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(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | |||||||
经营活动产生的现金 | -14.13%25.64亿 | 44.46%29.86亿 | -42.91%20.67亿 | -10.46%36.2亿 | 23.80%40.44亿 | 41.04%32.66亿 | 23.16亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -46.81%15.01亿 | 2.45%28.23亿 | 35.87%27.55亿 | -22.71%20.28亿 | 24.39%26.24亿 | -28.37%21.09亿 | --29.44亿 |
非现金项目调整总额 | -32.95%8.88亿 | 129.10%13.24亿 | -36.18%5.78亿 | 45.12%9.06亿 | -35.59%6.24亿 | 171.93%9.69亿 | --3.56亿 |
-折旧与摊销 | 5.13%9.65亿 | 17.38%9.18亿 | 19.01%7.82亿 | -8.67%6.57亿 | 6.15%7.19亿 | -1.34%6.78亿 | --6.87亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -79.95%1,251.2万 | 2,138.79%6,239.5万 | --278.7万 | ---- | ---- | --1.26亿 | ---- |
-处置利润 | -93.01%189.8万 | 45.39%2,714.8万 | 3,950.54%1,867.3万 | 102.82%46.1万 | -135.00%-1,633.5万 | 39.12%4,666.7万 | --3,354.5万 |
-汇兑损益净额 | -101.79%-27.4万 | 318.98%1,531.1万 | -151.27%-699.2万 | 232.60%1,363.8万 | -72.68%-1,028.5万 | -335.14%-595.6万 | --253.3万 |
-其他非现金项目 | -130.15%-9,097.1万 | 238.25%3.02亿 | -192.99%-2.18亿 | 442.27%2.35亿 | -154.88%-6,858.4万 | 134.09%1.25亿 | ---3.67亿 |
营运资本变动 | 114.99%1.74亿 | 8.29%-11.61亿 | -284.40%-12.66亿 | -13.69%6.87亿 | 323.95%7.96亿 | 119.05%1.88亿 | ---9.85亿 |
-应收款(增)减 | 408.15%6.42亿 | 85.49%-2.08亿 | -345.92%-14.35亿 | -32.31%5.84亿 | 244.37%8.62亿 | 6.54%-5.97亿 | ---6.39亿 |
-存货(增)减 | 102.71%2,724.2万 | -61.32%-10.07亿 | -139.62%-6.24亿 | 368.73%15.75亿 | -227.08%-5.86亿 | -133.42%-1.79亿 | --5.36亿 |
-应付款(减)增 | -236.46%-2.73亿 | -61.21%2亿 | 289.56%5.15亿 | -4,075.25%-2.72亿 | -103.58%-651.3万 | 340.69%1.82亿 | ---7,566.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 101.07%107.4万 | -60.45%-1亿 | -157.13%-6,245.8万 | 72.73%1.09亿 | -84.19%6,329.8万 | 744.37%4亿 | ---6,211.6万 |
-其他流动资产变动 | -382.87%-2.23亿 | -113.61%-4,622.2万 | 125.94%3.4亿 | -382.76%-13.09亿 | 21.32%4.63亿 | 151.25%3.82亿 | ---7.45亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | |||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -124.05%-4,972.6万 | -8.47%-2,219.4万 | 12.96%-2,046.1万 | 22.09%-2,350.8万 | 20.09%-3,017.4万 | 8.93%-3,775.8万 | -4,146.1万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 35.81%3,122.5万 | -4.18%2,299.1万 | 55.91%2,399.5万 | -28.98%1,539万 | -1.22%2,167万 | -0.72%2,193.8万 | 2,209.7万 |
已支付退税 | 39.40%-6.33亿 | -5.67%-10.45亿 | 3.73%-9.89亿 | -9.28%-10.27亿 | 12.66%-9.4亿 | -8.67%-10.76亿 | -9.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | 102.43%337.8万 | -591.06%-1.39亿 | -975.22%-2,013万 | 100.85%230万 | -2.7亿 | 0 | 1.76亿 |
