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3474 G-Factory

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延时20分钟行情已收盘 01/16 15:30 (东京)
40.86亿总市值-20.05市盈率(静)

G-Factory关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
-64.52%2.78亿
39.96%7.84亿
90.66%5.6亿
-21.72%2.94亿
102.27%3.75亿
-68.87%1.86亿
-2.51%5.96亿
950.82%6.11亿
-7,186.6万
扣除非现金调整前净利润
-119.51%-8,282.3万
-4.44%4.25亿
279.29%4.44亿
-355.46%-2.48亿
-121.98%-5,441.3万
-23.14%2.48亿
-27.68%3.22亿
61.49%4.45亿
--2.76亿
非现金项目调整总额
-1.36%3.4亿
52.97%3.45亿
-49.26%2.25亿
111.40%4.44亿
99.10%2.1亿
-33.51%1.06亿
300.82%1.59亿
-35.85%3,961.2万
--6,175.2万
-折旧与摊销
43.09%2.35亿
10.71%1.64亿
-15.29%1.48亿
3.04%1.75亿
215.05%1.7亿
9.96%5,391.8万
83.41%4,903.6万
34.62%2,673.6万
--1,986.1万
-在损益中确认的减值损失回拨
-71.55%1,794.2万
189.46%6,306.1万
-90.55%2,178.6万
161.70%2.31亿
273.08%8,811.5万
-28.55%2,361.8万
1,798.51%3,305.3万
-89.09%174.1万
--1,595.7万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
----
----
--91.2万
-联营企业份额
----
----
----
-88.27%52.6万
--448.3万
----
----
----
----
-处置利润
-77.50%2,306.2万
271.80%1.03亿
--2,757.2万
--0
--0
--0
--0
--0
--0
-汇兑损益净额
199.56%1,206.4万
-211.90%-1,211.7万
41.49%1,082.8万
148.09%765.3万
-348.70%-1,591.4万
740.87%639.9万
106.97%76.1万
-1,137.37%-1,092.6万
---88.3万
-其他非现金项目
91.47%5,222.8万
60.51%2,727.7万
-44.34%1,699.4万
183.97%3,053.3万
-268.06%-3,636万
-71.50%2,163.5万
244.15%7,592.2万
-14.84%2,206.1万
--2,590.5万
营运资本变动
43.14%2,082.8万
113.28%1,455.1万
-212.64%-1.1亿
-55.68%9,729.5万
230.98%2.2亿
-245.50%-1.68亿
-8.83%1.15亿
130.86%1.26亿
---4.09亿
-应收款（增）减
-582.52%-3,510.3万
117.56%727.5万
-25.92%-4,143.5万
-152.78%-3,290.5万
-6.72%6,233.8万
-48.93%6,683.1万
442.82%1.31亿
111.79%2,410.8万
---2.04亿
-存货（增）减
-51.46%-1,863.4万
-913.43%-1,230.3万
-305.76%-121.4万
122.36%59万
-74.54%-263.9万
-12.67%-151.2万
-231.36%-134.2万
57.28%-40.5万
---94.8万
-预付费用（增）减
26.56%-1,725.8万
-7.85%-2,350万
-6.62%-2,178.9万
-58.56%-2,043.7万
-41.11%-1,288.9万
84.78%-913.4万
-141.76%-6,001.6万
---2,482.5万
----
-应付款（减）增
-31.16%3,900.4万
410.82%5,665.9万
-123.90%-1,822.9万
179.40%7,626.2万
-990.19%-9,605.1万
104.03%1,079万
-215.42%-2.68亿
22,847.58%2.32亿
--101.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-27.08%-383.4万
14.44%-301.7万
-1,620.00%-352.6万
-100.46%-20.5万
1,272.40%4,410.9万
-70.03%321.4万
1,788.20%1,072.5万
--56.8万
----
-其他流动资产变动
49.36%-1,362.4万
-192.48%-2,690.2万
-116.56%-919.8万
35.94%5,555.9万
123.71%4,087.1万
-203.04%-1.72亿
259.19%1.67亿
48.77%-1.05亿
---2.05亿
-其他流动负债变动
330.12%7,027.7万
215.07%1,633.9万
-177.04%-1,419.9万
-89.97%1,843.1万
380.89%1.84亿
-148.31%-6,543.8万
--1.35亿
----
----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
