(FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | -2.52%55.95亿 | -2.52%55.95亿 | -12.40%29.45亿 | 9.63%37.3亿 | -1.94%36.21亿 | 3.61%57.4亿 | 3.61%57.4亿 | -14.92%33.61亿 | 2.88%34.03亿 | 1.48%36.92亿 |
-现金及现金等价物 | 20.89%53.01亿 | 20.89%53.01亿 | -25.20%25.14亿 | -6.00%31.98亿 | -34.11%24.33亿 | -20.85%43.85亿 | -20.85%43.85亿 | -14.92%33.61亿 | 2.88%34.03亿 | 1.48%36.92亿 |
-短期投资 | -78.28%2.94亿 | -78.28%2.94亿 | --4.3亿 | --5.32亿 | --11.88亿 | --13.55亿 | --13.55亿 | ---- | ---- | ---- |
应收款项 | -32.18%15.73亿 | -32.18%15.73亿 | -6.09%24.2亿 | 5.50%18.38亿 | 38.19%23.39亿 | 134.66%23.2亿 | 134.66%23.2亿 | 104.23%25.77亿 | 107.31%17.42亿 | 229.17%16.93亿 |
-应收账款净额 | -32.18%15.73亿 | -32.18%15.73亿 | -6.09%24.2亿 | 5.50%18.38亿 | 38.19%23.39亿 | 134.66%23.2亿 | 134.66%23.2亿 | 104.23%25.77亿 | 107.31%17.42亿 | 229.17%16.93亿 |
存货 | 60.08%156.83亿 | 60.08%156.83亿 | 58.85%200.56亿 | 51.98%164.8亿 | 50.45%129.96亿 | 28.03%97.97亿 | 28.03%97.97亿 | 14.76%126.26亿 | 3.82%108.44亿 | 8.24%86.38亿 |
预付费用 | 4.62%2.3亿 | 4.62%2.3亿 | 165.64%2.54亿 | 48.52%2.26亿 | 11.77%2.59亿 | -17.36%2.2亿 | -17.36%2.2亿 | 16.86%9,548.4万 | 10.00%1.52亿 | 17.73%2.31亿 |
其他流动资产 | 416.36%1.34亿 | 416.36%1.34亿 | 372.19%5.91亿 | 255.86%3.15亿 | -21.99%1.29亿 | -75.26%2,597.9万 | -75.26%2,597.9万 | -59.74%1.25亿 | -14.29%8,854.9万 | 165.21%1.66亿 |
流动资产合计 | 28.25%232.15亿 | 28.25%232.15亿 | 39.82%262.65亿 | 39.19%225.89亿 | 34.14%193.44亿 | 24.40%181.02亿 | 24.40%181.02亿 | 13.11%187.84亿 | 9.40%162.29亿 | 16.37%144.2亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.86%20.24亿 | -1.86%20.24亿 | -3.66%20.29亿 | -1.61%20.43亿 | -1.66%20.52亿 | -1.13%20.62亿 | -1.13%20.62亿 | -5.83%21.06亿 | -7.67%20.76亿 | -7.48%20.87亿 |
-物业、厂房及设备 | 0.79%24.26亿 | 0.79%24.26亿 | -0.58%24.2亿 | 0.87%24.2亿 | 0.67%24.11亿 | 1.21%24.07亿 | 1.21%24.07亿 | -3.73%24.34亿 | -5.06%23.99亿 | -5.00%23.94亿 |
-累计折旧 | -16.58%-4.03亿 | -16.58%-4.03亿 | -19.25%-3.91亿 | -16.81%-3.77亿 | -16.49%-3.58亿 | -17.90%-3.45亿 | -17.90%-3.45亿 | -12.38%-3.28亿 | -16.01%-3.23亿 | -16.17%-3.08亿 |
长期预付费用 | 116.54%1,674.1万 | 116.54%1,674.1万 | ---- | ---- | ---- | -32.40%773.1万 | -32.40%773.1万 | ---- | ---- | ---- |
投资总额 | 111.14%1.3亿 | 111.14%1.3亿 | 474.26%12.12亿 | 553.91%11.84亿 | 456.72%10亿 | 323.10%6,156.6万 | 323.10%6,156.6万 | -43.50%2.11亿 | -73.20%1.81亿 | -75.50%1.8亿 |
-长期股权投资 | 0.00%5,953.6万 | 0.00%5,953.6万 | ---- | ---- | ---- | 416.13%5,953.6万 | 416.13%5,953.6万 | ---- | ---- | ---- |
-金融资产投资 | --6,832.5万 | --6,832.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其中:可供出售证券 | --6,832.5万 | --6,832.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他投资 | 4.93%213万 | 4.93%213万 | ---- | ---- | ---- | -32.69%203万 | -32.69%203万 | ---- | ---- | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000万 | --2,000万 | ---- | ---- | ---- |
