(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 239.79%4.04亿 | -133.37%-2.89亿 | -69.71%8.66亿 | 34.10%28.59亿 | -22.44%21.32亿 | 109.69%27.49亿 | -34.15%13.11亿 | 50.72%19.91亿 | 54.04%13.21亿 | 6.21%8.58亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 1.30%5.44亿 | -55.55%5.37亿 | -47.20%12.08亿 | 53.45%22.88亿 | -25.19%14.91亿 | 59.19%19.93亿 | -23.66%12.52亿 | 64.16%16.4亿 | 78.09%9.99亿 | -19.95%5.61亿 |
非现金项目调整总额 | -1,913.33%-3.02亿 | 96.03%-1,500万 | -348.68%-3.78亿 | 123.53%1.52亿 | 585.71%6,800万 | 66.67%-1,400万 | -27.27%-4,200万 | -243.48%-3,300万 | 113.93%2,300万 | 174.19%1,075.1万 |
-折旧与摊销 | 0.00%800万 | -11.11%800万 | 0.00%900万 | 12.50%900万 | 0.00%800万 | 0.00%800万 | -38.46%800万 | 550.00%1,300万 | -8.13%200万 | -1.23%217.7万 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -108.51%-100万 | 250.86%1,174.6万 |
-处置利润 | 0.00%500万 | 171.43%500万 | -187.50%-700万 | 100.00%800万 | 0.00%400万 | 33.33%400万 | 160.00%300万 | ---500万 | --0 | --0 |
-汇兑损益净额 | -330.14%-3.14亿 | 65.89%-7,300万 | -181.58%-2.14亿 | -252.00%-7,600万 | 516.67%5,000万 | -142.86%-1,200万 | 2,900.00%2,800万 | -102.63%-100万 | 472.15%3,800万 | 24.55%-1,021.1万 |
-以股票支付的报酬 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -73.33%400万 | 11.44%1,500万 | --1,346万 |
-其他非现金项目 | -102.22%-100万 | 127.11%4,500万 | -178.67%-1.66亿 | 3,416.67%2.11亿 | 142.86%600万 | 82.72%-1,400万 | -84.09%-8,100万 | -41.94%-4,400万 | -382.79%-3,100万 | -238.83%-642.1万 |
营运资本变动 | 119.83%1.61亿 | -2,236.84%-8.12亿 | -90.93%3,800万 | -26.36%4.19亿 | -26.20%5.69亿 | 678.79%7.71亿 | -74.22%9,900万 | 28.43%3.84亿 | 4.60%2.99亿 | 135.97%2.86亿 |
-应收款(增)减 | -22.73%1.19亿 | -65.08%1.54亿 | 119.40%4.41亿 | 165.90%2.01亿 | 40.20%-3.05亿 | -1,721.43%-5.1亿 | 93.89%-2,800万 | -138.54%-4.58亿 | -145.60%-1.92亿 | 52.79%-7,817.6万 |
-存货(增)减 | 136.36%800万 | -833.33%-2,200万 | 125.00%300万 | -500.00%-1,200万 | 0.00%-200万 | 0.00%-200万 | ---200万 | --0 | --0 | 243.27%191.7万 |
-应付款(减)增 | 84.49%-1.68亿 | -77.83%-10.83亿 | -497.06%-6.09亿 | -118.31%-1.02亿 | -41.00%5.57亿 | 3,145.16%9.44亿 | -104.38%-3,100万 | 73.71%7.07亿 | 30.75%4.07亿 | 47.68%3.11亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 43.84%1.05亿 | -8.75%7,300万 | -29.82%8,000万 | -3.39%1.14亿 | 2.61%1.18亿 | 125.49%1.15亿 | 10.87%5,100万 | --4,600万 | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 46.97%9,700万 | -46.34%6,600万 | -43.58%1.23亿 | 8.46%2.18亿 | -10.27%2.01亿 | 105.50%2.24亿 | 22.47%1.09亿 | 5.95%8,900万 | 53.53%8,400万 | -40.15%5,471.3万 |
-其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 72.54%-387.7万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 164.71%4,500万 | 70.00%1,700万 | -9.09%1,000万 | -31.25%1,100万 | 23.08%1,600万 | 44.44%1,300万 | 80.00%900万 | -37.50%500万 | -9.16%800万 | 25.01%880.7万 |
已支付退税 | 170.88%2.41亿 | 65.24%-3.4亿 | -122.78%-9.78亿 | 52.23%-4.39亿 | -122.52%-9.19亿 | 35.47%-4.13亿 | -25.74%-6.4亿 | -195.93%-5.09亿 | 47.17%-1.72亿 | -46.41%-3.26亿 |
其他经营现金流入(流出) | 200.00%100万 | -200.00%-100万 | 100万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100万 | 0 | -1,000 |
