(Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(直接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金收入 | 71.31%17.35亿 | 13.38%14.09亿 | -3.48%10.95亿 | -7.46%48.11亿 | 13.38%14.21亿 | -11.09%10.13亿 | -0.05%12.42亿 | -27.42%11.35亿 | -7.82%51.99亿 | -19.18%12.53亿 |
来自客户的收入 | 71.31%17.35亿 | 13.38%14.09亿 | -3.48%10.95亿 | -7.32%48.11亿 | 14.10%14.21亿 | -11.09%10.13亿 | -0.05%12.42亿 | -27.42%11.35亿 | -4.60%51.91亿 | -19.71%12.45亿 |
来自政府拨款的收入 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.04%786.8万 | ---- |
现金付款 | -6.87%-9.95亿 | -31.28%-10.4亿 | -8.93%-9.62亿 | 8.31%-35.03亿 | 5.04%-8.97亿 | -17.78%-9.31亿 | 16.96%-7.92亿 | 21.97%-8.83亿 | 6.36%-38.21亿 | 9.98%-9.44亿 |
向供应商支付的商品和服务款项 | -6.87%-9.95亿 | -31.28%-10.4亿 | -8.93%-9.62亿 | 8.31%-35.03亿 | 5.04%-8.97亿 | -17.78%-9.31亿 | 16.96%-7.92亿 | 21.97%-8.83亿 | 6.36%-38.21亿 | 9.98%-9.44亿 |
已支付的直接股息 | ||||||||||
已收到的直接股息 | ||||||||||
已支付的直接利息 | ||||||||||
已收到的直接利息 | ||||||||||
已支付的直接退税 | -166.83%-9,773万 | -53.89%-4,340.4万 | -76.83%-8,672.1万 | -42.55%-2.29亿 | -199.87%-1.15亿 | -15.28%-3,662.6万 | 17.10%-2,820.4万 | 13.22%-4,904.2万 | 27.21%-1.61亿 | 67.51%-3,843.9万 |
经营活动现金净额 | 1,330.37%6.42亿 | -22.93%3.25亿 | -76.89%4,688.4万 | -11.41%10.78亿 | 51.24%4.09亿 | -85.82%4,488.3万 | 65.53%4.22亿 | -45.99%2.03亿 | -9.05%12.17亿 | -29.46%2.7亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -275.16%-1.18亿 | 81.65%-2,320.4万 | -89.12%-2,796.5万 | 22.55%-7,901.3万 | -65.56%9,371.4万 | 92.63%-3,152.1万 | -155.02%-1.26亿 | 91.62%-1,478.7万 | 23.66%-1.02亿 | 304.17%2.72亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 71.01%-8,382.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 31.25%-2.89亿 | ---- |
业务交易净额 | -107.37%-982.1万 | -10.88%-1,939.7万 | -290.15%-618万 | -112.04%-1.63亿 | -558.18%-1.39亿 | -7.54%-473.6万 | -101.29%-1,749.4万 | 94.11%-158.4万 | 3,913.09%13.52亿 | -49.68%3,033.8万 |
投资物业交易净额 | ---- | ---- | ---- | -154.91%-2,224.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 19.92%-872.5万 | ---- |
投资产品交易净额 | -129.44%-846.8万 | 32.00%1.7亿 | 40.35%-8,822万 | -4.17%8,699.8万 | 394.20%7,704.4万 | -95.32%2,876.4万 | 122.93%1.29亿 | -325.48%-1.48亿 | 164.27%9,078.6万 | -112.60%-2,618.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | 34.94%-1,351万 | 10.42%-4,000万 | ---- | ---- | ---- | -1,507.35%-2,076.7万 | -148.33%-4,465.5万 | -432.62%-4,018万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -28.58%-843.2万 | ---- | ---- | 11.15%5,730.8万 | --8,071.3万 | ---655.8万 | ---- | ---- | 528.05%5,155.7万 | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -37.29%283.5万 | -78.55%12.1万 | 285.70%326.3万 | -88.14%656.5万 | 481.65%63.4万 | -89.21%452.1万 | -20.00%56.4万 | -93.29%84.6万 | 26.95%5,533.6万 | -99.50%10.9万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | 40.41%2,157.8万 | 133.52%3,109.5万 | 49.06%1,821.4万 | -25.45%6,182.1万 | 8.39%2,091.8万 | -41.01%1,536.8万 | -42.97%1,331.6万 | -14.07%1,221.9万 | 43.23%8,292.1万 | 55.92%1,929.8万 |
