(Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 76.14%3.92亿 | 82.62%3.88亿 | -20.85%1.79亿 | -27.35%8.35亿 | -48.64%1.74亿 | 2.92%2.22亿 | 60.68%2.12亿 | -51.10%2.26亿 | -18.96%11.49亿 | 4.69%3.38亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 849.91%2.42亿 | 561.73%2.14亿 | -0.07%3,371.6万 | -85.52%7,753万 | 215.33%1.22亿 | -116.14%-3,225.2万 | -135.35%-4,635.7万 | -79.62%3,373.8万 | -5.39%5.35亿 | -80.50%3,881.7万 |
非现金项目调整总额 | -6.77%1.28亿 | -2.09%2.18亿 | 3.22%1.94亿 | 15.85%7.7亿 | -9.84%2.22亿 | 26.36%1.38亿 | 32.27%2.23亿 | 32.87%1.88亿 | -19.63%6.65亿 | -10.54%2.46亿 |
-折旧与摊销 | -2.13%1.78亿 | -1.46%1.81亿 | -4.74%1.79亿 | -3.28%7.34亿 | -6.16%1.8亿 | -2.99%1.82亿 | -3.31%1.84亿 | -0.64%1.88亿 | 1.95%7.59亿 | -1.65%1.91亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | ---- | ---- | --6,416.1万 | --172.3万 | --385.2万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
-处置利润 | -530.97%-623.4万 | 99.13%-12.3万 | -25,209.09%-276.2万 | -587.01%-1,623.4万 | 51.66%-112.3万 | -201.22%-98.8万 | -2,015.18%-1,413.4万 | 102.44%1.1万 | 55.36%-236.3万 | -71.31%-232.3万 |
-其他非现金项目 | 7.73%-4,364.5万 | 790.65%3,721.2万 | 4,415.92%1,735万 | 87.42%-1,151万 | -26.94%4,158万 | 39.71%-4,730万 | 75.87%-538.8万 | 99.16%-40.2万 | -203.66%-9,150.1万 | -30.35%5,691.3万 |
营运资本变动 | -81.65%2,146万 | -223.21%-4,428.4万 | -1,165.79%-4,863.2万 | 74.15%-1,328.5万 | -421.97%-1.71亿 | 226.13%1.17亿 | 121.47%3,594.3万 | -97.07%456.3万 | -309.71%-5,138.3万 | 135.04%5,302万 |
-应收款(增)减 | 166.04%3.46亿 | -6.43%-1.95亿 | 693.76%1,665.3万 | -121.28%-1.34亿 | -148.63%-8,347.2万 | 441.75%1.3亿 | -548.09%-1.83亿 | -99.60%209.8万 | 158.34%6.31亿 | 259.31%1.72亿 |
-存货(增)减 | -76.73%-1,798.2万 | 27.94%-3,870.1万 | 123.92%2,194.5万 | 94.53%-1,812万 | 122.44%1.38亿 | 86.79%-1,017.5万 | 66.53%-5,370.4万 | 40.96%-9,175.5万 | -3,509.42%-3.31亿 | 322.48%6,182.2万 |
-应付款(减)增 | -422.91%-3.63亿 | -25.02%2.64亿 | -3,826.57%-2.11亿 | 149.85%1.87亿 | 16.32%-1.01亿 | -21.34%-6,942.6万 | 274.43%3.52亿 | 101.94%565万 | -134.73%-3.76亿 | 21.76%-1.21亿 |
-应计费用(减)增 | -34.97%-3,970.8万 | -24.12%1,108.3万 | 471.87%2,521.3万 | -209.51%-1,540.9万 | -67.48%618.4万 | -107.07%-2,941.9万 | -21.06%1,460.6万 | 26.63%-678万 | -32.05%1,407.1万 | 17.62%1,901.6万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 0.50%9,646.3万 | 8.63%-8,602.6万 | 2.89%9,810.8万 | -65.67%355.5万 | -18.90%-9,363.1万 | 2.36%9,598.6万 | -3.17%-9,415万 | 10.12%9,535万 | 267.60%1,035.6万 | -4.14%-7,874.8万 |
-其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---3,630.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 7.93%-552.7万 | 0.50%-562万 | 9.51%-618.6万 | 19.18%-2,252.9万 | 28.95%-404.2万 | 20.27%-600.3万 | 9.75%-564.8万 | 18.62%-683.6万 | 11.00%-2,787.6万 | 17.99%-568.9万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 94.23%616.3万 | -0.91%415.7万 | 69.58%378万 | 22.28%1,486.2万 | 7.96%526.5万 | 68.06%317.3万 | 26.51%419.5万 | 7.53%222.9万 | 20.19%1,215.4万 | 6.18%487.7万 |
已支付退税 | 36.24%-6,020.6万 | 205.13%974.9万 | 24.59%-4,702.9万 | 49.56%-1.48亿 | 196.65%525.3万 | 12.08%-9,442万 | 178.19%319.5万 | 64.80%-6,236.2万 | -596.52%-2.94亿 | 49.80%-543.5万 |
其他经营现金流入(流出) | -100.03%-2,000 | -72.52%67.3万 | 21,500.00%21.4万 | 654.19%2,179.6万 | 1,293,500.00%1,293.6万 | 122.02%641.2万 | 122,350.00%244.9万 | 0.00%-1,000 | 289万 | 1,000 |
