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3402 东丽工业

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延时20分钟行情已收盘 11/26 15:30 (东京)
1.57万亿总市值70.49市盈率(静)

东丽工业关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(Q1)2024/06/30
(FY)2024/03/31
(Q4)2024/03/31
(Q3)2023/12/31
(Q2)2023/09/30
(Q1)2023/06/30
(FY)2023/03/31
(Q4)2023/03/31
(Q3)2022/12/31
(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
27.66%681.56亿
17.15%2,079.71亿
-34.67%844.3亿
401.93%456.76亿
740.56%244.77亿
47.20%533.88亿
9.67%1,775.18亿
57.46%1,292.36亿
10.40%91亿
-82.04%29.12亿
扣除非现金调整前净利润
66.50%418.03亿
-46.75%595.67亿
-686.16%-167.35亿
13.66%273.23亿
-13.98%238.72亿
-56.13%251.07亿
-7.02%1,118.7亿
1,586.98%28.55亿
-38.84%240.39亿
-31.08%277.52亿
非现金项目调整总额
-10.07%239.82亿
63.24%1,811.09亿
71.96%882.55亿
6.28%308.27亿
20.95%353.6亿
1,829.59%266.67亿
-13.88%1,109.44亿
-7.27%513.22亿
11.17%290.05亿
17.01%292.35亿
-折旧与摊销
4.92%327.39亿
2.23%1,291.94亿
5.08%323.73亿
3.73%332.66亿
0.77%323.5亿
-0.61%312.05亿
4.99%1,263.75亿
1.25%308.08亿
5.39%320.69亿
8.01%321.03亿
-在损益中确认的减值损失回拨
65.23%7.65亿
513.48%367.84亿
632.68%361.65亿
32.56%5,700万
-12.39%9,900万
-48.78%4.63亿
-78.15%59.96亿
-81.81%49.36亿
43.33%4,300万
-58.46%1.13亿
-联营企业份额
10.82%-32.79亿
-19.63%-88.5亿
-98.36%7,900万
25.34%-19.95亿
39.73%-32.57亿
11.16%-36.77亿
61.75%-73.98亿
238.54%48.17亿
35.52%-26.72亿
27.45%-54.04亿
-处置利润
--0
--0
--0
--0
--0
--0
---250.66亿
--0
--0
--0
-其他非现金项目
-371.53%-62.43亿
117.28%239.81亿
82.49%196.38亿
-15.17%-5.01亿
154.56%61.68亿
22.66%-13.24亿
3,017.80%110.37亿
756.77%107.61亿
-94.20%-4.35亿
-0.62%24.23亿
营运资本变动
46.90%23.71亿
27.80%-327.05亿
-82.80%129.1亿
71.61%-124.74亿
35.73%-347.55亿
107.23%16.14亿
48.10%-452.96亿
178.76%750.59亿
23.11%-439.44亿
-10.28%-540.75亿
-应收款（增）减
-40.47%186.99亿
-1,608.96%-513.8亿
-125.90%-183.02亿
52.94%-131.25亿
-10.49%-513.62亿
341.39%314.09亿
110.05%34.05亿
164.58%706.61亿
52.04%-278.87亿
-77.91%-464.85亿
-存货（增）减
29.23%-157.28亿
168.02%228.6亿
31.96%331.31亿
-101.48%-61.43亿
253.60%180.96亿
49.36%-222.24亿
55.75%-336.08亿
436.99%251.06亿
78.52%-30.49亿
59.97%-117.81亿
-应付款（减）增
108.58%6.28亿
71.09%-31.04亿
94.90%-10.13亿
171.35%69.79亿
-140.51%-17.51亿
-150.18%-73.19亿
-137.79%-107.35亿
-338.08%-198.61亿
-153.88%-97.81亿
-44.26%43.22亿
-其他流动资产变动
-387.30%-12.28亿
75.20%-10.81亿
-6.97%-9.06亿
94.27%-1.85亿
