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3444 菊池制作所

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延时20分钟行情休市中 11/29 15:30 (东京)
37.01亿总市值-4429市盈率(静)

菊池制作所关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/04/30
(FY)2023/04/30
(FY)2022/04/30
(FY)2021/04/30
(FY)2020/04/30
(FY)2019/04/30
(FY)2018/04/30
(FY)2017/04/30
(FY)2016/04/30
(FY)2015/04/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
25.92%-4.88亿
-131.10%-6.59亿
38.80%-2.85亿
-215.33%-4.66亿
-9.30%4.04亿
-5.69%4.45亿
50.72%4.72亿
268.20%3.13亿
-264.33%-1.86亿
-86.44%1.13亿
扣除非现金调整前净利润
27.63%-7.16亿
-36.92%-9.9亿
21.54%-7.23亿
-130.13%-9.21亿
-128.77%-4亿
1,505.78%13.92亿
-144.82%-9,898.5万
127.90%2.21亿
-292.95%-7.92亿
81.37%4.1亿
非现金项目调整总额
-37.38%4亿
45.54%6.39亿
45.36%4.39亿
6.94%3.02亿
129.08%2.83亿
-354.03%-9.72亿
71.16%3.82亿
-37.72%2.23亿
155.92%3.59亿
-45.00%1.4亿
-折旧与摊销
-3.81%1.85亿
3.76%1.92亿
-8.45%1.85亿
-15.66%2.02亿
24.85%2.4亿
-33.83%1.92亿
-18.19%2.9亿
0.93%3.54亿
2.19%3.51亿
-16.39%3.44亿
-在损益中确认的减值损失回拨
-24.51%3,085.6万
1,086.85%4,087.5万
-96.96%344.4万
4,492.09%1.13亿
-96.56%246.4万
-69.74%7,156.1万
--2.37亿
----
--8.65亿
----
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
-208.80%-9,125.2万
218.38%8,387.4万
-联营企业份额
36.25%2.14亿
-40.64%1.57亿
1.16%2.64亿
82.09%2.61亿
596.11%1.43亿
-76.01%2,059.2万
136.21%8,585.2万
124.49%3,634.6万
-15,413.00%-1.48亿
--96.9万
-处置利润
-139.94%-8,595万
406.97%2.15亿
-158.82%-7,011.1万
9.91%1.19亿
115.88%1.08亿
-6,254.85%-6.83亿
-14.05%-1,074.6万
96.78%-942.2万
-1,025.43%-2.92亿
-97.51%3,158.7万
-养老金及员工福利费用
----
----
----
----
----
----
----
----
204.45%260万
--85.4万
-其他非现金项目
66.11%5,718.9万
-39.41%3,442.9万
114.45%5,682.5万
-86.12%-3.93亿
63.10%-2.11亿
-161.24%-5.73亿
-38.75%-2.19亿
51.90%-1.58亿
-2.38%-3.28亿
77.86%-3.21亿
营运资本变动
44.20%-1.72亿
-24,234.12%-3.08亿
-100.82%-126.6万
-70.58%1.53亿
1,964.66%5.22亿
-86.61%2,526.9万
243.99%1.89亿
-153.14%-1.31亿
156.42%2.47亿
-223.33%-4.37亿
-应收款（增）减
58.78%-7,459.9万
-189.16%-1.81亿
-150.94%-6,259.1万
-78.29%1.23亿
437.79%5.66亿
-174.03%-1.68亿
345.18%2.26亿
-153.24%-9,230.9万
135.94%1.73亿
-217.97%-4.82亿
-存货（增）减
163.81%2,850.6万
-138.56%-4,467.1万
286.96%1.16亿
-316.83%-6,195.9万
-80.30%2,857.5万
577.32%1.45亿
-132.77%-3,038.8万
169.33%9,273.5万
-18.54%-1.34亿
-30.21%-1.13亿
-应付款（减）增
-150.36%-1.15亿
-889.92%-4,588.3万
-111.10%-463.5万
138.19%4,177.3万
-754.98%-1.09亿
122.25%1,670万
54.94%-7,507.1万
-180.48%-1.67亿
30.92%2.07亿
391.41%1.58亿
-贷款、租赁及其他损失准备金
70.07%-1,093.4万
26.77%-3,652.7万
-198.14%-4,987.8万
