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3329 Towa Food Service

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  • 2003
  • -11-0.55%
延时20分钟行情未开盘 11/27 15:30 (东京)
163.97亿总市值22.95市盈率(静)

Towa Food Service关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/04/30
(FY)2023/04/30
(FY)2022/04/30
(FY)2021/04/30
(FY)2020/04/30
(FY)2019/04/30
(FY)2018/04/30
(FY)2017/04/30
(FY)2016/04/30
(FY)2015/04/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
21.18%13.35亿
348.24%11.01亿
13.68%-4.44亿
-180.88%-5.14亿
-42.59%6.35亿
-0.02%11.07亿
-4.80%11.07亿
8.29%11.63亿
-10.39%10.74亿
7.97%11.98亿
扣除非现金调整前净利润
57.72%10.32亿
-39.35%6.54亿
2,096.95%10.78亿
-61.41%-5,400.7万
-107.49%-3,345.9万
-31.80%4.47亿
104.55%6.55亿
-34.73%3.2亿
0.57%4.91亿
1.58%4.88亿
非现金项目调整总额
8.98%3.63亿
124.39%3.33亿
-120.33%-13.67亿
-180.89%-6.2亿
19.27%7.67亿
18.84%6.43亿
-33.78%5.41亿
14.25%8.17亿
9.73%7.15亿
13.88%6.52亿
-折旧与摊销
3.79%3.49亿
-25.81%3.36亿
5.43%4.53亿
-23.99%4.29亿
-3.58%5.65亿
16.32%5.86亿
-12.70%5.04亿
-1.60%5.77亿
5.38%5.86亿
15.44%5.56亿
-在损益中确认的减值损失回拨
281.62%1,052.9万
-98.89%275.9万
70.36%2.49亿
34.12%1.46亿
34.03%1.09亿
191.21%8,140.4万
-86.84%2,795.4万
217.81%2.12亿
99.38%6,685.9万
483.61%3,353.4万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
-44.14%950.7万
240.95%1,702万
-处置利润
119,133.33%715.4万
-99.87%6,000
101.39%472.7万
-4,596.41%-3.4亿
244.32%755.1万
-74.55%219.3万
-56.47%861.6万
-75.27%1,979.5万
121.39%8,005.4万
-18.29%3,616万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
--8,250万
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
43.43%-295.1万
99.75%-521.7万
-142.08%-20.73亿
-30,311.78%-8.57亿
110.71%283.5万
-3,443.69%-2,648.2万
-89.90%79.2万
128.45%784万
-418.10%-2,756万
-75.51%866.4万
营运资本变动
-152.94%-6,029.7万
173.28%1.14亿
-196.92%-1.55亿
263.65%1.6亿
-673.81%-9,798.4万
119.17%1,707.6万
-448.69%-8,906.3万
119.36%2,554.2万
-324.39%-1.32亿
2.52%5,879.6万
-应收款（增）减
110.08%697万
61.27%-6,914万
12.12%-1.79亿
-154.84%-2.03亿
3,013.84%3.7亿
56.83%-1,271.4万
-4.15%-2,945.3万
54.13%-2,828万
-306.62%-6,165.1万
16.31%-1,516.2万
-存货（增）减
-70.49%-1,559.8万
68.85%-914.9万
-3,438.67%-2,937.1万
-213.21%-83万
98.01%-26.5万
-472.81%-1,329.5万
32.51%-232.1万
76.80%-343.9万
-1,671.21%-1,482.5万
-114.96%-83.7万
-预付费用（增）减
58.93%-71.3万
-1.70%-173.6万
-106.56%-170.7万
249.47%2,604万
25.74%-1,742.2万
-1,003.01%-2,346.1万
-214.11%-212.7万
108.93%186.4万
-70.10%-2,088万
3.47%-1,227.5万
-应付款（减）增
-128.04%-4,814.3万
