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3663 Celsys

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延时20分钟行情未开盘 10/31 15:00 (东京)
441.42亿总市值65.93市盈率(静)

Celsys关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
11.53%25.66亿
-3.44%23.01亿
24.86%23.82亿
66.41%19.08亿
8.57%11.47亿
0.26%10.56亿
-27.97%10.53亿
67.03%14.62亿
26.36%8.76亿
90.32%6.93亿
扣除非现金调整前净利润
-68.22%4.9亿
-5.17%15.42亿
611.85%16.26亿
-236.61%-3.18亿
-36.46%2.32亿
-7.04%3.66亿
-1.39%3.94亿
626.76%3.99亿
-29.21%5,491.3万
352.51%7,757.4万
非现金项目调整总额
196.62%21.49亿
16.07%7.24亿
-70.91%6.24亿
179.78%21.46亿
7.99%7.67亿
3.45%7.1亿
-23.69%6.87亿
74.71%9亿
-37.55%5.15亿
179.26%8.25亿
-折旧与摊销
-8.24%7.82亿
20.68%8.52亿
-31.93%7.06亿
14.01%10.37亿
70.23%9.1亿
-22.28%5.34亿
5.48%6.88亿
9.47%6.52亿
3.61%5.95亿
10.69%5.75亿
-在损益中确认的减值损失回拨
----
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----
--10.66亿
----
----
-80.10%1,277.2万
359.09%6,419万
387.01%1,398.2万
-89.81%287.1万
-资产准备金与勾销
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-122.95%-1,669.3万
181.03%7,272.5万
-联营企业份额
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-177.25%-2,891.4万
-165.08%-1,042.9万
-处置利润
42.38%2,519.9万
108.61%1,769.9万
---2.06亿
----
136.90%277.2万
-274.15%-751.3万
-77.42%431.4万
81.17%1,910.6万
-61.88%1,054.6万
123.81%2,766.2万
-以股票支付的报酬
-87.12%657.3万
140.00%5,103.9万
--2,126.6万
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-74.38%211.4万
67.43%825.1万
-养老金及员工福利费用
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29.46%1,082.9万
--836.5万
-其他非现金项目
780.40%13.35亿
-291.27%-1.96亿
138.78%1.03亿
129.54%4,296.8万
-179.31%-1.45亿
1,115.98%1.83亿
-110.97%-1,805.2万
327.55%1.65亿
-151.50%-7,232.1万
315.05%1.4亿
营运资本变动
-310.68%-7,287.7万
-73.94%3,459.1万
66.51%1.33亿
-45.82%7,970.7万
834.03%1.47亿
25.22%-2,004.3万
-116.39%-2,680.1万
-46.49%1.64亿
246.00%3.06亿
-505.47%-2.09亿
-应收款（增）减
-546.54%-1.13亿
-69.19%2,519.4万
884.05%8,176.1万
-99.12%-1,042.8万
-111.80%-523.7万
172.73%4,437万
-130.67%-6,101万
-40.98%1.99亿
238.35%3.37亿
-2,690.98%-2.44亿
-存货（增）减
90.54%-311.6万
-18.55%-3,293.1万
-302.41%-2,777.9万
-85.17%1,372.4万
167.22%9,254万
-11,976.14%-1.38亿
85.28%-114万
-136.78%-774.3万
-6.23%2,105.4万
-48.53%2,245.2万
-应付款（减）增
-96.63%30.5万
-35.99%905.1万
-40.55%1,414万
429.13%2,378.6万
-136.35%-722.7万
58.15%1,988.2万
126.15%1,257.2万
8.39%-4,807.4万
-543.35%-5,247.5万
944.83%1,183.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金
27.52%4,243.6万
-48.49%3,327.7万
22.76%6,460.1万
-21.51%5,262.5万
25.62%6,704.6万
134.33%5,337.3万
528.68%2,277.7万
--362.3万
----
----
-其他流动资产变动
----
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----
----
--1,681.2万
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----
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-142.10%-525.6万
32.33%-217.1万
45.47%-320.8万
50.33%-588.3万
-7.44%-1,184.3万
-21.43%-1,102.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
1,028.79%74.5万
-93.09%6.6万
577.30%95.5万
-93.65%14.1万