39.01%5,082.5万
17.68%3,656.3万
-54.19%3,107.1万
101.08%6,782.9万
--3,373.2万
----
----
-其他流动资产变动
----
----
----
----
----
----
----
--140.7万
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-3.00%-2,527.2万
-20.77%-2,453.6万
-78.56%-2,031.6万
-11.05%-1,137.8万
-9.07%-1,024.6万
-27.65%-939.4万
-0.15%-735.9万
-13.12%-734.8万
31.92%-649.6万
29.21%-954.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-10.09%4,542.7万
3.83%5,052.4万
12.90%4,865.8万
-6.50%4,309.7万
25.29%4,609.2万
51.64%3,678.9万
15.05%2,426.1万
54.16%2,108.7万
8.21%1,367.9万
34.95%1,264.1万
已支付退税
0.79%-2,566.2万
-5.86%-2,586.7万
-110.90%-2,443.6万
130.11%2.24亿
-545.92%-7.45亿
23.12%-1.15亿
-645.24%-1.5亿
117.71%2,749.8万
25.02%-1.55亿
-304.40%-2.07亿
其他经营现金流入（流出）
0
200.00%1,000
-100.00%-1,000
331.06%2.16亿
-91.93%5,000.1万
747.41%6.19亿
-85.70%7,308.5万
4,245.49%5.11亿
-97.19%1,176.4万
-72.86%4.19亿
经营活动现金净额
25.07%-4.93亿
-134.26%-6.59亿
-5,081.43%-2.81亿
102.22%564.4万
-126.08%-2.55亿
136.96%9.77亿
-52.39%4.12亿
368.37%8.66亿
-198.18%-3.23亿
-86.74%3.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
6.89%-1.26亿
-242.27%-1.35亿
124.33%9,481.7万
-83.00%-3.9亿
27.71%-2.13亿
-9.30%-2.95亿
-32.69%-2.7亿
77.87%-2.03亿
-248.98%-9.18亿
76.53%-2.63亿
无形资产交易净额
20.46%-2,147.1万
-671.23%-2,699.3万
-20.69%-350万
95.74%-290万
-200.20%-6,803.4万
-176.75%-2,266.3万
-763.82%-818.9万
97.52%-94.8万
-957.34%-3,817万
88.56%-361万
业务交易净额
--0
78.53%-740.2万
-488.99%-3,447.6万
129.45%886.3万
-1,306.54%-3,010万
---214万
----
---695万
----
----
投资产品交易净额
169.55%3.27亿
6,612.67%1.21亿
100.56%180.8万
2.65%-3.22亿
-140.13%-3.3亿
288.58%8.23亿
-207.38%-4.36亿
-1,655.16%-1.42亿
8.51%-808.8万
75.84%-884万
向其他方提供的预付现金及贷款
--0
10.91%-4,900万
69.60%-5,500万
-112.46%-1.81亿
-27.31%-8,515.7万
---6,689万
----
49.08%-8,198.9万
-184.96%-1.61亿
---5,650万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
-94.74%110.6万
-59.98%2,103.5万
3,404.40%5,256.6万
--150万
----
----
-99.88%10万
-10.55%8,000万
78.88%8,943.8万
--5,000万
其他投资变动净额
----
----
----
200.00%1,000
50.00%-1,000
-200.00%-2,000
-99.96%2,000
1,095.88%483万
---48.5万
----
投资活动现金净额
338.71%1.81亿
-235.01%-7,589.5万
106.35%5,621.5万
-21.77%-8.85亿
-266.38%-7.26亿
161.16%4.37亿
-103.91%-7.14亿
66.20%-3.5亿
-267.48%-10.36亿
76.29%-2.82亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-142.66%-2.13亿
19.95%4.99亿
913.57%4.16亿
159.80%4,101.9万
-191.31%-6,858.8万
169.17%7,511.2万
42.97%-1.09亿
-33.93%-1.9亿
8.41%-1.42亿
81.48%-1.55亿
普通股发行/回购的净额
----
----
----
---4.2万
----
---3亿
----
----
428.12%20.82亿