300.00%2.62亿
-64.71%-2.52亿
25.72%-43.58亿
-25.85%-8.47亿
-8.87%-32.27亿
89.38%-1.31亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
3.71%42.47亿
6.15%181.59亿
44.24%46.23亿
0.15%84.61亿
-47.45%9.8亿
14.10%40.95亿
-2.59%171.07亿
-14.92%32.05亿
24.38%84.48亿
-47.77%18.65亿
已付利息（经营活动产生的现金流）
-34.59%-43.54亿
-56.11%-167.48亿
-25.82%-50.54亿
-58.61%-40.43亿
-55.17%-44.16亿
-145.82%-32.35亿
-116.16%-107.28亿
-225.00%-40.17亿
-115.83%-25.49亿
-79.45%-28.46亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
6.13%13.34亿
67.85%61.03亿
51.32%21.76亿
29.28%12.76亿
88.12%13.94亿
167.45%12.57亿
142.24%36.36亿
229.06%14.38亿
196.40%9.87亿
114.78%7.41亿
已支付退税
-10.17%-123.05亿
29.57%-298.05亿
-25.05%-67.4亿
24.37%-114.28亿
91.68%-4.68亿
31.04%-111.69亿
-12.33%-423.2亿
34.60%-53.9亿
-24.66%-151.11亿
18.38%-56.23亿
其他经营现金流入（流出）
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
经营活动现金净额
28.74%570.78亿
27.87%1,856.8亿
-36.18%794.35亿
4,464.80%399.42亿
844.39%219.67亿
94.31%443.36亿
5.01%1,452.13亿
62.06%1,244.72亿
-57.63%8.75亿
-125.32%-29.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-38.26%-359.52亿
-33.62%-1,317.3亿
-31.51%-417.9亿
-30.28%-295.36亿
-59.25%-344.01亿
-15.37%-260.03亿
-10.88%-985.88亿
-19.92%-317.76亿
-9.04%-226.72亿
-8.63%-216.02亿
业务交易净额
--0
---64.56亿
--0
--0
--0
---64.56亿
--0
--0
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----
投资产品交易净额
-2.41%21.84亿
492.52%196.42亿
2,792.79%60.17亿
151.91%42.8亿
412.03%71.07亿
11,090.00%22.38亿
-91.12%33.15亿
229.19%2.08亿
-23.30%16.99亿
-95.77%13.88亿
其他投资变动净额
-73.27%-27.36亿
67.08%-24.53亿
235.25%16.92亿
-225.86%-36.17亿
189.14%10.51亿
59.63%-15.79亿
-876.54%-74.51亿
-404.44%-12.51亿
-169.03%-11.1亿
6.21%-11.79亿
投资活动现金净额
-14.79%-365.04亿
-17.79%-1,209.97亿
-3.85%-340.81亿
-30.75%-288.73亿
-22.67%-262.43亿
-20.32%-318亿
-79.69%-1,027.24亿
-20.86%-328.19亿
-10.53%-220.83亿
-283.69%-213.93亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
90.67%-9.74亿
-278.31%-533.53亿
7.92%-732.76亿
-27.49%291.06亿
-54.90%12.52亿
-146.26%-104.35亿
78.86%-141.03亿
-196.02%-795.75亿
21.99%401.41亿
105.09%27.76亿
租赁融资增减
-7.22%-30.45亿
0.85%-116.05亿
-4.20%-29.03亿
5.87%-29.21亿
-2.05%-29.41亿
3.17%-28.4亿
-0.57%-117.04亿
6.16%-27.86亿
-6.30%-31.03亿
-1.16%-28.82亿
已支付现金股息
-0.30%-138.48亿
-5.89%-288.28亿
2.82%-6,900万
-0.01%-143.49亿
1.95%-6.03亿
