(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -275.02%-5,761.2万 | 222.84%4,596.9万 | 188.88%5,478.1万 | -218.77%-4,380.2万 | -86.59%207.2万 | 39.80%3,291.8万 | 124.57%1,423.9万 | -785.27%-6,163.3万 | -73.99%3,687.9万 | 112.09%1,544.6万 |
扣除非现金调整前净利润 | -7.52%-3,464.8万 | -340.65%-1.64亿 | -148.69%-7,299.9万 | -130.91%-2,847.4万 | 38.45%-2,994.3万 | -53.76%-3,222.6万 | 148.80%6,800.1万 | 1,445.83%1.5亿 | 63.21%-1,233.1万 | 17.32%-4,864.8万 |
非现金项目调整总额 | 44.13%4,707.6万 | 430.69%1.64亿 | 148.67%6,783.7万 | 77.16%3,265.5万 | -33.70%3,039.2万 | 27.36%3,266.2万 | -134.68%-4,945.6万 | -668.87%-1.39亿 | -53.65%1,843.3万 | 10.43%4,583.9万 |
-折旧与摊销 | 97.17%466.7万 | 32.34%1,024.2万 | 58.68%331.8万 | 15.00%233.9万 | 26.45%221.8万 | 27.26%236.7万 | 49.84%773.9万 | 32.76%209.1万 | 29.72%203.4万 | 79.53%175.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1.3万 | --1.1万 | --0 | --0 | --2,000 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-资产准备金与勾销 | -5.79%-410.9万 | -79.49%841.6万 | -40.38%2,332万 | 47.33%-456.8万 | ---645.2万 | ---388.4万 | 76.58%4,103.3万 | 68.33%3,911.4万 | ---867.3万 | ---- |
-联营企业份额 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -71.86%-3,928.5万 | 32.92%-919.3万 | -160.82%-873.5万 | -992.86%-872.1万 |
-处置利润 | 41.57%-116.4万 | 96.65%-703万 | 99.42%-121.8万 | -606.90%-205万 | -846.52%-177万 | -1,333.09%-199.2万 | -34,083.66%-2.1亿 | -24,031.77%-2.09亿 | -391.53%-29万 | -133.75%-18.7万 |
-其他非现金项目 | 31.83%4,768.2万 | 0.55%1.52亿 | 11.54%4,240.6万 | 8.32%3,693.4万 | -14.16%3,639.6万 | -1.07%3,616.9万 | 10.72%1.51亿 | 203.73%3,801.8万 | -18.06%3,409.7万 | 2.39%4,240.1万 |
营运资本变动 | -315.63%-7,004万 | 1,169.79%4,606.5万 | 183.02%5,994.3万 | -255.91%-4,798.3万 | -91.11%162.3万 | 72.22%3,248.2万 | 92.97%-430.6万 | -1,554.04%-7,219.9万 | -77.30%3,077.7万 | 116.54%1,825.5万 |
-应收款(增)减 | -1,696.88%-2,304.3万 | -298.49%-1,817.9万 | -362.13%-764.1万 | -3,462.71%-1.07亿 | 757.34%9,461.7万 | -61.49%144.3万 | -156.26%-456.2万 | -39.82%291.5万 | 333.60%317万 | -2,962.55%-1,439.4万 |
-应付款(减)增 | -276.87%-5,871.1万 | 734.75%8,403.4万 | 240.04%8,341.8万 | 641.22%6,197.3万 | -338.99%-9,455.1万 | 52.88%3,319.4万 | 113.70%1,006.7万 | -110.23%-5,956.9万 | -94.15%836.1万 | 136.93%3,956.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | ---- | -12.33%-1,542.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,373.3万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 643.57%1,171.4万 | -211.27%-436.4万 | 77.48%-40.8万 | -117.45%-335.8万 | 122.52%155.7万 | 67.34%-215.5万 | -5.43%392.2万 | -109.47%-181.2万 | 421.30%1,924.6万 | -148.17%-691.4万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | ||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已支付退税 | 58.10%-25.1万 | 39.57%-191.5万 | 99.56%-2,000 | 55.51%-42.8万 | 8.00%-88.6万 | 24.37%-59.9万 | 6.85%-316.9万 | -0.22%-45.2万 | -21.77%-96.2万 | 28.35%-96.3万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
经营活动现金净额 | -279.04%-5,786.3万 | 297.96%4,405.4万 | 188.23%5,477.9万 | -223.15%-4,423万 | -91.81%118.6万 | 42.03%3,231.9万 | 118.04%1,107万 | -826.74%-6,208.5万 | -74.53%3,591.7万 | 111.22%1,448.3万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