557.37%1.72亿
-91.97%2,611.4万
171.09%3.25亿
-897.53%-4.58亿
807.53%5,739.5万
16.99%-811.2万
-114.51%-977.2万
1,324.95%6,736万
-110.77%-549.9万
-应计费用（减）增
-394.77%-1,765.7万
-72.79%599万
211.22%2,201.1万
17.58%-1,979.1万
-25.90%-2,401.1万
-295.25%-1,907.1万
-107.32%-482.5万
223.14%6,595.5万
-159.07%-5,356.1万
173.67%9,066.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金
18.45%2,463万
398.90%2,079.4万
-67.92%416.8万
1,188.99%1,299.3万
-96.61%100.8万
153.63%2,974.8万
1,465.42%1,172.9万
---85.9万
----
----
-其他流动资产变动
-116.07%-978.6万
-339.76%-452.9万
-90.41%188.9万
-34.29%1,970万
2,064.74%2,998.2万
97.17%-152.6万
-74,009.59%-5,395.4万
100.15%7.3万
-2,644.77%-4,837.6万
219.18%190.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
12.31%-110.4万
0.63%-125.9万
57.54%-126.7万
-83.86%-298.4万
51.42%-162.3万
33.59%-334.1万
32.52%-503.1万
32.24%-745.6万
41.64%-1,100.4万
35.26%-1,885.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
59.75%115.5万
35.65%72.3万
-7.94%53.3万
-15.97%57.9万
-0.86%68.9万
-2.66%69.5万
-1.52%71.4万
42.16%72.5万
8.51%51万
3.52%47万
已支付退税
97.03%-2,082.1万
-2,394.45%-7.01亿
-125.20%-2,808.6万
176.59%1.11亿
33.16%-1.46亿
-21.49%-2.18亿
1.18%-1.79亿
15.40%-1.81亿
26.93%-2.14亿
-355.99%-2.93亿
其他经营现金流入（流出）
-97.27%671.3万
-89.49%2.45亿
597.27%23.36亿
738.86%3.35亿
-5,244.3万
0
0
-100.00%-1,000
2,536.9万
0
经营活动现金净额
104.51%13.21亿
-65.35%6.46亿
2,766.44%18.64亿
-116.01%-6,989.2万
-50.75%4.37亿
-4.01%8.86亿
-5.26%9.24亿
11.48%9.75亿
-1.38%8.74亿
-12.81%8.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
7.96%-3.45亿
-265.28%-3.74亿
-114.16%-1.03亿
232.81%7.24亿
26.53%-5.45亿
-16.97%-7.42亿
-76.68%-6.34亿
44.14%-3.59亿
-40.37%-6.43亿
23.63%-4.58亿
无形资产交易净额
98.61%-54万
-1,544.94%-3,898.5万
9.54%-237万
53.50%-262万
55.53%-563.4万
-45.63%-1,267万
-97.64%-870万
-1,194.71%-440.2万
---34万
----
投资产品交易净额
--0
69.24%-4亿
-160.00%-13亿
---5亿
----
----
----
----
----
----
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
-67.50%19.5万
0.00%60万
0.00%60万
-31.82%60万
131.94%88万
-575.00%-275.5万
-23.68%58万
其他投资变动净额
-189.52%-5,613.6万
71.96%-1,938.9万
-144.73%-6,913.8万
-230.05%-2,825.1万
-75.38%2,172.3万
198.60%8,822.9万
-257.03%-8,948.2万
-26.87%-2,506.3万
-167.44%-1,975.5万
152.18%2,929.4万
投资活动现金净额
51.80%-4.01亿
43.51%-8.33亿
-862.48%-14.74亿
136.58%1.93亿
20.63%-5.28亿
9.03%-6.66亿
-88.82%-7.32亿
41.76%-3.88亿
-55.51%-6.66亿
34.69%-4.28亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
---6亿
--0
----
-71.43%1亿