-13.25%-138.07亿
-35.98%-272.25亿
-18.33%-7,100万
-12.55%-143.47亿
-63.56%-6.15亿
非控制性权益现金股息
-78.72%-28.31亿
-20.89%-51.68亿
-81.89%-2.31亿
-15.49%-7.01亿
-25.75%-26.52亿
-10.61%-15.84亿
-35.71%-42.75亿
-3.25%-1.27亿
-10.56%-6.07亿
-78.88%-21.09亿
其他筹资费用净额
81.03%-4,800万
40,359.15%285.84亿
99,600.00%288.55亿
40.00%-900万
-800.00%-900万
-873.08%-2.53亿
-2,266.67%-7,100万
-2,800.00%-2,900万
---1,500万
0.00%-100万
融资活动现金净额
28.26%-207.46亿
-22.64%-703.7亿
42.34%-476.24亿
-49.59%111.26亿
-74.96%-49.53亿
-584.24%-289.19亿
43.48%-573.78亿
-174.97%-825.88亿
32.24%220.69亿
95.19%-28.31亿
现金净流量
期初现金流
5.31%2,358.87亿
-2.76%2,239.95亿
6.89%2,293.92亿
-6.08%2,125.9亿
-12.53%2,165.43亿
-2.76%2,239.95亿
-2.54%2,303.55亿
6.16%2,146.11亿
13.88%2,263.49亿
5.81%2,475.65亿
现金变动
98.95%-1.72亿
61.80%-56.87亿
-125.04%-22.7亿
2,477.82%221.95亿
66.04%-92.29亿
-794.19%-163.83亿
27.01%-148.89亿
-53.79%90.65亿
170.29%8.61亿
23.65%-271.75亿
汇率变动影响
37.19%122.52亿
106.11%175.79亿
2,647.65%87.65亿
57.20%-53.93亿
-11.46%52.76亿
-39.86%89.31亿
-40.77%85.29亿
-96.28%3.19亿
-372.47%-125.99亿
1,439.79%59.59亿
期末现金
14.51%2,479.67亿
5.31%2,358.87亿
5.31%2,358.87亿
6.89%2,293.92亿
-6.08%2,125.9亿
-12.53%2,165.43亿
-2.76%2,239.95亿
-2.76%2,239.95亿
6.16%2,146.11亿
13.88%2,263.49亿
自由现金流
1.25%175.54亿
19.89%515.5亿
-58.30%374.99亿
144.57%97.94亿
47.11%-130.81亿
8,089.86%173.38亿
-6.71%429.97亿
83.56%899.22亿
-13.27%-219.74亿
-184.53%-247.34亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(Q1)2024/06/30(FY)2024/03/31(Q4)2024/03/31(Q3)2023/12/31(Q2)2023/09/30(Q1)2023/06/30(FY)2023/03/31(Q4)2023/03/31(Q3)2022/12/31(Q2)2022/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 27.66%681.56亿17.15%2,079.71亿-34.67%844.3亿401.93%456.76亿740.56%244.77亿47.20%533.88亿9.67%1,775.18亿57.46%1,292.36亿10.40%91亿-82.04%29.12亿
扣除非现金调整前净利润 66.50%418.03亿-46.75%595.67亿-686.16%-167.35亿13.66%273.23亿-13.98%238.72亿-56.13%251.07亿-7.02%1,118.7亿1,586.98%28.55亿-38.84%240.39亿-31.08%277.52亿
非现金项目调整总额 -10.07%239.82亿63.24%1,811.09亿71.96%882.55亿6.28%308.27亿20.95%353.6亿1,829.59%266.67亿-13.88%1,109.44亿-7.27%513.22亿11.17%290.05亿17.01%292.35亿
-折旧与摊销 4.92%327.39亿2.23%1,291.94亿5.08%323.73亿3.73%332.66亿0.77%323.5亿-0.61%312.05亿4.99%1,263.75亿1.25%308.08亿5.39%320.69亿8.01%321.03亿
-在损益中确认的减值损失回拨 65.23%7.65亿513.48%367.84亿632.68%361.65亿32.56%5,700万-12.39%9,900万-48.78%4.63亿-78.15%59.96亿-81.81%49.36亿43.33%4,300万-58.46%1.13亿
