(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 27.52%2.07亿 | -61.44%1.62亿 | 45.08%4.21亿 | -30.28%2.9亿 | -27.03%4.17亿 | -4.31%5.71亿 | -15.52%5.97亿 | 3.71%7.06亿 | 9.36%6.81亿 | -20.28%6.23亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -782.30%-8.39亿 | -12.57%1.23亿 | -31.94%1.41亿 | 1.44%2.07亿 | -53.48%2.04亿 | -7.24%4.38亿 | -23.88%4.72亿 | 24.28%6.2亿 | 12.71%4.99亿 | -7.18%4.43亿 |
非现金项目调整总额 | 1,520.30%10.7亿 | -71.58%6,601.4万 | 715.39%2.32亿 | -116.44%-3,773.9万 | 145.79%2.3亿 | -7.77%9,339.1万 | 14.93%1.01亿 | -40.38%8,810.1万 | 55.18%1.48亿 | -40.50%9,522.6万 |
-折旧与摊销 | -16.02%1.61亿 | 6.24%1.92亿 | 193.66%1.81亿 | -31.80%6,146.6万 | -11.17%9,012.8万 | 4.85%1.01亿 | -12.70%9,677万 | -19.30%1.11亿 | 4.32%1.37亿 | 0.57%1.32亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | 4,717.27%8.56亿 | ---1,853.1万 | --0 | -99.90%13.7万 | --1.38亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -82.56%300.8万 | 153.95%1,725.1万 | -237.35%-3,197.7万 |
-处置利润 | --885.4万 | --0 | --18.8万 | --0 | --0 | -95.53%135.4万 | --3,030.7万 | ---- | 801.86%264.6万 | -340.13%-37.7万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | --0 | 134.78%21.6万 | ---62.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | 141.13%4,410.3万 | -308.00%-1.07亿 | 151.78%5,155万 | -5,035.94%-9,955.8万 | 121.39%201.7万 | 63.48%-942.9万 | -0.25%-2,582.2万 | -171.65%-2,575.8万 | -132.17%-948.2万 | -171.90%-408.4万 |
营运资本变动 | 13.34%-2,302.1万 | -154.84%-2,656.6万 | -60.11%4,844.4万 | 825.38%1.21亿 | -142.41%-1,674.3万 | 70.52%3,947.6万 | 1,116.29%2,315.1万 | -106.70%-227.8万 | -59.81%3,398.3万 | -41.24%8,455.2万 |
-应收款(增)减 | 2,995.20%1,687.9万 | 99.14%-58.3万 | -139.00%-6,816万 | 100.53%1.75亿 | 565.96%8,716.1万 | 5,232.55%1,308.8万 | -101.10%-25.5万 | -46.30%2,312.9万 | -22.19%4,306.8万 | -45.66%5,534.7万 |
-存货(增)减 | 144.89%556.1万 | -9,285.61%-1,238.9万 | 86.26%-13.2万 | -157.82%-96.1万 | 619.48%166.2万 | -47.50%23.1万 | 2,544.44%44万 | -102.18%-1.8万 | 218.85%82.6万 | -348.39%-69.5万 |
-应付款(减)增 | -898.42%-3,989.7万 | -103.50%-399.6万 | 363.04%1.14亿 | 27.29%-4,336万 | -438.40%-5,963.7万 | -54.62%1,762.3万 | 252.96%3,883.4万 | -156.17%-2,538.9万 | -133.15%-991.1万 | -29.14%2,990万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 42.03%-556.4万 | -457.73%-959.8万 | 129.76%268.3万 | 80.37%-901.4万 | -638.19%-4,592.9万 | 153.78%853.4万 | ---1,586.8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | 3.14%62.4万 | |||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | -153.8万 | 0 | 83.47%-2万 | 47.62%-12.1万 | 18.37%-23.1万 | 54.86%-28.3万 | 42.42%-62.7万 | 30.15%-108.9万 | 22.24%-155.9万 | -274.07%-200.5万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 11,526.92%302.3万 | -3.70%2.6万 | -43.75%2.7万 | -51.02%4.8万 | 3.16%9.8万 | -58.70%9.5万 | 90.08%23万 | -66.39%12.1万 | 20.40%36万 | 10.33%29.9万 |
已支付退税 | 32.79%-6,672.9万 | -30.77%-9,929.1万 | -19.70%-7,592.8万 | 52.41%-6,343万 | 19.84%-1.33亿 | 23.63%-1.66亿 | -8.42%-2.18亿 | -36.87%-2.01亿 | 21.10%-1.47亿 | -32.00%-1.86亿 |