其他投资变动净额 | ---- | ---- | ---- | 11.41%1,616.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.58%1,450.9万 | ---- |
投资活动现金净额 | -2,165.11%-1.21亿 | 6,243.85%1.89亿 | 33.48%-1.14亿 | -113.23%-1.59亿 | -82.59%412.1万 | -97.65%583.8万 | -99.71%298.3万 | -53.20%-1.72亿 | 310.08%12.02亿 | 110.14%2,366.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 59.76%1.54亿 | 233.97%1.96亿 | 28.35%-1.67亿 | 67.14%-2.06亿 | 118.52%7,765.8万 | -58.28%9,633.3万 | 51.37%-1.47亿 | -69.18%-2.34亿 | -3,202.95%-6.28亿 | -29.71%-4.19亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 55.13%-427.3万 | 49.50%-591.7万 | 77.18%-3,497.3万 | --0 | 60.58%-1,373.3万 | 82.54%-952.3万 | 47.65%-1,171.7万 | -724.77%-1.53亿 | -534.37%-4,152.6万 |
租赁融资增减 | 14.46%-428.3万 | -63.92%-453.9万 | -117.90%-494.2万 | -13.93%-1,415.3万 | -28.45%-410.9万 | -85.58%-500.7万 | 8.37%-276.9万 | 35.26%-226.8万 | 1.62%-1,242.2万 | 26.05%-319.9万 |
已支付现金股息 | 0.20%-7,012.3万 | ---- | ---- | 71.84%-2.11亿 | --0 | 88.41%-7,026.6万 | ---- | ---- | -590.30%-7.51亿 | --0 |
非控制性权益现金股息 | ---2,000万 | --0 | --0 | 7.06%-5,904.3万 | --0 | --0 | 40.97%-3,594万 | -1,033.06%-2,310.3万 | -239.30%-6,352.8万 | ---60万 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -9.72%-7,527.4万 | -29.23%-8,191.6万 | -15.44%-6,740.8万 | -7.38%-2.65亿 | -24.60%-7,430.4万 | -15.06%-6,860.7万 | -0.06%-6,338.6万 | 8.59%-5,839.1万 | 16.05%-2.46亿 | 8.33%-5,963.4万 |
其他筹资费用净额 | -73,259.26%-9,903.5万 | ---1.22亿 | --839.3万 | -282.01%-2.11亿 | -430.57%-1.86亿 | -513.64%-13.5万 | ---- | ---- | -97.99%-5,518.5万 | -58.91%-3,507.2万 |
融资活动现金净额 | -86.94%-1.15亿 | 46.44%-2.27亿 | 27.91%-2.37亿 | 47.56%-10.01亿 | 66.60%-1.87亿 | 87.00%-6,141.5万 | 33.71%-4.24亿 | -38.21%-3.29亿 | -315.18%-19.09亿 | -32.77%-5.59亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 7.59%27.97亿 | -3.17%25.11亿 | -2.76%28.08亿 | 21.27%28.87亿 | -18.18%25.81亿 | -15.15%26亿 | 7.96%25.93亿 | 21.27%28.87亿 | 14.96%23.81亿 | 19.11%31.55亿 |
现金变动 | 3,902.32%4.07亿 | 28,325.42%2.87亿 | -2.20%-3.05亿 | -116.06%-8,197.2万 | 185.15%2.26亿 | -111.56%-1,069.4万 | -99.85%101.1万 | -1,283.04%-2.98亿 | 66.60%5.1亿 | 2.22%-2.65亿 |
汇率变动影响 | 83.61%-123.7万 | -129.42%-157.6万 | 104.02%807.3万 | 160.07%231.7万 | 127.84%54.9万 | -453.23%-754.6万 | 37.50%535.7万 | 189.59%395.7万 | -208.95%-385.7万 | -153.30%-197.2万 |
期末现金 | 24.06%32.02亿 | 7.59%27.97亿 | -3.17%25.11亿 | -2.76%28.08亿 | -2.76%28.08亿 | -18.18%25.81亿 | -15.15%26亿 | 7.96%25.93亿 | 21.27%28.87亿 | 21.27%28.87亿 |
自由现金流 | 3,819.62%5.24亿 | 2.19%3.02亿 | -89.94%1,891.9万 | 11.53%9.05亿 | 71.11%4.08亿 | -94.62%1,336.2万 | 135.54%2.96亿 | -5.55%1.88亿 | 12.96%8.11亿 | 152.82%2.38亿 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据