(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -7.10%1,986.62亿 | -39.70%1,563.53亿 | -39.70%1,563.53亿 | -34.06%1,829.96亿 | -25.25%2,082.73亿 | -12.16%2,138.46亿 | 15.41%2,593.05亿 | 15.41%2,593.05亿 | 193.71%2,775.19亿 | 191.45%2,786.24亿 |
-现金及现金等价物 | -7.32%1,900.31亿 | -41.03%1,477.22亿 | -41.03%1,477.22亿 | -35.11%1,743.65亿 | -26.96%1,996.42亿 | -13.87%2,050.46亿 | 14.82%2,505.05亿 | 14.82%2,505.05亿 | 184.39%2,687.19亿 | 185.91%2,733.24亿 |
-短期投资 | -1.92%86.31亿 | -1.92%86.31亿 | -1.92%86.31亿 | -1.92%86.31亿 | 62.85%86.31亿 | 62.96%88亿 | 35.38%88亿 | 35.38%88亿 | --88亿 | --53亿 |
应收款项 | -10.20%811.72亿 | -7.93%828.54亿 | -7.93%828.54亿 | -10.84%803.37亿 | 3.85%907.45亿 | 13.46%903.97亿 | 19.05%899.91亿 | 19.05%899.91亿 | 31.53%901.02亿 | 33.56%873.79亿 |
-应收账款净额 | -10.20%811.72亿 | -7.93%828.54亿 | -7.93%828.54亿 | -10.84%803.37亿 | 3.85%907.45亿 | 13.46%903.97亿 | 19.05%899.91亿 | 19.05%899.91亿 | 31.53%901.02亿 | 33.56%873.79亿 |
-其中:应收账款 | -10.20%811.72亿 | -7.93%828.54亿 | -7.93%828.54亿 | -10.84%803.37亿 | 3.85%907.45亿 | 13.46%903.97亿 | 19.05%899.91亿 | 19.05%899.91亿 | 31.53%901.02亿 | 33.56%873.79亿 |
存货 | 11.27%2,234.17亿 | 19.76%2,183.96亿 | 19.76%2,183.96亿 | 21.41%2,178.53亿 | 16.92%2,075.03亿 | 15.81%2,007.8亿 | 4.33%1,823.63亿 | 4.33%1,823.63亿 | 2.75%1,794.38亿 | 0.91%1,774.68亿 |
其他流动资产 | 29.19%155.98亿 | 35.76%162.18亿 | 35.76%162.18亿 | 113.47%149.11亿 | 64.50%102.02亿 | 98.03%120.74亿 | 69.40%119.46亿 | 69.40%119.46亿 | 4.27%69.85亿 | -9.54%62.02亿 |
流动资产合计 | 0.34%5,188.49亿 | -12.84%4,738.21亿 | -12.84%4,738.21亿 | -10.46%4,960.97亿 | -5.99%5,167.23亿 | 2.89%5,170.97亿 | 12.76%5,436.05亿 | 12.76%5,436.05亿 | 60.91%5,540.44亿 | 59.91%5,496.73亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 62.50%6,154.89亿 | 83.77%5,519.94亿 | 83.77%5,519.94亿 | 80.48%4,850.78亿 | 70.14%4,254.96亿 | 63.60%3,787.58亿 | 32.61%3,003.71亿 | 32.61%3,003.71亿 | 22.48%2,687.67亿 | 19.36%2,500.86亿 |
-物业、厂房及设备 | 62.50%6,154.86亿 | 24.60%1.65万亿 | 24.60%1.65万亿 | 80.48%4,850.76亿 | 70.14%4,254.95亿 | 63.60%3,787.56亿 | 11.25%1.32万亿 | 11.25%1.32万亿 | 22.48%2,687.65亿 | 19.36%2,500.84亿 |
-累计折旧 | ---- | -7.18%-1.09万亿 | -7.18%-1.09万亿 | ---- | ---- | ---- | -6.22%-1.02万亿 | -6.22%-1.02万亿 | ---- | ---- |
长期预付费用 | -9.52%252.08亿 | -6.51%284.95亿 | -6.51%284.95亿 | -9.02%265.32亿 | -8.75%271.95亿 | -8.49%278.59亿 | -9.61%304.79亿 | -9.61%304.79亿 | -7.97%291.64亿 | -7.72%298.03亿 |