1,734.75%3.5亿
91.53%-2,141万
-124.05%-2.53亿
47.41%-1.13亿
51.58%-2.15亿
-22.63%-4.43亿
普通股发行/回购的净额
---9.2万
--0
----
-27.96%-11.9万
---9.3万
----
99.88%-9.7万
-142,108.77%-8,105.9万
50.86%-5.7万
-157.78%-11.6万
租赁融资增减
7.50%-215.8万
51.95%-233.3万
69.47%-485.5万
65.02%-1,590.1万
35.99%-4,546万
21.05%-7,102.1万
48.08%-8,996万
-1.94%-1.73亿
-0.28%-1.7亿
-2.48%-1.7亿
已支付现金股息
-36.36%-1.21亿
-46.67%-8,876.5万
-25.00%-6,052.1万
50.00%-4,841.7万
0.00%-9,683.6万
-33.49%-9,683.6万
-11.38%-7,254.3万
8.54%-6,512.9万
-39.94%-7,120.7万
-0.31%-5,088.5万
其他筹资费用净额
---1,000
----
50.00%-1,000
0.00%-2,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
0.00%-1,000
50.00%-1,000
0.00%-2,000
融资活动现金净额
-693.97%-7.23亿
-39.34%-9,109.8万
-283.84%-6,537.7万
-82.87%3,556.1万
209.69%2.08亿
54.44%-1.89亿
3.90%-4.15亿
5.16%-4.32亿
31.32%-4.56亿
-14.91%-6.64亿
现金净流量
期初现金流
-14.64%16.21亿
20.59%18.99亿
11.23%15.75亿
8.90%14.16亿
2.47%13亿
-15.00%12.69亿
11.57%14.93亿
-15.59%13.38亿
-11.46%15.85亿
-10.77%17.9亿
现金变动
170.46%1.96亿
-185.76%-2.78亿
103.93%3.24亿
37.37%1.59亿
268.56%1.16亿
114.03%3,140.3万
-244.56%-2.24亿
162.68%1.55亿
-20.47%-2.47亿
5.08%-2.05亿
现金变动之外的其他现金调整
0.00%-1,000
0.00%-1,000
---1,000
----
----
----
0.00%-1,000
---1,000
----
-300.00%-2,000
期末现金
12.08%18.17亿
-14.64%16.21亿
20.59%18.99亿
11.23%15.75亿
8.90%14.16亿
2.47%13亿
-15.00%12.69亿
11.57%14.93亿
-15.59%13.38亿
-11.46%15.85亿
自由现金流
319.95%9.75亿
-86.79%2.32亿
1,176.53%17.59亿
-43.06%-1.63亿
-186.61%-1.14亿
251.73%1.32亿
-93.87%3,748.4万
164.28%6.11亿
-46.05%2.31亿
2.84%4.29亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/04/30(FY)2023/04/30(FY)2022/04/30(FY)2021/04/30(FY)2020/04/30(FY)2019/04/30(FY)2018/04/30(FY)2017/04/30(FY)2016/04/30(FY)2015/04/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 21.18%13.35亿348.24%11.01亿13.68%-4.44亿-180.88%-5.14亿-42.59%6.35亿-0.02%11.07亿-4.80%11.07亿8.29%11.63亿-10.39%10.74亿7.97%11.98亿
扣除非现金调整前净利润 57.72%10.32亿-39.35%6.54亿2,096.95%10.78亿-61.41%-5,400.7万-107.49%-3,345.9万-31.80%4.47亿104.55%6.55亿-34.73%3.2亿0.57%4.91亿1.58%4.88亿
非现金项目调整总额 8.98%3.63亿124.39%3.33亿-120.33%-13.67亿-180.89%-6.2亿19.27%7.67亿18.84%6.43亿-33.78%5.41亿14.25%8.17亿9.73%7.15亿13.88%6.52亿
-折旧与摊销 3.79%3.49亿-25.81%3.36亿5.43%4.53亿-23.99%4.29亿-3.58%5.65亿16.32%5.86亿-12.70%5.04亿-1.60%5.77亿5.38%5.86亿15.44%5.56亿
-在损益中确认的减值损失回拨 281.62%1,052.9万-98.89%275.9万70.36%2.49亿34.12%1.46亿34.03%1.09亿191.21%8,140.4万-86.84%2,795.4万217.81%2.12亿99.38%6,685.9万483.61%3,353.4万