201.49%221.9万
23.91%73.6万
-15.02%59.4万
4.95%69.9万
-67.06%66.6万
-75.31%202.2万
已支付退税
69.71%-2.22亿
-57.85%-7.33亿
-431.78%-4.64亿
43.63%-8,730.4万
-225.65%-1.55亿
-62.54%-4,756.3万
-32.54%-2,926.2万
17.73%-2,207.8万
-137.75%-2,683.7万
-141.66%-1,128.8万
其他经营现金流入（流出）
100.01%1,000
-136.27%-1,932.5万
5,327.9万
0
0.00%-1,000
-1,000
0
1,000
0
经营活动现金净额
51.42%23.45亿
-21.49%15.48亿
8.32%19.72亿
84.18%18.21亿
-1.83%9.89亿
-1.41%10.07亿
-28.82%10.21亿
71.35%14.35亿
24.52%8.37亿
87.61%6.73亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
26.56%-6,342.1万
13.81%-8,635.6万
-114.38%-1亿
77.43%-4,673.4万
-339.55%-2.07亿
-6.15%-4,711.6万
-83.36%-4,438.7万
31.69%-2,420.8万
-10.82%-3,544万
-134.40%-3,198.1万
无形资产交易净额
19.43%-7.74亿
-44.39%-9.61亿
8.77%-6.65亿
-43.53%-7.29亿
-6.57%-5.08亿
5.78%-4.77亿
-25.50%-5.06亿
32.39%-4.03亿
23.82%-5.96亿
-42.40%-7.83亿
业务交易净额
---6.03亿
--0
--3亿
----
---17.78亿
----
----
---1.19亿
----
----
投资产品交易净额
-1,298.33%-3,358.8万
33.28%-240.2万
-121.59%-360万
-85.80%1,667.6万
1,666.05%1.17亿
128.77%664.8万
---2,310.7万
----
-88.58%1,269.5万
-60.83%1.11亿
向其他方提供的预付现金及贷款
----
----
----
---1,463.1万
----
----
----
---136.9万
----
-63.64%-9,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
----
----
----
----
----
----
----
----
-99.28%90万
494.91%1.24亿
其他投资变动净额
-100.03%-5,000
480.98%1,662.2万
11.39%-436.3万
90.08%-492.4万
-48.55%-4,965.2万
-750.29%-3,342.5万
---393.1万
----
-51.37%7,826.8万
42.17%1.61亿
投资活动现金净额
-42.74%-14.74亿
-118.11%-10.33亿
39.20%-4.74亿
67.88%-7.79亿
-340.42%-24.25亿
4.64%-5.51亿
-4.68%-5.77亿
-2.16%-5.52亿
-6.19%-5.4亿
-211.69%-5.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
----
----
----
----
69.74%-6,808万
-123.50%-2.25亿
-4.36%-1.01亿
7.95%-9,645.1万
57.06%-1.05亿
-402.28%-2.44亿
普通股发行/回购的净额
-436.82%-20亿
-56.54%5.94亿
38,585.59%13.66亿
-99.59%353.2万
39,162.90%8.55亿
-82.47%217.8万
-75.89%1,242.7万
43.80%5,154.7万
573.04%3,584.6万
5,070.87%532.6万
租赁融资增减
--0
33.33%-60.8万
0.00%-91.2万
96.27%-91.2万
-2,582.57%-2,446.5万
-200.00%-91.2万
---30.4万
----
----
----
已支付现金股息
-159.69%-2.67亿
-25.87%-1.03亿
-66.78%-8,156万
-43.92%-4,890.2万
-25.07%-3,397.9万
-33.65%-2,716.7万
-51.54%-2,032.7万
---1,341.4万
----
----
非控制性权益现金股息
----
----
----
----
----
----
----
-20.00%-16.8万
---14万
----
其他筹资费用净额
7,183,550.00%1.44亿
-100.00%-2,000
---1,000
----
---1,000
----
---1,000
----
480,000.00%480.1万
--1,000
融资活动现金净额
-532.78%-21.23亿
-61.79%4.91亿
2,874.08%12.84亿
-106.35%-4,628.2万
390.44%7.29亿
-130.44%-2.51亿
-86.13%-1.09亿
9.00%-5,848.6万
73.07%-6,427.2万
-392.35%-2.39亿
现金净流量
期初现金流
18.47%67.45亿
96.64%56.93亿
53.97%28.95亿
-28.03%18.8亿
8.54%26.13亿
16.18%24.07亿
66.16%20.72亿
23.01%12.47亿
-6.85%10.14亿
15.83%10.88亿
现金变动
-224.47%-12.53亿
-63.84%10.06亿
179.47%27.83亿
240.68%9.96亿
-444.30%-7.08亿
-38.66%2.06亿
-59.37%3.35亿
253.64%8.25亿
412.79%2.33亿
-150.78%-7,458.1万
汇率变动影响
53.34%6,947.4万
198.55%4,530.8万
-20.82%1,517.6万
178.38%1,916.6万
---2,445.4万
----
----
----
----
----
现金变动之外的其他现金调整
--1,000
----
--1,000