7.03%-677.1万
12.02%-728.3万
-32.85%-827.8万
-45.62%-623.1万
-82.09%-427.9万
22.62%-235万
42.52%-303.7万
-14.03%-528.4万
-463.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
137.22%75.2万
-65.99%31.7万
395.74%93.2万
-76.53%18.8万
-31.48%80.1万
273.48%116.9万
340.85%31.3万
-21.11%7.1万
9万
已支付退税
27.95%-1.76亿
-2,507.24%-2.44亿
85.30%-934.5万
-0.46%-6,355.6万
55.01%-6,326.8万
31.44%-1.41亿
-68.28%-2.05亿
-54.11%-1.22亿
-7,909.5万
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
-1,000
0
1,000
0
0
0
1,000
经营活动现金净额
-81.88%9,663.9万
-1.85%5.33亿
142.40%5.44亿
-27.34%2.24亿
605.42%3.09亿
-88.73%4,374.4万
-19.84%3.88亿
411.46%4.84亿
---1.56亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1.16%-4.94亿
-104.34%-4.89亿
-537.90%-2.39亿
93.58%-3,748.9万
-337.83%-5.84亿
0.58%-1.33亿
25.55%-1.34亿
-184.36%-1.8亿
---6,341.5万
无形资产交易净额
--0
-1,001.84%-1,616.4万
-34.59%-146.7万
9.17%-109万
---120万
----
---554.3万
----
---247.3万
业务交易净额
----
----
----
----
---2.73亿
----
----
----
----
投资产品交易净额
-5.15%-128.6万
-102.84%-122.3万
216.65%4,300.9万
-1,878.06%-3,687.1万
---186.4万
----
----
---21万
----
其他投资变动净额
-123.49%-891.2万
-76.67%3,793.3万
283.49%1.63亿
142.73%4,239.5万
-475.35%-9,922.4万
69.15%-1,724.6万
---5,589.9万
----
---8,048.1万
投资活动现金净额
-7.78%-5.05亿
-1,236.64%-4.68亿
-5.95%-3,502.3万
96.55%-3,305.5万
-536.46%-9.59亿
22.98%-1.51亿
-376.46%-1.96亿
148.36%7,078.4万
---1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
25.94%-1.68亿
-250.40%-2.26亿
-76.30%1.51亿
17.66%6.35亿
469.91%5.4亿
16.57%-1.46亿
-145.72%-1.75亿
-122.59%-7,119.9万
--3.15亿
普通股发行/回购的净额
-47.55%24.6万
-86.33%46.9万
207.62%343万
-76.05%111.5万
102.04%465.5万
-1,981.55%-2.28亿
-97.75%1,210万
--5.39亿
----
租赁融资增减
90.51%-34.5万
30.94%-363.4万
12.04%-526.2万
-49.89%-598.2万
---399.1万
----
----
----
----
已支付现金股息
---6,473.7万
----
----
----
----
----
----
----
----
其他筹资费用净额
93.47%-174.6万
89.17%-2,673万
-268.73%-2.47亿
-51.71%-6,694.7万
-121.95%-4,412.8万
5,891.30%2.01亿
--335.6万
----
----
融资活动现金净额
8.61%-2.34亿
-161.27%-2.56亿
-117.41%-9,811.8万
13.50%5.63亿
387.70%4.96亿
-8.20%-1.73亿
-134.13%-1.59亿
48.30%4.67亿
--3.15亿
现金净流量
期初现金流
-5.06%21.25亿
23.85%22.38亿
69.80%18.07亿
-12.33%10.64亿
-20.17%12.14亿
2.25%15.21亿
226.52%14.87亿
2.92%4.55亿
--4.42亿
现金变动
-236.18%-6.42亿
-146.55%-1.91亿
-45.62%4.1亿
589.50%7.55亿
44.85%-1.54亿
-944.95%-2.8亿
-96.76%3,308.3万
7,623.99%10.22亿
--1,323.7万
汇率变动影响
-74.97%1,948.8万
278.38%7,786.6万
273.68%2,057.9万
-362.67%-1,184.9万
116.62%451.1万
-6,672.88%-2,714.6万
-95.52%41.3万
3,170.67%921.2万
---30万
现金变动之外的其他现金调整
----
----
--1,000
----
200.00%1,000
---1,000
----
200.00%1,000
---1,000
期末现金
-29.31%15.02亿
-5.06%21.25亿
23.85%22.38亿