-资产准备金与勾销 ---------------------------------44.14%950.7万240.95%1,702万
-处置利润 119,133.33%715.4万-99.87%6,000101.39%472.7万-4,596.41%-3.4亿244.32%755.1万-74.55%219.3万-56.47%861.6万-75.27%1,979.5万121.39%8,005.4万-18.29%3,616万
-养老金及员工福利费用 ------------------8,250万--------------------
-其他非现金项目 43.43%-295.1万99.75%-521.7万-142.08%-20.73亿-30,311.78%-8.57亿110.71%283.5万-3,443.69%-2,648.2万-89.90%79.2万128.45%784万-418.10%-2,756万-75.51%866.4万
营运资本变动 -152.94%-6,029.7万173.28%1.14亿-196.92%-1.55亿263.65%1.6亿-673.81%-9,798.4万119.17%1,707.6万-448.69%-8,906.3万119.36%2,554.2万-324.39%-1.32亿2.52%5,879.6万
-应收款（增）减 110.08%697万61.27%-6,914万12.12%-1.79亿-154.84%-2.03亿3,013.84%3.7亿56.83%-1,271.4万-4.15%-2,945.3万54.13%-2,828万-306.62%-6,165.1万16.31%-1,516.2万
-存货（增）减 -70.49%-1,559.8万68.85%-914.9万-3,438.67%-2,937.1万-213.21%-83万98.01%-26.5万-472.81%-1,329.5万32.51%-232.1万76.80%-343.9万-1,671.21%-1,482.5万-114.96%-83.7万
-预付费用（增）减 58.93%-71.3万-1.70%-173.6万-106.56%-170.7万249.47%2,604万25.74%-1,742.2万-1,003.01%-2,346.1万-214.11%-212.7万108.93%186.4万-70.10%-2,088万3.47%-1,227.5万
-应付款（减）增 -128.04%-4,814.3万557.37%1.72亿-91.97%2,611.4万171.09%3.25亿-897.53%-4.58亿807.53%5,739.5万16.99%-811.2万-114.51%-977.2万1,324.95%6,736万-110.77%-549.9万
-应计费用（减）增 -394.77%-1,765.7万-72.79%599万211.22%2,201.1万17.58%-1,979.1万-25.90%-2,401.1万-295.25%-1,907.1万-107.32%-482.5万223.14%6,595.5万-159.07%-5,356.1万173.67%9,066.8万
-贷款、租赁及其他损失准备金 18.45%2,463万398.90%2,079.4万-67.92%416.8万1,188.99%1,299.3万-96.61%100.8万153.63%2,974.8万1,465.42%1,172.9万---85.9万--------
-其他流动资产变动 -116.07%-978.6万-339.76%-452.9万-90.41%188.9万-34.29%1,970万2,064.74%2,998.2万97.17%-152.6万-74,009.59%-5,395.4万100.15%7.3万-2,644.77%-4,837.6万219.18%190.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 12.31%-110.4万0.63%-125.9万57.54%-126.7万-83.86%-298.4万51.42%-162.3万33.59%-334.1万32.52%-503.1万32.24%-745.6万41.64%-1,100.4万35.26%-1,885.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 59.75%115.5万35.65%72.3万-7.94%53.3万-15.97%57.9万-0.86%68.9万-2.66%69.5万-1.52%71.4万42.16%72.5万8.51%51万3.52%47万
已支付退税 97.03%-2,082.1万-2,394.45%-7.01亿-125.20%-2,808.6万176.59%1.11亿33.16%-1.46亿-21.49%-2.18亿1.18%-1.79亿15.40%-1.81亿26.93%-2.14亿-355.99%-2.93亿
其他经营现金流入（流出） -97.27%671.3万-89.49%2.45亿597.27%23.36亿738.86%3.35亿-5,244.3万00-100.00%-1,0002,536.9万0
