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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Tecmira控股 (3627)
- 281
- -3-1.06%
延时20分钟行情已收盘 04/17 15:30 (东京)
35.74亿总市值-56.43市盈率(静)
285最高价280最低价3.58万股成交量284今开284昨收1009.72万成交额34152周最高0.45%换手率1271.98万总股本24352周最低-4.98每股收益TTM22.52亿流通值2470历史最高亏损市盈率(静)801.53万流通股243历史最低-4.98每股收益(静)1.76%振幅5.00股息TTM0.56市净率100股每手1.78%股息率TTM
Tecmira控股 (3627) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2026/02/28 | (FY)2025/02/28 | (FY)2024/02/29 | (FY)2023/02/28 | (FY)2022/02/28 | (FY)2021/02/28 | (FY)2020/02/29 | (FY)2019/02/28 | (FY)2018/02/28 | (FY)2017/02/28 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -57.06%5.84亿 | 1,596.37%13.6亿 | 130.46%8,014.6万 | -131.75%-2.63亿 | 763.77%8.29亿 | -107.17%-1.25亿 | 329.98%17.41亿 | -470.04%-7.57亿 | -35.08%2.05亿 | 216.11%3.15亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 145.82%3,579.8万 | -200.62%-7,812万 | -73.83%7,763.7万 | -52.41%2.97亿 | 185.01%6.23亿 | -73.59%2.19亿 | 67.93%8.28亿 | 176.60%4.93亿 | -82.88%-6.44亿 | -1,200.80%-3.52亿 |
| 非现金项目调整总额 | -37.63%6.82亿 | 646.80%10.93亿 | -37.09%1.46亿 | -57.84%2.33亿 | 209.41%5.52亿 | -50.94%1.78亿 | 249.10%3.64亿 | -129.36%-2.44亿 | 58.90%8.31亿 | 405.80%5.23亿 |
| -折旧与摊销 | -35.41%4.76亿 | 176.79%7.38亿 | -3.09%2.66亿 | -42.50%2.75亿 | 99.84%4.78亿 | 21.24%2.39亿 | 10.07%1.97亿 | -52.50%1.79亿 | 8.98%3.77亿 | 7.58%3.46亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | -31.05%4,480.9万 | --6,499.2万 | --0 | -63.52%1,736.8万 | 344.24%4,760.9万 | 3.46%1,071.7万 | -13.91%1,035.9万 | -92.20%1,203.3万 | 124.08%1.54亿 | 73.63%6,884万 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | 180.74%1.08亿 | 3,924.37%3,831.2万 | -97.02%95.2万 | -68.75%3,194.2万 | 278.36%1.02亿 | 484.22%2,701.8万 |
| -处置利润 | -90.03%887.2万 | 195.99%8,896.7万 | ---9,268.8万 | --0 | ---2.44亿 | --0 | 144.14%739.5万 | -93.56%302.9万 | 1,035.92%4,706.1万 | -0.48%414.3万 |
| -汇兑损益净额 | --0 | ---2,982.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -34.41%1.52亿 | 945.87%2.32亿 | 54.09%-2,737.9万 | -136.60%-5,963.2万 | 248.22%1.63亿 | -174.51%-1.1亿 | 131.38%1.48亿 | -414.50%-4.7亿 | 95.95%1.5亿 | 129.87%7,629.7万 |
| 营运资本变动 | -138.87%-1.34亿 | 339.39%3.44亿 | 81.84%-1.44亿 | -128.50%-7.92亿 | 33.56%-3.47亿 | -195.14%-5.22亿 | 154.52%5.49亿 | -5,703.08%-10.06亿 | -87.57%1,795.9万 | 505.24%1.44亿 |
| -应收款（增）减 | -137.62%-2.41亿 | 1,841.09%6.39亿 | 93.57%-3,672万 | -494.80%-5.71亿 | -150.46%-9,604.4万 | 301.56%1.9亿 | 65.09%-9,443.1万 | -651.64%-2.7亿 | -78.98%4,903.1万 | 366.96%2.33亿 |
| -存货（增）减 | 243.05%6.21亿 | -278.99%-4.34亿 | 157.61%2.42亿 | -109.89%-4.21亿 | -204.92%-2亿 | 241.91%1.91亿 | -237.65%-1.35亿 | 538.33%9,780.1万 | 26.09%-2,231.2万 | -177.76%-3,019万 |
