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4
中国石油股份
00857
5
中国海洋石油
00883
日本市场个股详情
克拉迪奥控股 (3607)
- 374
- -2-0.53%
延时20分钟行情已收盘 05/28 15:30 (东京)
36.24亿总市值10.77市盈率(静)
380最高价368最低价3.81万股成交量375今开376昨收1438.94万成交额39852周最高0.98%换手率968.92万总股本30852周最低67.34每股收益TTM14.48亿流通值1075历史最高10.77市盈率(静)387.22万流通股225历史最低34.72每股收益(静)3.19%振幅10.00股息TTM0.73市净率100股每手2.67%股息率TTM
克拉迪奥控股 (3607) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/08/31 | (FY)2024/08/31 | (FY)2023/08/31 | (FY)2022/08/31 | (FY)2021/08/31 | (FY)2020/08/31 | (FY)2019/08/31 | (FY)2018/08/31 | (FY)2017/08/31 | (FY)2016/08/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 59.65%10.41亿 | -20.65%6.52亿 | 25.68%8.21亿 | 184.88%6.54亿 | 59.09%-7.7亿 | -306.05%-18.82亿 | 36.04%9.13亿 | -5.63%6.71亿 | -46.99%7.11亿 | 94.15%13.42亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -3.34%4.17亿 | -20.79%4.32亿 | -26.64%5.45亿 | 230.28%7.43亿 | 72.70%-5.7亿 | -637.07%-20.89亿 | 281.37%3.89亿 | -68.00%1.02亿 | 122.85%3.19亿 | -631.07%-13.95亿 |
| 非现金项目调整总额 | 92.31%5亿 | -31.54%2.6亿 | 331.13%3.8亿 | 78.20%-1.64亿 | -659.73%-7.54亿 | -77.85%1.35亿 | 34.37%6.08亿 | -20.14%4.52亿 | -79.36%5.66亿 | 477.87%27.45亿 |
| -折旧与摊销 | 7.30%4.29亿 | 27.03%3.99亿 | 3.55%3.14亿 | -12.01%3.04亿 | -24.36%3.45亿 | 15.81%4.56亿 | 3.18%3.94亿 | -7.36%3.82亿 | -38.78%4.12亿 | 4.86%6.73亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -49.23%1,188万 | -75.23%2,340万 | 559.34%9,446.4万 | -89.12%1,432.7万 | 626.49%1.32亿 | --1,812.7万 | ---- | 187.15%1.96亿 | -96.04%6,820.5万 | 9,182.12%17.21亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.67%5,942.2万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --323万 |
| -处置利润 | 107.72%470.6万 | -3,781.29%-6,097.5万 | 89.49%-157.1万 | -145.15%-1,495.4万 | 246.26%3,312.3万 | -10.44%956.6万 | 147.96%1,068.1万 | -939.43%-2,227万 | -84.90%265.3万 | 111.45%1,756.6万 |
| -其他非现金项目 | 153.79%5,479.6万 | -269.61%-1.02亿 | 94.10%-2,756.3万 | 63.01%-4.67亿 | -261.68%-12.64亿 | -271.97%-3.49亿 | 297.09%2.03亿 | -223.60%-1.03亿 | -69.12%8,339.2万 | 122.48%2.7亿 |
| 营运资本变动 | 408.21%1.23亿 | 61.36%-3,998.3万 | -238.29%-1.03亿 | -86.49%7,482.9万 | 668.18%5.54亿 | 186.54%7,211.4万 | -171.17%-8,332.9万 | 167.41%1.17亿 | -2,164.50%-1.74亿 | 83.46%-767万 |
| -应收款（增）减 | 275.60%3,344万 | 134.68%890.3万 | 89.38%-2,566.9万 | -1,168.07%-2.42亿 | -95.76%2,263.7万 | 357.68%5.34亿 | -424.66%-2.07亿 | 69.99%6,378.5万 | 127.24%3,752.2万 | -91.26%1,651.2万 |
| -存货（增）减 | 173.37%1,526.8万 | 81.91%-2,081.1万 | -316.26%-1.15亿 | -52.54%5,320.2万 | 371.72%1.12亿 | -165.65%-4,125.2万 | 96.57%6,283.7万 | 587.21%3,196.6万 | -114.85%-656.1万 | -49.46%4,417.6万 |
