(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -11.69%990.8万 | -814.08%-776.2万 | 9.40%2,587.77万 | -23.66%569.87万 | 105.78%787.3万 | 0.66%1,121.9万 | -10.76%108.7万 | -8.64%2,365.36万 | 36.03%746.46万 | -65.77%382.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -11.17%561.3万 | -24.12%500.8万 | -15.35%2,207.93万 | -47.61%329.03万 | -6.90%587万 | -12.64%631.9万 | 5.38%660万 | 12.48%2,608.17万 | -5.66%628.07万 | 10.87%630.5万 |
非现金项目调整总额 | 70.54%-18万 | 359.63%155万 | 99.72%-9,016 | 901.47%219.3万 | -0.51%-99.4万 | 53.11%-61.1万 | 5.84%-59.7万 | -78.07%-319.96万 | 74.71%-27.36万 | -392.60%-98.9万 |
-折旧与摊销 | -34.62%37.2万 | 253.99%203.9万 | -4.94%228.27万 | -41.83%56.97万 | 17.11%56.8万 | 58.94%56.9万 | -0.52%57.6万 | -7.75%240.14万 | 63.75%97.94万 | -33.20%48.5万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 61.93%-18.64万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -51.53%-48.97万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | -127.00%-7.74万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,422.91%28.68万 | ---- | ---- |
-联营企业份额 | ---- | ---- | -0.93%-256.72万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -8.41%-254.34万 | ---- | ---- |
-处置利润 | 30.38%-58.2万 | 31.98%-53.6万 | ---40 | 31.84%238.1万 | -6.62%-75.7万 | -41.22%-83.6万 | -56.35%-78.8万 | --0 | 16.25%180.6万 | -47.00%-71万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | 200.31%2.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 108.72%3万 | 112.21%4.7万 | 118.26%51.73万 | 805.63%205.13万 | -5.37%-80.5万 | 67.82%-34.4万 | 45.70%-38.5万 | -63.68%-283.27万 | 49.50%-29.07万 | -904.21%-76.4万 |
营运资本变动 | -18.80%447.5万 | -191.29%-1,432万 | 393.51%380.75万 | -85.22%21.55万 | 301.14%299.7万 | 5.68%551.1万 | -11.45%-491.6万 | -82.86%77.15万 | 1,754.30%145.75万 | -128.93%-149万 |
-应收款(增)减 | ---- | ---- | 78.32%703.27万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 183.27%394.38万 | ---- | ---- |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 61.68%-402.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -240.86%-1,050.61万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | ---- | ---- | -89.08%80.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 312.66%733.38万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 3.57%761万 | -254.90%-1,488.1万 | ---- | ---- | 156.46%313万 | 321.33%734.8万 | -30.50%-419.3万 | ---- | ---- | -162.01%-554.4万 |
-其他流动负债变动 | -70.66%-313.5万 | 177.59%56.1万 | ---- | ---- | -103.28%-13.3万 | -152.92%-183.7万 | 39.65%-72.3万 | ---- | ---- | 206.97%405.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 15.89%-12.7万 | 70.73%-2.4万 | 25.41%-8.56万 | 504.95%22.54万 | -39.29%-7.8万 | -978.57%-15.1万 | 0.00%-8.2万 | 22.77%-11.47万 | 40.94%3.73万 | 30.86%-5.6万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 2.59%304.26万 | 52.86%296.57万 | ||||||||
已支付退税 | 32.31%-92.2万 | -44.21%-202.9万 | -3.57%-665.93万 | 49.04%-140.53万 | -87.97%-248.5万 | -17.21%-136.2万 | -18.43%-140.7万 | -18.69%-642.95万 | 12.82%-275.75万 | -312.88%-132.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | -10.18%-2.01万 | -10.18%-2.01万 | 0 | 0 | 0 | 69.99%-1.83万 | 69.99%-1.83万 | 0 |
