1.33%25.14亿 | 5.92%25.05亿 | 17.34%27.41亿 | 17.34%27.41亿 | 8.56%25.83亿 |
-其中:可供出售证券 | 23.67%31.09亿 | 15.45%28.92亿 | 8.83%29.83亿 | 8.83%29.83亿 | 12.78%29.13亿 | 1.33%25.14亿 | 5.92%25.05亿 | 17.34%27.41亿 | 17.34%27.41亿 | 8.56%25.83亿 |
商誉及其他无形资产 | -24.83%3.39亿 | -31.98%3.19亿 | -38.00%2.97亿 | -38.00%2.97亿 | -40.70%2.87亿 | -8.15%4.51亿 | -8.93%4.69亿 | -10.47%4.79亿 | -10.47%4.79亿 | -12.47%4.84亿 |
-商誉 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | -49.53%1.07亿 | -44.12%1.33亿 | -39.39%1.6亿 | -39.39%1.6亿 | -37.12%1.86亿 |
-其他无形资产 | -1.45%3.39亿 | -5.06%3.19亿 | -6.90%2.97亿 | -6.90%2.97亿 | -3.69%2.87亿 | 23.30%3.44亿 | 21.30%3.36亿 | 17.71%3.19亿 | 17.71%3.19亿 | 15.90%2.98亿 |
非流动递延所得税资产 | 40.16%10.33亿 | 1,467.69%10.19亿 | 1,585.19%9.1亿 | 1,585.19%9.1亿 | 966.67%5.76亿 | 419.01%7.37亿 | -70.45%6,500万 | -76.92%5,400万 | -76.92%5,400万 | -13.45%5,400万 |
其他非流动资产 | -15.06%4.23亿 | -10.40%4.31亿 | 10.57%5.44亿 | 10.57%5.44亿 | 21.04%5.12亿 | 18.01%4.98亿 | 31.78%4.81亿 | 55.70%4.92亿 | 55.70%4.92亿 | -8.26%4.23亿 |
非流动资产合计 | 14.88%53.59亿 | 29.02%51.13亿 | 23.41%51.76亿 | 23.41%51.76亿 | 19.28%47.46亿 | 17.27%46.65亿 | 1.75%39.63亿 | 10.43%41.94亿 | 10.43%41.94亿 | 3.81%39.79亿 |
总资产 | 2.38%295亿 | 6.25%277.13亿 | -17.69%279.11亿 | -17.69%279.11亿 | -20.75%296.12亿 | 25.75%288.14亿 | 18.68%260.82亿 | 55.57%339.09亿 | 55.57%339.09亿 | 70.40%373.65亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -10.28%46.5亿 | 4.49%46.5亿 | 10.04%48.97亿 | 10.04%48.97亿 | 9.95%47.83亿 | 57.06%51.83亿 | 53.45%44.5亿 | 134.21%44.5亿 | 134.21%44.5亿 | 128.95%43.5亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -10.28%46.5亿 | 4.49%46.5亿 | 10.04%48.97亿 | 10.04%48.97亿 | 9.95%47.83亿 | 57.06%51.83亿 | 53.45%44.5亿 | 134.21%44.5亿 | 134.21%44.5亿 | 128.95%43.5亿 |
-其中:短期借款 | -10.28%46.5亿 | 4.49%46.5亿 | 10.04%48.97亿 | 10.04%48.97亿 | 9.95%47.83亿 | 57.06%51.83亿 | 53.45%44.5亿 | 134.21%44.5亿 | 134.21%44.5亿 | 128.95%43.5亿 |
应付款项 | 35.90%81.42亿 | 38.76%74.79亿 | 16.71%71.3亿 | 16.71%71.3亿 | 13.97%66.8亿 | 19.39%59.91亿 | 24.48%53.9亿 | 28.42%61.09亿 | 28.42%61.09亿 | 27.50%58.61亿 |
-应付账款 | -61.43%2,700万 | -48.72%4,000万 | -85.52%5,400万 | -85.52%5,400万 | -86.63%4,600万 | -75.52%7,000万 | -75.16%7,800万 | 60.09%3.73亿 | 60.09%3.73亿 | 134.55%3.44亿 |
-应交税费 | 49.70%7.47亿 | 120.57%3.86亿 | -8.30%2.54亿 | -8.30%2.54亿 | 0.66%1.53亿 | 138.76%4.99亿 | 94.44%1.75亿 | -70.37%2.77亿 | -70.37%2.77亿 | -81.33%1.52亿 |
-其他应付款 | 35.89%73.68亿 | 37.30%70.53亿 | 24.97%68.22亿 | 24.97%68.22亿 | 20.80%64.81亿 | 19.88%54.22亿 | 30.85%51.37亿 | 52.10%54.59亿 | 52.10%54.59亿 | 47.55%53.65亿 |
其他流动负债 | 11.03%28.99亿 | 36.13%26.9亿 | -28.82%20.33亿 | -28.82%20.33亿 | 29.51%29.84亿 | 50.32%26.11亿 | -3.56%19.76亿 | 57.88%28.56亿 | 57.88%28.56亿 | 47.33%23.04亿 |