投资总额 | 15.44%21.31亿 | 2,223.86%20.45亿 | 2,223.86%20.45亿 | 2,115.91%19.5亿 | 2,070.45%19.1亿 | 1,997.73%18.46亿 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 |
-金融资产投资 | 15.44%21.31亿 | 2,223.86%20.45亿 | 2,223.86%20.45亿 | 2,115.91%19.5亿 | 2,070.45%19.1亿 | 1,997.73%18.46亿 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 |
-其中:可供出售证券 | 15.44%21.31亿 | 2,223.86%20.45亿 | 2,223.86%20.45亿 | 2,115.91%19.5亿 | 2,070.45%19.1亿 | 1,997.73%18.46亿 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 | 0.00%8,800万 |
商誉及其他无形资产 | -5.06%76.05亿 | -6.65%76.87亿 | -6.65%76.87亿 | -6.08%78.49亿 | -6.60%77.83亿 | -5.78%80.1亿 | -4.85%82.35亿 | -4.85%82.35亿 | -5.91%83.57亿 | -8.89%83.33亿 |
-商誉 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -80.15%7,800万 | -66.67%1.57亿 | -66.67%1.57亿 | -68.96%2.35亿 | -72.06%3.14亿 |
-其他无形资产 | -4.12%76.05亿 | -4.84%76.87亿 | -4.84%76.87亿 | -3.36%78.49亿 | -2.94%77.83亿 | -2.17%79.32亿 | -1.30%80.78亿 | -1.30%80.78亿 | -0.04%81.22亿 | -0.04%80.19亿 |
确认的养老金福利 | ---- | -1.83%5.89亿 | -1.83%5.89亿 | ---- | ---- | ---- | -1.96%6亿 | -1.96%6亿 | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | -21.73%71.95亿 | -11.83%73.47亿 | -11.83%73.47亿 | -15.18%84.72亿 | -5.91%78.82亿 | -17.32%91.92亿 | -33.34%83.33亿 | -33.34%83.33亿 | -12.40%99.88亿 | -24.65%83.77亿 |
其他非流动资产 | 2.65%39.91亿 | 31.27%11.04亿 | 31.27%11.04亿 | -9.77%39.6亿 | -1.98%39.12亿 | -0.41%38.88亿 | 33.07%8.41亿 | 33.07%8.41亿 | 11.79%43.89亿 | -0.47%39.91亿 |
非流动资产合计 | 54.02%6,616.19亿 | 71.73%5,992.61亿 | 71.73%5,992.61亿 | 66.43%5,338.41亿 | 57.70%4,741.78亿 | 50.42%4,295.53亿 | 23.43%3,489.47亿 | 23.43%3,489.47亿 | 16.46%3,207.53亿 | 12.96%3,006.78亿 |
总资产 | 24.70%1.18万亿 | 20.23%1.07万亿 | 20.23%1.07万亿 | 17.73%1.03万亿 | 16.53%9,909.05亿 | 20.11%9,466.52亿 | 16.70%8,925.55亿 | 16.70%8,925.55亿 | 41.15%8,748.01亿 | 39.42%8,503.53亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -12.12%355.01亿 | 11.53%341.99亿 | 11.53%341.99亿 | 97.64%541.98亿 | 10.12%332.4亿 | -10.30%403.97亿 | -5.99%306.63亿 | -5.99%306.63亿 | -29.80%274.22亿 | -23.66%301.86亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -12.12%355.01亿 | 11.53%341.99亿 | 11.53%341.99亿 | 97.64%541.98亿 | 10.12%332.4亿 | -10.30%403.97亿 | -5.99%306.63亿 | -5.99%306.63亿 | -29.80%274.22亿 | -23.66%301.86亿 |
-其中:短期借款 | -12.15%354.04亿 | 12.08%341.07亿 | 12.08%341.07亿 | 99.00%541.09亿 | 10.61%331.43亿 | -10.10%403.01亿 | -6.46%304.32亿 | -6.46%304.32亿 | -30.25%271.91亿 | -24.07%299.63亿 |