商誉及其他无形资产 | 1,659.35%7.65亿 | 1,659.35%7.65亿 | 2,265.81%7.93亿 | 4,616.73%8.24亿 | 155.73%4,063.6万 | 150.16%4,345.6万 | 150.16%4,345.6万 | 77.15%3,351.8万 | -10.90%1,746.8万 | -24.95%1,589万 |
-商誉 | --7.26亿 | --7.26亿 | --7.54亿 | --7.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他无形资产 | -12.04%3,822.4万 | -12.04%3,822.4万 | --3,872万 | --4,173.2万 | ---- | 150.16%4,345.6万 | 150.16%4,345.6万 | ---- | ---- | ---- |
非流动递延所得税资产 | 53.34%3.85亿 | 53.34%3.85亿 | ---- | ---- | ---- | 167.10%2.51亿 | 167.10%2.51亿 | ---- | ---- | ---- |
其他非流动资产 | 48.38%7,391.2万 | 48.38%7,391.2万 | ---- | ---- | ---- | -3.15%4,981.2万 | -3.15%4,981.2万 | ---- | ---- | ---- |
非流动资产合计 | 36.00%33.94亿 | 36.00%33.94亿 | 71.60%40.33亿 | 78.08%40.5亿 | 35.52%30.93亿 | 9.73%24.96亿 | 9.73%24.96亿 | -10.59%23.5亿 | -22.74%22.74亿 | -24.18%22.82亿 |
总资产 | 29.18%266.09亿 | 29.18%266.09亿 | 43.36%302.98亿 | 43.97%266.39亿 | 34.33%224.37亿 | 22.42%205.98亿 | 22.42%205.98亿 | 9.87%211.35亿 | 4.08%185.03亿 | 8.44%167.03亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 211.46%46.72亿 | 211.46%46.72亿 | 124.22%97.02亿 | 67.00%65.33亿 | 12.81%30.61亿 | -21.40%15亿 | -21.40%15亿 | 53.36%43.27亿 | 47.17%39.12亿 | 46.83%27.13亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 211.46%46.72亿 | 211.46%46.72亿 | 124.22%97.02亿 | 67.00%65.33亿 | 12.81%30.61亿 | -21.40%15亿 | -21.40%15亿 | 53.36%43.27亿 | 47.17%39.12亿 | 46.83%27.13亿 |
-其中:短期借款 | 211.46%46.72亿 | 211.46%46.72亿 | 124.22%97.02亿 | 67.00%65.33亿 | 12.81%30.61亿 | -21.40%15亿 | -21.40%15亿 | 53.36%43.27亿 | 47.17%39.12亿 | 46.83%27.13亿 |
应付款项 | -14.02%15.61亿 | -14.02%15.61亿 | 15.91%18.39亿 | 64.55%16.62亿 | 16.75%10.66亿 | 61.03%18.15亿 | 61.03%18.15亿 | 58.41%15.86亿 | 60.14%10.1亿 | 156.03%9.13亿 |
-应付账款 | 39.06%13.79亿 | 39.06%13.79亿 | 28.43%17.69亿 | 74.85%15.71亿 | 15.72%9.64亿 | 35.52%9.92亿 | 35.52%9.92亿 | 45.08%13.78亿 | 56.07%8.98亿 | 195.80%8.33亿 |
-应交税费 | -92.80%4,725.6万 | -92.80%4,725.6万 | --0 | -92.11%478.9万 | -49.56%229.4万 | 117.55%6.57亿 | 117.55%6.57亿 | 579.05%1.02亿 | 994.45%6,069.8万 | 98.26%454.8万 |
-其他应付款 | -19.49%1.35亿 | -19.49%1.35亿 | -35.16%6,934.1万 | 69.54%8,645.1万 | 32.25%9,947.7万 | 78.19%1.67亿 | 78.19%1.67亿 | 190.63%1.07亿 | 2.88%5,099.2万 | 3.60%7,521.8万 |
现行拨备 | 17.96%7,959.4万 | 17.96%7,959.4万 | 123.57%6,750.1万 | 245.14%5,474.6万 | 370.83%3,294.4万 | 206.80%6,747.7万 | 206.80%6,747.7万 | -32.31%3,019.2万 | -63.48%1,586.2万 | -85.64%699.7万 |
养老金及其他退休福利计划 | 26.26%1.44亿 | 26.26%1.44亿 | 5.73%7,196.3万 | -5.09%1.33亿 | 15.09%6,489.1万 | 6.59%1.14亿 | 6.59%1.14亿 | 0.88%6,806.5万 | 6.70%1.4亿 | 11.76%5,638.4万 |
应计及递延所得 | -27.62%10.51亿 | -27.62%10.51亿 | 3,717.81%12.15亿 | 470.67%11.67亿 | 145.73%14.24亿 | 148.73%14.52亿 | 148.73%14.52亿 | -96.95%3,183.7万 | -72.96%2.05亿 | -21.81%5.79亿 |
