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4
上海石油化工股份
00338
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
霞关资本 (3498)
- 6340
- +70+1.12%
延时20分钟行情已收盘 04/15 15:30 (东京)
1558.85亿总市值12.38市盈率(静)
6390最高价6300最低价23.47万股成交量6350今开6270昨收14.89亿成交额1088052周最高1.31%换手率2458.75万总股本578552周最低606.79每股收益TTM1136.89亿流通值10880历史最高12.38市盈率(静)1793.21万流通股292历史最低512.32每股收益(静)1.44%振幅120.00股息TTM2.07市净率100股每手1.89%股息率TTM
霞关资本 (3498) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | |||||||||
| 经营活动产生的现金 | 320.98%121.45亿 | 15.91%-54.96亿 | 40.48%-65.36亿 | -1,020.18%-109.82亿 | 80.32%11.93亿 | 128.43%6.62亿 | -1,754.17%-23.28亿 | -51.28%1.41亿 | 2.89亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 113.29%171.59亿 | 102.48%80.45亿 | 156.90%39.73亿 | 49.33%15.47亿 | 424.90%10.36亿 | -69.16%1.97亿 | 84.21%6.4亿 | 230.51%3.47亿 | --1.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | -10.54%15.61亿 | 671.03%17.45亿 | -151.73%-3.06亿 | 112.78%5.91亿 | 43.85%2.78亿 | -8.36%1.93亿 | 78.60%2.11亿 | 33.35%1.18亿 | --8,841.8万 |
| -折旧与摊销 | 77.87%10.37亿 | 93.89%5.83亿 | 11.50%3.01亿 | 34.99%2.7亿 | 34.66%2亿 | 4.86%1.48亿 | 51.93%1.41亿 | 36.94%9,312.1万 | --6,800万 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --1.97亿 | --0 | ---- | --6,459.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---8,870万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -联营企业份额 | 440.02%61.13亿 | --11.32亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -处置利润 | -1,073.71%-82.16亿 | 56.54%-7亿 | -3,862.31%-16.11亿 | -75.50%4,281.2万 | 6,337.32%1.75亿 | --271.4万 | --0 | -238.01%-1,953.4万 | --1,415.4万 |
| -汇兑损益净额 | 154.40%1.67亿 | -34.48%-3.07亿 | -364.45%-2.28亿 | -566.70%-4,915.3万 | -7.24%1,053.2万 | 893.99%1,135.4万 | ---143万 | ---- | ---- |
| -以股票支付的报酬 | 155.50%5.57亿 | 1.33%2.18亿 | 27.72%2.15亿 | --1.68亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 205.95%19.03亿 | -38.88%6.22亿 | 310.89%10.18亿 | 243.99%2.48亿 | -662.69%-1.72亿 | -56.67%3,056.6万 | 59.16%7,054万 | 607.55%4,432.1万 | --626.4万 |
| 营运资本变动 | 56.99%-65.75亿 | -49.81%-152.86亿 | 22.22%-102.04亿 | -10,841.98%-131.19亿 | -144.16%-1.2亿 | 108.54%2.72亿 | -879.48%-31.78亿 | -440.28%-3.24亿 | --9,534.8万 |
| -应收款（增）减 | 44.25%-5.33亿 | -458.41%-9.56亿 | -19.39%-1.71亿 | -35.23%-1.43亿 | -201.43%-1.06亿 | 197.97%1.05亿 | -989.24%-1.07亿 | -108.98%-979.7万 | --1.09亿 |
| -存货（增）减 | 73.63%-26.41亿 | -6.54%-100.14亿 | 26.64%-93.99亿 | -4,076.80%-128.13亿 | -14.52%3.22亿 | 115.53%3.77亿 | -351.47%-24.27亿 | -304.84%-5.38亿 | --2.62亿 |
| -预付费用（增）减 | 6.12%-47.73亿 | -428.12%-50.84亿 | -338.79%-9.63亿 | 67.55%-2.19亿 | -1,176.39%-6.76亿 | 92.84%-5,296.7万 | -479.99%-7.4亿 | 173.96%1.95亿 | ---2.63亿 |
| -应付款（减）增 | 138.72%13.01亿 | 30.22%5.45亿 | 946.62%4.19亿 | -164.49%-4,943.3万 | 121.29%7,665.1万 | -193.76%-3.6亿 | 12,577.45%3.84亿 | 113.09%302.9万 | ---2,313.3万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -68.16%7,100万 | 349.77%2.23亿 | -184.15%-8,928.1万 | -59.71%1.06亿 | 464.95%2.63亿 | 60.45%4,661.7万 | 55.10%2,905.4万 | 1,769.52%1,873.2万 | ---112.2万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 76.04%-6,724.3万 | -1,732.81%-2.81亿 | -362.51%-1,531.5万 | --583.4万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 706.55%2.24亿 | -270.00%-3,687.5万 | 289.71%2,169.1万 | --556.6万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | |||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -74.13%-11.51亿 | -80.80%-6.61亿 | -5.50%-3.66亿 | -104.66%-3.47亿 | -103.77%-1.69亿 | -112.80%-8,309.5万 | -13.76%-3,904.8万 | -175.37%-3,432.5万 | -1,246.5万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 420.00%2,600万 | 23.27%500万 | 49.28%405.6万 | 1,066.09%271.7万 | -92.83%23.3万 | 46,328.57%325万 | -41.67%7,000 | -99.65%1.2万 | 342.2万 |