78,738.40%3.94亿
租赁融资增减
-3,976.09%-562.5万
---13.8万
--0
----
----
----
----
---598.8万
----
----
已支付现金股息
99.65%-42.4万
0.38%-1.21亿
-0.31%-1.21亿
0.95%-1.21亿
-40.75%-1.22亿
-0.25%-8,653.8万
0.04%-8,632.3万
-8.94%-8,636.1万
-7.25%-7,927.7万
0.00%-7,391.5万
其他筹资费用净额
17.73%4.3亿
36,499,900.00%3.65亿
-100.00%-1,000
850.36%6,995.6万
-99.09%736.1万
--8.06亿
----
-76.47%7,060万
414.48%3亿
-80.56%5,831.1万
融资活动现金净额
-71.61%2.11亿
152.09%7.43亿
3,133.48%2.95亿
94.69%-971.6万
-136.98%-1.83亿
353.94%4.95亿
8.13%-1.95亿
-109.82%-2.12亿
867.18%21.6亿
136.52%2.23亿
现金净流量
期初现金流
2.50%15亿
7.59%14.63亿
-39.06%13.6亿
-34.69%22.32亿
35.74%34.17亿
-16.80%25.17亿
11.42%30.26亿
39.49%27.15亿
19.37%19.47亿
73.22%16.31亿
现金变动
-1,298.49%-1.01亿
-87.88%846万
107.85%6,979.6万
23.67%-8.89亿
-161.01%-11.64亿
484.23%19.08亿
-263.69%-4.97亿
-62.16%3.03亿
196.96%8.02亿
-60.12%2.7亿
汇率变动影响
183.32%7,980.6万
-15.67%2,816.8万
96.51%3,340.3万
181.20%1,699.8万
-299.03%-2,093.4万
190.68%1,051.8万
-274.66%-1,159.9万
120.13%664.1万
-171.92%-3,299万
271.45%4,587万
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
200.00%1,000
50.00%-1,000
100.00%-2,000
-101,909,900.00%-10.19亿
-200.00%-1,000
200.00%1,000
-200.00%-1,000
--1,000
期末现金
-1.44%14.78亿
2.50%15亿
7.59%14.63亿
-39.06%13.6亿
-34.69%22.32亿
35.74%34.17亿
-16.80%25.17亿
11.42%30.26亿
39.49%27.15亿
19.37%19.47亿
自由现金流
9.16%-7.46亿
-87.69%-8.21亿
-13.03%-4.37亿
27.78%-3.87亿
-181.25%-5.36亿
1,047.00%6.59亿
-91.27%5,748.5万
151.51%6.58亿
-2,168.88%-12.78亿
-95.34%6,179.3万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/04/30(FY)2023/04/30(FY)2022/04/30(FY)2021/04/30(FY)2020/04/30(FY)2019/04/30(FY)2018/04/30(FY)2017/04/30(FY)2016/04/30(FY)2015/04/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 25.92%-4.88亿-131.10%-6.59亿38.80%-2.85亿-215.33%-4.66亿-9.30%4.04亿-5.69%4.45亿50.72%4.72亿268.20%3.13亿-264.33%-1.86亿-86.44%1.13亿
扣除非现金调整前净利润 27.63%-7.16亿-36.92%-9.9亿21.54%-7.23亿-130.13%-9.21亿-128.77%-4亿1,505.78%13.92亿-144.82%-9,898.5万127.90%2.21亿-292.95%-7.92亿81.37%4.1亿
非现金项目调整总额 -37.38%4亿45.54%6.39亿45.36%4.39亿6.94%3.02亿129.08%2.83亿-354.03%-9.72亿71.16%3.82亿-37.72%2.23亿155.92%3.59亿-45.00%1.4亿
-折旧与摊销 -3.81%1.85亿3.76%1.92亿-8.45%1.85亿-15.66%2.02亿24.85%2.4亿-33.83%1.92亿-18.19%2.9亿0.93%3.54亿2.19%3.51亿-16.39%3.44亿
-在损益中确认的减值损失回拨 -24.51%3,085.6万1,086.85%4,087.5万-96.96%344.4万4,492.09%1.13亿-96.56%246.4万-69.74%7,156.1万--2.37亿------8.65亿----
-资产准备金与勾销 ---------------------------------208.80%-9,125.2万218.38%8,387.4万