其他流动负债 | 7.67%3.61亿 | 7.67%3.61亿 | 7.89%4.1亿 | 26.41%3.93亿 | 17.72%3.99亿 | 27.20%3.36亿 | 27.20%3.36亿 | 24.57%3.8亿 | 23.45%3.11亿 | 7.18%3.39亿 |
流动负债合计 | 48.89%78.69亿 | 48.89%78.69亿 | 107.15%133.05亿 | 77.77%99.43亿 | 31.24%60.47亿 | 31.72%52.85亿 | 31.72%52.85亿 | 21.54%64.23亿 | 25.08%55.93亿 | 37.10%46.08亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 33.23%111.89亿 | 33.23%111.89亿 | 27.43%110亿 | 42.44%105.51亿 | 51.56%101.89亿 | 15.61%83.98亿 | 15.61%83.98亿 | -9.06%86.32亿 | -18.21%74.07亿 | -12.16%67.22亿 |
-长期借款及资本租赁 | 33.23%111.89亿 | 33.23%111.89亿 | 27.43%110亿 | 42.44%105.51亿 | 51.56%101.89亿 | 15.61%83.98亿 | 15.61%83.98亿 | -9.06%86.32亿 | -18.21%74.07亿 | -12.16%67.22亿 |
-其中:长期借款 | 33.23%111.89亿 | 33.23%111.89亿 | 27.43%110亿 | 42.44%105.51亿 | 51.56%101.89亿 | 15.61%83.98亿 | 15.61%83.98亿 | -9.06%86.32亿 | -18.21%74.07亿 | -12.16%67.22亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --194.5万 | --194.5万 | --140.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他非流动负债 | 236.78%1.18亿 | 236.78%1.18亿 | 233.61%1.21亿 | 226.77%1.28亿 | -27.47%3,246.8万 | -27.37%3,498.8万 | -27.37%3,498.8万 | -34.09%3,614.1万 | -28.39%3,926.2万 | -36.54%4,476.3万 |
非流动负债合计 | 34.09%113.09亿 | 34.09%113.09亿 | 28.31%111.22亿 | 43.41%106.79亿 | 51.04%102.21亿 | 15.32%84.33亿 | 15.32%84.33亿 | -9.21%86.68亿 | -18.28%74.46亿 | -12.38%67.67亿 |
负债总额 | 39.80%191.78亿 | 39.80%191.78亿 | 61.86%244.27亿 | 58.15%206.22亿 | 43.02%162.68亿 | 21.13%137.18亿 | 21.13%137.18亿 | 1.75%150.92亿 | -4.00%130.4亿 | 2.62%113.75亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 |
-普通股 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 | 0.00%6.81亿 |
资本公积 | 1.59%6.42亿 | 1.59%6.42亿 | 1.59%6.42亿 | 1.59%6.42亿 | 0.03%6.32亿 | 0.03%6.32亿 | 0.03%6.32亿 | 0.03%6.32亿 | 0.04%6.32亿 | 0.01%6.31亿 |
留存收益 | 9.38%61.69亿 | 9.38%61.69亿 | -3.60%46.09亿 | 14.05%47.56亿 | 21.52%49.29亿 | 33.33%56.4亿 | 33.33%56.4亿 | 52.58%47.81亿 | 42.68%41.7亿 | 32.08%40.56亿 |
减:库存股 | -14.93%6,008.9万 | -14.93%6,008.9万 | 24.69%6,008.9万 | 297.05%6,008.9万 | 98.07%7,063.6万 | 98.07%7,063.6万 | 98.07%7,063.6万 | 35.13%4,819万 | -57.79%1,513.4万 | -33.82%3,566.2万 |
其他储备 | 84.18%-42.1万 | 84.18%-42.1万 | 72.82%-69.5万 | 66.62%-133.9万 | 55.77%-216.8万 | 56.71%-266.1万 | 56.71%-266.1万 | 67.36%-255.7万 | 17.38%-401.1万 | 55.64%-490.2万 |
股东权益 | 8.03%74.32亿 | 8.03%74.32亿 | -2.85%58.71亿 | 10.13%60.17亿 | 15.78%61.69亿 | 25.06%68.8亿 | 25.06%68.8亿 | 37.26%60.43亿 | 30.26%54.64亿 | 23.38%53.28亿 |
总权益 | 8.03%74.32亿 | 8.03%74.32亿 | -2.85%58.71亿 | 10.13%60.17亿 | 15.78%61.69亿 | 25.06%68.8亿 | 25.06%68.8亿 | 37.26%60.43亿 | 30.26%54.64亿 | 23.38%53.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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