流动负债合计 | 13.83%156.91亿 | 25.41%148.19亿 | 4.81%140.6亿 | 4.81%140.6亿 | 15.44%144.47亿 | 37.10%137.85亿 | 27.34%118.16亿 | 58.46%134.15亿 | 58.46%134.15亿 | 55.26%125.15亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -76.42%2亿 | -74.23%2.25亿 | -71.37%3亿 | -71.37%3亿 | -30.04%6.24亿 | -45.01%8.48亿 | -44.99%8.73亿 | -39.67%10.48亿 | -39.67%10.48亿 | -49.58%8.92亿 |
-长期借款及资本租赁 | -76.42%2亿 | -74.23%2.25亿 | -71.37%3亿 | -71.37%3亿 | -30.04%6.24亿 | -45.01%8.48亿 | -44.99%8.73亿 | -39.67%10.48亿 | -39.67%10.48亿 | -49.58%8.92亿 |
-其中:长期借款 | -76.42%2亿 | -74.23%2.25亿 | -71.37%3亿 | -71.37%3亿 | -30.04%6.24亿 | -45.01%8.48亿 | -44.99%8.73亿 | -39.67%10.48亿 | -39.67%10.48亿 | -49.58%8.92亿 |
长期拨备 | 7.34%2.34亿 | 6.05%2.28亿 | 5.19%2.23亿 | 5.19%2.23亿 | 5.21%2.22亿 | 5.31%2.18亿 | 4.88%2.15亿 | 7.61%2.12亿 | 7.61%2.12亿 | 7.30%2.11亿 |
非流动递延所得税负债 | 730.00%1.66亿 | -91.62%1,500万 | -75.62%2.95亿 | -75.62%2.95亿 | -98.62%3,000万 | 5.26%2,000万 | --1.79亿 | --12.1亿 | --12.1亿 | 2,004.96%21.8亿 |
其他非流动负债 | 4.00%2,600万 | 8.00%2,700万 | 4.00%2,600万 | 4.00%2,600万 | 12.00%2,800万 | 733.33%2,500万 | 733.33%2,500万 | 525.00%2,500万 | 525.00%2,500万 | 6,531.30%2,500万 |
非流动负债合计 | -43.65%6.26亿 | -61.69%4.95亿 | -66.17%8.44亿 | -66.17%8.44亿 | -72.67%9.04亿 | -37.27%11.11亿 | -28.02%12.92亿 | 28.74%24.95亿 | 28.74%24.95亿 | 59.84%33.08亿 |
负债总额 | 9.54%163.17亿 | 16.83%153.14亿 | -6.32%149.04亿 | -6.32%149.04亿 | -2.98%153.51亿 | 25.96%148.96亿 | 18.37%131.08亿 | 52.92%159.1亿 | 52.92%159.1亿 | 56.20%158.23亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 1.33%28.12亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | -0.03%27.75亿 |
-普通股 | 1.33%28.12亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | 0.00%27.75亿 | -0.03%27.75亿 |
资本公积 | -23.35%29.81亿 | -24.11%29.53亿 | -24.74%29.54亿 | -24.74%29.54亿 | -1.35%38.74亿 | -0.97%38.89亿 | -0.59%38.91亿 | 0.28%39.25亿 | 0.28%39.25亿 | -0.96%39.27亿 |
留存收益 | 21.81%71.59亿 | 27.49%69.56亿 | 35.20%72.56亿 | 35.20%72.56亿 | 11.55%63.05亿 | 0.55%58.77亿 | -1.89%54.56亿 | -9.03%53.67亿 | -9.03%53.67亿 | -0.11%56.52亿 |
减:库存股 | -18.96%15.09亿 | -22.72%15.31亿 | -25.68%15.66亿 | -25.68%15.66亿 | -2.84%20.88亿 | -12.29%18.62亿 | 16.74%19.81亿 | 53.13%21.07亿 | 53.13%21.07亿 | 66.33%21.49亿 |
其他储备 | -49.72%15.24亿 | -61.11%10.24亿 | -82.55%13.68亿 | -82.55%13.68亿 | -71.53%31.73亿 | 530.15%30.31亿 | 1,250.26%26.33亿 | 17,324.44%78.41亿 | 17,324.44%78.41亿 | 1,830.42%111.47亿 |
其他股本权益 | 3.85%2.16亿 | 11.00%2.22亿 | 11.11%2.2亿 | 11.11%2.2亿 | 16.84%2.22亿 | 13.66%2.08亿 | 29.87%2亿 | 46.67%1.98亿 | 46.67%1.98亿 | 68.31%1.9亿 |
股东权益 | -5.28%131.83亿 | -4.43%123.99亿 | -27.73%130.07亿 | -27.73%130.07亿 | -33.80%142.61亿 | 25.52%139.18亿 | 19.01%129.74亿 | 57.98%179.99亿 | 57.98%179.99亿 | 82.59%215.42亿 |
总权益 | -5.28%131.83亿 | -4.43%123.99亿 | -27.73%130.07亿 | -27.73%130.07亿 | -33.80%142.61亿 | 25.52%139.18亿 | 19.01%129.74亿 | 57.98%179.99亿 | 57.98%179.99亿 | 82.59%215.42亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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