-联营企业份额 36.25%2.14亿-40.64%1.57亿1.16%2.64亿82.09%2.61亿596.11%1.43亿-76.01%2,059.2万136.21%8,585.2万124.49%3,634.6万-15,413.00%-1.48亿--96.9万
-处置利润 -139.94%-8,595万406.97%2.15亿-158.82%-7,011.1万9.91%1.19亿115.88%1.08亿-6,254.85%-6.83亿-14.05%-1,074.6万96.78%-942.2万-1,025.43%-2.92亿-97.51%3,158.7万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------204.45%260万--85.4万
-其他非现金项目 66.11%5,718.9万-39.41%3,442.9万114.45%5,682.5万-86.12%-3.93亿63.10%-2.11亿-161.24%-5.73亿-38.75%-2.19亿51.90%-1.58亿-2.38%-3.28亿77.86%-3.21亿
营运资本变动 44.20%-1.72亿-24,234.12%-3.08亿-100.82%-126.6万-70.58%1.53亿1,964.66%5.22亿-86.61%2,526.9万243.99%1.89亿-153.14%-1.31亿156.42%2.47亿-223.33%-4.37亿
-应收款（增）减 58.78%-7,459.9万-189.16%-1.81亿-150.94%-6,259.1万-78.29%1.23亿437.79%5.66亿-174.03%-1.68亿345.18%2.26亿-153.24%-9,230.9万135.94%1.73亿-217.97%-4.82亿
-存货（增）减 163.81%2,850.6万-138.56%-4,467.1万286.96%1.16亿-316.83%-6,195.9万-80.30%2,857.5万577.32%1.45亿-132.77%-3,038.8万169.33%9,273.5万-18.54%-1.34亿-30.21%-1.13亿
-应付款（减）增 -150.36%-1.15亿-889.92%-4,588.3万-111.10%-463.5万138.19%4,177.3万-754.98%-1.09亿122.25%1,670万54.94%-7,507.1万-180.48%-1.67亿30.92%2.07亿391.41%1.58亿
-贷款、租赁及其他损失准备金 70.07%-1,093.4万26.77%-3,652.7万-198.14%-4,987.8万39.01%5,082.5万17.68%3,656.3万-54.19%3,107.1万101.08%6,782.9万--3,373.2万--------
-其他流动资产变动 ------------------------------140.7万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -3.00%-2,527.2万-20.77%-2,453.6万-78.56%-2,031.6万-11.05%-1,137.8万-9.07%-1,024.6万-27.65%-939.4万-0.15%-735.9万-13.12%-734.8万31.92%-649.6万29.21%-954.2万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -10.09%4,542.7万3.83%5,052.4万12.90%4,865.8万-6.50%4,309.7万25.29%4,609.2万51.64%3,678.9万15.05%2,426.1万54.16%2,108.7万8.21%1,367.9万34.95%1,264.1万
已支付退税 0.79%-2,566.2万-5.86%-2,586.7万-110.90%-2,443.6万130.11%2.24亿-545.92%-7.45亿23.12%-1.15亿-645.24%-1.5亿117.71%2,749.8万25.02%-1.55亿-304.40%-2.07亿
其他经营现金流入（流出） 0200.00%1,000-100.00%-1,000331.06%2.16亿-91.93%5,000.1万747.41%6.19亿-85.70%7,308.5万4,245.49%5.11亿-97.19%1,176.4万-72.86%4.19亿
经营活动现金净额 25.07%-4.93亿-134.26%-6.59亿-5,081.43%-2.81亿102.22%564.4万-126.08%-2.55亿136.96%9.77亿-52.39%4.12亿368.37%8.66亿-198.18%-3.23亿-86.74%3.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 6.89%-1.26亿-242.27%-1.35亿124.33%9,481.7万-83.00%-3.9亿27.71%-2.13亿-9.30%-2.95亿-32.69%-2.7亿77.87%-2.03亿-248.98%-9.18亿76.53%-2.63亿
无形资产交易净额 20.46%-2,147.1万-671.23%-2,699.3万-20.69%-350万95.74%-290万-200.20%-6,803.4万-176.75%-2,266.3万-763.82%-818.9万97.52%-94.8万-957.34%-3,817万88.56%-361万
