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4
中国石油化工股份
00386
5
中国油气控股
00702
日本市场个股详情
华歌尔控股 (3591)
- 4395.0
- +134.0+3.14%
延时20分钟行情未开盘 04/08 15:30 (东京)
2307.38亿总市值34.03市盈率(静)
4406.0最高价4320.0最低价12.57万股成交量4370.0今开4261.0昨收5.51亿成交额6055.052周最高0.32%换手率5250.00万总股本3896.052周最低213.42每股收益TTM1733.92亿流通值6055.0历史最高34.03市盈率(静)3945.21万流通股1630.0历史最低129.16每股收益(静)2.02%振幅100.00股息TTM1.06市净率100股每手2.28%股息率TTM
华歌尔控股 (3591) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (Q3)2025/12/31 | (Q2)2025/09/30 | (Q1)2025/06/30 | (FY)2025/03/31 | (Q3)2024/12/31 | (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 111.10%25.29亿 | -22.28%46.44亿 | 242.27%40.49亿 | -34.24%85.55亿 | -80.17%11.98亿 | 299.40%59.75亿 | 2.69%11.83亿 | 75.83%130.1亿 | 237.76%43.2亿 | 285.58%60.42亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 467.66%13.34亿 | -123.11%-13.17亿 | 352.40%136.49亿 | 177.64%67.88亿 | -47.31%2.35亿 | 178.26%56.98亿 | 4.58%30.17亿 | -446.10%-87.43亿 | -866.88%-47.93亿 | 106.83%4.46亿 |
| 非现金项目调整总额 | -43.54%16.52亿 | 287.05%51.4亿 | -635.79%-78.6亿 | -97.29%5.87亿 | -50.17%29.26亿 | -132.18%-27.48亿 | -42.08%14.67亿 | 28.01%216.88亿 | 87.14%47.44亿 | -44.13%58.72亿 |
| -折旧与摊销 | -4.16%31.11亿 | 3.13%27.05亿 | -4.85%28.66亿 | -0.33%118.22亿 | 10.45%32.46亿 | -9.83%26.23亿 | 0.13%30.12亿 | -4.07%118.61亿 | -30.20%30.05亿 | -3.35%29.39亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -30.16%4,400万 | ---- | ---- | -72.56%23.84亿 | -90.02%6,300万 | ---- | ---- | -15.58%86.87亿 | 107.18%3.75亿 | -93.76%6.31亿 |
| -联营企业份额 | -152.13%-2.37亿 | 58.77%-8,700万 | 127.25%9,700万 | 1.31%-8.28亿 | -183.93%-9,400万 | 49.40%-2.11亿 | -5.95%-3.56亿 | 62.26%-8.39亿 | 74.02%-1.98亿 | 233.33%1.12亿 |
| -处置利润 | -562.59%-9.21亿 | 88.53%-8.81亿 | -1,129.00%-167.39亿 | -9,420.20%-92.27亿 | -275.68%-1.39亿 | -18,388.10%-76.81亿 | -3,781.08%-13.62亿 | 103.74%9,900万 | -47.22%5,700万 | 98.72%-3,700万 |
| -递延所得税 | 819.40%6.16亿 | -50.97%13.97亿 | 414.55%64.37亿 | -341.72%-10.95亿 | -91.07%6,700万 | 429.55%28.49亿 | 11.80%12.51亿 | -49.78%4.53亿 | -23.98%-19.54亿 | -16.39%7.5亿 |
| -其他非现金项目 | -342.86%-9.61亿 | 105.19%3,600万 | 51.67%-5.21亿 | -273.02%-24.69亿 | -114.69%-2.17亿 | 68.70%-6.93亿 | 16.76%-10.78亿 | 182.01%14.27亿 | 1,139.78%34.59亿 | 364.70%14.77亿 |
| 营运资本变动 | 76.72%-4.57亿 | -72.86%8.21亿 | 47.29%-17.4亿 | 1,715.38%11.8亿 | -611.23%-19.63亿 | 1,171.01%30.25亿 | 22.62%-33.01亿 | 100.82%6,500万 | 332.27%43.69亿 | 88.58%-2.76亿 |
| -应收款（增）减 | -437.84%-5.97亿 | -60.58%10.34亿 | -191.71%-9.07亿 | 586.46%48.16亿 | 56.98%-1.11亿 | 231.61%26.23亿 | 19.59%9.89亿 | -194.02%-9.9亿 | -3,319.18%-23.5亿 | -160.42%-2.58亿 |