-其中:资本租赁负债 | 1.04%9,700万 | -60.17%9,200万 | -60.17%9,200万 | -61.47%8,900万 | -56.50%9,700万 | -53.85%9,600万 | 181.71%2.31亿 | 181.71%2.31亿 | 196.15%2.31亿 | 165.48%2.23亿 |
应付款项 | -10.98%430.52亿 | 55.47%1,259.36亿 | 55.47%1,259.36亿 | -16.04%428.78亿 | 8.68%482.42亿 | 28.95%483.61亿 | 51.59%810.06亿 | 51.59%810.06亿 | 61.40%510.69亿 | 45.02%443.88亿 |
-应付账款 | -5.61%344.39亿 | 91.47%1,156.3亿 | 91.47%1,156.3亿 | -9.46%333.09亿 | -1.45%364.1亿 | 9.73%364.85亿 | 25.31%603.9亿 | 25.31%603.9亿 | 29.03%367.9亿 | 33.20%369.47亿 |
-应交税费 | -27.48%86.13亿 | -50.01%103.06亿 | -50.01%103.06亿 | -32.99%95.69亿 | 59.01%118.32亿 | 179.11%118.76亿 | 293.14%206.16亿 | 293.14%206.16亿 | 356.20%142.79亿 | 159.18%74.41亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | 1.08%55.34亿 | 10.73%17.33亿 | 20.19%49.24亿 | ---- | ---- | 25.57%54.75亿 | 20.76%15.65亿 |
养老金及其他退休福利计划 | --45.6亿 | 2.01%25.37亿 | 2.01%25.37亿 | ---- | ---- | ---- | -9.27%24.87亿 | -9.27%24.87亿 | ---- | ---- |
其他流动负债 | 23.19%1,225.97亿 | -2.84%418.57亿 | -2.84%418.57亿 | 80.41%1,151.19亿 | 50.16%967.91亿 | 181.12%995.16亿 | 187.23%430.79亿 | 187.23%430.79亿 | 128.57%638.08亿 | 125.13%644.57亿 |
流动负债合计 | 6.48%2,057.1亿 | 30.08%2,045.29亿 | 30.08%2,045.29亿 | 47.34%2,177.29亿 | 28.03%1,800.06亿 | 58.31%1,931.98亿 | 51.49%1,572.35亿 | 51.49%1,572.35亿 | 43.50%1,477.74亿 | 40.49%1,405.96亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 191.56%2,940.37亿 | 71.84%1,902.54亿 | 71.84%1,902.54亿 | 20.22%1,368.56亿 | 19.81%1,328.73亿 | 4.89%1,008.51亿 | 2.09%1,107.19亿 | 2.09%1,107.19亿 | 9.35%1,138.4亿 | 4.81%1,109亿 |
-长期借款及资本租赁 | 191.56%2,940.37亿 | 71.84%1,902.54亿 | 71.84%1,902.54亿 | 20.22%1,368.56亿 | 19.81%1,328.73亿 | 4.89%1,008.51亿 | 2.09%1,107.19亿 | 2.09%1,107.19亿 | 9.35%1,138.4亿 | 4.81%1,109亿 |
-其中:长期借款 | 191.66%2,938.91亿 | 71.89%1,901.4亿 | 71.89%1,901.4亿 | 20.30%1,367.98亿 | 19.92%1,327.97亿 | 5.00%1,007.64亿 | 2.09%1,106.17亿 | 2.09%1,106.17亿 | 9.33%1,137.16亿 | 4.77%1,107.4亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | 67.82%1.46亿 | 11.76%1.14亿 | 11.76%1.14亿 | -53.23%5,800万 | -52.50%7,600万 | -53.72%8,700万 | 0.99%1.02亿 | 0.99%1.02亿 | 29.17%1.24亿 | 42.86%1.6亿 |
长期拨备 | --1.64亿 | --1.67亿 | --1.67亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
长期养老金及其他退休后福利计划 | 0.03%236.35亿 | 4.14%245.74亿 | 4.14%245.74亿 | 1.02%244.16亿 | 0.78%241.72亿 | -2.88%236.28亿 | -2.60%235.97亿 | -2.60%235.97亿 | -3.52%241.69亿 | -3.96%239.84亿 |
