(Q3)2024/04/30 | (Q2)2024/01/31 | (Q1)2023/10/31 | (FY)2023/07/31 | (Q4)2023/07/31 | (Q3)2023/04/30 | (Q2)2023/01/31 | (Q1)2022/10/31 | (FY)2022/07/31 | (Q4)2022/07/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 13.48%37.24亿 | 13.48%35.92亿 | 8.36%34.56亿 | 18.26%33.87亿 | 18.26%33.87亿 | 12.47%32.82亿 | 3.83%31.66亿 | 6.85%31.9亿 | -6.14%28.64亿 | -6.14%28.64亿 |
-现金及现金等价物 | 13.48%37.24亿 | 13.48%35.92亿 | 8.36%34.56亿 | 18.26%33.87亿 | 18.26%33.87亿 | 12.47%32.82亿 | 3.83%31.66亿 | 6.85%31.9亿 | -6.14%28.64亿 | -6.14%28.64亿 |
应收款项 | -27.46%18.4亿 | -29.38%19.67亿 | -33.72%19.26亿 | -30.48%19.63亿 | -30.48%19.63亿 | 1.36%25.36亿 | 12.08%27.85亿 | 14.07%29.05亿 | 15.48%28.24亿 | 15.48%28.24亿 |
-应收账款净额 | -27.46%18.4亿 | -29.38%19.67亿 | -33.72%19.26亿 | -30.48%19.63亿 | -30.48%19.63亿 | 1.36%25.36亿 | 12.08%27.85亿 | 14.07%29.05亿 | 15.48%28.24亿 | 15.48%28.24亿 |
-其中:应收账款 | -27.46%18.4亿 | -29.38%19.67亿 | -33.72%19.26亿 | -30.48%19.63亿 | -30.48%19.63亿 | 1.36%25.36亿 | 12.08%27.85亿 | 14.07%29.05亿 | 15.48%28.24亿 | 15.48%28.24亿 |
存货 | 11.00%19.07亿 | 1.42%17.86亿 | 6.12%18.25亿 | 11.97%19.45亿 | 11.97%19.45亿 | 12.33%17.18亿 | 7.21%17.61亿 | 12.03%17.2亿 | 16.16%17.37亿 | 16.16%17.37亿 |
其他流动资产 | 28.37%2.69亿 | 5.99%1.93亿 | 30.14%2.3亿 | -54.78%2.86亿 | -54.78%2.86亿 | -66.05%2.09亿 | -36.81%1.82亿 | -26.10%1.77亿 | 148.49%6.32亿 | 148.49%6.32亿 |
流动资产合计 | -0.07%77.4亿 | -4.51%75.39亿 | -6.94%74.37亿 | -5.91%75.81亿 | -5.91%75.81亿 | 2.37%77.46亿 | 5.76%78.94亿 | 9.38%79.91亿 | 11.18%80.57亿 | 11.18%80.57亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -6.54%31.87亿 | 2.21%32.65亿 | 12.19%33.32亿 | 14.69%33.77亿 | 14.69%33.77亿 | 17.44%34.1亿 | 13.92%31.94亿 | 4.77%29.7亿 | 4.00%29.44亿 | 4.00%29.44亿 |
-物业、厂房及设备 | -6.54%31.87亿 | 2.21%32.65亿 | 12.19%33.32亿 | 14.69%33.77亿 | 14.69%33.77亿 | 17.44%34.1亿 | 13.92%31.94亿 | 4.77%29.7亿 | 4.00%29.44亿 | 4.00%29.44亿 |
投资总额 | -0.06%3.4亿 | 4.02%3.41亿 | -2.07%3.32亿 | 8.85%3.41亿 | 8.85%3.41亿 | 6.22%3.4亿 | 5.76%3.28亿 | 3.71%3.39亿 | -26.25%3.13亿 | -26.25%3.13亿 |
-金融资产投资 | -0.06%3.4亿 | 4.02%3.41亿 | -2.07%3.32亿 | 8.85%3.41亿 | 8.85%3.41亿 | 6.22%3.4亿 | 5.76%3.28亿 | 3.71%3.39亿 | -26.25%3.13亿 | -26.25%3.13亿 |
-其中:可供出售证券 | -0.06%3.4亿 | 4.02%3.41亿 | -2.07%3.32亿 | 8.85%3.41亿 | 8.85%3.41亿 | 6.22%3.4亿 | 5.76%3.28亿 | 3.71%3.39亿 | -26.25%3.13亿 | -26.25%3.13亿 |