其他经营现金流入(流出) | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 124.56%1.42亿 | -81.70%6,321.1万 | 52.22%3.45亿 | -19.86%2.27亿 | -29.99%2.83亿 | 6.84%4.05亿 | -24.96%3.79亿 | -5.36%5.05亿 | 22.35%5.33亿 | -31.98%4.36亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -110.04%-3,208.1万 | -623.20%-1,527.4万 | 91.76%-211.2万 | 67.26%-2,563.6万 | -245.82%-7,830.7万 | -60.88%-2,264.4万 | -614.83%-1,407.5万 | -164.30%-196.9万 | 99.14%-74.5万 | -129.28%-8,699.5万 |
无形资产交易净额 | 61.41%-8,935.2万 | -278.78%-2.32亿 | -4.79%-6,112.3万 | -25.32%-5,832.7万 | 9.06%-4,654.1万 | -245.60%-5,118万 | 40.82%-1,480.9万 | -19.55%-2,502.4万 | 66.39%-2,093.2万 | 59.63%-6,227.2万 |
业务交易净额 | -367.71%-9,710.2万 | 97.16%-2,076.1万 | ---7.3亿 | --0 | ---6,496.1万 | ---- | ---2,482.8万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --1,425.5万 | --0 | ---- | 791.09%900万 | --101万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---6,750万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | --1.13亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -201.15%-202.3万 | -90.39%200万 | 1,390.76%2,080.7万 | -109.05%-161.2万 | 131.30%1,781.8万 | ---5,692.7万 | ---- | ---296.2万 | ---- | -100.00%-1,000 |
投资活动现金净额 | 39.26%-1.61亿 | 65.62%-2.66亿 | -908.72%-7.72亿 | 55.21%-7,657.5万 | -30.77%-1.71亿 | -143.43%-1.31亿 | -79.31%-5,371.2万 | -38.19%-2,995.5万 | 85.48%-2,167.7万 | 29.23%-1.49亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---1,342.1万 | --0 | ---- | 551.87%8,132.8万 | 77.50%-1,799.8万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | 0.00%-8,000万 | -120.00%-8,000万 |
普通股发行/回购的净额 | --0 | ---3.75亿 | --0 | ---- | -45.89%1,738万 | 40.38%3,212万 | 147.62%2,288万 | -90.28%924万 | --9,504万 | ---- |
已支付现金股息 | 12.08%-6,762.5万 | -0.22%-7,691.7万 | -39.31%-7,674.5万 | 49.64%-5,509.1万 | -0.36%-1.09亿 | -1.46%-1.09亿 | -0.26%-1.07亿 | -2.68%-1.07亿 | -0.39%-1.04亿 | 15.91%-1.04亿 |
其他筹资费用净额 | ---- | 99.92%-1,000 | 5.91%-124.2万 | -2.88%-132万 | 93.84%-128.3万 | -3,310.80%-2,084万 | ---61.1万 | ---- | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 82.08%-8,104.6万 | -479.90%-4.52亿 | -412.99%-7,798.7万 | 122.39%2,491.7万 | 37.37%-1.11亿 | -7.60%-1.78亿 | 7.17%-1.65亿 | -99.19%-1.78亿 | 51.44%-8,932.1万 | 30.93%-1.84亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -31.48%14.25亿 | -19.54%20.8亿 | 7.27%25.85亿 | 0.06%24.09亿 | 4.16%24.08亿 | 7.42%23.12亿 | 15.99%21.52亿 | 29.45%18.55亿 | 7.70%14.33亿 | 13.99%13.31亿 |
现金变动 | 84.66%-1亿 | -29.64%-6.55亿 | -388.02%-5.05亿 | 18,709.66%1.75亿 | -99.03%93.2万 | -39.86%9,606.6万 | -46.15%1.6亿 | -29.72%2.97亿 | 311.85%4.22亿 | -37.25%1.02亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | --0 | -134.78%-21.6万 | --62.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | ---1,000 | ---- | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
期末现金 | -7.05%13.25亿 | -31.48%14.25亿 | -19.54%20.8亿 | 7.27%25.85亿 | 0.06%24.09亿 | 4.16%24.08亿 | 7.42%23.12亿 | 15.99%21.52亿 | 29.45%18.55亿 | 7.70%14.33亿 |
自由现金流 | 111.16%2,051.1万 | -165.13%-1.84亿 | 97.38%2.82亿 | -9.70%1.43亿 | -52.11%1.58亿 | -5.46%3.31亿 | -26.76%3.5亿 | -6.63%4.78亿 | 78.54%5.11亿 | -36.12%2.86亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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