(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 114.14%2.37亿 | -74.76%-16.73亿 | -140.38%-9.57亿 | 48.17%23.7亿 | 242.38%15.99亿 | -34.47%-11.23亿 | 55.51%-8.35亿 | -960.20%-18.78亿 | 119.80%2.18亿 | -11.03亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -30.95%12.92亿 | -8.30%18.71亿 | 79.38%20.4亿 | 118.85%11.37亿 | 42.98%5.2亿 | -47.03%3.64亿 | 11.96%6.86亿 | 43.78%6.13亿 | 28.96%4.26亿 | --3.31亿 |
非现金项目调整总额 | 18.26%3.42亿 | 2.71%2.89亿 | 39.61%2.81亿 | 10.01%2.01亿 | 0.70%1.83亿 | 3.17%1.82亿 | 27.09%1.76亿 | 3.54%1.39亿 | 59.27%1.34亿 | --8,408.3万 |
-折旧与摊销 | 5.39%3,699.1万 | 3.97%3,509.8万 | 20.63%3,375.9万 | 65.26%2,798.5万 | -3.74%1,693.4万 | 1.08%1,759.2万 | 20.58%1,740.4万 | 50.56%1,443.4万 | 41.30%958.7万 | --678.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,001万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 248.17%1,609.6万 | --462.3万 |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 94.67%-12.5万 | ---234.7万 | ---- |
-其他非现金项目 | 20.04%3.05亿 | 2.54%2.54亿 | 42.68%2.47亿 | 11.07%1.73亿 | -4.93%1.56亿 | 3.40%1.64亿 | 27.72%1.59亿 | 12.45%1.24亿 | 52.16%1.11亿 | --7,267.5万 |
营运资本变动 | 63.55%-13.97亿 | -16.89%-38.32亿 | -417.98%-32.79亿 | 15.00%10.31亿 | 153.73%8.97亿 | 1.72%-16.69亿 | 35.43%-16.98亿 | -669.06%-26.29亿 | 77.47%-3.42亿 | ---15.17亿 |
-应收款(增)减 | -150.38%-1,423.2万 | 213.03%2,825万 | -913.09%-2,499.3万 | -101.27%-246.7万 | 293.58%1.95亿 | -38.03%-1.01亿 | -239.60%-7,284万 | 159.06%5,217.6万 | -355.14%-8,835.1万 | --3,462.9万 |
-存货(增)减 | 68.56%-11.49亿 | 7.90%-36.54亿 | -547.14%-39.67亿 | -47.29%8.87亿 | 172.65%16.83亿 | -26.11%-23.17亿 | 38.63%-18.37亿 | -774.33%-29.94亿 | 79.72%-3.42亿 | ---16.89亿 |
-预付费用(增)减 | 187.41%3,963.5万 | -294.88%-4,534.2万 | 122.71%2,326.7万 | -213.43%-1.02亿 | -130.97%-3,269.1万 | 178.08%1.06亿 | -424.09%-1.35亿 | 170.40%4,172万 | -424.70%-5,926万 | ---1,129.4万 |
-应付款(减)增 | -32.26%-2.5亿 | -124.01%-1.89亿 | 292.21%7.88亿 | 120.65%2.01亿 | -241.50%-9.73亿 | 164.21%6.88亿 | -1.03%2.6亿 | 122.67%2.63亿 | -33.49%1.18亿 | --1.78亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -23.29%803.7万 | 159.72%1,047.7万 | -52.07%403.4万 | 20.67%841.7万 | -32.91%697.5万 | -40.22%1,039.6万 | 19.48%1,738.9万 | --1,455.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -286.12%-3,134.3万 | 116.49%1,684万 | -358.40%-1.02亿 | 125.90%3,952.5万 | 131.96%1,749.7万 | -178.41%-5,475.2万 | 1,120.47%6,983.1万 | -122.77%-684.3万 | 202.51%3,004.7万 | ---2,931.1万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -24.47%-2.86亿 | -1.88%-2.3亿 | -48.78%-2.26亿 | 11.05%-1.52亿 | 3.30%-1.7亿 | -44.40%-1.76亿 | -30.13%-1.22亿 | -6.74%-9,381.2万 | -24.69%-8,788.8万 | -7,048.8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -5.17%16.5万 | 200.58%17.4万 | -124.89%-17.3万 | 616.49%69.5万 | -9.35%9.7万 | 25.88%10.7万 | -41.78%8.5万 | -54.23%14.6万 | 4.25%31.9万 | 30.6万 |
