(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 21.18%13.35亿 | 348.24%11.01亿 | 13.68%-4.44亿 | -180.88%-5.14亿 | -42.59%6.35亿 | -0.02%11.07亿 | -4.80%11.07亿 | 8.29%11.63亿 | -10.39%10.74亿 | 7.97%11.98亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 57.72%10.32亿 | -39.35%6.54亿 | 2,096.95%10.78亿 | -61.41%-5,400.7万 | -107.49%-3,345.9万 | -31.80%4.47亿 | 104.55%6.55亿 | -34.73%3.2亿 | 0.57%4.91亿 | 1.58%4.88亿 |
非现金项目调整总额 | 8.98%3.63亿 | 124.39%3.33亿 | -120.33%-13.67亿 | -180.89%-6.2亿 | 19.27%7.67亿 | 18.84%6.43亿 | -33.78%5.41亿 | 14.25%8.17亿 | 9.73%7.15亿 | 13.88%6.52亿 |
-折旧与摊销 | 3.79%3.49亿 | -25.81%3.36亿 | 5.43%4.53亿 | -23.99%4.29亿 | -3.58%5.65亿 | 16.32%5.86亿 | -12.70%5.04亿 | -1.60%5.77亿 | 5.38%5.86亿 | 15.44%5.56亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 281.62%1,052.9万 | -98.89%275.9万 | 70.36%2.49亿 | 34.12%1.46亿 | 34.03%1.09亿 | 191.21%8,140.4万 | -86.84%2,795.4万 | 217.81%2.12亿 | 99.38%6,685.9万 | 483.61%3,353.4万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -44.14%950.7万 | 240.95%1,702万 |
-处置利润 | 119,133.33%715.4万 | -99.87%6,000 | 101.39%472.7万 | -4,596.41%-3.4亿 | 244.32%755.1万 | -74.55%219.3万 | -56.47%861.6万 | -75.27%1,979.5万 | 121.39%8,005.4万 | -18.29%3,616万 |
-养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | --8,250万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 43.43%-295.1万 | 99.75%-521.7万 | -142.08%-20.73亿 | -30,311.78%-8.57亿 | 110.71%283.5万 | -3,443.69%-2,648.2万 | -89.90%79.2万 | 128.45%784万 | -418.10%-2,756万 | -75.51%866.4万 |
营运资本变动 | -152.94%-6,029.7万 | 173.28%1.14亿 | -196.92%-1.55亿 | 263.65%1.6亿 | -673.81%-9,798.4万 | 119.17%1,707.6万 | -448.69%-8,906.3万 | 119.36%2,554.2万 | -324.39%-1.32亿 | 2.52%5,879.6万 |
-应收款(增)减 | 110.08%697万 | 61.27%-6,914万 | 12.12%-1.79亿 | -154.84%-2.03亿 | 3,013.84%3.7亿 | 56.83%-1,271.4万 | -4.15%-2,945.3万 | 54.13%-2,828万 | -306.62%-6,165.1万 | 16.31%-1,516.2万 |
-存货(增)减 | -70.49%-1,559.8万 | 68.85%-914.9万 | -3,438.67%-2,937.1万 | -213.21%-83万 | 98.01%-26.5万 | -472.81%-1,329.5万 | 32.51%-232.1万 | 76.80%-343.9万 | -1,671.21%-1,482.5万 | -114.96%-83.7万 |
-预付费用(增)减 | 58.93%-71.3万 | -1.70%-173.6万 | -106.56%-170.7万 | 249.47%2,604万 | 25.74%-1,742.2万 | -1,003.01%-2,346.1万 | -214.11%-212.7万 | 108.93%186.4万 | -70.10%-2,088万 | 3.47%-1,227.5万 |
-应付款(减)增 | -128.04%-4,814.3万 | 557.37%1.72亿 | -91.97%2,611.4万 | 171.09%3.25亿 | -897.53%-4.58亿 | 807.53%5,739.5万 | 16.99%-811.2万 | -114.51%-977.2万 | 1,324.95%6,736万 | -110.77%-549.9万 |
-应计费用(减)增 | -394.77%-1,765.7万 | -72.79%599万 | 211.22%2,201.1万 | 17.58%-1,979.1万 | -25.90%-2,401.1万 | -295.25%-1,907.1万 | -107.32%-482.5万 | 223.14%6,595.5万 | -159.07%-5,356.1万 | 173.67%9,066.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 18.45%2,463万 | 398.90%2,079.4万 | -67.92%416.8万 | 1,188.99%1,299.3万 | -96.61%100.8万 | 153.63%2,974.8万 | 1,465.42%1,172.9万 | ---85.9万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -116.07%-978.6万 | -339.76%-452.9万 | -90.41%188.9万 | -34.29%1,970万 | 2,064.74%2,998.2万 | 97.17%-152.6万 | -74,009.59%-5,395.4万 | 100.15%7.3万 | -2,644.77%-4,837.6万 | 219.18%190.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 12.31%-110.4万 | 0.63%-125.9万 | 57.54%-126.7万 | -83.86%-298.4万 | 51.42%-162.3万 | 33.59%-334.1万 | 32.52%-503.1万 | 32.24%-745.6万 | 41.64%-1,100.4万 | 35.26%-1,885.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 59.75%115.5万 | 35.65%72.3万 | -7.94%53.3万 | -15.97%57.9万 | -0.86%68.9万 | -2.66%69.5万 | -1.52%71.4万 | 42.16%72.5万 | 8.51%51万 | 3.52%47万 |