经营活动现金净额 | -8.73%885.9万 | -2,341.54%-981.5万 | 10.46%2,215.54万 | -1.96%754.14万 | 116.91%531万 | -2.64%970.6万 | -673.08%-40.2万 | -9.67%2,005.68万 | 81.84%769.18万 | -79.11%244.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -77.42%-5.5万 | -6,000.00%-18.3万 | 37.43%-11.15万 | -164.80%-6.15万 | 89.54%-1.6万 | 73.28%-3.1万 | 25.00%-3,000 | -257.44%-17.82万 | 749.91%9.49万 | -393.55%-15.3万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | 69.71%-5.04万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.20%-16.62万 | ---- | ---- |
业务交易净额 | --0 | --0 | ---2,721.37万 | ---2,721.37万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
投资产品交易净额 | -5.89%-546.1万 | -87.37%262.4万 | 702.14%5,082.95万 | 7.63%2,053.15万 | 1,024.56%1,468.2万 | 79.82%-515.7万 | 5,566.58%2,077.3万 | 48.82%-844.15万 | 283.58%1,907.55万 | -5,222.58%-158.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---58 | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | -30.38%58.2万 | -31.98%53.6万 | --403.9万 | 191.81%165.8万 | 6.62%75.7万 | 41.22%83.6万 | 56.35%78.8万 | --0 | ---180.6万 | 47.00%71万 |
投资活动现金净额 | -13.37%-493.4万 | -86.19%297.7万 | 412.92%2,749.3万 | -129.86%-513.6万 | 1,595.93%1,542.3万 | 82.64%-435.2万 | 17,865.00%2,155.8万 | 44.08%-878.59万 | 304.46%1,719.81万 | -313.46%-103.1万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | ---795.5万 | --795.5万 | ---- | ---- | --0 |
租赁融资增减 | -170.00%-43.2万 | -172.61%-125.4万 | -3.93%-125.23万 | 12.34%-31.73万 | -52.17%-31.5万 | 42.03%-16万 | -27.78%-46万 | -7.50%-120.5万 | -229.48%-36.2万 | 43.90%-20.7万 |
已支付现金股息 | ---- | ---- | -60.00%-4,217.23万 | 100.00%726 | ---2,108.7万 | --0 | ---2,108.6万 | ---2,635.77万 | ---2,108.57万 | ---- |
融资活动现金净额 | 94.68%-43.2万 | 90.77%-125.4万 | -57.55%-4,342.46万 | 98.52%-31.66万 | -290.62%-2,140.2万 | -2,840.22%-811.5万 | -3,675.28%-1,359.1万 | -2,359.06%-2,756.26万 | -19,422.70%-2,144.76万 | -1,384.82%-547.9万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -25.49%2,767.5万 | 20.93%3,576.7万 | -35.51%2,957.71万 | 29.01%3,371.2万 | 13.87%3,438.1万 | -18.50%3,714.2万 | -35.51%2,957.7万 | 13.26%4,586.57万 | -30.30%2,613.2万 | 17.66%3,019.4万 |
现金变动 | 226.51%349.3万 | -206.97%-809.2万 | 138.20%622.38万 | -39.32%208.88万 | 83.53%-66.9万 | 82.05%-276.1万 | 2,690.75%756.5万 | -403.31%-1,629.18万 | -58.89%344.22万 | -134.34%-406.2万 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | -1,166.45%-3.35万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --3,142 | ---- | ---- |
期末现金 | -9.35%3,116.8万 | -25.49%2,767.5万 | 20.93%3,576.74万 | 20.93%3,576.74万 | 29.01%3,371.2万 | 13.87%3,438.1万 | -18.50%3,714.2万 | -35.51%2,957.71万 | -35.51%2,957.71万 | -30.30%2,613.2万 |
自由现金流 | -9.00%880.4万 | -2,368.64%-999.8万 | 11.57%2,199.35万 | -2.50%742.95万 | 130.68%529.4万 | -1.81%967.5万 | -623.21%-40.5万 | -10.67%1,971.24万 | 83.43%762.04万 | -80.36%229.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
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