| -预付费用（增）减 | -3,243.23%-3.52亿 | 104.63%1,121.3万 | -225.65%-2.42亿 | 295.39%1.93亿 | -116.31%-9,869.3万 | 51.24%6.05亿 | 221.00%4亿 | -1,254.04%-3.31亿 | --2,865.5万 | ---- |
| -应付款（减）增 | -341.17%-8,381.3万 | -44.16%3,475.3万 | 591.64%6,224.1万 | -162.69%-1,266万 | 104.42%2,019.4万 | -199.36%-4.57亿 | 427.06%4.6亿 | -215.34%-1.41亿 | 8.88%-4,458.7万 | -146.49%-4,893.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -162.86%-2,472.8万 | 149.76%3,933.8万 | -752.37%-7,905.7万 | -116.79%-927.5万 | 2,427.36%5,524.8万 | 109.09%218.6万 | -209.25%-2,404.8万 | 146.54%2,201.1万 | 192.85%892.8万 | 77.47%-961.6万 |
| -其他流动资产变动 | -198.76%-5,296.5万 | 159.31%5,362.9万 | -416.02%-9,042.1万 | 205.70%2,861.2万 | 97.43%-2,706.8万 | -1,709.86%-10.54亿 | 84.85%-5,822.7万 | -21,785.25%-3.84亿 | ---175.6万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -28.23%-3,656.5万 | -226.78%-2,851.5万 | 2.17%-872.6万 | 31.62%-892万 | -13.61%-1,304.5万 | 34.45%-1,148.2万 | -125.04%-1,751.7万 | -38.95%-778.4万 | -15.65%-560.2万 | -5.69%-484.4万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -38.25%1,030.5万 | 520.37%1,668.8万 | -2.61%269万 | 110.84%276.2万 | -42.19%131万 | 11.96%226.6万 | 185.07%202.4万 | -89.92%71万 | -8.84%704.6万 | 527.35%772.9万 |
| 已支付退税 | -539.76%-1.71亿 | 50.45%3,885.6万 | 106.57%2,582.6万 | -852.56%-3.93亿 | 83.62%-4,127.7万 | -185.67%-2.52亿 | -12,410.50%-8,819.9万 | 86.58%-70.5万 | 42.96%-525.4万 | -118.50%-921.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 100.01%1,000 | 56.72%-1,698.5万 | -5.04%-3,924.7万 | -3,736,500.00%-3,736.4万 | 1,000 | 0 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 |
| 经营活动现金净额 | -71.77%3.87亿 | 2,156.78%13.7亿 | 108.67%6,068.9万 | -190.23%-7亿 | 300.93%7.76亿 | -123.58%-3.86亿 | 314.08%16.37亿 | -480.95%-7.65亿 | -34.98%2.01亿 | 111.32%3.09亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 91.75%-637.2万 | 5.47%-7,726.8万 | -609.61%-8,174万 | 84.56%-1,151.9万 | -86.81%-7,460.4万 | 73.52%-3,993.5万 | -4,215.80%-1.51亿 | 84.17%-349.4万 | -41.99%-2,206.7万 | 23.97%-1,554.1万 |
| 无形资产交易净额 | -50.21%-7.66亿 | 16.43%-5.1亿 | -29.36%-6.1亿 | -109.91%-4.72亿 | 36.97%-2.25亿 | -74.38%-3.57亿 | -77.08%-2.04亿 | 12.45%-1.15亿 | 72.55%-1.32亿 | -40.02%-4.8亿 |
| 业务交易净额 | 98.47%-300万 | -365.63%-1.97亿 | ---4,221.2万 | --0 | 216.99%16.38亿 | -69,897.15%-14亿 | -100.30%-200万 | --6.7亿 | ---- | 93.83%-50万 |
| 投资产品交易净额 | 137.02%1.36亿 | 6.77%-3.67亿 | -2,089.12%-3.94亿 | 95.47%-1,800万 | -3,825.64%-3.97亿 | 94.97%-1,011.3万 | -34,364.15%-2.01亿 | ---58.3万 | ---- | -33.58%-1.58亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | -95.00%-1.95亿 | ---1亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | --6,500万 | ---- | ---- | -79.50%61.5万 | -50.00%300万 | -70.00%600万 | 0.00%2,000万 | -50.00%2,000万 |