商誉及其他无形资产 | -0.67%1.55亿 | -4.87%1.49亿 | -4.06%1.56亿 | 7.80%1.6亿 | 7.80%1.6亿 | 11.71%1.56亿 | 24.94%1.56亿 | 38.47%1.62亿 | 32.60%1.49亿 | 32.60%1.49亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --5,903.1万 | --5,767.4万 | --3,166.6万 | --4,728万 | --4,728万 |
其他非流动资产 | 10.32%1.49亿 | 31.59%1.52亿 | 49.88%1.6亿 | 38.84%1.49亿 | 38.84%1.49亿 | 33.08%1.35亿 | 12.50%1.15亿 | 12.52%1.07亿 | 11.76%1.07亿 | 11.76%1.07亿 |
非流动资产合计 | -6.57%38.3亿 | 1.43%39.06亿 | 10.25%39.8亿 | 13.09%40.27亿 | 13.09%40.27亿 | 18.33%40.99亿 | 15.26%38.51亿 | 6.99%36.1亿 | 2.79%35.61亿 | 2.79%35.61亿 |
总资产 | -2.32%115.7亿 | -2.56%114.45亿 | -1.59%114.17亿 | -0.08%116.08亿 | -0.08%116.08亿 | 7.38%118.45亿 | 8.69%117.46亿 | 8.63%116.02亿 | 8.47%116.18亿 | 8.47%116.18亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | -17.60%25.18亿 | -16.61%25.52亿 | -11.28%25.54亿 | -1.69%28.3亿 | -1.69%28.3亿 | 8.50%30.55亿 | 3.83%30.6亿 | 1.78%28.79亿 | 2.18%28.79亿 | 2.18%28.79亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | -17.60%25.18亿 | -16.61%25.52亿 | -11.28%25.54亿 | -1.69%28.3亿 | -1.69%28.3亿 | 8.50%30.55亿 | 3.83%30.6亿 | 1.78%28.79亿 | 2.18%28.79亿 | 2.18%28.79亿 |
-其中:短期借款 | -17.43%24.46亿 | -16.42%24.76亿 | -11.01%24.76亿 | -1.31%27.46亿 | -1.31%27.46亿 | 7.63%29.63亿 | 2.07%29.63亿 | 0.00%27.83亿 | 0.49%27.83亿 | 0.49%27.83亿 |
-其中:资本租赁负债 | -22.82%7,170.8万 | -22.36%7,584.2万 | -19.12%7,827.7万 | -12.76%8,412.3万 | -12.76%8,412.3万 | 46.23%9,291.3万 | 118.49%9,768万 | 108.93%9,677.6万 | 99.29%9,642.3万 | 99.29%9,642.3万 |
应付款项 | 34.83%4.19亿 | -10.71%2.78亿 | -2.08%3.3亿 | -16.11%2.99亿 | -16.11%2.99亿 | -20.31%3.11亿 | 0.14%3.11亿 | 12.92%3.37亿 | 4.72%3.56亿 | 4.72%3.56亿 |
-应付账款 | 38.70%3.8亿 | -6.27%2.24亿 | 2.52%2.93亿 | 13.29%2.92亿 | 13.29%2.92亿 | -14.53%2.74亿 | -7.18%2.39亿 | 8.43%2.85亿 | -22.07%2.58亿 | -22.07%2.58亿 |
-应交税费 | 5.91%3,890.4万 | -25.55%5,335.7万 | -27.41%3,763.2万 | -93.31%657.4万 | -93.31%657.4万 | -47.03%3,673.4万 | 35.95%7,167.3万 | 46.27%5,184.2万 | 978.01%9,830.4万 | 978.01%9,830.4万 |
其他流动负债 | -37.19%3.93亿 | -22.52%3.51亿 | -29.42%3.66亿 | -38.34%4.94亿 | -38.34%4.94亿 | 36.90%6.26亿 | 21.54%4.53亿 | 6.88%5.18亿 | 35.16%8.01亿 | 35.16%8.01亿 |
流动负债合计 | -16.59%33.3亿 | -16.83%31.8亿 | -12.97%32.5亿 | -10.24%36.23亿 | -10.24%36.23亿 | 8.98%39.93亿 | 5.33%38.24亿 | 3.39%37.35亿 | 7.62%40.36亿 | 7.62%40.36亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 1.78%14.23亿 | 2.86%15.27亿 | 2.97%16.21亿 | 4.86%17.24亿 | 4.86%17.24亿 | -8.60%13.98亿 | -0.97%14.84亿 | -0.06%15.74亿 | 5.56%16.45亿 | 5.56%16.45亿 |
