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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
Celsys (3663)
- 1382
- -39-2.74%
延时20分钟行情休市中 04/10 15:30 (东京)
480.54亿总市值25.06市盈率(静)
1422最高价1378最低价11.26万股成交量1418今开1421昨收1.57亿成交额196452周最高0.54%换手率3477.12万总股本124252周最低55.14每股收益TTM290.41亿流通值1964历史最高25.06市盈率(静)2101.39万流通股45历史最低55.14每股收益(静)3.10%振幅26.00股息TTM9.45市净率100股每手1.88%股息率TTM
Celsys (3663) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 5.42%36.77亿 | 35.95%34.88亿 | 11.53%25.66亿 | -3.44%23.01亿 | 24.86%23.82亿 | 66.41%19.08亿 | 8.57%11.47亿 | 0.26%10.56亿 | -27.97%10.53亿 | 67.03%14.62亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | -6.17%20.79亿 | 352.23%22.16亿 | -68.22%4.9亿 | -5.17%15.42亿 | 611.85%16.26亿 | -236.61%-3.18亿 | -36.46%2.32亿 | -7.04%3.66亿 | -1.39%3.94亿 | 626.76%3.99亿 |
| 非现金项目调整总额 | 12.75%14.33亿 | -40.84%12.71亿 | 196.62%21.49亿 | 16.07%7.24亿 | -70.91%6.24亿 | 179.78%21.46亿 | 7.99%7.67亿 | 3.45%7.1亿 | -23.69%6.87亿 | 74.71%9亿 |
| -折旧与摊销 | 2.98%6.78亿 | -15.84%6.58亿 | -8.24%7.82亿 | 20.68%8.52亿 | -31.93%7.06亿 | 14.01%10.37亿 | 70.23%9.1亿 | -22.28%5.34亿 | 5.48%6.88亿 | 9.47%6.52亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | --7,263.1万 | --0 | ---- | ---- | --10.66亿 | ---- | ---- | -80.10%1,277.2万 | 359.09%6,419万 |
| -处置利润 | 107,633.33%3.26亿 | -98.80%30.3万 | 42.38%2,519.9万 | 108.61%1,769.9万 | ---2.06亿 | ---- | 136.90%277.2万 | -274.15%-751.3万 | -77.42%431.4万 | 81.17%1,910.6万 |
| -以股票支付的报酬 | 202.20%1,880万 | -5.36%622.1万 | -87.12%657.3万 | 140.00%5,103.9万 | --2,126.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -23.14%4.11亿 | -59.99%5.34亿 | 780.40%13.35亿 | -291.27%-1.96亿 | 138.78%1.03亿 | 129.54%4,296.8万 | -179.31%-1.45亿 | 1,115.98%1.83亿 | -110.97%-1,805.2万 | 327.55%1.65亿 |
| 营运资本变动 | 12,229.25%1.65亿 | 101.84%134万 | -310.68%-7,287.7万 | -73.94%3,459.1万 | 66.51%1.33亿 | -45.82%7,970.7万 | 834.03%1.47亿 | 25.22%-2,004.3万 | -116.39%-2,680.1万 | -46.49%1.64亿 |
| -应收款（增）减 | 69.58%-618.2万 | 81.94%-2,032.3万 | -546.54%-1.13亿 | -69.19%2,519.4万 | 884.05%8,176.1万 | -99.12%-1,042.8万 | -111.80%-523.7万 | 172.73%4,437万 | -130.67%-6,101万 | -40.98%1.99亿 |
| -存货（增）减 | 163.97%5,073.4万 | -2,445.12%-7,930.6万 | 90.54%-311.6万 | -18.55%-3,293.1万 | -302.41%-2,777.9万 | -85.17%1,372.4万 | 167.22%9,254万 | -11,976.14%-1.38亿 | 85.28%-114万 | -136.78%-774.3万 |
| -应付款（减）增 | -197.54%-3,295.5万 | 10,977.70%3,378.7万 | -96.63%30.5万 | -35.99%905.1万 | -40.55%1,414万 | 429.13%2,378.6万 | -136.35%-722.7万 | 58.15%1,988.2万 | 126.15%1,257.2万 | 8.39%-4,807.4万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 128.65%1.54亿 | 58.31%6,718.2万 | 27.52%4,243.6万 | -48.49%3,327.7万 | 22.76%6,460.1万 | -21.51%5,262.5万 | 25.62%6,704.6万 | 134.33%5,337.3万 | 528.68%2,277.7万 | --362.3万 |
| -其他流动资产变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,681.2万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -142.10%-525.6万 | 32.33%-217.1万 | 45.47%-320.8万 | 50.33%-588.3万 | ||||||
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -25.22%2,869.2万 | 5,050.07%3,836.8万 | 1,028.79%74.5万 | -93.09%6.6万 | 577.30%95.5万 | -93.65%14.1万 | 201.49%221.9万 | 23.91%73.6万 | -15.02%59.4万 | 4.95%69.9万 |
| 已支付退税 | -628.61%-10.9亿 | 192.88%2.06亿 | 69.71%-2.22亿 | -57.85%-7.33亿 | -431.78%-4.64亿 | 43.63%-8,730.4万 | -225.65%-1.55亿 | -62.54%-4,756.3万 | -32.54%-2,926.2万 | 17.73%-2,207.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | 100.01%1,000 | -136.27%-1,932.5万 | 5,327.9万 | 0 | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | |
| 经营活动现金净额 | -29.91%26.16亿 | 59.21%37.33亿 | 51.42%23.45亿 | -21.49%15.48亿 | 8.32%19.72亿 | 84.18%18.21亿 | -1.83%9.89亿 | -1.41%10.07亿 | -28.82%10.21亿 | 71.35%14.35亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -66.51%-6,170.1万 | 41.57%-3,705.6万 | 26.56%-6,342.1万 | 13.81%-8,635.6万 | -114.38%-1亿 | 77.43%-4,673.4万 | -339.55%-2.07亿 | -6.15%-4,711.6万 | -83.36%-4,438.7万 | 31.69%-2,420.8万 |
| 无形资产交易净额 | -25.78%-8.65亿 | 11.19%-6.87亿 | 19.43%-7.74亿 | -44.39%-9.61亿 | 8.77%-6.65亿 | -43.53%-7.29亿 | -6.57%-5.08亿 | 5.78%-4.77亿 | -25.50%-5.06亿 | 32.39%-4.03亿 |
| 业务交易净额 | ---- | --0 | ---6.03亿 | --0 | --3亿 | ---- | ---17.78亿 | ---- | ---- | ---1.19亿 |
| 投资产品交易净额 | 102.91%2,678.3万 | -2,637.66%-9.2亿 | -1,298.33%-3,358.8万 | 33.28%-240.2万 | -121.59%-360万 | -85.80%1,667.6万 | 1,666.05%1.17亿 | 128.77%664.8万 | ---2,310.7万 | ---- |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,463.1万 | ---- | ---- | ---- | ---136.9万 |
| 其他投资变动净额 | 0.00%-200.2万 | -39,940.00%-200.2万 | -100.03%-5,000 | 480.98%1,662.2万 | 11.39%-436.3万 | 90.08%-492.4万 | -48.55%-4,965.2万 | -750.29%-3,342.5万 | ---393.1万 | ---- |
| 投资活动现金净额 | 45.23%-9.02亿 | -11.65%-16.46亿 | -42.74%-14.74亿 | -118.11%-10.33亿 | 39.20%-4.74亿 | 67.88%-7.79亿 | -340.42%-24.25亿 | 4.64%-5.51亿 | -4.68%-5.77亿 | -2.16%-5.52亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 69.74%-6,808万 | -123.50%-2.25亿 | -4.36%-1.01亿 | 7.95%-9,645.1万 |
| 普通股发行/回购的净额 | -33.34%-20亿 | 25.01%-15亿 | -436.82%-20亿 | -56.54%5.94亿 | 38,585.59%13.66亿 | -99.59%353.2万 | 39,162.90%8.55亿 | -82.47%217.8万 | -75.89%1,242.7万 | 43.80%5,154.7万 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-60.8万 | 0.00%-91.2万 | 96.27%-91.2万 | -2,582.57%-2,446.5万 | -200.00%-91.2万 | ---30.4万 | ---- |
| 已支付现金股息 | -34.35%-10.43亿 | -191.16%-7.76亿 | -159.69%-2.67亿 | -25.87%-1.03亿 | -66.78%-8,156万 | -43.92%-4,890.2万 | -25.07%-3,397.9万 | -33.65%-2,716.7万 | -51.54%-2,032.7万 | ---1,341.4万 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -20.00%-16.8万 |
| 其他筹资费用净额 | 181.69%1,995.9万 | -117.01%-2,443.2万 | 7,183,550.00%1.44亿 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- |
| 融资活动现金净额 | -31.40%-30.23亿 | -8.37%-23.01亿 | -532.78%-21.23亿 | -61.79%4.91亿 | 2,874.08%12.84亿 | -106.35%-4,628.2万 | 390.44%7.29亿 | -130.44%-2.51亿 | -86.13%-1.09亿 | 9.00%-5,848.6万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -7.48%51.46亿 | -17.54%55.62亿 | 18.47%67.45亿 | 96.64%56.93亿 | 53.97%28.95亿 | -28.03%18.8亿 | 8.54%26.13亿 | 16.18%24.07亿 | 66.16%20.72亿 | 23.01%12.47亿 |
| 现金变动 | -512.14%-13.08亿 | 82.94%-2.14亿 | -224.47%-12.53亿 | -63.84%10.06亿 | 179.47%27.83亿 | 240.68%9.96亿 | -444.30%-7.08亿 | -38.66%2.06亿 | -59.37%3.35亿 | 253.64%8.25亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | --0 | 53.34%6,947.4万 | 198.55%4,530.8万 | -20.82%1,517.6万 | 178.38%1,916.6万 | ---2,445.4万 | ---- | ---- | ---- |
| 现金变动之外的其他现金调整 | 20,212,800.00%2.02亿 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | --1,000 | ---- | ---- | ---2,000 | ---- | 0.00%-1,000 |
| 期末现金 | -24.46%40.4亿 | -3.84%53.48亿 | -17.54%55.62亿 | 18.47%67.45亿 | 96.64%56.93亿 | 53.97%28.95亿 | -28.03%18.8亿 | 8.54%26.13亿 | 16.18%24.07亿 | 66.16%20.72亿 |
| 自由现金流 | -43.83%16.9亿 | 99.60%30.08亿 | 200.56%15.07亿 | -58.45%5.01亿 | 15.69%12.07亿 | 281.43%10.43亿 | -43.40%2.74亿 | 2.58%4.83亿 | -53.25%4.71亿 | 389.89%10.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