----
----
---2,000
----
0.00%-1,000
---1,000
----
期末现金
-17.54%55.62亿
18.47%67.45亿
96.64%56.93亿
53.97%28.95亿
-28.03%18.8亿
8.54%26.13亿
16.18%24.07亿
66.16%20.72亿
23.01%12.47亿
-6.85%10.14亿
自由现金流
200.56%15.07亿
-58.45%5.01亿
15.69%12.07亿
281.43%10.43亿
-43.40%2.74亿
2.58%4.83亿
-53.25%4.71亿
389.89%10.08亿
244.09%2.06亿
30.33%-1.43亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 11.53%25.66亿-3.44%23.01亿24.86%23.82亿66.41%19.08亿8.57%11.47亿0.26%10.56亿-27.97%10.53亿67.03%14.62亿26.36%8.76亿90.32%6.93亿
扣除非现金调整前净利润 -68.22%4.9亿-5.17%15.42亿611.85%16.26亿-236.61%-3.18亿-36.46%2.32亿-7.04%3.66亿-1.39%3.94亿626.76%3.99亿-29.21%5,491.3万352.51%7,757.4万
非现金项目调整总额 196.62%21.49亿16.07%7.24亿-70.91%6.24亿179.78%21.46亿7.99%7.67亿3.45%7.1亿-23.69%6.87亿74.71%9亿-37.55%5.15亿179.26%8.25亿
-折旧与摊销 -8.24%7.82亿20.68%8.52亿-31.93%7.06亿14.01%10.37亿70.23%9.1亿-22.28%5.34亿5.48%6.88亿9.47%6.52亿3.61%5.95亿10.69%5.75亿
-在损益中确认的减值损失回拨 --------------10.66亿---------80.10%1,277.2万359.09%6,419万387.01%1,398.2万-89.81%287.1万
-资产准备金与勾销 ---------------------------------122.95%-1,669.3万181.03%7,272.5万
-联营企业份额 ---------------------------------177.25%-2,891.4万-165.08%-1,042.9万
-处置利润 42.38%2,519.9万108.61%1,769.9万---2.06亿----136.90%277.2万-274.15%-751.3万-77.42%431.4万81.17%1,910.6万-61.88%1,054.6万123.81%2,766.2万
-以股票支付的报酬 -87.12%657.3万140.00%5,103.9万--2,126.6万---------------------74.38%211.4万67.43%825.1万
-养老金及员工福利费用 --------------------------------29.46%1,082.9万--836.5万
-其他非现金项目 780.40%13.35亿-291.27%-1.96亿138.78%1.03亿129.54%4,296.8万-179.31%-1.45亿1,115.98%1.83亿-110.97%-1,805.2万327.55%1.65亿-151.50%-7,232.1万315.05%1.4亿
营运资本变动 -310.68%-7,287.7万-73.94%3,459.1万66.51%1.33亿-45.82%7,970.7万834.03%1.47亿25.22%-2,004.3万-116.39%-2,680.1万-46.49%1.64亿246.00%3.06亿-505.47%-2.09亿
-应收款（增）减 -546.54%-1.13亿-69.19%2,519.4万884.05%8,176.1万-99.12%-1,042.8万-111.80%-523.7万172.73%4,437万-130.67%-6,101万-40.98%1.99亿238.35%3.37亿-2,690.98%-2.44亿
-存货（增）减 90.54%-311.6万-18.55%-3,293.1万-302.41%-2,777.9万-85.17%1,372.4万167.22%9,254万-11,976.14%-1.38亿85.28%-114万-136.78%-774.3万-6.23%2,105.4万-48.53%2,245.2万
-应付款（减）增 -96.63%30.5万-35.99%905.1万-40.55%1,414万429.13%2,378.6万-136.35%-722.7万58.15%1,988.2万126.15%1,257.2万8.39%-4,807.4万-543.35%-5,247.5万944.83%1,183.6万
-贷款、租赁及其他损失准备金 27.52%4,243.6万-48.49%3,327.7万22.76%6,460.1万-21.51%5,262.5万25.62%6,704.6万134.33%5,337.3万528.68%2,277.7万--362.3万--------
-其他流动资产变动 ------------------------------1,681.2万--------
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -142.10%-525.6万32.33%-217.1万45.47%-320.8万50.33%-588.3万-7.44%-1,184.3万-21.43%-1,102.3万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 1,028.79%74.5万-93.09%6.6万577.30%95.5万-93.65%14.1万201.49%221.9万23.91%73.6万-15.02%59.4万4.95%69.9万-67.06%66.6万-75.31%202.2万
已支付退税 69.71%-2.22亿-57.85%-7.33亿-431.78%-4.64亿43.63%-8,730.4万-225.65%-1.55亿-62.54%-4,756.3万-32.54%-2,926.2万17.73%-2,207.8万-137.75%-2,683.7万-141.66%-1,128.8万