已支付退税 | 31.50%-5.39亿 | -70.25%-7.87亿 | -124.80%-4.62亿 | -238.86%-2.06亿 | 74.03%-6,069.3万 | -3.29%-2.34亿 | -47.25%-2.26亿 | -21.77%-1.54亿 | 24.10%-1.26亿 | -1.66亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 78.12%-5.88亿 | -63.47%-26.89亿 | -181.71%-16.45亿 | 47.13%20.13亿 | 189.25%13.68亿 | -29.53%-15.33亿 | 44.30%-11.84亿 | -46,961.21%-21.25亿 | 100.34%453.5万 | ---13.39亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 97.02%-92.3万 | -120.91%-3,095.4万 | -995.34%-1,401.2万 | 125.46%156.5万 | -419.70%-614.8万 | 94.72%-118.3万 | -155.66%-2,239.1万 | -533.14%-875.8万 | 246.95%202.2万 | ---137.6万 |
业务交易净额 | ---4.98亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---720万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 125.77%543.8万 | 58.20%-2,110.2万 | -773.13%-5,047.8万 | 114.16%749.9万 | -3,107.67%-5,296.5万 | 122.61%176.1万 | 59.58%-778.9万 | -1,066.59%-1,927.2万 | 47.41%-165.2万 | ---314.1万 |
投资活动现金净额 | -847.96%-4.93亿 | 19.28%-5,205.6万 | -811.50%-6,449万 | 115.33%906.4万 | -792.68%-5,911.3万 | 78.06%-662.2万 | -7.67%-3,018万 | -7,675.68%-2,803万 | 108.19%37万 | ---451.7万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -41.67%18.37亿 | -7.59%31.5亿 | 1,175.78%34.08亿 | 121.76%2.67亿 | -162.61%-12.28亿 | 53.02%19.61亿 | -53.09%12.81亿 | 1,534.31%27.32亿 | -88.73%1.67亿 | --14.83亿 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | -73.87%276.3万 | --1,057.3万 | --0 | ---- | -7.25%280.3万 | 2,305.84%302.2万 | -100.03%-13.7万 | --4.35亿 | ---- |
租赁融资增减 | -19.26%-878.7万 | -15.99%-736.8万 | -6.70%-635.2万 | -280.63%-595.3万 | -19.21%-156.4万 | -1.47%-131.2万 | 81.58%-129.3万 | -162.96%-702.1万 | 0.00%-267万 | ---267万 |
已支付现金股息 | -4.09%-4.48亿 | -79.91%-4.31亿 | -133.29%-2.39亿 | 10.08%-1.03亿 | 27.15%-1.14亿 | -22.53%-1.57亿 | -52.17%-1.28亿 | ---8,397.2万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | -2.07%-1,822.2万 | -15.66%-1,785.3万 | 13.53%-1,543.6万 | -16.38%-1,785.2万 | -8.38%-1,533.9万 | -22.02%-1,415.3万 | -474.49%-1,159.9万 | -107.26%-201.9万 | 987.34%2,781.8万 | ---313.5万 |
融资活动现金净额 | -49.50%13.62亿 | -14.60%26.97亿 | 2,143.23%31.58亿 | 110.36%1.41亿 | -175.84%-13.59亿 | 56.63%17.92亿 | -56.65%11.44亿 | 320.63%26.39亿 | -57.52%6.27亿 | --14.77亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -0.75%59.68亿 | 31.72%60.13亿 | 90.07%45.65亿 | -2.02%24.02亿 | 11.45%24.51亿 | -3.09%21.99亿 | 27.23%22.69亿 | 54.91%17.84亿 | 13.09%11.51亿 | --10.18亿 |
现金变动 | 724.90%2.8亿 | -103.09%-4,479.6万 | -33.06%14.48亿 | 4,473.32%21.63亿 | -119.65%-4,946.2万 | 459.36%2.52亿 | -114.43%-7,005.2万 | -23.19%4.86亿 | 374.29%6.32亿 | --1.33亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --2,000 | ---- | ---1,000 | ---- | -150.00%-1,000 | --2,000 | ---- |
期末现金 | 4.69%62.48亿 | -0.75%59.68亿 | 31.72%60.13亿 | 90.07%45.65亿 | -2.02%24.02亿 | 11.45%24.51亿 | -3.09%21.99亿 | 27.23%22.69亿 | 54.91%17.84亿 | --11.51亿 |
自由现金流 | 78.29%-5.91亿 | -63.80%-27.22亿 | -182.66%-16.62亿 | 47.70%20.11亿 | 188.72%13.61亿 | -27.22%-15.34亿 | 43.63%-12.06亿 | -116,433.82%-21.39亿 | 100.14%183.9万 | ---13.4亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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