经营活动现金净额 | 152.48%3.32亿 | 83.23%3.97亿 | -18.47%1.3亿 | -16.81%7亿 | -41.82%1.93亿 | 24.18%1.32亿 | 73.04%2.17亿 | -42.95%1.59亿 | -42.16%8.42亿 | 7.12%3.32亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 68.55%-2,563.7万 | 47.24%-7,272.9万 | 74.04%-3,605.7万 | -88.04%-7.03亿 | -172.93%-3.45亿 | 32.11%-8,151.7万 | -122.48%-1.38亿 | -112.05%-1.39亿 | -2.95%-3.74亿 | -215.54%-1.26亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | 29.37%-884.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -87.00%-1,252.9万 | ---- |
投资产品交易净额 | -126.06%-2,046.9万 | -61.15%6,578.2万 | -1,333.66%-1.44亿 | 2,836.45%1.76亿 | 72.67%-6,168.8万 | -60.06%7,854.2万 | 1,930.15%1.69亿 | -122.56%-1,001.1万 | 115.62%600万 | -89.26%-2.26亿 |
其他投资变动净额 | 56.03%-446.9万 | 1,357.67%9,015.7万 | -27.24%-1,039.2万 | 30.69%1,882.9万 | -15.64%3,097.4万 | -19.96%-1,016.3万 | 236.72%618.5万 | 12.31%-816.7万 | 21.38%1,440.7万 | 14.18%3,671.6万 |
投资活动现金净额 | -284.95%-5,057.5万 | 120.80%8,321万 | -20.94%-1.9亿 | -41.21%-5.17亿 | -17.20%-3.84亿 | -119.30%-1,313.8万 | 149.76%3,768.6万 | -415.88%-1.57亿 | 63.08%-3.66亿 | -144.94%-3.28亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -25.67%-2.13亿 | -198.63%-1.88亿 | 13.34%-3.19亿 | 89.32%-5,994.7万 | 234.25%2.87亿 | -227.07%-1.7亿 | 268.26%1.91亿 | -0.31%-3.68亿 | -34,351.47%-5.61亿 | -358.14%-2.14亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 34.01%-22.7万 | --0 |
租赁融资增减 | 19.81%-856.7万 | 5.05%-737.8万 | 15.89%-829.9万 | 17.60%-3,720.8万 | 21.07%-888.8万 | 5.17%-1,068.3万 | 23.18%-777万 | 21.18%-986.7万 | 4.61%-4,515.8万 | 7.08%-1,126万 |
已支付现金股息 | -139,841.18%-4,758万 | 99.87%-2,000 | 100.00%-2,000 | 74.96%-4,817.3万 | 99.03%-1.2万 | 99.95%-3.4万 | -214.62%-148.5万 | 61.31%-4,664.2万 | -1,157.18%-1.92亿 | -701.30%-123.4万 |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | --0 | --0 | --0 | 0.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | --0 |
融资活动现金净额 | -49.33%-2.69亿 | -207.72%-1.96亿 | 22.91%-3.28亿 | 81.81%-1.45亿 | 222.92%2.78亿 | -446.01%-1.8亿 | 246.15%1.82亿 | 15.08%-4.25亿 | -1,202.06%-7.99亿 | -421.55%-2.26亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 1.15%39.39亿 | 4.75%36.25亿 | 3.65%39.28亿 | -5.41%37.9亿 | -2.60%37.95亿 | 7.62%38.94亿 | -7.19%34.61亿 | -5.41%37.9亿 | 13.85%40.07亿 | 5.18%38.96亿 |
现金变动 | 119.73%1,222.3万 | -34.70%2.85亿 | 8.29%-3.88亿 | 111.86%3,828万 | 139.12%8,710.8万 | -127.39%-6,195.3万 | 683.07%4.36亿 | -68.02%-4.23亿 | -180.11%-3.23亿 | -190.47%-2.23亿 |
汇率变动影响 | 75.17%-934.6万 | 1,237.90%2,900.5万 | -9.37%8,479.7万 | -5.78%9,988.4万 | -60.15%4,651.6万 | -172.99%-3,764.3万 | 92.93%-254.9万 | 456.79%9,356万 | 25.31%1.06亿 | 106.56%1.17亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 3.88%39.42亿 | 1.15%39.39亿 | 4.75%36.25亿 | 3.65%39.28亿 | 3.65%39.28亿 | -2.60%37.95亿 | 7.62%38.94亿 | -7.19%34.61亿 | -5.41%37.9亿 | -5.41%37.9亿 |
自由现金流 | 544.81%3.02亿 | 1,142.63%3.24亿 | 332.38%8,797.7万 | -117.26%-7,619.4万 | -192.82%-1.69亿 | 422.50%4,682.7万 | -56.46%2,607.1万 | -90.47%2,034.7万 | -57.61%4.41亿 | -31.04%1.83亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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