(Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
持续经营活动现金净额 | 55.08%634.9万 | -11.41%325.2万 | 216.19%1,068.8万 | 113.19%752.4万 | 515.11%895.8万 | 125.01%409.4万 | 121.61%367.1万 | 57.29%-919.9万 | -369.47%-5,705.5万 | -215.8万 |
持续经营净收入 | 217.54%768.8万 | -148.45%-1,096.4万 | 30.52%-977.7万 | 69.26%-2,817.1万 | 74.43%-314.6万 | 69.03%-654.1万 | 86.62%-441.3万 | 44.21%-1,407.1万 | -173.05%-9,162.9万 | ---1,230.3万 |
持续经营损益 | -4.19%89.1万 | -693.83%-192.9万 | 347.25%126.1万 | 46.70%-149.2万 | -3.28%-166.9万 | 541.38%93万 | 41.30%-24.3万 | 44.20%-51万 | -481.86%-279.9万 | ---161.6万 |
折旧摊销及损耗 | -1.74%248.1万 | -10.53%244.8万 | 4.53%237.6万 | 8.52%998.3万 | 3.42%244.9万 | 8.42%252.5万 | 18.90%273.6万 | 3.27%227.3万 | 950.11%919.9万 | --236.8万 |
资产减值支出 | --0 | --0 | --0 | --91.6万 | --0 | --0 | --0 | --91.6万 | --0 | --0 |
以股票支付的报酬 | 21.22%1,146万 | 16.37%1,078.6万 | -7.75%826.1万 | 11.05%3,851.2万 | 6.29%1,083.4万 | 18.72%945.4万 | -11.12%926.9万 | 46.92%895.5万 | 195.05%3,468万 | --1,019.3万 |
其他非现金项目 | -7,166.67%-65.4万 | 121.10%25.3万 | 102.82%107.7万 | 131.25%117.2万 | 5.78%184.9万 | -101.49%-9,000 | 22.39%-119.9万 | 111.65%53.1万 | -144.25%-375万 | --174.8万 |
营运资金变化 | -347.15%-1,012.8万 | 207.22%265.8万 | 202.70%749万 | -386.07%-1,339.6万 | 46.66%-135.9万 | 63.99%-226.5万 | -147.46%-247.9万 | -949.01%-729.3万 | -535.02%-275.6万 | ---254.8万 |
-应收款项(增)减 | -31.31%-822.4万 | -44.29%-359万 | 139.81%514.4万 | -239.87%-905.5万 | 75.36%-244.9万 | -71.97%-626.3万 | -185.82%-248.8万 | -87.50%214.5万 | 340.76%647.4万 | ---993.8万 |
-存货(增)减 | -1,409.71%-824.3万 | 149.78%79.3万 | -301.17%-223.9万 | 1,269.22%581.1万 | 56.10%683.7万 | 83.31%-54.6万 | -196.10%-159.3万 | 204.31%111.3万 | 42.14%-49.7万 | --438万 |
-预付费用(增)减 | -128.08%-251.8万 | 574.51%275.2万 | 344.18%327.2万 | -162.72%-666.7万 | -235.69%-463.1万 | -278.35%-110.4万 | -94.30%40.8万 | -139.29%-134万 | 1,227.15%1,062.9万 | --341.3万 |
-应付款项及应计费用(减)增 | 49.85%597万 | 238.68%293.3万 | 104.71%41.9万 | 72.02%-570.2万 | -41.75%-165万 | 451.32%398.4万 | 150.47%86.6万 | 45.59%-890.2万 | -485.98%-2,037.6万 | ---116.4万 |
-其他流动负债变动 | 54.61%-20.7万 | 161.90%2.6万 | ---8.9万 | -64.36%-49.8万 | --0 | -313.08%-45.6万 | -107.95%-4.2万 | --0 | 74.32%-30.3万 | ---92.3万 |
-其他营运资本变动 | 45.94%309.4万 | -169.19%-25.6万 | 418.12%98.3万 | 106.15%271.5万 | -68.29%53.4万 | 129.19%212万 | 111.91%37万 | -117.02%-30.9万 | 3,235.71%131.7万 | --168.4万 |
非持续经营活动现金净额 | ||||||||||
经营活动现金净额 | 55.08%634.9万 | -11.41%325.2万 | 216.19%1,068.8万 | 113.19%752.4万 | 515.11%895.8万 | 125.01%409.4万 | 121.61%367.1万 | 57.29%-919.9万 | -369.47%-5,705.5万 | ---215.8万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
