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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Tocalo (3433)
- 2819
- -31-1.09%
延时20分钟行情午间休市 04/13 11:12 (东京)
1725.23亿总市值20.81市盈率(静)
2866最高价2812最低价5.95万股成交量2820今开2850昨收1.69亿成交额317052周最高0.11%换手率6120.00万总股本155952周最低150.08每股收益TTM1533.67亿流通值3170历史最高20.81市盈率(静)5440.47万流通股168历史最低135.45每股收益(静)1.90%振幅75.00股息TTM2.68市净率100股每手2.66%股息率TTM
Tocalo (3433) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 3.35%114.2亿 | -15.57%110.5亿 | 1.45%130.87亿 | 5.93%129亿 | 33.69%121.78亿 | -12.33%91.09亿 | 11.06%103.9亿 | 35.73%93.55亿 | 8.86%68.92亿 | 5.13%63.31亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 26.33%121.97亿 | -12.14%96.55亿 | 5.18%109.89亿 | 21.97%104.48亿 | 26.08%85.66亿 | -15.90%67.94亿 | 12.71%80.78亿 | 23.50%71.67亿 | 23.76%58.03亿 | -3.14%46.89亿 |
| 非现金项目调整总额 | -3.93%27.17亿 | -11.71%28.28亿 | -2.85%32.03亿 | 14.04%32.97亿 | 10.72%28.91亿 | -5.81%26.11亿 | 23.15%27.72亿 | 29.96%22.51亿 | -5.17%17.32亿 | 5.43%18.26亿 |
| -折旧与摊销 | 7.95%32.99亿 | 2.31%30.56亿 | 7.33%29.87亿 | 0.43%27.83亿 | -7.36%27.71亿 | 12.53%29.91亿 | 36.45%26.58亿 | 13.55%19.48亿 | 6.09%17.16亿 | 8.09%16.17亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --1.57亿 | --0 | ---- | ---- | --3.49亿 | ---- | -25.40%4,700万 | --6,300万 | ---- | --3.24亿 |
| -处置利润 | 616.67%4,300万 | -57.14%600万 | -88.52%1,400万 | 1,120.00%1.22亿 | -41.18%1,000万 | 141.46%1,700万 | -189.13%-4,100万 | 1,774.55%4,600万 | -122.73%-274.7万 | -75.18%1,208.7万 |
| -其他非现金项目 | -234.19%-7.82亿 | -215.84%-2.34亿 | -48.47%2.02亿 | 264.02%3.92亿 | 39.80%-2.39亿 | -467.59%-3.97亿 | -44.33%1.08亿 | 906.64%1.94亿 | 115.27%1,927.2万 | -167.22%-1.26亿 |
| 营运资本变动 | -144.23%-34.95亿 | -29.15%-14.31亿 | -30.51%-11.08亿 | -217.92%-8.49亿 | 342.42%7.2亿 | 35.43%-2.97亿 | -596.97%-4.6亿 | 89.74%-6,600万 | -249.47%-6.43亿 | 66.60%-1.84亿 |
| -应收款（增）减 | 7.98%-9.22亿 | -271.11%-10.02亿 | 80.96%-2.7亿 | -223.41%-14.18亿 | --11.49亿 | --0 | 91.85%-1.31亿 | -80.94%-16.07亿 | -51.65%-8.88亿 | 46.91%-5.86亿 |
| -存货（增）减 | -260.95%-9.89亿 | 76.99%-2.74亿 | -96.21%-11.91亿 | -140.87%-6.07亿 | -141.72%-2.52亿 | 269.19%6.04亿 | 61.41%-3.57亿 | -760.99%-9.25亿 | -300.38%-1.07亿 | 116.88%5,361.4万 |
| -应付款（减）增 | -389.94%-20.18亿 | 244.55%6.96亿 | -75.12%2.02亿 | 1,260.00%8.12亿 | 92.72%-7,000万 | -3,904.17%-9.61亿 | -101.95%-2,400万 | 609.83%12.28亿 | 218.46%1.73亿 | -119.93%-1.46亿 |
| -应计费用（减）增 | 491.85%5.29亿 | -485.71%-1.35亿 | -88.45%3,500万 | 2,625.00%3.03亿 | 70.00%-1,200万 | 75.00%-4,000万 | -114.27%-1.6亿 | 428.23%11.21亿 | 62.19%2.12亿 | -28.43%1.31亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 137.08%1.98亿 | -560.34%-5.34亿 | 90.16%1.16亿 | 164.21%6,100万 | -195.00%-9,500万 | -52.83%1亿 | 81.20%2.12亿 | 458.39%1.17亿 | -108.99%-3,264.6万 | 891.70%3.63亿 |
| -其他流动资产变动 | -60.99%-2.93亿 | ---1.82亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -300.00%-3,600万 | -80.00%-900万 | 37.50%-500万 | 27.27%-800万 | 31.25%-1,100万 | -23.08%-1,600万 | 0.00%-1,300万 | 18.33%-1,300万 | 47.49%-1,591.7万 | 22.47%-3,031.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 25.00%4,000万 | -11.11%3,200万 | 63.64%3,600万 | 15.79%2,200万 | 5.56%1,900万 | -25.00%1,800万 | 71.43%2,400万 | 4.00%1,400万 | -50.31%1,346.2万 | 29.55%2,709.2万 |
