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3498 霞关资本

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延时20分钟行情已收盘 07/03 15:00 (东京)
1589.87亿总市值64.89市盈率(静)

霞关资本关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/08/31
(FY)2022/08/31
(FY)2021/08/31
(FY)2020/08/31
(FY)2019/08/31
(FY)2018/08/31
(FY)2017/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
38.85%-67.15亿
-1,020.18%-109.82亿
80.32%11.93亿
128.43%6.62亿
-1,754.17%-23.28亿
-51.28%1.41亿
2.89亿
扣除非现金调整前净利润
156.90%39.73亿
49.33%15.47亿
424.90%10.36亿
-69.16%1.97亿
84.21%6.4亿
230.51%3.47亿
--1.05亿
非现金项目调整总额
-182.00%-4.84亿
112.78%5.91亿
43.85%2.78亿
-8.36%1.93亿
78.60%2.11亿
33.35%1.18亿
--8,841.8万
-折旧与摊销
11.50%3.01亿
34.99%2.7亿
34.66%2亿
4.86%1.48亿
51.93%1.41亿
36.94%9,312.1万
--6,800万
-在损益中确认的减值损失回拨
----
----
--6,459.4万
----
----
----
----
-资产准备金与勾销
--0
---8,870万
----
----
----
----
----
-处置利润
-3,862.31%-16.11亿
-75.50%4,281.2万
6,337.32%1.75亿
--271.4万
--0
-282.13%-1,954.6万
--1,073.2万
-汇兑损益净额
-364.45%-2.28亿
-566.70%-4,915.3万
-7.24%1,053.2万
893.99%1,135.4万
---143万
----
----
-以股票支付的报酬
27.72%2.15亿
--1.68亿
----
----
----
----
----
-其他非现金项目
238.68%8.39亿
243.99%2.48亿
-662.69%-1.72亿
-56.67%3,056.6万
59.11%7,054万
357.70%4,433.3万
--968.6万
营运资本变动
22.22%-102.04亿
-10,841.98%-131.19亿
-144.16%-1.2亿
108.54%2.72亿
-879.48%-31.78亿
-440.28%-3.24亿
--9,534.8万
-应收款（增）减
-19.39%-1.71亿
-35.23%-1.43亿
-201.43%-1.06亿
197.97%1.05亿
-989.24%-1.07亿
-108.98%-979.7万
--1.09亿
-存货（增）减
26.64%-93.99亿
-4,076.80%-128.13亿
-14.52%3.22亿
115.53%3.77亿
-351.47%-24.27亿
-304.84%-5.38亿
--2.62亿
-预付费用（增）减
-338.79%-9.63亿
67.55%-2.19亿
-1,176.39%-6.76亿
92.84%-5,296.7万
-479.99%-7.4亿
173.96%1.95亿
---2.63亿
-应付款（减）增
946.62%4.19亿
-164.49%-4,943.3万
121.29%7,665.1万
-193.76%-3.6亿
12,577.45%3.84亿
113.09%302.9万
---2,313.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-184.15%-8,928.1万
-59.71%1.06亿
464.95%2.63亿
60.45%4,661.7万
55.10%2,905.4万
1,769.52%1,873.2万
---112.2万
-其他流动资产变动
----
----
----
76.04%-6,724.3万
-1,732.81%-2.81亿
-362.51%-1,531.5万
--583.4万
-其他流动负债变动
----
----
----
706.55%2.24亿
-270.00%-3,687.5万
289.71%2,169.1万
--556.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-5.50%-3.66亿
-104.66%-3.47亿
-103.77%-1.69亿
-112.80%-8,309.5万
-13.76%-3,904.8万
-175.37%-3,432.5万
-1,246.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
49.28%405.6万
1,066.09%271.7万
-92.83%23.3万
46,328.57%325万
-41.67%7,000
-99.65%1.2万
342.2万
已支付退税
-120.65%-8.36亿
-321.09%-3.79亿
70.95%-8,995.9万
-128.04%-3.1亿
-0.47%-1.36亿
-1,549.10%-1.35亿
932.8万
其他经营现金流入（流出）
-100.01%-1,000
-60.62%1,499.9万
189.55%3,808.4万
1,315,200.00%1,315.3万
-100.00%1,000
5,669.53%3,161.7万
54.8万
经营活动现金净额
32.31%-79.12亿
-1,302.04%-116.89亿
240.70%9.72亿
111.41%2.85亿
-88,030.46%-25.03亿
-99.02%284.6万
--2.9亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-131.74%-4.5亿
88.33%-1.94亿
-1,543.34%-16.64亿
58.74%-1.01亿
63.03%-2.45亿
-126.59%-6.64亿
---2.93亿
无形资产交易净额
-268.22%-1,500.5万
49.57%-407.5万
21.52%-808.1万
---1,029.7万
----
---540万
----
业务交易净额
-97.21%477.3万
--1.71亿
----
----
----
----
----
投资产品交易净额
