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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Techfirm控股 (3625)
- 614
- -5-0.81%
延时20分钟行情午间休市 04/13 11:01 (东京)
46.14亿总市值8.68市盈率(静)
617最高价614最低价3400股成交量615今开619昨收209.20万成交额97452周最高0.08%换手率751.50万总股本59352周最低66.79每股收益TTM26.00亿流通值3970历史最高8.68市盈率(静)423.46万流通股156历史最低70.75每股收益(静)0.49%振幅8.00股息TTM1.53市净率100股每手1.30%股息率TTM
Techfirm控股 (3625) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/06/30 | (FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 1,959.08%3.88亿 | -93.07%1,882.9万 | 75.79%2.72亿 | 65.23%1.55亿 | 19.61%9,351.6万 | -92.77%7,818.1万 | 13.18%10.81亿 | 2,704.99%9.55亿 | -71.57%3,406.2万 | 661.23%1.2亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 195.79%7.54亿 | 479.87%2.55亿 | 67.71%-6,709.2万 | -19.22%-2.08亿 | 52.70%-1.74亿 | -226.01%-3.68亿 | -42.43%2.92亿 | 215.20%5.08亿 | 1,755.48%1.61亿 | -73.08%868.4万 |
| 非现金项目调整总额 | 2,387.03%2.74亿 | -112.29%-1,197.6万 | -15.67%9,742.9万 | -66.20%1.16亿 | -43.97%3.42亿 | -9.74%6.1亿 | 76.81%6.76亿 | 1,233.10%3.82亿 | -91.98%2,868.1万 | 84.97%3.58亿 |
| -折旧与摊销 | 34.82%1,334万 | -16.38%989.5万 | -37.59%1,183.3万 | -61.86%1,896.1万 | -80.44%4,971.6万 | 24.50%2.54亿 | -4.45%2.04亿 | 3.15%2.14亿 | 21.05%2.07亿 | 84.20%1.71亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | 13.98%689万 | --604.5万 | --0 | --119.7万 | ---- | -5.43%5.9亿 | 1,345.89%6.24亿 | --4,316.2万 | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 520.50%4,929.5万 |
| -处置利润 | 345.65%41万 | --9.2万 | --0 | --0 | 7,008.37%4.1亿 | 100.73%576.1万 | 316.60%287万 | -18.73%-132.5万 | -126.85%-111.6万 | 178.18%415.6万 |
| -汇兑损益净额 | 464.52%11.3万 | ---3.1万 | --0 | --0 | -241.50%-100.4万 | -170.67%-29.4万 | 114.72%41.6万 | -4,772.41%-282.6万 | -130.69%-5.8万 | 135.46%18.9万 |
| -以股票支付的报酬 | -66.67%173万 | 0.00%519.1万 | 49.99%519.1万 | --346.1万 | ---- | -73.81%427.9万 | --1,633.6万 | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | 858.00%2.51亿 | -141.25%-3,316.8万 | -12.52%8,040.5万 | 178.97%9,190.9万 | 52.29%-1.16亿 | -41.96%-2.44亿 | -232.54%-1.72亿 | 173.14%1.3亿 | -233.40%-1.77亿 | 12.59%1.33亿 |
| 营运资本变动 | -185.66%-6.4亿 | -192.86%-2.24亿 | -2.22%2.41亿 | 433.19%2.47亿 | 54.72%-7,405.9万 | -244.74%-1.64亿 | 73.31%1.13亿 | 141.87%6,520.7万 | 36.83%-1.56亿 | -17.47%-2.47亿 |
| -应收款（增）减 | -541.98%-6.6亿 | -123.99%-1.03亿 | 1,126.90%4.28亿 | 112.11%3,492.2万 | -1,212.89%-2.88亿 | 72.67%-2,197.3万 | -248.56%-8,041.1万 | 127.78%5,412.6万 | 9.61%-1.95亿 | 1.90%-2.16亿 |
