(Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 261.44%62.42亿 | -16.99%13.09亿 | -1.20%18.04亿 | -1.20%18.04亿 | 15.46%14.49亿 | -24.22%17.27亿 | -15.35%15.77亿 | -50.39%18.26亿 | -50.39%18.26亿 | -75.44%12.55亿 |
-现金及现金等价物 | 281.63%61.29亿 | -19.03%12.04亿 | -1.91%16.98亿 | -1.91%16.98亿 | 18.05%13.34亿 | -25.54%16.06亿 | -16.83%14.87亿 | -52.56%17.31亿 | -52.56%17.31亿 | -77.45%11.3亿 |
-短期投资 | -6.61%1.13亿 | 16.67%1.05亿 | 11.58%1.06亿 | 11.58%1.06亿 | -8.00%1.15亿 | -0.82%1.21亿 | 20.00%9,000万 | 196.88%9,500万 | 196.88%9,500万 | 27.55%1.25亿 |
应收款项 | 16.18%50.56亿 | 72.34%71.97亿 | 52.59%66.94亿 | 52.59%66.94亿 | 7.13%49.13亿 | 7.94%43.52亿 | -0.85%41.76亿 | 15.30%43.87亿 | 15.30%43.87亿 | 8.91%45.86亿 |
-应收账款净额 | 15.47%35.68亿 | 8.96%35.39亿 | 7.69%32.89亿 | 7.69%32.89亿 | 15.55%33.44亿 | 9.38%30.9亿 | 0.28%32.48亿 | 19.16%30.54亿 | 19.16%30.54亿 | 4.78%28.94亿 |
-其中:应收账款 | 15.47%35.68亿 | 8.96%35.39亿 | 7.69%32.89亿 | 7.69%32.89亿 | 15.55%33.44亿 | 9.38%30.9亿 | 0.28%32.48亿 | 19.16%30.54亿 | 19.16%30.54亿 | 4.78%28.94亿 |
-其他应收款 | 17.91%14.88亿 | 294.18%36.58亿 | 155.44%34.05亿 | 155.44%34.05亿 | -7.27%15.69亿 | 4.56%12.62亿 | -4.62%9.28亿 | 7.33%13.33亿 | 7.33%13.33亿 | 16.77%16.92亿 |
存货 | 8.62%86.28亿 | 8.97%86.64亿 | 18.83%85.87亿 | 18.83%85.87亿 | 17.01%84.05亿 | 15.32%79.43亿 | 20.56%79.51亿 | 17.13%72.26亿 | 17.13%72.26亿 | 14.20%71.83亿 |
预付费用 | 23.45%7.37亿 | 12.52%6.92亿 | 28.44%7.09亿 | 28.44%7.09亿 | 40.83%6.45亿 | -11.95%5.97亿 | -11.38%6.15亿 | -22.80%5.52亿 | -22.80%5.52亿 | -17.77%4.58亿 |
其他流动资产 | 83.33%1.98亿 | 79.10%1.2亿 | -34.94%5,400万 | -34.94%5,400万 | 2,089.36%20.58亿 | 103.77%1.08亿 | 17.54%6,700万 | 5.06%8,300万 | 5.06%8,300万 | 44.62%9,400万 |
流动资产合计 | 41.65%208.61亿 | 25.00%179.82亿 | 26.82%178.48亿 | 26.82%178.48亿 | 28.68%174.7亿 | 5.72%147.27亿 | 7.19%143.86亿 | -2.60%140.74亿 | -2.60%140.74亿 | -16.37%135.76亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | -1.18%205.29亿 | 51.50%209.67亿 | 48.00%204.7亿 | 48.00%204.7亿 | 51.00%208.91亿 | 152.40%207.75亿 | 68.51%138.4亿 | 233.04%138.31亿 | 233.04%138.31亿 | 808.40%138.35亿 |
-物业、厂房及设备 | -1.18%205.27亿 | 51.51%209.66亿 | 48.01%204.68亿 | 48.01%204.68亿 | 51.00%208.88亿 | 152.44%207.73亿 | 68.53%138.38亿 | 233.15%138.29亿 | 233.15%138.29亿 | 808.87%138.33亿 |
投资总额 | 629.50%10.14亿 | 625.17%10.37亿 | 456.45%10.35亿 | 456.45%10.35亿 | 34.31%1.37亿 | 36.27%1.39亿 | -12.80%1.43亿 | -16.59%1.86亿 | -16.59%1.86亿 | -57.85%1.02亿 |
-金融资产投资 | 629.50%10.14亿 | 625.17%10.37亿 | 456.45%10.35亿 | 456.45%10.35亿 | 34.31%1.37亿 | 36.27%1.39亿 | -12.80%1.43亿 | -16.59%1.86亿 | -16.59%1.86亿 | -57.85%1.02亿 |
-其中:可供出售证券 | 629.50%10.14亿 | 625.17%10.37亿 | 456.45%10.35亿 | 456.45%10.35亿 | 34.31%1.37亿 | 36.27%1.39亿 | -12.80%1.43亿 | -16.59%1.86亿 | -16.59%1.86亿 | -57.85%1.02亿 |
商誉及其他无形资产 | -12.31%16.1亿 | -10.11%16.9亿 | 5.21%17.96亿 | 5.21%17.96亿 | 15.93%18.41亿 | 103.10%18.36亿 | 122.75%18.8亿 | 129.74%17.07亿 | 129.74%17.07亿 | 121.48%15.88亿 |
-商誉 | -12.69%5.09亿 | -12.15%5.28亿 | -11.79%5.46亿 | -11.79%5.46亿 | -14.16%5.64亿 | --5.83亿 | --6.01亿 | --6.19亿 | --6.19亿 | --6.57亿 |
-其他无形资产 | -12.13%11.01亿 | -9.15%11.62亿 | 14.89%12.5亿 | 14.89%12.5亿 | 37.16%12.77亿 | 38.61%12.53亿 | 51.54%12.79亿 | 46.43%10.88亿 | 46.43%10.88亿 | 29.85%9.31亿 |
非流动递延所得税资产 | 5.75%2.76亿 | 15.79%2.86亿 | -0.72%2.76亿 | -0.72%2.76亿 | -11.11%2.56亿 | -11.53%2.61亿 | -8.18%2.47亿 | 13.47%2.78亿 | 13.47%2.78亿 | 17.07%2.88亿 |
其他非流动资产 | -31.09%8,200万 | -31.62%8,000万 | -26.61%8,000万 | -26.61%8,000万 | -5.98%1.1亿 | 16.67%1.19亿 | 17.00%1.17亿 | 9.00%1.09亿 | 9.00%1.09亿 | 9.35%1.17亿 |
非流动资产合计 | 1.65%235.11亿 | 48.27%240.6亿 | 46.84%236.57亿 | 46.84%236.57亿 | 45.86%232.35亿 | 140.09%231.3亿 | 69.21%162.27亿 | 194.86%161.11亿 | 194.86%161.11亿 | 461.90%159.3亿 |
总资产 | 17.21%443.75亿 | 37.34%420.45亿 | 37.50%415.06亿 | 37.50%415.06亿 | 37.95%407.06亿 | 60.66%378.6亿 | 33.02%306.13亿 | 51.57%301.86亿 | 51.57%301.86亿 | 54.73%295.07亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 172.22%191.29亿 | 143.59%171.29亿 | 143.76%171.29亿 | 143.76%171.29亿 | 133.06%163.77亿 | 251.35%70.27亿 | 251.60%70.32亿 | --70.27亿 | --70.27亿 | --70.27亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 172.22%191.29亿 | 143.59%171.29亿 | 143.76%171.29亿 | 143.76%171.29亿 | 133.06%163.77亿 | 251.35%70.27亿 | 251.60%70.32亿 | --70.27亿 | --70.27亿 | --70.27亿 |
-其中:短期借款 | 172.22%191.29亿 | 143.59%171.29亿 | 143.76%171.29亿 | 143.76%171.29亿 | 133.06%163.77亿 | 251.35%70.27亿 | 251.60%70.32亿 | --70.27亿 | --70.27亿 | --70.27亿 |
应付款项 | -67.00%34.83亿 | 2.54%38.37亿 | -11.19%34.13亿 | -11.19%34.13亿 | -2.86%35.98亿 | 198.47%105.54亿 | 3.11%37.42亿 | 21.61%38.43亿 | 21.61%38.43亿 | 30.01%37.04亿 |
-应付账款 | 3.10%18.32亿 | 0.15%20.56亿 | -0.23%17.26亿 | -0.23%17.26亿 | 10.51%18.82亿 | 14.50%17.77亿 | 23.30%20.53亿 | 16.81%17.3亿 | 16.81%17.3亿 | 10.58%17.03亿 |
-应交税费 | -45.07%3.4亿 | -37.61%1.46亿 | -42.56%3.82亿 | -42.56%3.82亿 | -50.22%2.28亿 | -21.65%6.19亿 | -44.02%2.34亿 | 46.15%6.65亿 | 46.15%6.65亿 | 188.05%4.58亿 |
-其他应付款 | -83.93%13.11亿 | 12.37%16.35亿 | -9.88%13.05亿 | -9.88%13.05亿 | -3.56%14.88亿 | 583.25%81.58亿 | -5.89%14.55亿 | 18.30%14.48亿 | 18.30%14.48亿 | 34.17%15.43亿 |
养老金及其他退休福利计划 | 28.57%4,500万 | 40.00%6,300万 | 29.17%3,100万 | 29.17%3,100万 | 7.50%8,600万 | 94.44%3,500万 | 28.57%4,500万 | 200.00%2,400万 | 200.00%2,400万 | 2.56%8,000万 |
其他流动负债 | 52.65%6.9亿 | -47.45%3.81亿 | -43.30%2.96亿 | -43.30%2.96亿 | -4.75%3.41亿 | 19.89%4.52亿 | 92.31%7.25亿 | 48.72%5.22亿 | 48.72%5.22亿 | 10.15%3.58亿 |
流动负债合计 | 29.22%233.47亿 | 85.46%214.1亿 | 82.80%208.69亿 | 82.80%208.69亿 | 82.67%204.02亿 | 204.64%180.68亿 | 91.09%115.44亿 | 224.41%114.16亿 | 224.41%114.16亿 | 243.45%111.69亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -7.23%7,700万 | -34.12%5,600万 | -1.54%6,400万 | -1.54%6,400万 | 2.78%7,400万 | --8,300万 | --8,500万 | --6,500万 | --6,500万 | --7,200万 |
-长期借款及资本租赁 | -7.23%7,700万 | -34.12%5,600万 | -1.54%6,400万 | -1.54%6,400万 | 2.78%7,400万 | --8,300万 | --8,500万 | --6,500万 | --6,500万 | --7,200万 |
-其中:长期借款 | -7.23%7,700万 | -34.12%5,600万 | -1.54%6,400万 | -1.54%6,400万 | 2.78%7,400万 | --8,300万 | --8,500万 | --6,500万 | --6,500万 | --7,200万 |
其他非流动负债 | 2.10%4.38亿 | 2.36%4.34亿 | 2.12%4.34亿 | 2.12%4.34亿 | 2.35%4.35亿 | 1.42%4.29亿 | 1.19%4.24亿 | 1.67%4.25亿 | 1.67%4.25亿 | 2.16%4.25亿 |
非流动负债合计 | 0.59%5.15亿 | -3.73%4.9亿 | 1.63%4.98亿 | 1.63%4.98亿 | 2.41%5.09亿 | 21.04%5.12亿 | 21.48%5.09亿 | 17.22%4.9亿 | 17.22%4.9亿 | 19.47%4.97亿 |
负债总额 | 28.43%238.62亿 | 81.70%219亿 | 79.46%213.67亿 | 79.46%213.67亿 | 79.25%209.11亿 | 192.41%185.8亿 | 86.58%120.53亿 | 202.41%119.06亿 | 202.41%119.06亿 | 218.05%116.66亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
-普通股 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 | 0.00%1,000万 |
留存收益 | 6.14%204.04亿 | 8.41%200.74亿 | 10.03%200.79亿 | 10.03%200.79亿 | 10.72%197.36亿 | 11.40%192.23亿 | 11.58%185.17亿 | 13.99%182.49亿 | 13.99%182.49亿 | 15.76%178.25亿 |
减:库存股 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
其他储备 | 144.44%800万 | 15.38%-2,200万 | 28.57%-3,000万 | 28.57%-3,000万 | 55.56%-2,400万 | 67.27%-1,800万 | 50.94%-2,600万 | -2.44%-4,200万 | -2.44%-4,200万 | -800.00%-5,400万 |
股东权益 | 6.28%204.22亿 | 8.44%200.62亿 | 10.11%200.59亿 | 10.11%200.59亿 | 10.92%197.22亿 | 11.64%192.15亿 | 11.77%185.01亿 | 14.01%182.17亿 | 14.01%182.17亿 | 15.45%177.81亿 |
非控制性权益 | 40.00%9,100万 | 40.68%8,300万 | 26.98%8,000万 | 26.98%8,000万 | 21.67%7,300万 | --6,500万 | --5,900万 | --6,300万 | --6,300万 | --6,000万 |
总权益 | 6.40%205.13亿 | 8.54%201.45亿 | 10.17%201.39亿 | 10.17%201.39亿 | 10.95%197.95亿 | 12.02%192.8亿 | 12.12%185.6亿 | 14.41%182.8亿 | 14.41%182.8亿 | 15.84%178.41亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据
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