| -预付费用（增）减 | 1,135.52%1.42亿 | 284.23%1,147.2万 | -110.89%-622.7万 | 192.16%5,718.8万 | -74.25%1,957.4万 | 202.39%7,601.1万 | -186.94%-7,423.4万 | -308.22%-2,587.1万 | --1,242.5万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -494.44%-9,077.3万 | 1,392.14%2,301.3万 | -101.59%-178.1万 | -38.04%1.12亿 | 141.89%1.81亿 | -190.54%-4.31亿 | 339.33%4.77亿 | 199.24%1.08亿 | -280.05%-1.09亿 | 27.63%-2,876.3万 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 229.84%1.11亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 9.73%-1,722.2万 | -118.85%-1,907.8万 | 26.81%1.01亿 | -13.40%7,980.4万 | 360.34%9,215.7万 | 90.13%-3,539.9万 | -305.86%-3.59亿 | -65.23%-8,837.1万 | ---5,348.5万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 193.79%4,078万 | 22.29%-4,348.2万 | -488.15%-5,595.6万 | -88.63%1,441.6万 | 531.38%1.27亿 | -270.47%-2,938.4万 | -36.37%1,723.7万 | 149.91%2,708.9万 | 64.03%-5,427.4万 | 23.52%-1.51亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -48.06%-6,107.9万 | 12.62%-4,125.2万 | 10.24%-4,720.9万 | -17.21%-5,259.6万 | -104.38%-4,487.5万 | -49.83%-2,195.7万 | 4.45%-1,465.5万 | -1.44%-1,533.7万 | 31.44%-1,511.9万 | 26.28%-2,205.3万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -5.75%645.8万 | 81.61%685.2万 | 123.12%377.3万 | -1.97%169.1万 | 139.58%172.5万 | -46.75%72万 | -44.64%135.2万 | 58.16%244.2万 | -26.16%154.4万 | -52.59%209.1万 |
| 已支付退税 | -29.35%-1.34亿 | -149.39%-1.04亿 | -29.27%-4,157.7万 | -140.64%-3,216.4万 | 131.54%7,914.6万 | -35.29%-2.51亿 | -1,122.05%-1.86亿 | 95.99%-1,518万 | -292.44%-3.78亿 | 43.08%-9,639.6万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -37.42%775.9万 | -49.66%1,239.8万 | -94.12%2,462.9万 | -66.47%4.19亿 | 469.72%12.49亿 | 1,790.48%2.19亿 | 1,160,000.00%1,159.9万 | 0.00%-1,000 | -120.00%-1,000 | 600.00%5,000 |
| 经营活动现金净额 | 63.39%8.6亿 | -30.87%5.26亿 | -23.08%7.61亿 | 92.00%9.89亿 | 126.63%5.15亿 | -366.46%-19.35亿 | 12.88%7.26亿 | 101.28%6.43亿 | -73.92%3.2亿 | 146.93%12.26亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -30.06%-5.3亿 | -12.67%-4.08亿 | -204.87%-3.62亿 | -132.20%-1.19亿 | 252.28%3.69亿 | 52.50%-2.42亿 | -147.37%-5.1亿 | -89.58%-2.06亿 | 63.85%-1.09亿 | -857.46%-3.01亿 |
| 无形资产交易净额 | 58.78%-2,327.3万 | 27.13%-5,645.6万 | -706.34%-7,747.3万 | 61.19%-960.8万 | 38.44%-2,475.6万 | -301.18%-4,021.4万 | ---1,002.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 业务交易净额 | --0 | ---5.49亿 | --0 | ---3,989.7万 | ---- | ---- | ---5.41亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 263.72%7,849.9万 | -137.43%-4,794.6万 | -19.17%-2,019.4万 | -11.42%-1,694.6万 | 25.04%-1,520.9万 | -177.57%-2,029万 | 180.52%2,615.8万 | -107.31%-3,248.8万 | -63.17%-1,567.1万 | -82.27%-960.4万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---133.1万 | --0 | ---- | ---- | ---282.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -98.41%48.4万 | --3,048.4万 | ---- | -72.50%35.8万 | -4.41%130.2万 | 127.00%136.2万 | 0.00%60万 | 0.00%60万 | -98.38%60万 | 1,354.33%3,694万 |