-联营企业份额 10.82%-32.79亿-19.63%-88.5亿-98.36%7,900万25.34%-19.95亿39.73%-32.57亿11.16%-36.77亿61.75%-73.98亿238.54%48.17亿35.52%-26.72亿27.45%-54.04亿
-处置利润 --0--0--0--0--0--0---250.66亿--0--0--0
-其他非现金项目 -371.53%-62.43亿117.28%239.81亿82.49%196.38亿-15.17%-5.01亿154.56%61.68亿22.66%-13.24亿3,017.80%110.37亿756.77%107.61亿-94.20%-4.35亿-0.62%24.23亿
营运资本变动 46.90%23.71亿27.80%-327.05亿-82.80%129.1亿71.61%-124.74亿35.73%-347.55亿107.23%16.14亿48.10%-452.96亿178.76%750.59亿23.11%-439.44亿-10.28%-540.75亿
-应收款（增）减 -40.47%186.99亿-1,608.96%-513.8亿-125.90%-183.02亿52.94%-131.25亿-10.49%-513.62亿341.39%314.09亿110.05%34.05亿164.58%706.61亿52.04%-278.87亿-77.91%-464.85亿
-存货（增）减 29.23%-157.28亿168.02%228.6亿31.96%331.31亿-101.48%-61.43亿253.60%180.96亿49.36%-222.24亿55.75%-336.08亿436.99%251.06亿78.52%-30.49亿59.97%-117.81亿
-应付款（减）增 108.58%6.28亿71.09%-31.04亿94.90%-10.13亿171.35%69.79亿-140.51%-17.51亿-150.18%-73.19亿-137.79%-107.35亿-338.08%-198.61亿-153.88%-97.81亿-44.26%43.22亿
-其他流动资产变动 -387.30%-12.28亿75.20%-10.81亿-6.97%-9.06亿94.27%-1.85亿300.00%2.62亿-64.71%-2.52亿25.72%-43.58亿-25.85%-8.47亿-8.87%-32.27亿89.38%-1.31亿
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流） 3.71%42.47亿6.15%181.59亿44.24%46.23亿0.15%84.61亿-47.45%9.8亿14.10%40.95亿-2.59%171.07亿-14.92%32.05亿24.38%84.48亿-47.77%18.65亿
已付利息（经营活动产生的现金流） -34.59%-43.54亿-56.11%-167.48亿-25.82%-50.54亿-58.61%-40.43亿-55.17%-44.16亿-145.82%-32.35亿-116.16%-107.28亿-225.00%-40.17亿-115.83%-25.49亿-79.45%-28.46亿
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 6.13%13.34亿67.85%61.03亿51.32%21.76亿29.28%12.76亿88.12%13.94亿167.45%12.57亿142.24%36.36亿229.06%14.38亿196.40%9.87亿114.78%7.41亿
已支付退税 -10.17%-123.05亿29.57%-298.05亿-25.05%-67.4亿24.37%-114.28亿91.68%-4.68亿31.04%-111.69亿-12.33%-423.2亿34.60%-53.9亿-24.66%-151.11亿18.38%-56.23亿
其他经营现金流入（流出） 0000000000
经营活动现金净额 28.74%570.78亿27.87%1,856.8亿-36.18%794.35亿4,464.80%399.42亿844.39%219.67亿94.31%443.36亿5.01%1,452.13亿62.06%1,244.72亿-57.63%8.75亿-125.32%-29.51亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -38.26%-359.52亿-33.62%-1,317.3亿-31.51%-417.9亿-30.28%-295.36亿-59.25%-344.01亿-15.37%-260.03亿-10.88%-985.88亿-19.92%-317.76亿-9.04%-226.72亿-8.63%-216.02亿
业务交易净额 --0---64.56亿--0--0--0---64.56亿--0--0--------