-长期借款及资本租赁 | 1.78%14.23亿 | 2.86%15.27亿 | 2.97%16.21亿 | 4.86%17.24亿 | 4.86%17.24亿 | -8.60%13.98亿 | -0.97%14.84亿 | -0.06%15.74亿 | 5.56%16.45亿 | 5.56%16.45亿 |
-其中:长期借款 | 7.51%12.06亿 | 8.85%12.92亿 | 10.06%13.79亿 | 11.14%14.65亿 | 11.14%14.65亿 | -18.97%11.22亿 | -18.11%11.87亿 | -17.33%12.53亿 | -11.42%13.19亿 | -11.42%13.19亿 |
-其中:长期资本租赁负债 | -21.49%2.17亿 | -21.08%2.34亿 | -24.67%2.42亿 | -20.55%2.59亿 | -20.55%2.59亿 | 90.39%2.76亿 | 505.96%2.97亿 | 440.03%3.21亿 | 370.18%3.26亿 | 370.18%3.26亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | -2.69%1.87亿 | 1.54%1.86亿 | -0.33%1.91亿 | -1.14%1.93亿 | -1.14%1.93亿 | -5.02%1.92亿 | -4.56%1.83亿 | -4.02%1.92亿 | -2.16%1.95亿 | -2.16%1.95亿 |
非流动递延所得税负债 | --189.1万 | --250.3万 | 1,387.27%327.2万 | 96.70%250.2万 | 96.70%250.2万 | --0 | --0 | -99.56%22万 | -97.73%127.2万 | -97.73%127.2万 |
其他非流动负债 | -0.14%1.18亿 | -0.20%1.18亿 | -0.20%1.19亿 | -0.41%1.19亿 | -0.41%1.19亿 | -0.41%1.19亿 | -0.27%1.19亿 | -0.19%1.19亿 | -0.64%1.19亿 | -0.64%1.19亿 |
非流动负债合计 | 1.26%17.3亿 | 2.66%18.34亿 | 2.60%19.34亿 | 4.00%20.38亿 | 4.00%20.38亿 | -9.78%17.08亿 | -3.42%17.87亿 | -3.02%18.85亿 | 1.38%19.6亿 | 1.38%19.6亿 |
负债总额 | -11.24%50.6亿 | -10.62%50.14亿 | -7.75%51.84亿 | -5.58%56.61亿 | -5.58%56.61亿 | 2.59%57.01亿 | 2.38%56.1亿 | 1.14%56.2亿 | 5.50%59.96亿 | 5.50%59.96亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 |
-普通股 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 | 0.00%9.62亿 |
资本公积 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 | 0.00%8.71亿 |
留存收益 | 5.40%39.52亿 | 3.83%38.46亿 | 3.57%36.69亿 | 3.19%34.95亿 | 3.19%34.95亿 | 8.44%37.5亿 | 10.57%37.04亿 | 10.23%35.42亿 | 10.39%33.87亿 | 10.39%33.87亿 |
减:库存股 | 78.32%2.24亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 0.00%1.26亿 | 0.06%1.26亿 | 0.10%1.26亿 | 0.10%1.26亿 |
其他储备 | 38.11%9.49亿 | 21.19%8.77亿 | 17.00%8.57亿 | 41.18%7.45亿 | 41.18%7.45亿 | 122.97%6.87亿 | 169.66%7.23亿 | 259.74%7.33亿 | 109.42%5.28亿 | 109.42%5.28亿 |
股东权益 | 5.95%65.1亿 | 4.81%64.3亿 | 4.19%62.33亿 | 5.78%59.47亿 | 5.78%59.47亿 | 12.25%61.44亿 | 15.19%61.35亿 | 16.74%59.82亿 | 11.82%56.22亿 | 11.82%56.22亿 |
总权益 | 5.95%65.1亿 | 4.81%64.3亿 | 4.19%62.33亿 | 5.78%59.47亿 | 5.78%59.47亿 | 12.25%61.44亿 | 15.19%61.35亿 | 16.74%59.82亿 | 11.82%56.22亿 | 11.82%56.22亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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