69.80%18.07亿
-12.33%10.64亿
-20.17%12.14亿
2.25%15.21亿
226.52%14.87亿
--4.55亿
自由现金流
-2,325.66%-3.98亿
-93.68%1,787万
52.33%2.83亿
162.60%1.86亿
-143.82%-2.97亿
-148.96%-1.22亿
-17.75%2.48亿
236.41%3.02亿
---2.21亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 -64.52%2.78亿39.96%7.84亿90.66%5.6亿-21.72%2.94亿102.27%3.75亿-68.87%1.86亿-2.51%5.96亿950.82%6.11亿-7,186.6万
扣除非现金调整前净利润 -119.51%-8,282.3万-4.44%4.25亿279.29%4.44亿-355.46%-2.48亿-121.98%-5,441.3万-23.14%2.48亿-27.68%3.22亿61.49%4.45亿--2.76亿
非现金项目调整总额 -1.36%3.4亿52.97%3.45亿-49.26%2.25亿111.40%4.44亿99.10%2.1亿-33.51%1.06亿300.82%1.59亿-35.85%3,961.2万--6,175.2万
-折旧与摊销 43.09%2.35亿10.71%1.64亿-15.29%1.48亿3.04%1.75亿215.05%1.7亿9.96%5,391.8万83.41%4,903.6万34.62%2,673.6万--1,986.1万
-在损益中确认的减值损失回拨 -71.55%1,794.2万189.46%6,306.1万-90.55%2,178.6万161.70%2.31亿273.08%8,811.5万-28.55%2,361.8万1,798.51%3,305.3万-89.09%174.1万--1,595.7万
-资产准备金与勾销 ----------------------------------91.2万
-联营企业份额 -------------88.27%52.6万--448.3万----------------
-处置利润 -77.50%2,306.2万271.80%1.03亿--2,757.2万--0--0--0--0--0--0
-汇兑损益净额 199.56%1,206.4万-211.90%-1,211.7万41.49%1,082.8万148.09%765.3万-348.70%-1,591.4万740.87%639.9万106.97%76.1万-1,137.37%-1,092.6万---88.3万
-其他非现金项目 91.47%5,222.8万60.51%2,727.7万-44.34%1,699.4万183.97%3,053.3万-268.06%-3,636万-71.50%2,163.5万244.15%7,592.2万-14.84%2,206.1万--2,590.5万
营运资本变动 43.14%2,082.8万113.28%1,455.1万-212.64%-1.1亿-55.68%9,729.5万230.98%2.2亿-245.50%-1.68亿-8.83%1.15亿130.86%1.26亿---4.09亿
-应收款（增）减 -582.52%-3,510.3万117.56%727.5万-25.92%-4,143.5万-152.78%-3,290.5万-6.72%6,233.8万-48.93%6,683.1万442.82%1.31亿111.79%2,410.8万---2.04亿
-存货（增）减 -51.46%-1,863.4万-913.43%-1,230.3万-305.76%-121.4万122.36%59万-74.54%-263.9万-12.67%-151.2万-231.36%-134.2万57.28%-40.5万---94.8万
-预付费用（增）减 26.56%-1,725.8万-7.85%-2,350万-6.62%-2,178.9万-58.56%-2,043.7万-41.11%-1,288.9万84.78%-913.4万-141.76%-6,001.6万---2,482.5万----
-应付款（减）增 -31.16%3,900.4万410.82%5,665.9万-123.90%-1,822.9万179.40%7,626.2万-990.19%-9,605.1万104.03%1,079万-215.42%-2.68亿22,847.58%2.32亿--101.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -27.08%-383.4万14.44%-301.7万-1,620.00%-352.6万-100.46%-20.5万1,272.40%4,410.9万-70.03%321.4万1,788.20%1,072.5万--56.8万----
-其他流动资产变动 49.36%-1,362.4万-192.48%-2,690.2万-116.56%-919.8万35.94%5,555.9万123.71%4,087.1万-203.04%-1.72亿259.19%1.67亿48.77%-1.05亿---2.05亿
-其他流动负债变动 330.12%7,027.7万215.07%1,633.9万-177.04%-1,419.9万-89.97%1,843.1万380.89%1.84亿-148.31%-6,543.8万--1.35亿--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 7.03%-677.1万12.02%-728.3万-32.85%-827.8万-45.62%-623.1万-82.09%-427.9万22.62%-235万42.52%-303.7万-14.03%-528.4万-463.4万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 137.22%75.2万-65.99%31.7万395.74%93.2万-76.53%18.8万-31.48%80.1万273.48%116.9万340.85%31.3万-21.11%7.1万9万