非流动递延所得税负债 | ---- | 138.90%138.3亿 | 138.90%138.3亿 | ---- | ---- | ---- | 26.12%57.89亿 | 26.12%57.89亿 | ---- | ---- |
其他非流动负债 | -13.52%168.47亿 | 12.73%42.06亿 | 12.73%42.06亿 | 88.42%186.87亿 | 112.44%200.31亿 | 123.29%194.8亿 | 306.43%37.31亿 | 306.43%37.31亿 | 85.21%99.18亿 | 81.78%94.29亿 |
非流动负债合计 | 132.48%3,346.83亿 | 62.01%2,330.31亿 | 62.01%2,330.31亿 | 21.65%1,799.59亿 | 22.70%1,770.76亿 | 11.42%1,439.59亿 | 4.09%1,438.36亿 | 4.09%1,438.36亿 | 9.98%1,479.27亿 | 6.13%1,443.13亿 |
负债总额 | 60.28%5,403.93亿 | 45.33%4,375.6亿 | 45.33%4,375.6亿 | 34.49%3,976.88亿 | 25.33%3,570.82亿 | 34.20%3,371.57亿 | 24.42%3,010.71亿 | 24.42%3,010.71亿 | 24.51%2,957.01亿 | 20.70%2,849.09亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 43.48%1,990.34亿 | 43.48%1,990.34亿 |
-普通股 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 0.00%1,990.34亿 | 43.48%1,990.34亿 | 43.48%1,990.34亿 |
资本公积 | 0.00%852.86亿 | 0.00%852.86亿 | 0.00%852.86亿 | 0.00%852.86亿 | 0.00%852.85亿 | 0.00%852.85亿 | 0.00%852.85亿 | 0.00%852.85亿 | 241.55%852.85亿 | 241.55%852.85亿 |
留存收益 | 4.68%2,682.43亿 | 14.26%2,677.39亿 | 14.26%2,677.39亿 | 21.75%2,627.92亿 | 28.95%2,682.09亿 | 33.56%2,562.6亿 | 26.61%2,343.19亿 | 26.61%2,343.19亿 | 26.28%2,158.52亿 | 25.86%2,079.88亿 |
减:库存股 | 4,963.16%9.62亿 | 4,973.68%9.64亿 | 4,973.68%9.64亿 | 4,973.68%9.64亿 | 4,973.68%9.64亿 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 | 0.00%1,900万 |
固定资产重估价值准备 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 | 0.00%28.85亿 |
其他储备 | 102.36%245.54亿 | 50.86%181.74亿 | 50.86%181.74亿 | 20.50%211.2亿 | 28.24%195.42亿 | 61.74%121.34亿 | 209.53%120.47亿 | 209.53%120.47亿 | 2,896.07%175.27亿 | 3,153.91%152.39亿 |
股东权益 | 4.22%5,790.4亿 | 7.24%5,721.54亿 | 7.24%5,721.54亿 | 9.53%5,701.53亿 | 12.46%5,739.91亿 | 14.19%5,555.79亿 | 12.06%5,335.51亿 | 12.06%5,335.51亿 | 53.98%5,205.64亿 | 54.06%5,104.12亿 |
非控制性权益 | 13.21%610.36亿 | 9.39%633.71亿 | 9.39%633.71亿 | 6.09%620.98亿 | 8.72%598.3亿 | 7.05%539.15亿 | 24.07%579.31亿 | 24.07%579.31亿 | 32.42%585.33亿 | 29.28%550.3亿 |
总权益 | 5.02%6,400.78亿 | 7.45%6,355.27亿 | 7.45%6,355.27亿 | 9.18%6,322.53亿 | 12.09%6,338.23亿 | 13.52%6,094.95亿 | 13.13%5,914.84亿 | 13.13%5,914.84亿 | 51.49%5,791亿 | 51.24%5,654.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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