| -存货（增）减 | 11.04%9.25亿 | 71.65%-1.84亿 | 0.38%5.25亿 | -84.40%10.25亿 | -42.27%8.33亿 | -1,609.30%-6.49亿 | 246.09%5.23亿 | 198.16%65.69亿 | 478.64%54.41亿 | 285.48%14.43亿 |
| -应付款（减）增 | -29.50%-16.46亿 | 44.09%5亿 | 47.15%-12.06亿 | -137.02%-18.44亿 | -73.40%-12.71亿 | 156.79%3.47亿 | 11.58%-22.82亿 | -262.08%-7.78亿 | 20.57%31.47亿 | -161.79%-7.33亿 |
| -其他流动资产变动 | 115.73%1.17亿 | -365.44%-3.61亿 | 18.72%-6.73亿 | 91.15%-4.12亿 | -105.52%-7.44亿 | 127.98%1.36亿 | 60.59%-8.28亿 | -204.38%-46.54亿 | -108.69%-17.05亿 | -417.14%-3.62亿 |
| -其他流动负债变动 | 211.04%7.44亿 | -129.58%-1.68亿 | 130.59%5.21亿 | -2,832.93%-24.05亿 | -83.06%-6.7亿 | 13.37%5.68亿 | -3,113.21%-17.03亿 | 93.47%-8,200万 | 92.90%-1.64亿 | 78.67%-3.66亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | -12.03%3.73亿 | 150.00%3,000万 | 1.29%13.31亿 | -10.39%17.94亿 | -8.42%4.24亿 | -75.51%1,200万 | 2.58%13.14亿 | 3.62%20.02亿 | -18.68%2.09亿 | 1.31%4.63亿 |
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 30.69%-1.4亿 | -168.24%-2.28亿 | -38.46%-1.44亿 | -106.85%-6.04亿 | -155.70%-2.02亿 | -28.79%-8,500万 | -44.44%-1.04亿 | -8.15%-2.92亿 | 5.06%-7,500万 | 7.06%-7,900万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -18.80%1.08亿 | -6.35%1.18亿 | -18.52%8,800万 | 58.44%4.88亿 | 46.15%1.33亿 | 77.46%1.26亿 | 125.00%1.08亿 | 167.83%3.08亿 | 188.24%9,800万 | 111.63%9,100万 |
| 已支付退税 | 14.17%-16.72亿 | 312.57%15.76亿 | 13.32%-31.36亿 | -41.69%-52.95亿 | 35.37%-19.48亿 | -75.70%3.82亿 | -151.42%-36.18亿 | -102.88%-37.37亿 | -118.37%-8.56亿 | -401.50%-30.14亿 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动现金净额 | 403.29%11.98亿 | -4.21%61.4亿 | 295.88%21.88亿 | -56.27%49.38亿 | -111.28%-3.95亿 | 105.32%64.1亿 | -215.15%-11.17亿 | 53.95%112.91亿 | 236.31%36.96亿 | 153.66%35.03亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 631.12%20.91亿 | -97.19%2.26亿 | 1,645.62%211.22亿 | 852.95%90.73亿 | 81.01%2.86亿 | 1,821.20%80.38亿 | 297.71%12.1亿 | -175.83%-12.05亿 | 64.05%-2.84亿 | -95.59%1.58亿 |
| 无形资产交易净额 | 49.13%-1.75亿 | 17.62%-2.01亿 | 26.35%-2.04亿 | 11.94%-13.79亿 | 16.50%-3.44亿 | 46.14%-2.44亿 | 27.86%-2.77亿 | 27.80%-15.66亿 | 3.35%-3.17亿 | 47.85%-4.12亿 |
| 业务交易净额 | --0 | --0 | ---2.95亿 | ---64.12亿 | --8,200万 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -99.89%200万 | 76.47%37.13亿 | -77.65%-9.38亿 | -51.71%80.11亿 | -68.17%17.5亿 | -74.60%21.04亿 | 29.03%-5.28亿 | 281.58%165.91亿 | 2,363.06%35.53亿 | 64.46%54.98亿 |