| 已支付退税 | 26.60%-23.46亿 | 0.87%-31.96亿 | -6.05%-32.24亿 | -90.24%-30.4亿 | 35.77%-15.98亿 | -5.60%-24.88亿 | -34.94%-23.56亿 | -5.69%-17.46亿 | 7.94%-16.52亿 | -23.00%-17.94亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | -100万 | 0 | 0 | -100万 | 0 | -100.00%-200万 | -200.00%-100万 | 100,100.00%100万 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 15.23%90.77亿 | -20.39%78.77亿 | 0.21%98.94亿 | -6.75%98.73亿 | 59.92%105.88亿 | -17.69%66.21亿 | 5.69%80.44亿 | 45.30%76.11亿 | 15.53%52.38亿 | -0.26%45.34亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -17.76%-55.23亿 | -1.82%-46.9亿 | -0.99%-46.06亿 | -4.92%-45.61亿 | -19.72%-43.47亿 | 44.34%-36.31亿 | -57.81%-65.24亿 | 24.91%-41.34亿 | -53.68%-55.06亿 | -21.35%-35.83亿 |
| 无形资产交易净额 | 48.08%-5,400万 | -11.83%-1.04亿 | -40.91%-9,300万 | -164.00%-6,600万 | 83.55%-2,500万 | -12.59%-1.52亿 | 1.46%-1.35亿 | -147.37%-1.37亿 | -1,332.17%-5,538.2万 | 78.73%-386.7万 |
| 业务交易净额 | ---5.98亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -115.17%-2,700万 | 147.09%1.78亿 | -11.83%-3.78亿 | -116.67%-3.38亿 | 59.69%-1.56亿 | -118.65%-3.87亿 | 579.21%20.75亿 | 53.66%-4.33亿 | -134.63%-9.34亿 | 244.35%26.98亿 |
| 其他投资变动净额 | 144.44%800万 | -5.88%-1,800万 | 78.48%-1,700万 | 9.20%-7,900万 | -85.11%-8,700万 | -42.42%-4,700万 | -243.48%-3,300万 | 155.09%2,300万 | -536.58%-4,175.3万 | 86.72%-655.9万 |
| 投资活动现金净额 | -33.66%-61.94亿 | 9.03%-46.34亿 | -0.99%-50.94亿 | -9.30%-50.44亿 | -9.44%-46.15亿 | 8.66%-42.17亿 | 1.37%-46.17亿 | 28.39%-46.81亿 | -630.39%-65.37亿 | 81.69%-8.95亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -164.84%-14.16亿 | 250.93%21.84亿 | 18.84%-14.47亿 | 15.62%-17.83亿 | -157.56%-21.13亿 | 82.73%36.71亿 | 375.21%20.09亿 | -127.87%-7.3亿 | 549.06%26.2亿 | 4.74%-5.83亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | --0 | ---19.99亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---18.1万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -8.78%-34.46亿 | -9.70%-31.68亿 | -11.81%-28.88亿 | -69.93%-25.83亿 | 8.98%-15.2亿 | 8.34%-16.7亿 | -29.68%-18.22亿 | -23.08%-14.05亿 | -3.73%-11.42亿 | -38.13%-11.01亿 |
| 非控制性权益现金股息 | -6.81%-2.04亿 | -8.52%-1.91亿 | -14.29%-1.76亿 | -10.79%-1.54亿 | -44.79%-1.39亿 | 16.52%-9,600万 | -125.49%-1.15亿 | -41.70%-5,100万 | 17.87%-3,599.2万 | -7.44%-4,382.3万 |
| 其他筹资费用净额 | 13.43%-5,800万 | -34.00%-6,700万 | -85.19%-5,000万 | -3.85%-2,700万 | 23.53%-2,600万 | -6.25%-3,400万 | -3.23%-3,200万 | -122.24%-3,100万 | 1,014.14%1.39亿 | 40.82%-1,524.7万 |
| 融资活动现金净额 | -58.10%-51.24亿 | 28.94%-32.41亿 | -0.31%-45.61亿 | -19.72%-45.47亿 | -302.99%-37.98亿 | 4,577.50%18.71亿 | 101.80%4,000万 | -240.21%-22.17亿 | 190.72%15.81亿 | -18.10%-17.43亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.70%196.56亿 | 1.98%195.2亿 | 2.51%191.41亿 | 13.19%186.72亿 | 35.07%164.96亿 | 38.67%122.13亿 | 9.16%88.07亿 | 3.08%80.68亿 | 31.25%78.27亿 | -22.00%59.64亿 |
| 现金变动 | -112,150.00%-22.41亿 | -99.16%200万 | -15.25%2.39亿 | -87.03%2.82亿 | -49.12%21.75亿 | 23.31%42.75亿 | 386.26%34.67亿 | 152.85%7.13亿 | -85.13%2.82亿 | 204.22%18.96亿 |
| 汇率变动影响 | 28.89%1.74亿 | -2.88%1.35亿 | -26.06%1.39亿 | 18,700.00%1.88亿 | -85.71%100万 | 111.86%700万 | -336.00%-5,900万 | 161.92%2,500万 | -24.75%-4,037.4万 | -123.64%-3,236.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 300.00%200万 | -200.00%-100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | 150.00%100万 | -300.00%-200万 | 99,900.00%100万 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -10.51%175.91亿 | 0.70%196.56亿 | 1.98%195.2亿 | 2.51%191.41亿 | 13.19%186.72亿 | 35.07%164.96亿 | 38.67%122.13亿 | 9.15%88.07亿 | 3.09%80.69亿 | 31.25%78.27亿 |
| 自由现金流 | 17.10%34.99亿 | -42.44%29.88亿 | -1.03%51.91亿 | -15.61%52.45亿 | 119.77%62.15亿 | 192.75%28.28亿 | -69.45%9.66亿 | 1,060.45%31.62亿 | -134.96%-3.29亿 | -40.03%9.42亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