经营活动现金净额 | 212.72%6.91亿 | -506.93%-6.13亿 | -104.15%-1.01亿 | 97.80%24.31亿 | -47.68%12.29亿 | 245.44%23.49亿 | -54.30%6.8亿 | 28.61%14.88亿 | 113.94%11.57亿 | -8.66%5.41亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -300.00%-400万 | ---100万 | --0 | 80.00%-100万 | ---500万 | --0 | --0 | -6,200.00%-6,300万 | -88.68%-100万 | -65.63%-53万 |
无形资产交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---100万 |
投资产品交易净额 | -1,233.33%-3,400万 | 100.58%300万 | -51,600.00%-5.17亿 | 80.00%-100万 | 0.00%-500万 | -105.49%-500万 | 191.00%9,100万 | -181.30%-1亿 | 71.72%1.23亿 | -53.77%7,162.8万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---3,200万 | --0 | ---3,200万 | ---- | ---- | ---- | ---2,636.1万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --85.6万 |
其他投资变动净额 | -77.78%2,200万 | 512.50%9,900万 | -14.29%-2,400万 | ---2,100万 | ---- | 50.00%-100万 | -102.11%-200万 | -48.37%9,500万 | 139.48%1.84亿 | -39.19%-4.66亿 |
投资活动现金净额 | -115.84%-1,600万 | 118.67%1.01亿 | -883.64%-5.41亿 | -450.00%-5,500万 | 73.68%-1,000万 | -142.70%-3,800万 | 230.88%8,900万 | -122.22%-6,800万 | 172.60%3.06亿 | -133.87%-4.21亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 15,325.00%6.17亿 | 100.37%400万 | -1,267.09%-10.8亿 | 9.20%-7,900万 | -210.71%-8,700万 | 3.45%-2,800万 | ---2,900万 | ---- | 122.61%2,600万 | -726.31%-1.15亿 |
租赁融资增减 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | ---100万 | ---- | ---- |
已支付现金股息 | 0.00%-9,300万 | 7.92%-9,300万 | 0.00%-1.01亿 | 0.00%-1.01亿 | -3.06%-1.01亿 | -100.00%-9,800万 | -36.11%-4,900万 | -200.00%-3,600万 | 4.68%-1,200万 | -1.13%-1,258.9万 |
其他筹资费用净额 | 196.72%5,900万 | -6,000.00%-6,100万 | 0.00%-100万 | -107.69%-100万 | -92.17%1,300万 | 199.40%1.66亿 | ---1.67亿 | ---- | ---100万 | ---- |
融资活动现金净额 | 485.43%5.82亿 | 87.24%-1.51亿 | -550.00%-11.83亿 | -3.41%-1.82亿 | -551.28%-1.76亿 | 115.85%3,900万 | -564.86%-2.46亿 | -384.62%-3,700万 | 110.19%1,300万 | -2,258.33%-1.28亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -6.36%87.42亿 | -15.44%93.36亿 | 25.38%110.41亿 | 13.01%88.06亿 | 43.50%77.92亿 | 10.46%54.3亿 | 38.99%49.16亿 | 73.81%35.37亿 | 0.57%20.35亿 | 27.23%20.24亿 |
现金变动 | 289.59%12.57亿 | 63.67%-6.63亿 | -183.18%-18.25亿 | 110.35%21.94亿 | -55.62%10.43亿 | 349.33%23.5亿 | -62.18%5.23亿 | -6.30%13.83亿 | 18,010.45%14.76亿 | -101.97%-824.1万 |
汇率变动影响 | 255.88%2.42亿 | -43.80%6,800万 | 195.12%1.21亿 | 251.85%4,100万 | -370.00%-2,700万 | 211.11%1,000万 | -200.00%-900万 | 85.71%-300万 | -205.10%-2,100万 | 30.67%1,998.1万 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | 200.00%100万 | ---100万 | ---- | -200.00%-200万 | --200万 | ---- | -102.13%-100万 | 4,699,900.00%4,700万 | -50.00%1,000 |
期末现金 | 17.16%102.42亿 | -6.36%87.42亿 | -15.44%93.36亿 | 25.38%110.41亿 | 13.01%88.06亿 | 43.50%77.92亿 | 10.46%54.3亿 | 38.99%49.16亿 | 73.78%35.37亿 | 0.58%20.35亿 |
自由现金流 | 211.89%6.87亿 | -507.92%-6.14亿 | -104.16%-1.01亿 | 98.53%24.3亿 | -47.89%12.24亿 | 245.44%23.49亿 | -52.28%6.8亿 | 23.27%14.25亿 | 114.36%11.56亿 | -8.87%5.39亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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