(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -36.63%57.56亿 | -37.48%90.83亿 | 67.18%145.28亿 | 286.05%86.9亿 | -67.47%22.51亿 | -37.96%69.2亿 | 33.66%111.54亿 | -52.82%83.45亿 | -39.72%176.87亿 | -39.23%293.39亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -43.48%71.74亿 | -13.05%126.93亿 | 8.96%145.98亿 | 122.15%133.98亿 | 9.04%60.31亿 | -18.95%55.31亿 | -16.91%68.24亿 | -6.49%82.13亿 | 341.36%87.83亿 | -93.41%19.9亿 |
非现金项目调整总额 | 116.16%9,600万 | 41.71%-5.94亿 | 49.58%-10.19亿 | 18.54%-20.21亿 | -337.42%-24.81亿 | -71.02%10.45亿 | 3,155.93%36.06亿 | -102.31%-1.18亿 | -78.15%51.12亿 | 71.66%233.95亿 |
-折旧与摊销 | 3.31%3.43亿 | -46.19%3.32亿 | -24.39%6.17亿 | 13.97%8.16亿 | -21.92%7.16亿 | -33.69%9.17亿 | -33.51%13.83亿 | 21.57%20.8亿 | -66.31%17.11亿 | -27.34%50.79亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | 55.56%5,600万 | 176.92%3,600万 | -95.52%1,300万 | -27.86%2.9亿 | -87.24%4.02亿 | -23.30%31.5亿 | 261.85%41.07亿 | -96.77%11.35亿 | 710.98%351.64亿 |
-处置利润 | -120.99%-7,200万 | 102.96%3.43亿 | 106.01%1.69亿 | 14.81%-28.12亿 | -445.62%-33.01亿 | 27.02%-6.05亿 | 67.59%-8.29亿 | -357.60%-25.58亿 | 93.44%-5.59亿 | -1,801.60%-85.25亿 |
-汇兑损益净额 | -106.18%-5.67亿 | 80.77%-2.75亿 | -1,886.11%-14.3亿 | -5.88%-7,200万 | -187.18%-6,800万 | -61.76%7,800万 | 108.36%2.04亿 | -156.31%-24.41亿 | 149.66%43.35亿 | -1,045.54%-87.29亿 |
-其他非现金项目 | 137.33%3.92亿 | -155.47%-10.5亿 | -1,308.82%-4.11亿 | 128.81%3,400万 | -146.64%-1.18亿 | 183.77%2.53亿 | 76.88%-3.02亿 | 13.51%-13.06亿 | -471.92%-15.1亿 | -84.17%4.06亿 |
营运资本变动 | 49.87%-15.13亿 | -418.35%-30.18亿 | 135.28%9.48亿 | -106.85%-26.87亿 | -482.06%-12.99亿 | -52.84%3.4亿 | 188.40%7.21亿 | -93.41%2.5亿 | -4.07%37.91亿 | -11.01%39.52亿 |
-应收款(增)减 | 139.79%2.67亿 | -1,056.90%-6.71亿 | 70.41%-5,800万 | 74.84%-1.96亿 | -292.82%-7.79亿 | 45.32%4.04亿 | 151.39%2.78亿 | -110.85%-5.41亿 | -49.72%49.87亿 | -24.97%99.19亿 |
-预付费用(增)减 | 125.79%5,700万 | -108.93%-2.21亿 | 241.35%24.75亿 | -21.18%-17.51亿 | -2,508.33%-14.45亿 | --6,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 195.91%5.39亿 | -192.28%-5.62亿 | 7,712.50%6.09亿 | -101.34%-800万 | 5,860.00%5.96亿 | -98.95%1,000万 | 173.34%9.49亿 | 22.14%-12.94亿 | 70.57%-16.62亿 | 29.93%-56.48亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 1,100.00%9,000万 | 89.77%-900万 | 54.87%-8,800万 | -149.62%-1.95亿 | 19,750.00%3.93亿 | 99.88%-200万 | -245.51%-17.17亿 | 119.33%11.8亿 | 268.65%5.38亿 | 55.57%-3.19亿 |
-其他流动资产变动 | -58.59%-24.66亿 | 21.86%-15.55亿 | -270.58%-19.9亿 | -739.06%-5.37亿 | 51.52%-6,400万 | -110.90%-1.32亿 | 33.81%12.11亿 | 1,356.94%9.05亿 | ---7,200万 | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -76.14%-1.55亿 | -72.55%-8,800万 | -104.00%-5,100万 | -2,500万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | 90.38%-500万 | 59.06%-5,200万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -50.56%1.33亿 | 572.50%2.69亿 | -55.06%4,000万 | 11.25%8,900万 | 1,900.00%8,000万 | -98.81%400万 | 28.24%3.36亿 | 571.79%2.62亿 | -11.36%3,900万 | 29.41%4,400万 |
已支付退税 | 52.25%-22.32亿 | -127.56%-46.74亿 | -22.41%-20.54亿 | -463.09%-16.78亿 | -188.96%-2.98亿 | 114.18%3.35亿 | -177.57%-23.62亿 | 129.72%30.45亿 | -32.30%-102.45亿 | 43.70%-77.44亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 428.26%7.55亿 | -22,900.00%-2.3亿 | -100万 | 0 | -100万 | 0 | 0 | -100万 |
