(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||
经营活动产生的现金 | -34.22%1.59亿 | 2.41亿 | -104.01%-898.1万 | 2.24亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1,390.31%3.62亿 | ---2,802.2万 | 32.98%2.53亿 | --1.9亿 |
非现金项目调整总额 | 69.89%1.2亿 | --7,040.1万 | 91.38%7,140.3万 | --3,730.9万 |
-折旧与摊销 | 10.31%1.45亿 | --1.32亿 | -19.24%5,680.7万 | --7,034.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 384.95%280.3万 | --57.8万 | 173.79%2,676.8万 | --977.7万 |
-处置利润 | 717.10%377.5万 | --46.2万 | ---- | --0 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | ---63.5万 |
-其他非现金项目 | 48.37%-3,212.8万 | ---6,223万 | 71.14%-1,217.2万 | ---4,217.7万 |
营运资本变动 | -262.12%-3.22亿 | --1.99亿 | -9,375.27%-3.33亿 | ---351.4万 |
-应收款(增)减 | -304.59%-3.28亿 | --1.6亿 | -1,405.43%-2.39亿 | ---1,590.5万 |
-存货(增)减 | 84.04%-1,737.3万 | ---1.09亿 | 3,684.23%3,476.7万 | ---97万 |
-预付费用(增)减 | 0.45%965.9万 | --961.6万 | 35.93%-635.6万 | ---992万 |
-应付款(减)增 | 77.37%5,568.6万 | --3,139.6万 | -95.00%99.2万 | --1,982.5万 |
-应计费用(减)增 | 197.47%3,245万 | ---3,329.2万 | 193.90%948.7万 | --322.8万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -85.93%112万 | --796.3万 | -24.21%167.5万 | --221万 |
-其他流动资产变动 | -157.66%-7,595.5万 | --1.32亿 | -6,665.29%-1.34亿 | ---198.2万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.84%-390.9万 | -394.2万 | 43.61%-61.3万 | -108.7万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 50.00%9,000 | 6,000 | -66.15%2.2万 | 6.5万 |
已支付退税 | -180.11%-134.5万 | 167.9万 | 139.87%2,930万 | -7,349.5万 |
其他经营现金流入(流出) | 25.94%5,688.4万 | 4,516.7万 | 16.54%7,209.5万 | 6,186.4万 |
经营活动现金净额 | -25.98%2.1亿 | --2.84亿 | -56.50%9,182.3万 | --2.11亿 |
投资活动现金流量 | ||||
物业、厂房及设备交易净额 | 30.93%-7,795.8万 | ---1.13亿 | 35.21%-7,283.3万 | ---1.12亿 |
无形资产交易净额 | -2,866.67%-445万 | ---15万 | 19.46%-228万 | ---283.1万 |
投资产品交易净额 | --0 | ---1,889.6万 | 63,766.67%3,629万 | ---5.7万 |
其他投资变动净额 | -246.81%-233.4万 | ---67.3万 | -30.19%51.8万 | --74.2万 |
投资活动现金净额 | 36.09%-8,474.2万 | ---1.33亿 | 66.56%-3,830.5万 | ---1.15亿 |
融资活动现金流量 | ||||
债务发行/偿还的净额 | 72.61%-7,545.6万 | ---2.75亿 | -110.31%-1.16亿 | ---5,514.1万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | --201万 | --13.22亿 | ---- |
其他筹资费用净额 | 64.96%-4.8万 | ---13.7万 | ---26.4万 | ---- |
融资活动现金净额 | 72.40%-7,550.4万 | ---2.74亿 | 2,287.13%12.06亿 | ---5,514.1万 |
现金净流量 | ||||
期初现金流 | -13.61%7.32亿 | --8.48亿 | 16.28%3亿 | --2.58亿 |
现金变动 | 141.08%5,011.3万 | ---1.22亿 | 2,944.90%12.6亿 | --4,136.5万 |
汇率变动影响 | -89.55%69.1万 | --661.4万 | -9.61%57.4万 | --63.5万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---1,000 | --1,000 | ---- |
期末现金 | 6.94%7.83亿 | --7.32亿 | 420.00%15.6亿 | --3亿 |
自由现金流 | -25.25%1.28亿 | --1.71亿 | -82.56%1,671万 | --9,582.1万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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