-126.13%-5.97亿
-648.50%-2.64亿
126.67%4,814万
---1.8亿
----
--1,500万
----
向其他方提供的预付现金及贷款
-303.60%-10.09亿
---2.5亿
----
----
----
----
---9,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
693.07%11.9亿
--1.5亿
----
----
----
----
--9,000万
其他投资变动净额
-507.34%-2.77亿
-170.09%-4,553.4万
89.08%-1,685.9万
-215.49%-1.54亿
-1,048.18%-4,894.5万
119.41%516.2万
---2,659.7万
投资活动现金净额
-164.21%-11.53亿
73.40%-4.37亿
-267.58%-16.41亿
-51.66%-4.46亿
54.65%-2.94亿
-103.11%-6.49亿
---3.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-7.57%100.47亿
416.39%108.69亿
643.95%21.05亿
-116.59%-3.87亿
147.62%23.33亿
905.21%9.42亿
--9,371.9万
普通股发行/回购的净额
-102.43%-8,002.7万
2,787.13%32.89亿
-94.71%1.14亿
351.89%21.56亿
--4.77亿
----
--1.5亿
租赁融资增减
-240.55%-3,650.5万
-82.50%2,597.3万
1,634.17%1.48亿
-142.94%-967.4万
---398.2万
----
----
已支付现金股息
-81.20%-2.41亿
-110.15%-1.33亿
-14.89%-6,324.7万
---5,504.9万
----
----
----
其他筹资费用净额
-33.09%-2亿
-38.48%-1.5亿
-205.77%-1.08亿
17.81%-3,540.2万
32.33%-4,307.3万
-958.75%-6,365.2万
---601.2万
融资活动现金净额
-31.73%94.9亿
533.13%139.01亿
31.59%21.96亿
-39.61%16.69亿
214.51%27.63亿
269.54%8.78亿
--2.38亿
现金净流量
期初现金流
49.57%53.9亿
73.59%36.04亿
262.51%20.76亿
-5.63%5.73亿
61.94%6.07亿
124.44%3.75亿
--1.67亿
现金变动
-76.13%4.24亿
16.28%17.76亿
1.29%15.27亿
4,513.18%15.07亿
-114.72%-3,415.9万
11.72%2.32亿
--2.08亿
汇率变动影响
624.63%7,911.5万
1,484.62%1,091.8万
116.44%68.9万
---419.1万
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
--94.4万
----
300.00%2,000
0.00%-1,000
-150.00%-1,000
100.00%2,000
--1,000
期末现金
9.35%58.94亿
49.57%53.9亿
73.59%36.04亿
262.51%20.76亿
-5.63%5.73亿
61.94%6.07亿
--3.75亿
自由现金流
29.45%-83.93亿
-1,599.46%-118.97亿
-522.40%-7亿
106.03%1.66亿
-312.31%-27.48亿
-7,604.94%-6.66亿
---865万
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/08/31(FY)2022/08/31(FY)2021/08/31(FY)2020/08/31(FY)2019/08/31(FY)2018/08/31(FY)2017/08/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 38.85%-67.15亿-1,020.18%-109.82亿80.32%11.93亿128.43%6.62亿-1,754.17%-23.28亿-51.28%1.41亿2.89亿
扣除非现金调整前净利润 156.90%39.73亿49.33%15.47亿424.90%10.36亿-69.16%1.97亿84.21%6.4亿230.51%3.47亿--1.05亿
非现金项目调整总额 -182.00%-4.84亿112.78%5.91亿43.85%2.78亿-8.36%1.93亿78.60%2.11亿33.35%1.18亿--8,841.8万
-折旧与摊销 11.50%3.01亿34.99%2.7亿34.66%2亿4.86%1.48亿51.93%1.41亿36.94%9,312.1万--6,800万
-在损益中确认的减值损失回拨 ----------6,459.4万----------------
-资产准备金与勾销 --0---8,870万--------------------
-处置利润 -3,862.31%-16.11亿-75.50%4,281.2万6,337.32%1.75亿--271.4万--0-282.13%-1,954.6万--1,073.2万
-汇兑损益净额 -364.45%-2.28亿-566.70%-4,915.3万-7.24%1,053.2万893.99%1,135.4万---143万--------
-以股票支付的报酬 27.72%2.15亿--1.68亿--------------------
-其他非现金项目 238.68%8.39亿243.99%2.48亿-662.69%-1.72亿-56.67%3,056.6万59.11%7,054万357.70%4,433.3万--968.6万
营运资本变动 22.22%-102.04亿-10,841.98%-131.19亿-144.16%-1.2亿108.54%2.72亿-879.48%-31.78亿-440.28%-3.24亿--9,534.8万
-应收款（增）减 -19.39%-1.71亿-35.23%-1.43亿-201.43%-1.06亿197.97%1.05亿-989.24%-1.07亿-108.98%-979.7万--1.09亿
-存货（增）减 26.64%-93.99亿-4,076.80%-128.13亿-14.52%3.22亿115.53%3.77亿-351.47%-24.27亿-304.84%-5.38亿--2.62亿