已支付退税 27.95%-1.76亿-2,507.24%-2.44亿85.30%-934.5万-0.46%-6,355.6万55.01%-6,326.8万31.44%-1.41亿-68.28%-2.05亿-54.11%-1.22亿-7,909.5万
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,000-1,00001,0000001,000
经营活动现金净额 -81.88%9,663.9万-1.85%5.33亿142.40%5.44亿-27.34%2.24亿605.42%3.09亿-88.73%4,374.4万-19.84%3.88亿411.46%4.84亿---1.56亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1.16%-4.94亿-104.34%-4.89亿-537.90%-2.39亿93.58%-3,748.9万-337.83%-5.84亿0.58%-1.33亿25.55%-1.34亿-184.36%-1.8亿---6,341.5万
无形资产交易净额 --0-1,001.84%-1,616.4万-34.59%-146.7万9.17%-109万---120万-------554.3万-------247.3万
业务交易净额 -------------------2.73亿----------------
投资产品交易净额 -5.15%-128.6万-102.84%-122.3万216.65%4,300.9万-1,878.06%-3,687.1万---186.4万-----------21万----
其他投资变动净额 -123.49%-891.2万-76.67%3,793.3万283.49%1.63亿142.73%4,239.5万-475.35%-9,922.4万69.15%-1,724.6万---5,589.9万-------8,048.1万
投资活动现金净额 -7.78%-5.05亿-1,236.64%-4.68亿-5.95%-3,502.3万96.55%-3,305.5万-536.46%-9.59亿22.98%-1.51亿-376.46%-1.96亿148.36%7,078.4万---1.46亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 25.94%-1.68亿-250.40%-2.26亿-76.30%1.51亿17.66%6.35亿469.91%5.4亿16.57%-1.46亿-145.72%-1.75亿-122.59%-7,119.9万--3.15亿
普通股发行/回购的净额 -47.55%24.6万-86.33%46.9万207.62%343万-76.05%111.5万102.04%465.5万-1,981.55%-2.28亿-97.75%1,210万--5.39亿----
租赁融资增减 90.51%-34.5万30.94%-363.4万12.04%-526.2万-49.89%-598.2万---399.1万----------------
已支付现金股息 ---6,473.7万--------------------------------
其他筹资费用净额 93.47%-174.6万89.17%-2,673万-268.73%-2.47亿-51.71%-6,694.7万-121.95%-4,412.8万5,891.30%2.01亿--335.6万--------
融资活动现金净额 8.61%-2.34亿-161.27%-2.56亿-117.41%-9,811.8万13.50%5.63亿387.70%4.96亿-8.20%-1.73亿-134.13%-1.59亿48.30%4.67亿--3.15亿
现金净流量
期初现金流 -5.06%21.25亿23.85%22.38亿69.80%18.07亿-12.33%10.64亿-20.17%12.14亿2.25%15.21亿226.52%14.87亿2.92%4.55亿--4.42亿
现金变动 -236.18%-6.42亿-146.55%-1.91亿-45.62%4.1亿589.50%7.55亿44.85%-1.54亿-944.95%-2.8亿-96.76%3,308.3万7,623.99%10.22亿--1,323.7万
汇率变动影响 -74.97%1,948.8万278.38%7,786.6万273.68%2,057.9万-362.67%-1,184.9万116.62%451.1万-6,672.88%-2,714.6万-95.52%41.3万3,170.67%921.2万---30万
现金变动之外的其他现金调整 ----------1,000----200.00%1,000---1,000----200.00%1,000---1,000
期末现金 -29.31%15.02亿-5.06%21.25亿23.85%22.38亿69.80%18.07亿-12.33%10.64亿-20.17%12.14亿2.25%15.21亿226.52%14.87亿--4.55亿
自由现金流 -2,325.66%-3.98亿-93.68%1,787万52.33%2.83亿162.60%1.86亿-143.82%-2.97亿-148.96%-1.22亿-17.75%2.48亿236.41%3.02亿---2.21亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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