投资产品交易净额 -2.41%21.84亿492.52%196.42亿2,792.79%60.17亿151.91%42.8亿412.03%71.07亿11,090.00%22.38亿-91.12%33.15亿229.19%2.08亿-23.30%16.99亿-95.77%13.88亿
其他投资变动净额 -73.27%-27.36亿67.08%-24.53亿235.25%16.92亿-225.86%-36.17亿189.14%10.51亿59.63%-15.79亿-876.54%-74.51亿-404.44%-12.51亿-169.03%-11.1亿6.21%-11.79亿
投资活动现金净额 -14.79%-365.04亿-17.79%-1,209.97亿-3.85%-340.81亿-30.75%-288.73亿-22.67%-262.43亿-20.32%-318亿-79.69%-1,027.24亿-20.86%-328.19亿-10.53%-220.83亿-283.69%-213.93亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 90.67%-9.74亿-278.31%-533.53亿7.92%-732.76亿-27.49%291.06亿-54.90%12.52亿-146.26%-104.35亿78.86%-141.03亿-196.02%-795.75亿21.99%401.41亿105.09%27.76亿
租赁融资增减 -7.22%-30.45亿0.85%-116.05亿-4.20%-29.03亿5.87%-29.21亿-2.05%-29.41亿3.17%-28.4亿-0.57%-117.04亿6.16%-27.86亿-6.30%-31.03亿-1.16%-28.82亿
已支付现金股息 -0.30%-138.48亿-5.89%-288.28亿2.82%-6,900万-0.01%-143.49亿1.95%-6.03亿-13.25%-138.07亿-35.98%-272.25亿-18.33%-7,100万-12.55%-143.47亿-63.56%-6.15亿
非控制性权益现金股息 -78.72%-28.31亿-20.89%-51.68亿-81.89%-2.31亿-15.49%-7.01亿-25.75%-26.52亿-10.61%-15.84亿-35.71%-42.75亿-3.25%-1.27亿-10.56%-6.07亿-78.88%-21.09亿
其他筹资费用净额 81.03%-4,800万40,359.15%285.84亿99,600.00%288.55亿40.00%-900万-800.00%-900万-873.08%-2.53亿-2,266.67%-7,100万-2,800.00%-2,900万---1,500万0.00%-100万
融资活动现金净额 28.26%-207.46亿-22.64%-703.7亿42.34%-476.24亿-49.59%111.26亿-74.96%-49.53亿-584.24%-289.19亿43.48%-573.78亿-174.97%-825.88亿32.24%220.69亿95.19%-28.31亿
现金净流量
期初现金流 5.31%2,358.87亿-2.76%2,239.95亿6.89%2,293.92亿-6.08%2,125.9亿-12.53%2,165.43亿-2.76%2,239.95亿-2.54%2,303.55亿6.16%2,146.11亿13.88%2,263.49亿5.81%2,475.65亿
现金变动 98.95%-1.72亿61.80%-56.87亿-125.04%-22.7亿2,477.82%221.95亿66.04%-92.29亿-794.19%-163.83亿27.01%-148.89亿-53.79%90.65亿170.29%8.61亿23.65%-271.75亿
汇率变动影响 37.19%122.52亿106.11%175.79亿2,647.65%87.65亿57.20%-53.93亿-11.46%52.76亿-39.86%89.31亿-40.77%85.29亿-96.28%3.19亿-372.47%-125.99亿1,439.79%59.59亿
期末现金 14.51%2,479.67亿5.31%2,358.87亿5.31%2,358.87亿6.89%2,293.92亿-6.08%2,125.9亿-12.53%2,165.43亿-2.76%2,239.95亿-2.76%2,239.95亿6.16%2,146.11亿13.88%2,263.49亿
自由现金流 1.25%175.54亿19.89%515.5亿-58.30%374.99亿144.57%97.94亿47.11%-130.81亿8,089.86%173.38亿-6.71%429.97亿83.56%899.22亿-13.27%-219.74亿-184.53%-247.34亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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