已支付退税 | 97.03%-2,082.1万 | -2,394.45%-7.01亿 | -125.20%-2,808.6万 | 176.59%1.11亿 | 33.16%-1.46亿 | -21.49%-2.18亿 | 1.18%-1.79亿 | 15.40%-1.81亿 | 26.93%-2.14亿 | -355.99%-2.93亿 |
其他经营现金流入(流出) | -97.27%671.3万 | -89.49%2.45亿 | 597.27%23.36亿 | 738.86%3.35亿 | -5,244.3万 | 0 | 0 | -100.00%-1,000 | 2,536.9万 | 0 |
经营活动现金净额 | 104.51%13.21亿 | -65.35%6.46亿 | 2,766.44%18.64亿 | -116.01%-6,989.2万 | -50.75%4.37亿 | -4.01%8.86亿 | -5.26%9.24亿 | 11.48%9.75亿 | -1.38%8.74亿 | -12.81%8.87亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 7.96%-3.45亿 | -265.28%-3.74亿 | -114.16%-1.03亿 | 232.81%7.24亿 | 26.53%-5.45亿 | -16.97%-7.42亿 | -76.68%-6.34亿 | 44.14%-3.59亿 | -40.37%-6.43亿 | 23.63%-4.58亿 |
无形资产交易净额 | 98.61%-54万 | -1,544.94%-3,898.5万 | 9.54%-237万 | 53.50%-262万 | 55.53%-563.4万 | -45.63%-1,267万 | -97.64%-870万 | -1,194.71%-440.2万 | ---34万 | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | 69.24%-4亿 | -160.00%-13亿 | ---5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | -67.50%19.5万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -31.82%60万 | 131.94%88万 | -575.00%-275.5万 | -23.68%58万 |
其他投资变动净额 | -189.52%-5,613.6万 | 71.96%-1,938.9万 | -144.73%-6,913.8万 | -230.05%-2,825.1万 | -75.38%2,172.3万 | 198.60%8,822.9万 | -257.03%-8,948.2万 | -26.87%-2,506.3万 | -167.44%-1,975.5万 | 152.18%2,929.4万 |
投资活动现金净额 | 51.80%-4.01亿 | 43.51%-8.33亿 | -862.48%-14.74亿 | 136.58%1.93亿 | 20.63%-5.28亿 | 9.03%-6.66亿 | -88.82%-7.32亿 | 41.76%-3.88亿 | -55.51%-6.66亿 | 34.69%-4.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---6亿 | --0 | ---- | -71.43%1亿 | 1,734.75%3.5亿 | 91.53%-2,141万 | -124.05%-2.53亿 | 47.41%-1.13亿 | 51.58%-2.15亿 | -22.63%-4.43亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---9.2万 | --0 | ---- | -27.96%-11.9万 | ---9.3万 | ---- | 99.88%-9.7万 | -142,108.77%-8,105.9万 | 50.86%-5.7万 | -157.78%-11.6万 |
租赁融资增减 | 7.50%-215.8万 | 51.95%-233.3万 | 69.47%-485.5万 | 65.02%-1,590.1万 | 35.99%-4,546万 | 21.05%-7,102.1万 | 48.08%-8,996万 | -1.94%-1.73亿 | -0.28%-1.7亿 | -2.48%-1.7亿 |
已支付现金股息 | -36.36%-1.21亿 | -46.67%-8,876.5万 | -25.00%-6,052.1万 | 50.00%-4,841.7万 | 0.00%-9,683.6万 | -33.49%-9,683.6万 | -11.38%-7,254.3万 | 8.54%-6,512.9万 | -39.94%-7,120.7万 | -0.31%-5,088.5万 |
其他筹资费用净额 | ---1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | 0.00%-2,000 |
融资活动现金净额 | -693.97%-7.23亿 | -39.34%-9,109.8万 | -283.84%-6,537.7万 | -82.87%3,556.1万 | 209.69%2.08亿 | 54.44%-1.89亿 | 3.90%-4.15亿 | 5.16%-4.32亿 | 31.32%-4.56亿 | -14.91%-6.64亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -14.64%16.21亿 | 20.59%18.99亿 | 11.23%15.75亿 | 8.90%14.16亿 | 2.47%13亿 | -15.00%12.69亿 | 11.57%14.93亿 | -15.59%13.38亿 | -11.46%15.85亿 | -10.77%17.9亿 |
现金变动 | 170.46%1.96亿 | -185.76%-2.78亿 | 103.93%3.24亿 | 37.37%1.59亿 | 268.56%1.16亿 | 114.03%3,140.3万 | -244.56%-2.24亿 | 162.68%1.55亿 | -20.47%-2.47亿 | 5.08%-2.05亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | -300.00%-2,000 |
期末现金 | 12.08%18.17亿 | -14.64%16.21亿 | 20.59%18.99亿 | 11.23%15.75亿 | 8.90%14.16亿 | 2.47%13亿 | -15.00%12.69亿 | 11.57%14.93亿 | -15.59%13.38亿 | -11.46%15.85亿 |
自由现金流 | 319.95%9.75亿 | -86.79%2.32亿 | 1,176.53%17.59亿 | -43.06%-1.63亿 | -186.61%-1.14亿 | 251.73%1.32亿 | -93.87%3,748.4万 | 164.28%6.11亿 | -46.05%2.31亿 | 2.84%4.29亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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