经营活动现金净额 | 6.27%19.15亿 | 69.85%18.02亿 | -58.99%10.61亿 | -8.41%25.87亿 | 29.95%28.25亿 | 46.71%21.74亿 | --14.82亿 |
投资活动现金流量 | |||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -51.08%-28.74亿 | -110.58%-19.02亿 | 11.03%-9.03亿 | -11.33%-10.15亿 | -1.11%-9.12亿 | -31.49%-9.02亿 | ---6.86亿 |
无形资产交易净额 | 50.25%-2,959.2万 | 65.95%-5,948.2万 | 23.85%-1.75亿 | -81.57%-2.29亿 | -139.34%-1.26亿 | -244.20%-5,279.4万 | ---1,533.8万 |
业务交易净额 | --0 | ---4,921.5万 | --0 | --8.41亿 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | -9.84%-222.1万 | -11.34%-202.2万 | -18.00%-181.6万 | -101.81%-153.9万 | 1,078.12%8,497.9万 | -108.27%-868.8万 | --1.05亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---92万 | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,401.2万 |
其他投资变动净额 | 296.53%820.1万 | -69.43%-417.3万 | 50.88%-246.3万 | 18.93%-501.4万 | -125.17%-618.5万 | -94.59%2,457.1万 | --4.54亿 |
投资活动现金净额 | -43.64%-28.97亿 | -86.37%-20.17亿 | -163.56%-10.82亿 | 57.21%-4.11亿 | -2.11%-9.6亿 | -766.79%-9.4亿 | ---1.08亿 |
融资活动现金流量 | |||||||
债务发行/偿还的净额 | -94.48%1.41亿 | 886.36%25.46亿 | 138.14%2.58亿 | 51.05%-6.77亿 | -76.31%-13.83亿 | -22.27%-7.84亿 | ---6.41亿 |
普通股发行/回购的净额 | 38.10%539.4万 | 35.81%390.6万 | -80.83%287.6万 | -92.94%1,500.4万 | --2.13亿 | ---- | ---- |
租赁融资增减 | ---105.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -43.38%-10.99亿 | -2.47%-7.66亿 | 6.72%-7.48亿 | -59.61%-8.02亿 | 6.67%-5.02亿 | -36.36%-5.38亿 | ---3.95亿 |
非控制性权益现金股息 | --0 | 19.60%-975.7万 | -14.01%-1,213.5万 | -32.16%-1,064.4万 | -39.92%-805.4万 | ---575.6万 | ---- |
其他筹资费用净额 | -18,021,550.00%-3.6亿 | 0.00%-2,000 | 99.99%-2,000 | -246.31%-1,905.4万 | -550,100.00%-550.2万 | 100.00%-1,000 | ---2,206.1万 |
融资活动现金净额 | -174.09%-13.14亿 | 455.52%17.74亿 | 66.58%-4.99亿 | 11.43%-14.93亿 | -26.94%-16.86亿 | -25.52%-13.28亿 | ---10.58亿 |
现金净流量 | |||||||
期初现金流 | 35.82%62.34亿 | -6.68%45.9亿 | 16.33%49.18亿 | 3.33%42.28亿 | -4.21%40.91亿 | 8.58%42.71亿 | --39.33亿 |
现金变动 | -247.27%-22.97亿 | 399.77%15.59亿 | -176.14%-5.2亿 | 281.35%6.83亿 | 290.00%1.79亿 | -129.93%-9,428.5万 | --3.15亿 |
汇率变动影响 | 0.25%8,493.3万 | -55.82%8,472.2万 | 2,493.81%1.92亿 | 117.30%739.4万 | 49.91%-4,273.8万 | -477.66%-8,532.4万 | --2,259.3万 |
现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | 200.00%1,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -35.48%40.22亿 | 35.82%62.34亿 | -6.68%45.9亿 | 16.33%49.18亿 | 3.33%42.28亿 | -4.21%40.91亿 | --42.71亿 |
自由现金流 | -514.40%-9.96亿 | -280.30%-1.62亿 | -103.18%-4,262万 | -25.00%13.39亿 | 46.75%17.86亿 | 59.41%12.17亿 | --7.63亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |