(FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | (FY)2016/02/29 | (FY)2015/02/28 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 129.96%1.65亿 | 76.75%-5.52亿 | -82.17%-23.75亿 | -287.88%-13.04亿 | 22.69%6.94亿 | 13.48%5.66亿 | -4.79%4.98亿 | 163.38%5.24亿 | -55.26%1.99亿 | 4.44亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 90.62%-1.19亿 | -233.50%-12.69亿 | 75.90%-3.8亿 | -1,458.33%-15.79亿 | -18.87%1.16亿 | -9.46%1.43亿 | -53.24%1.58亿 | 310.46%3.38亿 | 1,221.82%8,245.5万 | --623.8万 |
非现金项目调整总额 | -19.24%3.77亿 | 131.57%4.66亿 | -798.28%-14.77亿 | -43.89%2.12亿 | 15.76%3.77亿 | 28.25%3.26亿 | 74.96%2.54亿 | 18.63%1.45亿 | -58.41%1.22亿 | --2.94亿 |
-折旧与摊销 | -16.57%2.24亿 | 9.88%2.68亿 | -11.33%2.44亿 | -5.08%2.76亿 | 10.33%2.9亿 | 21.97%2.63亿 | 13.76%2.16亿 | 34.47%1.9亿 | 18.84%1.41亿 | --1.19亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | -73.12%1.31亿 | 254.77%4.86亿 | -38.32%1.37亿 | 89.85%2.22亿 | 405.23%1.17亿 | --2,317.5万 | ---- | --1,452.5万 | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,746万 | ---- |
-处置利润 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --34.6万 | ---- | ---1.29亿 | ---- | ---- |
-以股票支付的报酬 | -27.28%571万 | 49.99%785.2万 | -33.43%523.5万 | --786.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 105.48%1,623.2万 | 84.10%-2.96亿 | -533.86%-18.64亿 | -871.26%-2.94亿 | -177.38%-3,027.8万 | 2.17%3,912.9万 | -45.30%3,829.8万 | 294.02%7,001万 | -120.55%-3,608.4万 | --1.76亿 |
营运资本变动 | -136.82%-9,213.6万 | 148.37%2.5亿 | -914.37%-5.17亿 | -68.34%6,353.3万 | 107.65%2.01亿 | 12.10%9,665万 | 115.92%8,621.5万 | 760.87%3,993万 | -104.20%-604.2万 | --1.44亿 |
-应收款(增)减 | 75.77%-2,445.1万 | -185.11%-1.01亿 | -122.62%-3,539.5万 | 226.32%1.56亿 | -816.64%-1.24亿 | -13.92%-1,351.5万 | -61.52%-1,186.4万 | 44.25%-734.5万 | -42.88%-1,317.5万 | ---922.1万 |
-存货(增)减 | -74.30%-1,228.8万 | 5.41%-705万 | -168.31%-745.3万 | 286.64%1,091.1万 | -10.82%-584.6万 | -66.72%-527.5万 | -274.88%-316.4万 | 75.18%-84.4万 | -208.25%-340万 | ---110.3万 |
-预付费用(增)减 | -74.00%677.9万 | 150.83%2,607.1万 | -197.81%-5,128.8万 | 3.48%5,243.5万 | 352.70%5,067.3万 | 42.23%-2,005.3万 | -1,460.00%-3,471万 | 94.00%-222.5万 | -1,119.59%-3,711.2万 | ---304.3万 |
-应付款(减)增 | -110.94%-3,188.1万 | 162.99%2.91亿 | -2,838.25%-4.62亿 | -91.14%1,689万 | 226.69%1.91亿 | -47.22%5,834.1万 | 342.66%1.11亿 | -55.88%2,496.9万 | 59.67%5,659.8万 | --3,544.7万 |
-应计费用(减)增 | -122.08%-1,214.8万 | 51.47%5,502.9万 | 132.26%3,633.1万 | -6,732.74%-1.13亿 | -95.44%169.8万 | 133.43%3,727.6万 | 8.38%1,596.9万 | -39.07%1,473.4万 | 56.87%2,418.2万 | --1,541.5万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,643.53%1,872.3万 | -106.03%-121.3万 | 177.64%2,010.8万 | -797.44%-2,590万 | -128.92%-288.6万 | 216.16%997.8万 | -66.37%315.6万 | --938.4万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | -183.03%-3,687万 | 24.28%-1,302.7万 | 50.37%-1,720.5万 | -138.37%-3,466.9万 | 202.18%9,034.5万 | 374.57%2,989.8万 | 401.19%630万 | 103.79%125.7万 | -131.15%-3,313.5万 | --1.06亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 26.40%-2,392.2万 | -16.96%-3,250.1万 | 12.46%-2,778.8万 | -92.14%-3,174.2万 | 8.59%-1,652万 | 12.08%-1,807.2万 | 6.15%-2,055.6万 | 12.53%-2,190.2万 | -5.11%-2,504万 | -2,382.3万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -26.32%1.4万 | -26.92%1.9万 | -10.34%2.6万 | 52.63%2.9万 | 11.76%1.9万 | -10.53%1.7万 | -9.52%1.9万 | -88.40%2.1万 | -68.79%18.1万 | 58万 |
已支付退税 | -0.81%-2,112.6万 | 62.81%-2,095.6万 | -5,634.5万 | -3,011.72%-1.29亿 | 101.60%444.7万 | -1,009.73%-2.78亿 | 130.54%3,053.1万 | -238.58%-9,995.6万 | -2,952.2万 | |
其他经营现金流入(流出) | -90.89%3,948.2万 | -78.51%4.34亿 | 1,391.23%20.17亿 | 10.68%1.35亿 | 12,223,100.00%1.22亿 | 1,000 | 0 | 1.47亿 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | 192.85%1.6亿 | 61.03%-1.72亿 | 63.18%-4.42亿 | -279.09%-12亿 | 21.41%6.7亿 | 175.80%5.52亿 | -70.54%2亿 | 818.52%6.79亿 | -81.11%7,396.6万 | --3.92亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 36.19%-7,982.9万 | 69.27%-1.25亿 | -706.10%-4.07亿 | 91.15%-5,051.2万 | 22.40%-5.71亿 | -35.33%-7.35亿 | -7.53%-5.43亿 | -60.59%-5.05亿 | -77.90%-3.15亿 | ---1.77亿 |
无形资产交易净额 | ---1,293万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | 204.78%1.1亿 | 133.39%3,602.5万 | -537.50%-1.08亿 | 124.72%2,466.2万 | 55.95%-9,975.1万 | -39.52%-2.26亿 | -47.49%-1.62亿 | 35.34%-1.1亿 | -758.83%-1.7亿 | --2,582.9万 |
投资活动现金净额 | 119.13%1,703.7万 | 82.71%-8,908.1万 | -1,892.56%-5.15亿 | 96.14%-2,585万 | 30.30%-6.7亿 | -36.29%-9.62亿 | -14.67%-7.06亿 | -26.92%-6.15亿 | -220.99%-4.85亿 | ---1.51亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -6.76%-6.85亿 | -597.49%-6.41亿 | -93.60%1.29亿 | 1,200.01%20.15亿 | -123.69%-1.83亿 | 198.64%7.74亿 | 1,162.37%2.59亿 | -106.33%-2,438万 | 798.31%3.85亿 | ---5,516.9万 |
普通股发行/回购的净额 | 235.98%5.57亿 | -79.10%1.66亿 | 13,985.50%7.94亿 | --563.6万 | ---- | 669.65%3.96亿 | -84.89%5,146万 | --3.41亿 | ---- | --3亿 |
租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.33%-906.2万 | 26.31%-2,123.7万 | 5.87%-2,882万 | 4.63%-3,061.6万 | ---3,210.2万 |
其他筹资费用净额 | --1,000 | ---- | ---- | 139.00%210.9万 | 69.70%-540.7万 | -32.13%-1,784.2万 | -1,350,200.00%-1,350.3万 | 0.00%-1,000 | -101.82%-1,000 | --5.5万 |
融资活动现金净额 | 73.21%-1.27亿 | -151.52%-4.75亿 | -54.39%9.23亿 | 1,172.58%20.23亿 | -116.51%-1.89亿 | 314.42%11.43亿 | -4.05%2.76亿 | -18.97%2.87亿 | 66.66%3.55亿 | --2.13亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -32.95%14.99亿 | -1.51%22.36亿 | 54.09%22.7亿 | -11.36%14.73亿 | 78.89%16.62亿 | -19.83%9.29亿 | 43.51%11.59亿 | -6.51%8.08亿 | 110.45%8.64亿 | --4.1亿 |
现金变动 | 106.73%4,958.9万 | -2,051.12%-7.37亿 | -104.30%-3,424.9万 | 522.15%7.97亿 | -125.76%-1.89亿 | 418.96%7.33亿 | -165.39%-2.3亿 | 724.85%3.51亿 | -112.41%-5,623.5万 | --4.53亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 | ---2,000 | ---- | 0.00%1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- |
期末现金 | 3.31%15.49亿 | -32.95%14.99亿 | -1.51%22.36亿 | 54.09%22.7亿 | -11.36%14.73亿 | 78.89%16.62亿 | -19.83%9.29亿 | 43.51%11.59亿 | -6.51%8.08亿 | --8.64亿 |
自由现金流 | 122.58%6,714.6万 | 64.98%-2.97亿 | 32.12%-8.49亿 | -1,355.89%-12.51亿 | 153.06%9,959.8万 | 45.31%-1.88亿 | -297.18%-3.43亿 | 172.32%1.74亿 | -212.10%-2.41亿 | --2.15亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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