| 其他投资变动净额 | -104.35%-100万 | -112.50%-600万 | 2,740.00%2.84亿 | -60.96%8,900万 | -73.56%2,300万 | -25.00%4,800万 | 162.50%1,000万 | 70.15%2.28亿 | 3,000.00%9,300万 | -43.87%8,700万 |
| 投资活动现金净额 | 6.68%19.17亿 | 8.11%37.32亿 | 4,711.81%199.69亿 | -33.21%93.82亿 | -66.29%17.97亿 | -53.53%34.52亿 | 123.63%4.15亿 | 260.02%140.48亿 | 339.39%30.45亿 | -15.26%53.31亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 2,450.00%5,100万 | -116.82%-8.99亿 | -1,342.19%-15.9亿 | 693.36%53.79亿 | -71.43%200万 | 53,340.00%53.44亿 | -80.55%1.28亿 | 117.50%6.78亿 | 100.27%300万 | -99.14%700万 |
| 普通股发行/回购的净额 | 64.00%-25.01亿 | -49.94%-59.99亿 | -6,515.00%-39.69亿 | -70.06%-170.08亿 | -68.19%-69.48亿 | -14.91%-40.01亿 | -5,900.00%-6,000万 | -24.47%-100.01亿 | -33.58%-23.87亿 | -41.81%-41.31亿 |
| 租赁融资增减 | 10.32%-13.29亿 | -7.66%-14.2亿 | 1.68%-14.04亿 | -0.63%-57.26亿 | -4.81%-14.82亿 | 8.85%-13.19亿 | 0.76%-14.28亿 | 4.87%-56.9亿 | 5.76%-13.9亿 | 7.64%-14.14亿 |
| 已支付现金股息 | 8.12%-24.9亿 | --0 | 6.18%-25.83亿 | -5.69%-54.63亿 | 4.85%-27.1亿 | --0 | -18.61%-27.53亿 | -21.82%-51.69亿 | --0 | -18.72%-28.48亿 |
| 非控制性权益现金股息 | --0 | --0 | 6.54%-1亿 | -8.08%-1.07亿 | --0 | --0 | -8.08%-1.07亿 | -4.21%-9,900万 | --0 | --0 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 122.44%7,000万 | --0 | --0 |
| 融资活动现金净额 | 43.23%-63.23亿 | -34,758.33%-83.18亿 | -128.58%-96.46亿 | -13.43%-229.25亿 | -32.82%-111.38亿 | 100.49%2,400万 | -35.08%-42.2亿 | 10.34%-202.11亿 | 8.11%-37.74亿 | -41.61%-83.86亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 3.38%388.38亿 | 27.73%367.29亿 | -30.19%234.19亿 | 25.26%335.47亿 | 23.85%375.68亿 | 21.04%287.55亿 | 25.26%335.47亿 | -28.56%267.81亿 | -1.60%301.77亿 | 1.11%303.33亿 |
| 现金变动 | 67.05%-32.08亿 | -84.28%15.54亿 | 354.19%125.11亿 | -267.80%-86.05亿 | -2,273.21%-97.36亿 | 75.81%98.86亿 | -25.88%-49.22亿 | 145.36%51.28亿 | 169.32%29.67亿 | -74.40%4.48亿 |
| 汇率变动影响 | -35.84%9.72亿 | 127.15%5.55亿 | -145.05%-4.96亿 | -113.92%-2.28亿 | 350.83%15.15亿 | -314.48%-20.44亿 | 24.27%11.01亿 | 172.55%16.38亿 | 2.81%4.03亿 | 44.13%-6.04亿 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --0 | --0 | 233.37%12.95亿 | ---12.95亿 | ---- | ---- | ---9.71亿 | ---- | ---- | ---- |
| 期末现金 | 24.72%366.02亿 | 3.38%388.38亿 | 27.73%367.29亿 | -30.19%234.19亿 | -2.75%293.47亿 | 23.85%375.68亿 | 21.04%287.55亿 | 25.26%335.47亿 | 25.26%335.47亿 | -1.60%301.77亿 |
| 自由现金流 | 174.46%8.31亿 | -13.55%46.51亿 | 138.16%7.2亿 | -86.56%10.63亿 | -142.00%-11.16亿 | 148.04%53.8亿 | -7,157.69%-18.87亿 | 246.02%79.1亿 | 8,084.21%31.1亿 | 2,560.19%26.57亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