| 已支付退税 | -80.00%-41.31亿 | -174.58%-22.95亿 | -120.65%-8.36亿 | -321.09%-3.79亿 | 70.95%-8,995.9万 | -128.04%-3.1亿 | -0.47%-1.36亿 | -1,549.10%-1.35亿 | 932.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 300.00%400万 | 100万 | 0 | -60.62%1,499.9万 | 189.55%3,808.4万 | 1,315,200.00%1,315.3万 | -100.00%1,000 | 5,669.53%3,161.7万 | 54.8万 |
| 经营活动现金净额 | 181.61%68.93亿 | -9.21%-84.46亿 | 33.84%-77.34亿 | -1,302.04%-116.89亿 | 240.70%9.72亿 | 111.41%2.85亿 | -88,030.46%-25.03亿 | -99.02%284.6万 | --2.9亿 |
| 投资活动现金流量 | |||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -224.44%-59.86亿 | -309.81%-18.45亿 | -131.74%-4.5亿 | 88.33%-1.94亿 | -1,543.34%-16.64亿 | 58.74%-1.01亿 | 63.03%-2.45亿 | -126.59%-6.64亿 | ---2.93亿 |
| 无形资产交易净额 | 39.36%-1.51亿 | -1,559.45%-2.49亿 | -268.22%-1,500.5万 | 49.57%-407.5万 | 21.52%-808.1万 | ---1,029.7万 | ---- | ---540万 | ---- |
| 业务交易净额 | 57.94%-6.44亿 | -32,176.26%-15.31亿 | -97.21%477.3万 | --1.71亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -346.44%-52.1亿 | -95.44%-11.67亿 | -126.13%-5.97亿 | -648.50%-2.64亿 | 126.67%4,814万 | ---1.8亿 | ---- | --1,500万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | -1,359.09%-54.57亿 | 62.93%-3.74亿 | -303.60%-10.09亿 | ---2.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -81.82%8,400万 | -61.16%4.62亿 | 693.07%11.9亿 | --1.5亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | --9,000万 |
| 其他投资变动净额 | -1,036.19%-11.93亿 | 62.03%-1.05亿 | -507.34%-2.77亿 | -170.09%-4,553.4万 | 89.08%-1,685.9万 | -215.49%-1.54亿 | -1,048.18%-4,894.5万 | 119.41%516.2万 | ---2,659.7万 |
| 投资活动现金净额 | -285.88%-185.57亿 | -316.91%-48.09亿 | -164.21%-11.53亿 | 73.40%-4.37亿 | -267.58%-16.41亿 | -51.66%-4.46亿 | 54.65%-2.94亿 | -103.11%-6.49亿 | ---3.2亿 |
| 融资活动现金流量 | |||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 184.42%241.87亿 | -15.35%85.04亿 | -7.57%100.47亿 | 416.39%108.69亿 | 643.95%21.05亿 | -116.59%-3.87亿 | 147.62%23.33亿 | 905.21%9.42亿 | --9,371.9万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -99.35%7,100万 | 13,821.62%109.81亿 | -102.43%-8,002.7万 | 2,787.13%32.89亿 | -94.71%1.14亿 | 351.89%21.56亿 | --4.77亿 | ---- | --1.5亿 |
| 租赁融资增减 | 3,867.61%26.75亿 | -94.49%-7,100万 | -240.55%-3,650.5万 | -82.50%2,597.3万 | 1,634.17%1.48亿 | -142.94%-967.4万 | ---398.2万 | ---- | ---- |
| 已支付现金股息 | -241.72%-16.71亿 | -103.04%-4.89亿 | -81.20%-2.41亿 | -110.15%-1.33亿 | -14.89%-6,324.7万 | ---5,504.9万 | ---- | ---- | ---- |
| 非控制性权益现金股息 | 9.09%-1.7亿 | ---1.87亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他筹资费用净额 | -21.23%-3.94亿 | 14.10%-3.25亿 | -152.39%-3.78亿 | -38.48%-1.5亿 | -205.77%-1.08亿 | 17.81%-3,540.2万 | 32.33%-4,307.3万 | -958.75%-6,365.2万 | ---601.2万 |
| 融资活动现金净额 | 34.13%246.98亿 | 97.76%184.13亿 | -33.02%93.11亿 | 533.13%139.01亿 | 31.59%21.96亿 | -39.61%16.69亿 | 214.51%27.63亿 | 269.54%8.78亿 | --2.38亿 |
| 现金净流量 | |||||||||
| 期初现金流 | 87.61%110.56亿 | 9.33%58.93亿 | 49.57%53.9亿 | 73.59%36.04亿 | 262.51%20.76亿 | -5.63%5.73亿 | 61.94%6.07亿 | 124.44%3.75亿 | --1.67亿 |
| 现金变动 | 152.69%130.34亿 | 1,116.85%51.58亿 | -76.13%4.24亿 | 16.28%17.76亿 | 1.29%15.27亿 | 4,513.18%15.07亿 | -114.72%-3,415.9万 | 11.72%2.32亿 | --2.08亿 |
| 汇率变动影响 | -2,050.00%-7,800万 | -94.94%400万 | 624.63%7,911.5万 | 1,484.62%1,091.8万 | 116.44%68.9万 | ---419.1万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 6.04%100万 | --94.3万 | ---- | 300.00%2,000 | 0.00%-1,000 | -150.00%-1,000 | 100.00%2,000 | --1,000 |
| 期末现金 | 117.19%240.12亿 | 87.58%110.56亿 | 9.35%58.94亿 | 49.57%53.9亿 | 73.59%36.04亿 | 262.51%20.76亿 | -5.63%5.73亿 | 61.94%6.07亿 | --3.75亿 |
| 自由现金流 | 102.31%2.45亿 | -28.97%-105.94亿 | 30.96%-82.14亿 | -1,599.46%-118.97亿 | -522.40%-7亿 | 106.03%1.66亿 | -312.31%-27.48亿 | -7,604.94%-6.66亿 | ---865万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