经营活动现金净额 | -23.70%35.02亿 | -65.27%45.9亿 | 93.08%132.18亿 | 236.91%68.46亿 | -72.00%20.32亿 | -20.48%72.58亿 | -21.67%91.27亿 | 55.86%116.52亿 | -65.37%74.76亿 | -37.31%215.86亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 67.83%-1.38亿 | 68.22%-4.29亿 | -2,600.00%-13.5亿 | 83.33%-5,000万 | 73.71%-3亿 | -158.73%-11.41亿 | -258.54%-4.41亿 | 1.60%-1.23亿 | 32.80%-1.25亿 | 15.45%-1.86亿 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.13%-7,900万 | 76.83%-9,200万 | -649.06%-3.97亿 | 92.56%-5,300万 | 79.00%-7.12亿 |
业务交易净额 | -58.51%3,900万 | 0.00%9,400万 | -27.69%9,400万 | --1.3亿 | ---- | 270.51%3.7亿 | 96.72%-2.17亿 | -2,512.25%-66.09亿 | 81.40%-2.53亿 | ---13.6亿 |
投资产品交易净额 | 92.71%-8,800万 | 69.81%-12.07亿 | -197.18%-39.98亿 | 93.60%41.14亿 | 167.33%21.25亿 | -49.57%-31.56亿 | -69.21%-21.1亿 | -913.82%-12.47亿 | -103.19%-1.23亿 | 1,007.29%38.56亿 |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | ---- | ---- | ---- | ---- | 284.01%23.54亿 | -44.02%6.13亿 | 47.38%10.95亿 | -52.16%7.43亿 | 86.43%15.53亿 | -55.22%8.33亿 |
其他投资变动净额 | -85.13%1.64亿 | 2,551.11%11.03亿 | -295.65%-4,500万 | -8.00%2,300万 | 113.66%2,500万 | -101.10%-1.83亿 | 81.50%-9,100万 | 81.26%-4.92亿 | -211.89%-26.25亿 | 339.39%23.46亿 |
投资活动现金净额 | 94.76%-2,300万 | 91.72%-4.39亿 | -225.66%-52.99亿 | 0.31%42.17亿 | 217.56%42.04亿 | -92.67%-35.76亿 | 77.16%-18.56亿 | -399.69%-81.25亿 | -134.04%-16.26亿 | 251.41%47.77亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -87.01%10亿 | --77亿 | --0 | --79.58亿 | ---- | ---- | ---- | 98.47%-2,500万 | 83.16%-16.38亿 | -3.36%-97.24亿 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | 93.08%-24.14亿 | -261.48%-348.86亿 | -594.32%-96.51亿 | 53.85%-13.9亿 | ---30.12亿 | ---- | -41.75%6,000万 | 104.40%1.03亿 | -1,025.69%-23.42亿 |
已支付现金股息 | -0.15%-19.73亿 | 25.29%-19.7亿 | -15.86%-26.37亿 | 1.13%-22.76亿 | 30.22%-23.02亿 | -27.67%-32.99亿 | -37.89%-25.84亿 | 19.67%-18.74亿 | 9.96%-23.33亿 | 19.81%-25.91亿 |
其他筹资费用净额 | 50.00%-2,600万 | -842.86%-5,200万 | 115.91%700万 | 25.42%-4,400万 | 60.14%-5,900万 | -190.24%-1.48亿 | 8,100.00%1.64亿 | -93.55%200万 | 19.23%3,100万 | 2,500.00%2,600万 |
融资活动现金净额 | -130.61%-9.99亿 | 108.70%32.64亿 | -834.86%-375.16亿 | -6.98%-40.13亿 | 41.93%-37.51亿 | -166.90%-64.59亿 | -31.74%-24.2亿 | 52.12%-18.37亿 | 73.77%-38.37亿 | -18.13%-146.31亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 11.51%742.93亿 | -29.74%666.24亿 | 8.97%948.24亿 | 3.01%870.18亿 | -3.12%844.72亿 | 5.84%871.96亿 | 2.73%823.82亿 | 1.43%801.9亿 | 22.40%790.6亿 | 42.06%645.91亿 |
现金变动 | -66.55%24.8亿 | 125.05%74.15亿 | -519.82%-295.97亿 | 183.70%70.5亿 | 189.49%24.85亿 | -157.25%-27.77亿 | 187.04%48.51亿 | -16.05%16.9亿 | -82.84%20.13亿 | -37.90%117.32亿 |
汇率变动影响 | 104.37%5.15亿 | -81.97%2.52亿 | 1,841.67%13.98亿 | 18.03%7,200万 | 15.09%6,100万 | 247.22%5,300万 | -107.38%-3,600万 | 147.61%4.88亿 | -156.76%-10.25亿 | 678.45%18.06亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 300.00%200万 | -100.15%-100万 | --6.84亿 | ---- | ---- | -107.14%-100万 | -90.14%1,400万 | -84.75%1.42亿 | 93,200.00%9.31亿 |
期末现金 | 4.03%772.88亿 | 11.51%742.93亿 | -29.74%666.24亿 | 8.97%948.24亿 | 3.01%870.18亿 | -3.12%844.72亿 | 5.84%871.96亿 | 2.73%823.82亿 | 1.43%801.9亿 | 22.40%790.6亿 |
自由现金流 | -19.15%33.64亿 | -64.94%41.61亿 | 74.63%118.68亿 | 292.38%67.96亿 | -71.32%17.32亿 | -29.74%60.38亿 | -22.80%85.94亿 | 52.53%111.32亿 | -64.72%72.98亿 | -32.88%206.88亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据