其他经营现金流入（流出） 100.01%1,000-136.27%-1,932.5万5,327.9万00.00%-1,000-1,00001,0000
经营活动现金净额 51.42%23.45亿-21.49%15.48亿8.32%19.72亿84.18%18.21亿-1.83%9.89亿-1.41%10.07亿-28.82%10.21亿71.35%14.35亿24.52%8.37亿87.61%6.73亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 26.56%-6,342.1万13.81%-8,635.6万-114.38%-1亿77.43%-4,673.4万-339.55%-2.07亿-6.15%-4,711.6万-83.36%-4,438.7万31.69%-2,420.8万-10.82%-3,544万-134.40%-3,198.1万
无形资产交易净额 19.43%-7.74亿-44.39%-9.61亿8.77%-6.65亿-43.53%-7.29亿-6.57%-5.08亿5.78%-4.77亿-25.50%-5.06亿32.39%-4.03亿23.82%-5.96亿-42.40%-7.83亿
业务交易净额 ---6.03亿--0--3亿-------17.78亿-----------1.19亿--------
投资产品交易净额 -1,298.33%-3,358.8万33.28%-240.2万-121.59%-360万-85.80%1,667.6万1,666.05%1.17亿128.77%664.8万---2,310.7万-----88.58%1,269.5万-60.83%1.11亿
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------1,463.1万---------------136.9万-----63.64%-9,000万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 ---------------------------------99.28%90万494.91%1.24亿
其他投资变动净额 -100.03%-5,000480.98%1,662.2万11.39%-436.3万90.08%-492.4万-48.55%-4,965.2万-750.29%-3,342.5万---393.1万-----51.37%7,826.8万42.17%1.61亿
投资活动现金净额 -42.74%-14.74亿-118.11%-10.33亿39.20%-4.74亿67.88%-7.79亿-340.42%-24.25亿4.64%-5.51亿-4.68%-5.77亿-2.16%-5.52亿-6.19%-5.4亿-211.69%-5.08亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 ----------------69.74%-6,808万-123.50%-2.25亿-4.36%-1.01亿7.95%-9,645.1万57.06%-1.05亿-402.28%-2.44亿
普通股发行/回购的净额 -436.82%-20亿-56.54%5.94亿38,585.59%13.66亿-99.59%353.2万39,162.90%8.55亿-82.47%217.8万-75.89%1,242.7万43.80%5,154.7万573.04%3,584.6万5,070.87%532.6万
租赁融资增减 --033.33%-60.8万0.00%-91.2万96.27%-91.2万-2,582.57%-2,446.5万-200.00%-91.2万---30.4万------------
已支付现金股息 -159.69%-2.67亿-25.87%-1.03亿-66.78%-8,156万-43.92%-4,890.2万-25.07%-3,397.9万-33.65%-2,716.7万-51.54%-2,032.7万---1,341.4万--------
非控制性权益现金股息 -----------------------------20.00%-16.8万---14万----
其他筹资费用净额 7,183,550.00%1.44亿-100.00%-2,000---1,000-------1,000-------1,000----480,000.00%480.1万--1,000
融资活动现金净额 -532.78%-21.23亿-61.79%4.91亿2,874.08%12.84亿-106.35%-4,628.2万390.44%7.29亿-130.44%-2.51亿-86.13%-1.09亿9.00%-5,848.6万73.07%-6,427.2万-392.35%-2.39亿
现金净流量
期初现金流 18.47%67.45亿96.64%56.93亿53.97%28.95亿-28.03%18.8亿8.54%26.13亿16.18%24.07亿66.16%20.72亿23.01%12.47亿-6.85%10.14亿15.83%10.88亿
现金变动 -224.47%-12.53亿-63.84%10.06亿179.47%27.83亿240.68%9.96亿-444.30%-7.08亿-38.66%2.06亿-59.37%3.35亿253.64%8.25亿412.79%2.33亿-150.78%-7,458.1万
汇率变动影响 53.34%6,947.4万198.55%4,530.8万-20.82%1,517.6万178.38%1,916.6万---2,445.4万--------------------
现金变动之外的其他现金调整 --1,000------1,000-----------2,000----0.00%-1,000---1,000----
期末现金 -17.54%55.62亿18.47%67.45亿96.64%56.93亿53.97%28.95亿-28.03%18.8亿8.54%26.13亿16.18%24.07亿66.16%20.72亿23.01%12.47亿-6.85%10.14亿
自由现金流 200.56%15.07亿-58.45%5.01亿15.69%12.07亿281.43%10.43亿-43.40%2.74亿2.58%4.83亿-53.25%4.71亿389.89%10.08亿244.09%2.06亿30.33%-1.43亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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