资本支出 | ---- | -20.67%-6.82亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.94%-5.65亿 | ---- | ---- | ---- |
物业、厂房及设备交易净额 | -120.99%-17.9万 | -178.92%-254.1万 | -140.00%-8.4万 | -370.31%-210.7万 | -236.25%-26.9万 | 76.72%-8.1万 | 17.85%-91.1万 | 67.59%-3.5万 | -206.85%-44.8万 | 82.46%-8万 |
无形资产交易净额 | 44.31%-4,824.8万 | ---- | ---- | -15.42%-1.5亿 | -154.75%-2.15亿 | 20.40%-8,664.3万 | ---- | ---- | 48.44%-1.3亿 | -1,282.05%-8,438.8万 |
业务交易净额 | ---- | -33.33%1.98亿 | --0 | 100.32%1.98亿 | ---- | ---- | --2.96亿 | --1.98亿 | --9,864.4万 | ---- |
投资产品交易净额 | 26.32%1.93亿 | 106.71%1,725.3万 | 164.96%1.15亿 | -69.53%-2.29亿 | -167.22%-2,111.6万 | 143.21%1.53亿 | -355.35%-2.57亿 | -632.76%-1.77亿 | -279.39%-1.35亿 | -92.50%-790.2万 |
已收到的利息(投资活动产生的现金流) | -54.55%182.7万 | -4.42%1,056.5万 | -60.01%184万 | -18.83%213.4万 | 30.44%257.1万 | 116.95%402万 | -1.15%1,105.4万 | 104.31%460.1万 | -70.32%262.9万 | 158.59%197.1万 |
其他投资变动净额 | ---- | 20.25%1.51亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.25%1.26亿 | ---- | ---- | ---- |
投资活动现金净额 | 108.58%1.47亿 | 21.07%-3.07亿 | 142.27%3,808.2万 | -10.55%-1.82亿 | -159.07%-2.34亿 | 258.45%7,035.7万 | 14.02%-3.89亿 | 37.77%-9,009.7万 | 2.10%-1.65亿 | -543.17%-9,024.3万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -7.18%2,474万 | -67.44%1.91亿 | -95.08%2,132.2万 | 2.96%3,241.5万 | 454.57%1.1亿 | -73.61%2,665.5万 | 88.12%5.86亿 | 462.98%4.34亿 | -78.45%3,148.2万 | -52.82%1,990万 |
普通股发行/回购的净额 | ---- | --4,000 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
租赁融资增减 | 0.00%-1.2万 | -70.97%-5.3万 | 40.74%-1.6万 | -366.67%-1.4万 | ---1.1万 | -1,100.00%-1.2万 | -10.71%-3.1万 | -35.00%-2.7万 | -200.00%-3,000 | --0 |
已付利息(筹资活动产生的现金流) | -11.83%-4,812.5万 | -8.46%-1.6亿 | 14.49%-2,482.4万 | -25.01%-4,398.6万 | 8.96%-4,786.5万 | -41.30%-4,303.4万 | -12.58%-1.47亿 | 39.91%-2,902.9万 | -23.76%-3,518.5万 | -93.48%-5,257.8万 |
其他筹资费用净额 | ---- | -56.64%-4,802.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3,066万 | ---4.31亿 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -42.74%-2,339.7万 | -104.18%-1,703.3万 | -96.70%-5,154万 | -102.92%-1,158.5万 | 291.21%6,248.3万 | -123.23%-1,639.1万 | 80.90%4.08亿 | -191.39%-2,620.2万 | 205.33%3.96亿 | -203.89%-3,267.8万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -79.77%7,106.3万 | 9.24%3.51亿 | -94.39%2,974.2万 | 2.06%2.68亿 | 18.10%4.38亿 | 9.24%3.51亿 | -47.30%3.22亿 | 23.42%5.3亿 | -19.72%2.62亿 | -15.43%3.71亿 |
现金变动 | -24.10%6,549.2万 | -1,043.40%-2.8亿 | 123.16%4,132.1万 | -188.84%-2.38亿 | -56.89%-1.7亿 | 76.41%8,628.5万 | 110.29%2,971万 | -65.83%-1.78亿 | 160.59%2.68亿 | 2.86%-1.08亿 |
期末现金 | -68.80%1.37亿 | -79.77%7,106.3万 | -79.77%7,106.3万 | -94.39%2,974.2万 | 2.06%2.68亿 | 18.10%4.38亿 | 9.24%3.51亿 | 9.24%3.51亿 | 23.42%5.3亿 | -19.72%2.62亿 |
自由现金流 | -95.37%-1.06亿 | -15.36%-6.4亿 | 42.31%-1.75亿 | -107.33%-1.96亿 | -205.87%-2.14亿 | 37.06%-5,440.5万 | 23.64%-5.55亿 | -11.53%-3.04亿 | 14.93%-9,476.3万 | 48.39%-6,998.5万 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
FY:Financial Year 年度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-K文件。
Q:Quarter 季度报告,相当于上市公司向SEC披露的10-Q文件,其中Q1、Q2、Q3、Q4为单季报,跨度为3个月;Q6、Q9为累计季报,Q6为6个月,Q9为9个月。
暂无数据