| -存货（增）减 | 184.47%956.5万 | -1,611.88%-1,132.4万 | -90.91%74.9万 | -25.89%824.1万 | -56.30%1,112万 | 362.04%2,544.4万 | 79.85%-971万 | -2,552.06%-4,818.3万 | -70.14%196.5万 | 160.23%658.1万 |
| -应付款（减）增 | 351.24%3,074.4万 | 90.14%-1,223.7万 | -314.19%-1.24亿 | 32.16%5,795.3万 | 147.34%4,385.1万 | -304.79%-9,262.3万 | 646.90%4,522.9万 | -141.65%-827万 | 152.85%1,985.6万 | -280.84%-3,757.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 79.03%-2,049.3万 | -53.18%-9,771.1万 | -143.80%-6,378.8万 | -8.66%1.46亿 | 314.28%1.59亿 | -147.13%-7,441.2万 | 133.81%1.58亿 | 290.98%6,753.4万 | --1,727.3万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -104.10%-1,114.4万 | -125.99%-546万 | -19.31%-241.6万 | 3.06%-202.5万 | 36.74%-208.9万 | -113.31%-330.2万 | 24.19%-154.8万 | 30.07%-204.2万 | 33.77%-292万 | 19.35%-440.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | 60.31%387.3万 | 7.91%241.6万 | 87.99%223.9万 | 5.77%119.1万 | -28.05%112.6万 | 17.67%156.5万 | 0.38%133万 | 13.73%132.5万 | 28.73%116.5万 | 77.10%90.5万 |
| 已支付退税 | -160.98%-6,101.4万 | -120.77%-2,337.9万 | 203.35%1.13亿 | 34.47%-1.09亿 | -3.08%-1.66亿 | 71.12%-1.61亿 | -202.95%-5.58亿 | -87.25%-1.84亿 | -124.18%-9,841.6万 | -613.04%-4,390.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 1,013.03%820.3万 | 100.61%73.7万 | -495.12%-1.21亿 | -24.40%3,057.2万 | 112.73%4,043.7万 | 1,900,800.00%1,900.9万 | 200.00%1,000 | -100.01%-1,000 | 336.61%1,055.5万 | -446.1万 |
| 经营活动现金净额 | 4,877.92%3.28亿 | -102.61%-685.7万 | 249.38%2.63亿 | 326.78%7,534万 | 49.51%-3,322.1万 | -112.58%-6,579.1万 | -32.13%5.23亿 | 1,486.82%7.7亿 | -181.78%-5,555.4万 | 251.27%6,792.9万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -112.27%-2,606.1万 | -879.03%-1,227.7万 | 48.22%-125.4万 | 17.90%-242.2万 | 83.31%-295万 | 37.76%-1,768万 | -152.12%-2,840.6万 | -4.80%-1,126.7万 | 52.12%-1,075.1万 | -164.07%-2,245.4万 |
| 无形资产交易净额 | ---- | ---407万 | --0 | 92.26%-268.7万 | 37.45%-3,473.6万 | 21.27%-5,553.1万 | 26.13%-7,052.9万 | 13.31%-9,547.8万 | -56.05%-1.1亿 | -28.07%-7,057.9万 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | -105.81%-227.3万 | --3,914.5万 | ---- | ---3.44亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | -158.17%-3,543.5万 | 112.02%6,091.6万 | -18,403.54%-5.07亿 | 135.49%276.9万 | 78.21%-780.3万 | -112.32%-3,580.5万 | 202.98%2.91亿 | -7,545.96%-2.82亿 | 96.43%-369.2万 | 79.56%-1.04亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---9,580万 | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | -36.26%529.1万 | --830.1万 | ---- | -59.28%95.9万 | 1.60%235.5万 | -76.57%231.8万 | 132.09%989.4万 | -79.77%426.3万 |