业务交易净额 --078.53%-740.2万-488.99%-3,447.6万129.45%886.3万-1,306.54%-3,010万---214万-------695万--------
投资产品交易净额 169.55%3.27亿6,612.67%1.21亿100.56%180.8万2.65%-3.22亿-140.13%-3.3亿288.58%8.23亿-207.38%-4.36亿-1,655.16%-1.42亿8.51%-808.8万75.84%-884万
向其他方提供的预付现金及贷款 --010.91%-4,900万69.60%-5,500万-112.46%-1.81亿-27.31%-8,515.7万---6,689万----49.08%-8,198.9万-184.96%-1.61亿---5,650万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -94.74%110.6万-59.98%2,103.5万3,404.40%5,256.6万--150万---------99.88%10万-10.55%8,000万78.88%8,943.8万--5,000万
其他投资变动净额 ------------200.00%1,00050.00%-1,000-200.00%-2,000-99.96%2,0001,095.88%483万---48.5万----
投资活动现金净额 338.71%1.81亿-235.01%-7,589.5万106.35%5,621.5万-21.77%-8.85亿-266.38%-7.26亿161.16%4.37亿-103.91%-7.14亿66.20%-3.5亿-267.48%-10.36亿76.29%-2.82亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -142.66%-2.13亿19.95%4.99亿913.57%4.16亿159.80%4,101.9万-191.31%-6,858.8万169.17%7,511.2万42.97%-1.09亿-33.93%-1.9亿8.41%-1.42亿81.48%-1.55亿
普通股发行/回购的净额 ---------------4.2万-------3亿--------428.12%20.82亿78,738.40%3.94亿
租赁融资增减 -3,976.09%-562.5万---13.8万--0-------------------598.8万--------
已支付现金股息 99.65%-42.4万0.38%-1.21亿-0.31%-1.21亿0.95%-1.21亿-40.75%-1.22亿-0.25%-8,653.8万0.04%-8,632.3万-8.94%-8,636.1万-7.25%-7,927.7万0.00%-7,391.5万
其他筹资费用净额 17.73%4.3亿36,499,900.00%3.65亿-100.00%-1,000850.36%6,995.6万-99.09%736.1万--8.06亿-----76.47%7,060万414.48%3亿-80.56%5,831.1万
融资活动现金净额 -71.61%2.11亿152.09%7.43亿3,133.48%2.95亿94.69%-971.6万-136.98%-1.83亿353.94%4.95亿8.13%-1.95亿-109.82%-2.12亿867.18%21.6亿136.52%2.23亿
现金净流量
期初现金流 2.50%15亿7.59%14.63亿-39.06%13.6亿-34.69%22.32亿35.74%34.17亿-16.80%25.17亿11.42%30.26亿39.49%27.15亿19.37%19.47亿73.22%16.31亿
现金变动 -1,298.49%-1.01亿-87.88%846万107.85%6,979.6万23.67%-8.89亿-161.01%-11.64亿484.23%19.08亿-263.69%-4.97亿-62.16%3.03亿196.96%8.02亿-60.12%2.7亿
汇率变动影响 183.32%7,980.6万-15.67%2,816.8万96.51%3,340.3万181.20%1,699.8万-299.03%-2,093.4万190.68%1,051.8万-274.66%-1,159.9万120.13%664.1万-171.92%-3,299万271.45%4,587万
现金变动之外的其他现金调整 --1,000----200.00%1,00050.00%-1,000100.00%-2,000-101,909,900.00%-10.19亿-200.00%-1,000200.00%1,000-200.00%-1,000--1,000
期末现金 -1.44%14.78亿2.50%15亿7.59%14.63亿-39.06%13.6亿-34.69%22.32亿35.74%34.17亿-16.80%25.17亿11.42%30.26亿39.49%27.15亿19.37%19.47亿
自由现金流 9.16%-7.46亿-87.69%-8.21亿-13.03%-4.37亿27.78%-3.87亿-181.25%-5.36亿1,047.00%6.59亿-91.27%5,748.5万151.51%6.58亿-2,168.88%-12.78亿-95.34%6,179.3万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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