-预付费用（增）减 -338.79%-9.63亿67.55%-2.19亿-1,176.39%-6.76亿92.84%-5,296.7万-479.99%-7.4亿173.96%1.95亿---2.63亿
-应付款（减）增 946.62%4.19亿-164.49%-4,943.3万121.29%7,665.1万-193.76%-3.6亿12,577.45%3.84亿113.09%302.9万---2,313.3万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -184.15%-8,928.1万-59.71%1.06亿464.95%2.63亿60.45%4,661.7万55.10%2,905.4万1,769.52%1,873.2万---112.2万
-其他流动资产变动 ------------76.04%-6,724.3万-1,732.81%-2.81亿-362.51%-1,531.5万--583.4万
-其他流动负债变动 ------------706.55%2.24亿-270.00%-3,687.5万289.71%2,169.1万--556.6万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -5.50%-3.66亿-104.66%-3.47亿-103.77%-1.69亿-112.80%-8,309.5万-13.76%-3,904.8万-175.37%-3,432.5万-1,246.5万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 49.28%405.6万1,066.09%271.7万-92.83%23.3万46,328.57%325万-41.67%7,000-99.65%1.2万342.2万
已支付退税 -120.65%-8.36亿-321.09%-3.79亿70.95%-8,995.9万-128.04%-3.1亿-0.47%-1.36亿-1,549.10%-1.35亿932.8万
其他经营现金流入（流出） -100.01%-1,000-60.62%1,499.9万189.55%3,808.4万1,315,200.00%1,315.3万-100.00%1,0005,669.53%3,161.7万54.8万
经营活动现金净额 32.31%-79.12亿-1,302.04%-116.89亿240.70%9.72亿111.41%2.85亿-88,030.46%-25.03亿-99.02%284.6万--2.9亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -131.74%-4.5亿88.33%-1.94亿-1,543.34%-16.64亿58.74%-1.01亿63.03%-2.45亿-126.59%-6.64亿---2.93亿
无形资产交易净额 -268.22%-1,500.5万49.57%-407.5万21.52%-808.1万---1,029.7万-------540万----
业务交易净额 -97.21%477.3万--1.71亿--------------------
投资产品交易净额 -126.13%-5.97亿-648.50%-2.64亿126.67%4,814万---1.8亿------1,500万----
向其他方提供的预付现金及贷款 -303.60%-10.09亿---2.5亿-------------------9,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 693.07%11.9亿--1.5亿------------------9,000万
其他投资变动净额 -507.34%-2.77亿-170.09%-4,553.4万89.08%-1,685.9万-215.49%-1.54亿-1,048.18%-4,894.5万119.41%516.2万---2,659.7万
投资活动现金净额 -164.21%-11.53亿73.40%-4.37亿-267.58%-16.41亿-51.66%-4.46亿54.65%-2.94亿-103.11%-6.49亿---3.2亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -7.57%100.47亿416.39%108.69亿643.95%21.05亿-116.59%-3.87亿147.62%23.33亿905.21%9.42亿--9,371.9万
普通股发行/回购的净额 -102.43%-8,002.7万2,787.13%32.89亿-94.71%1.14亿351.89%21.56亿--4.77亿------1.5亿
租赁融资增减 -240.55%-3,650.5万-82.50%2,597.3万1,634.17%1.48亿-142.94%-967.4万---398.2万--------
已支付现金股息 -81.20%-2.41亿-110.15%-1.33亿-14.89%-6,324.7万---5,504.9万------------
其他筹资费用净额 -33.09%-2亿-38.48%-1.5亿-205.77%-1.08亿17.81%-3,540.2万32.33%-4,307.3万-958.75%-6,365.2万---601.2万
融资活动现金净额 -31.73%94.9亿533.13%139.01亿31.59%21.96亿-39.61%16.69亿214.51%27.63亿269.54%8.78亿--2.38亿
现金净流量
期初现金流 49.57%53.9亿73.59%36.04亿262.51%20.76亿-5.63%5.73亿61.94%6.07亿124.44%3.75亿--1.67亿
现金变动 -76.13%4.24亿16.28%17.76亿1.29%15.27亿4,513.18%15.07亿-114.72%-3,415.9万11.72%2.32亿--2.08亿
汇率变动影响 624.63%7,911.5万1,484.62%1,091.8万116.44%68.9万---419.1万------------
现金变动之外的其他现金调整 --94.4万----300.00%2,0000.00%-1,000-150.00%-1,000100.00%2,000--1,000
期末现金 9.35%58.94亿49.57%53.9亿73.59%36.04亿262.51%20.76亿-5.63%5.73亿61.94%6.07亿--3.75亿
自由现金流 29.45%-83.93亿-1,599.46%-118.97亿-522.40%-7亿106.03%1.66亿-312.31%-27.48亿-7,604.94%-6.66亿---865万
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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