持续投资活动现金净额 | -163.76%-96.8万 | -138.68%-123.4万 | -191.18%-108.9万 | 98.01%-222.1万 | -139.02%-96.3万 | -20.33%-36.7万 | 61.19%-51.7万 | 99.67%-37.4万 | -1,480.32%-1.12亿 | 1,269.67%246.8万 |
固定资产交易净额 | ---1.2万 | ---5.1万 | --0 | ---50.6万 | ---48万 | --0 | --0 | ---2.6万 | --0 | --0 |
无形资产交易净额 | -160.49%-95.6万 | -128.82%-118.3万 | -212.93%-108.9万 | -144.65%-171.5万 | ---48.3万 | -20.33%-36.7万 | -118.14%-51.7万 | -118.87%-34.8万 | ---70.1万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3,618.84%-1.11亿 | 1,983.97%246.8万 |
非持续投资活动现金净额 | ||||||||||
投资活动现金净额 | -163.76%-96.8万 | -138.68%-123.4万 | -191.18%-108.9万 | 98.01%-222.1万 | -139.02%-96.3万 | -20.33%-36.7万 | 61.19%-51.7万 | 99.67%-37.4万 | -1,480.32%-1.12亿 | 1,269.67%246.8万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
持续融资活动现金净额 | -70.76%-720.6万 | 665.75%8,538.9万 | -21.39%-570.9万 | -190.06%-2,495.5万 | -103.01%-93.9万 | -11.91%-422万 | -2,534.03%-1,509.3万 | -638.72%-470.3万 | -85.71%2,770.9万 | -83.83%3,118万 |
债务发行/偿还的净额 | --0 | --0 | --0 | -27.70%-360.5万 | --0 | -12.91%-391.9万 | --0 | --31.4万 | -236.44%-282.3万 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -83.31%3,221.5万 | 13,714.41%3,213万 |
职工行使股票期权收到的现金 | -56.57%110.3万 | 140.94%206万 | 236.27%240.1万 | 142.73%581.1万 | 325.50%170.2万 | 1,014.04%254万 | 231.40%85.5万 | -52.65%71.4万 | -32.43%239.4万 | --40万 |
其他融资活动的净现金流额 | -192.47%-830.9万 | 39.36%-967.1万 | -41.51%-811万 | -566.20%-2,716.1万 | -95.63%-264.1万 | -438.07%-284.1万 | -978.30%-1,594.8万 | -695.97%-573.1万 | 13.71%-407.7万 | -100.70%-135万 |
非持续融资活动现金净额 | ||||||||||
融资活动现金净额 | -70.76%-720.6万 | 665.75%8,538.9万 | -21.39%-570.9万 | -190.06%-2,495.5万 | -103.01%-93.9万 | -11.91%-422万 | -2,534.03%-1,509.3万 | -638.72%-470.3万 | -85.71%2,770.9万 | -83.83%3,118万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 152.55%1.62亿 | -1.95%7,460.3万 | -21.75%7,071.3万 | -60.94%9,036.5万 | 8.12%6,365.7万 | -19.13%6,415万 | -22.53%7,608.9万 | -60.94%9,036.5万 | 308.66%2.31亿 | 16.82%5,887.5万 |
当期现金流变化 | -270.18%-182.5万 | 832.11%8,740.7万 | 127.25%389万 | 86.06%-1,965.2万 | -77.59%705.6万 | 97.59%-49.3万 | 36.82%-1,193.9万 | 89.28%-1,427.6万 | -180.68%-1.41亿 | -82.60%3,149万 |
期末现金流 | 151.64%1.6亿 | 152.55%1.62亿 | -1.95%7,460.3万 | -21.75%7,071.3万 | -21.75%7,071.3万 | 8.12%6,365.7万 | -19.13%6,415万 | -22.53%7,608.9万 | -60.94%9,036.5万 | -60.94%9,036.5万 |
自由现金流 | 44.38%538.1万 | -36.02%201.8万 | 200.27%959.9万 | 109.18%530.3万 | 470.48%799.5万 | 122.35%372.7万 | 118.31%315.4万 | 55.88%-957.3万 | -372.09%-5,775.6万 | 81.53%-215.8万 |
会计准则 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
审计意见 | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- | -- | -- | -- | 无保留意见 | -- |
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