| 其他投资变动净额 | -77.37%1,165万 | -0.00%5,148.2万 | 0.02%5,148.3万 | -0.06%5,147.4万 | 0.04%5,150.6万 | -0.00%5,148.4万 | 148.55%5,148.5万 | -392.62%-1.06亿 | -46.43%3,624万 | 110.30%6,764.9万 |
| 投资活动现金净额 | 52.73%-4.63亿 | -139.21%-9.8亿 | -207.08%-4.09亿 | -134.95%-1.33亿 | 252.75%3.82亿 | 74.65%-2.5亿 | -186.46%-9.85亿 | -293.01%-3.44亿 | 57.45%-8,753.4万 | 66.83%-2.06亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | -164.83%-7,559.1万 | 104.34%1.17亿 | -117.87%-26.86亿 | -1,076.01%-12.33亿 | -101.92%-1.05亿 | 1,416.31%54.58亿 | 188.61%3.6亿 | -36,146.94%-4.06亿 | 100.10%112.7万 | -233.42%-10.74亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | 381.82%3.1万 | ---1.1万 | ---- | ---1.9万 | --0 | 47.73%-2.3万 | ---4.4万 | ---- |
| 租赁融资增减 | 4.31%-916.3万 | ---957.6万 | --0 | ---- | ---- | -89.01%-5,328.9万 | 5.75%-2,819.4万 | -1.93%-2,991.3万 | 0.79%-2,934.8万 | -2,369.28%-2,958.2万 |
| 已支付现金股息 | -55.21%-1.08亿 | -57.41%-6,988.4万 | -17,107.75%-4,439.6万 | 35.34%-25.8万 | 99.75%-39.9万 | -13.32%-1.58亿 | -0.02%-1.39亿 | 10.56%-1.39亿 | -78.95%-1.56亿 | 37.06%-8,690.4万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | -0.10%-100.1万 | 0.00%-100万 | 95.24%-100万 | -1,049,900.00%-2,100万 | 0.00%-2,000 | -100.00%-2,000 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -634.76%-1.93亿 | 101.32%3,613.2万 | -121.32%-27.32亿 | -877.69%-12.34亿 | -102.41%-1.26亿 | 2,623.68%52.47亿 | 133.49%1.93亿 | -213.02%-5.75亿 | 84.56%-1.84亿 | -408.00%-11.9亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -18.87%16.86亿 | -53.37%20.78亿 | -6.75%44.55亿 | 19.55%47.78亿 | 328.07%39.97亿 | -6.72%9.34亿 | -21.78%10.01亿 | 4.66%12.79亿 | -13.24%12.22亿 | 26.62%14.09亿 |
| 现金变动 | 148.72%2.03亿 | 82.47%-4.17亿 | -529.19%-23.8亿 | -149.09%-3.78亿 | -74.84%7.71亿 | 4,699.06%30.63亿 | 75.87%-6,659.2万 | -671.31%-2.76亿 | 128.34%4,830.1万 | -164.85%-1.7亿 |
| 汇率变动影响 | -212.08%-2,841.3万 | 881.84%2,535.1万 | -95.36%258.2万 | 418.07%5,564.6万 | 3,749.82%1,074.1万 | 144.22%27.9万 | 76.22%-63.1万 | -130.48%-265.4万 | 153.75%870.6万 | -148.39%-1,619.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-2,000 | --2,000 | ---- | ---- | --2,000 | ---- | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -300.00%-2,000 |
| 期末现金 | 10.38%18.6亿 | -18.87%16.86亿 | -53.37%20.78亿 | -6.75%44.55亿 | 19.55%47.78亿 | 328.07%39.97亿 | -6.72%9.34亿 | -21.78%10.01亿 | 4.66%12.79亿 | -13.24%12.22亿 |
| 自由现金流 | 476.98%3.05亿 | -83.53%5,290.6万 | -62.61%3.21亿 | 122.03%8.59亿 | 117.33%3.87亿 | -1,196.10%-22.33亿 | -50.43%2.04亿 | 98.44%4.11亿 | -77.82%2.07亿 | 346.03%9.34亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