| 其他投资变动净额 | -83.52%71.1万 | -42.07%431.5万 | 8,285.71%744.9万 | 99.29%-9.1万 | 63.88%-1,289.3万 | -2,079.24%-3,569.6万 | 81.52%-163.8万 | 95.94%-886.3万 | -14,495.92%-2.18亿 | -118.77%-149.5万 |
| 投资活动现金净额 | -224.35%-6,078.5万 | 109.87%4,888.4万 | -13,870.89%-4.95亿 | 118.70%359.7万 | 86.62%-1,923.7万 | 4.93%-1.44亿 | 61.78%-1.51亿 | 7.73%-3.96亿 | -121.25%-4.29亿 | 63.62%-1.94亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 79.51%-142.8万 | -101.16%-696.8万 | 42,016.81%5.99亿 | 15.25%-142.8万 | 97.62%-168.5万 | -176.86%-7,070.9万 | 195.83%9,200万 | 58.80%-9,600万 | -183.65%-2.33亿 | 904.67%2.79亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | -100.73%-2.7万 | 9,375.00%371万 | 99.99%-4万 | -60.79%-3.05亿 | ---1.9亿 | ---- | 12,372.63%17.35亿 | -97.91%1,390.8万 |
| 租赁融资增减 | -12.97%-250.8万 | -225.99%-222万 | 0.44%-68.1万 | -1.33%-68.4万 | 56.28%-67.5万 | 33.76%-154.4万 | -12.39%-233.1万 | 4.51%-207.4万 | 23.20%-217.2万 | 57.01%-282.8万 |
| 已支付现金股息 | 0.21%-3,528.2万 | -0.22%-3,535.7万 | -0.86%-3,528万 | -0.34%-3,497.8万 | 3.42%-3,486万 | -61.16%-3,609.6万 | -2.32%-2,239.7万 | -15.42%-2,188.9万 | -0.42%-1,896.4万 | -43,818.60%-1,888.5万 |
| 其他筹资费用净额 | 23.58%-161.4万 | -31.51%-211.2万 | -0.06%-160.6万 | 23.24%-160.5万 | 61.41%-209.1万 | 61.11%-541.9万 | -214.47%-1,393.4万 | 68.36%-443.1万 | 43.63%-1,400.4万 | -619.82%-2,484.1万 |
| 融资活动现金净额 | 12.48%-4,083.2万 | -108.32%-4,665.7万 | 1,703.48%5.61亿 | 11.10%-3,498.5万 | 90.61%-3,935.1万 | -206.82%-4.19亿 | -9.83%-1.37亿 | -108.48%-1.24亿 | 496.40%14.67亿 | -60.47%2.46亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 0.77%23.39亿 | 17.10%23.21亿 | 3.46%19.82亿 | -4.40%19.16亿 | -23.94%20.04亿 | 9.73%26.34亿 | 11.60%24.01亿 | 84.52%21.51亿 | 10.21%11.66亿 | 14.29%10.58亿 |
| 现金变动 | 4,981.32%2.26亿 | -101.41%-463万 | 648.23%3.29亿 | 147.87%4,395.2万 | 85.40%-9,180.9万 | -367.49%-6.29亿 | -6.15%2.35亿 | -74.50%2.5亿 | 718.15%9.82亿 | 10.27%1.2亿 |
| 汇率变动影响 | -150.08%-1,125.4万 | 124.18%2,247万 | -55.11%1,002.3万 | 499.30%2,233万 | 282.20%372.6万 | -48.62%-204.5万 | -48.76%-137.6万 | -129.82%-92.5万 | 125.65%310.2万 | -151.68%-1,209.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | --1,000 | ---- | 50.00%-1,000 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 |
| 期末现金 | 9.18%25.53亿 | 0.77%23.39亿 | 17.10%23.21亿 | 3.46%19.82亿 | -4.40%19.16亿 | -23.94%20.04亿 | 9.73%26.34亿 | 11.60%24.01亿 | 84.52%21.51亿 | 10.21%11.66亿 |
| 自由现金流 | 1,399.61%3.02亿 | -108.86%-2,320.4万 | 273.01%2.62亿 | 198.79%7,023.1万 | 48.86%-7,109万 | -132.79%-1.39亿 | -36.12%4.24亿 | 476.14%6.64亿 | -602.86%-1.76亿 | 43.30%-2,510.4万 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