| 其他投资变动净额 | 119.39%639.7万 | -3,298,400.00%-3,298.3万 | --1,000 | ---- | 785.11%3,967.5万 | 90.53%-579.1万 | -360.16%-6,117.7万 | 259.89%2,351.5万 | -147.31%-1,470.7万 | 608.80%3,108.8万 |
| 投资活动现金净额 | 46.54%-6.33亿 | 5.89%-11.84亿 | -109.26%-12.58亿 | -161.28%-6.01亿 | 154.16%9.81亿 | -193.93%-18.12亿 | -206.24%-6.16亿 | 490.25%5.8亿 | 75.37%-1.49亿 | -14.81%-6.04亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 101.48%2.6亿 | -84.76%1.29亿 | 268.45%8.47亿 | -141.50%-5.03亿 | 854.55%12.12亿 | -1,989.57%-1.61亿 | 98.06%-768.8万 | -402.23%-3.97亿 | 31.25%1.31亿 | -33.33%1亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | -1,021.28%-9,920.3万 | -22.64%1,076.8万 | 108.64%1,391.9万 | -56.67%-1.61亿 | -2,308.78%-1.03亿 | -99.50%465.6万 | 15.53%9.36亿 | 105.09%8.1亿 | 13,960.27%3.95亿 | -66.30%280.9万 |
| 租赁融资增减 | -6.91%-160.9万 | -57.76%-150.5万 | -3.36%-95.4万 | -47.44%-92.3万 | 78.69%-62.6万 | 8.36%-293.7万 | 0.00%-320.5万 | 32.81%-320.5万 | -81.30%-477万 | -14.54%-263.1万 |
| 已支付现金股息 | 8.39%-5,382.8万 | -0.78%-5,875.5万 | 50.84%-5,829.8万 | -405.93%-1.19亿 | 31.57%-2,344.1万 | -65.22%-3,425.6万 | ---2,073.4万 | ---- | 11.29%-1,272.7万 | -13.18%-1,434.7万 |
| 其他筹资费用净额 | 3,984,150.00%7,968.1万 | -100.04%-2,000 | --500万 | ---- | 0.00%-1,000 | -100.01%-1,000 | 312.15%864.5万 | -407,400.00%-407.5万 | 0.00%-1,000 | 50.00%-1,000 |
| 融资活动现金净额 | 132.55%1.85亿 | -90.13%7,969.7万 | 202.99%8.07亿 | -172.22%-7.84亿 | 661.76%10.85亿 | -121.16%-1.93亿 | 124.79%9.13亿 | -20.18%4.06亿 | 492.69%5.09亿 | -40.13%8,583万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 11.07%29.57亿 | -10.78%26.62亿 | -40.11%29.84亿 | 143.02%49.82亿 | -54.02%20.5亿 | 106.89%44.59亿 | 14.73%21.55亿 | 41.99%18.79亿 | -13.66%13.23亿 | -13.42%15.32亿 |
| 现金变动 | -123.02%-6,104.9万 | 167.90%2.65亿 | 81.27%-3.91亿 | -173.36%-20.85亿 | 218.87%28.42亿 | -223.67%-23.91亿 | 772.41%19.33亿 | -60.48%2.22亿 | 368.31%5.61亿 | 11.53%-2.09亿 |
| 汇率变动影响 | -144.11%-1,306.4万 | 965.18%2,961.5万 | -103.96%-342.3万 | -3.97%8,652.4万 | 602.67%9,009.8万 | -121.70%-1,792.4万 | 50.11%8,261.6万 | 1,157.79%5,503.7万 | -1,700.35%-520.3万 | 78.19%-28.9万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.00%1,000 | 3,617,700.00%7,235.2万 | -300.00%-2,000 | 150.00%1,000 | -100.00%-2,000 | 28,781,900.00%2.88亿 | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 |
| 期末现金 | -2.51%28.83亿 | 11.07%29.57亿 | -10.78%26.62亿 | -40.11%29.84亿 | 143.02%49.82亿 | -54.02%20.5亿 | 106.89%44.59亿 | 14.73%21.55亿 | 41.99%18.79亿 | -13.66%13.23亿 |
| 自由现金流 | -150.85%-3.97亿 | 223.63%7.81亿 | 46.64%-6.31亿 | -348.43%-11.83亿 | 160.86%4.76亿 | -161.06%-7.83亿 | 245.05%12.82亿 | -2,023.23%-8.84亿 | 124.53%4,594.4万 | 14.15%-1.87亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