经营活动现金净额 104.51%13.21亿-65.35%6.46亿2,766.44%18.64亿-116.01%-6,989.2万-50.75%4.37亿-4.01%8.86亿-5.26%9.24亿11.48%9.75亿-1.38%8.74亿-12.81%8.87亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 7.96%-3.45亿-265.28%-3.74亿-114.16%-1.03亿232.81%7.24亿26.53%-5.45亿-16.97%-7.42亿-76.68%-6.34亿44.14%-3.59亿-40.37%-6.43亿23.63%-4.58亿
无形资产交易净额 98.61%-54万-1,544.94%-3,898.5万9.54%-237万53.50%-262万55.53%-563.4万-45.63%-1,267万-97.64%-870万-1,194.71%-440.2万---34万----
投资产品交易净额 --069.24%-4亿-160.00%-13亿---5亿------------------------
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------67.50%19.5万0.00%60万0.00%60万-31.82%60万131.94%88万-575.00%-275.5万-23.68%58万
其他投资变动净额 -189.52%-5,613.6万71.96%-1,938.9万-144.73%-6,913.8万-230.05%-2,825.1万-75.38%2,172.3万198.60%8,822.9万-257.03%-8,948.2万-26.87%-2,506.3万-167.44%-1,975.5万152.18%2,929.4万
投资活动现金净额 51.80%-4.01亿43.51%-8.33亿-862.48%-14.74亿136.58%1.93亿20.63%-5.28亿9.03%-6.66亿-88.82%-7.32亿41.76%-3.88亿-55.51%-6.66亿34.69%-4.28亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ---6亿--0-----71.43%1亿1,734.75%3.5亿91.53%-2,141万-124.05%-2.53亿47.41%-1.13亿51.58%-2.15亿-22.63%-4.43亿
普通股发行/回购的净额 ---9.2万--0-----27.96%-11.9万---9.3万----99.88%-9.7万-142,108.77%-8,105.9万50.86%-5.7万-157.78%-11.6万
租赁融资增减 7.50%-215.8万51.95%-233.3万69.47%-485.5万65.02%-1,590.1万35.99%-4,546万21.05%-7,102.1万48.08%-8,996万-1.94%-1.73亿-0.28%-1.7亿-2.48%-1.7亿
已支付现金股息 -36.36%-1.21亿-46.67%-8,876.5万-25.00%-6,052.1万50.00%-4,841.7万0.00%-9,683.6万-33.49%-9,683.6万-11.38%-7,254.3万8.54%-6,512.9万-39.94%-7,120.7万-0.31%-5,088.5万
其他筹资费用净额 ---1,000----50.00%-1,0000.00%-2,000-100.00%-2,0000.00%-1,0000.00%-1,0000.00%-1,00050.00%-1,0000.00%-2,000
融资活动现金净额 -693.97%-7.23亿-39.34%-9,109.8万-283.84%-6,537.7万-82.87%3,556.1万209.69%2.08亿54.44%-1.89亿3.90%-4.15亿5.16%-4.32亿31.32%-4.56亿-14.91%-6.64亿
现金净流量
期初现金流 -14.64%16.21亿20.59%18.99亿11.23%15.75亿8.90%14.16亿2.47%13亿-15.00%12.69亿11.57%14.93亿-15.59%13.38亿-11.46%15.85亿-10.77%17.9亿
现金变动 170.46%1.96亿-185.76%-2.78亿103.93%3.24亿37.37%1.59亿268.56%1.16亿114.03%3,140.3万-244.56%-2.24亿162.68%1.55亿-20.47%-2.47亿5.08%-2.05亿
现金变动之外的其他现金调整 0.00%-1,0000.00%-1,000---1,000------------0.00%-1,000---1,000-----300.00%-2,000
期末现金 12.08%18.17亿-14.64%16.21亿20.59%18.99亿11.23%15.75亿8.90%14.16亿2.47%13亿-15.00%12.69亿11.57%14.93亿-15.59%13.38亿-11.46%15.85亿
自由现金流 319.95%9.75亿-86.79%2.32亿1,176.53%17.59亿-43.06%-1.63亿-186.61%-1.14亿251.73%1.32亿-93.87%3,748.4万164.28%6.11亿-46.05%2.31亿2.84%4.29亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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