(Q2)2024/03/31 | (Q1)2023/12/31 | (FY)2023/09/30 | (Q4)2023/09/30 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 23.79%56.13亿 | 3.57%48.21亿 | -7.19%48.55亿 | -7.19%48.55亿 | -5.18%49.14亿 | -19.80%45.34亿 | -10.44%46.54亿 | -14.11%52.31亿 | -14.11%52.31亿 | -20.19%51.83亿 |
-现金及现金等价物 | 29.90%39.94亿 | 2.88%33.5亿 | -14.40%32.81亿 | -14.40%32.81亿 | -4.06%31.8亿 | -3.95%30.75亿 | 2.56%32.56亿 | 23.77%38.33亿 | 23.77%38.33亿 | 12.58%33.14亿 |
-短期投资 | 10.93%16.19亿 | 5.18%14.71亿 | 12.59%15.74亿 | 12.59%15.74亿 | -7.17%17.34亿 | -40.50%14.59亿 | -30.85%13.98亿 | -53.29%13.98亿 | -53.29%13.98亿 | -47.36%18.68亿 |
应收款项 | -8.36%9.25亿 | 0.53%9.96亿 | 21.07%11.36亿 | 21.07%11.36亿 | 11.70%12.36亿 | 47.05%10.1亿 | 4.17%9.9亿 | -3.64%9.38亿 | -3.64%9.38亿 | 28.00%11.07亿 |
-应收账款净额 | -15.04%3.85亿 | -7.90%3.45亿 | 20.71%4.23亿 | 20.71%4.23亿 | 0.75%5.4亿 | -9.27%4.53亿 | -44.23%3.75亿 | -50.51%3.51亿 | -50.51%3.51亿 | -24.46%5.36亿 |
-其中:应收账款 | -15.04%3.85亿 | -7.90%3.45亿 | 20.71%4.23亿 | 20.71%4.23亿 | 0.75%5.4亿 | -9.27%4.53亿 | -44.23%3.75亿 | -50.51%3.51亿 | -50.51%3.51亿 | -24.46%5.36亿 |
-其他应收款 | -2.92%5.4亿 | 5.66%6.5亿 | 21.28%7.12亿 | 21.28%7.12亿 | 21.98%6.96亿 | 197.51%5.57亿 | 121.16%6.15亿 | 121.79%5.87亿 | 121.79%5.87亿 | 267.88%5.71亿 |
存货 | -73.93%1,557.5万 | -56.56%2,058.1万 | -23.25%3,684.5万 | -23.25%3,684.5万 | -24.85%5,008.9万 | -82.28%5,974.7万 | -86.21%4,737.9万 | -80.71%4,800.4万 | -80.71%4,800.4万 | -82.56%6,665.1万 |
其他流动资产 | -34.56%1.26亿 | -29.55%1.49亿 | -37.02%1.43亿 | -37.02%1.43亿 | -11.67%1.87亿 | -28.27%1.93亿 | -18.02%2.11亿 | -30.33%2.26亿 | -30.33%2.26亿 | -65.51%2.12亿 |
流动资产合计 | 15.24%66.81亿 | 1.39%59.85亿 | -4.24%61.71亿 | -4.24%61.71亿 | -2.75%63.88亿 | -16.55%57.97亿 | -12.53%59.03亿 | -15.64%64.44亿 | -15.64%64.44亿 | -21.39%65.68亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 145.41%1.31亿 | 124.95%1.3亿 | 119.17%1.35亿 | 119.17%1.35亿 | 107.27%1.36亿 | -20.43%5,354.6万 | -20.27%5,760.6万 | -16.58%6,143.4万 | -16.58%6,143.4万 | -7.27%6,572.1万 |
-物业、厂房及设备 | 145.41%1.31亿 | 124.95%1.3亿 | 119.17%1.35亿 | 119.17%1.35亿 | 107.28%1.36亿 | -20.43%5,354.5万 | -20.27%5,760.5万 | -16.58%6,143.3万 | -16.58%6,143.3万 | -7.27%6,571.9万 |
投资总额 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,060万 | --4,060万 | --1,340万 | --1,340万 | --1,340万 | ---- |
-长期股权投资 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4,060万 | --4,060万 | --1,340万 | --1,340万 | --1,340万 | ---- |
长期应收账款及其他应收款 | -10.57%3.42亿 | -10.30%3.52亿 | -10.05%3.62亿 | -10.05%3.62亿 | -7.44%3.73亿 | 1,216.82%3.83亿 | 1,144.50%3.93亿 | 1,082.80%4.03亿 | 1,082.80%4.03亿 | 1,002.11%4.03亿 |
商誉及其他无形资产 | -10.41%4.94亿 | -11.86%4.95亿 | -7.03%5.02亿 | -7.03%5.02亿 | 16.07%5.37亿 | 18.28%5.51亿 | 19.77%5.61亿 | 15.00%5.4亿 | 15.00%5.4亿 | -32.54%4.63亿 |
-商誉 | -80.19%696.1万 | -86.84%795.6万 | -89.56%895万 | -89.56%895万 | -91.04%994.5万 | -74.22%3,514.4万 | -62.60%6,043.6万 | -54.13%8,572.9万 | -54.13%8,572.9万 | -52.10%1.11亿 |
-其他无形资产 | -5.66%4.87亿 | -2.82%4.87亿 | 8.55%4.93亿 | 8.55%4.93亿 | 49.89%5.27亿 | 56.50%5.16亿 | 63.11%5.01亿 | 60.72%4.54亿 | 60.72%4.54亿 | -22.55%3.52亿 |
非流动递延所得税资产 | -5.17%8,515.6万 | -7.80%8,692.7万 | -14.40%9,075.4万 | -14.40%9,075.4万 | -44.85%7,972.1万 | -37.93%8,979.7万 | -29.01%9,427.8万 | -23.91%1.06亿 | -23.91%1.06亿 | 1.28%1.45亿 |
其他非流动资产 | -211.02%-1.44亿 | 27.03%-1.54亿 | 26.39%-1.6亿 | 26.39%-1.6亿 | 20.60%-1.67亿 | -130.54%-4,640.7万 | -237.46%-2.11亿 | -264.03%-2.17亿 | -264.03%-2.17亿 | -237.39%-2.1亿 |
非流动资产合计 | -15.23%9.09亿 | 0.13%9.09亿 | 2.59%9.3亿 | 2.59%9.3亿 | 15.48%9.99亿 | 24.73%10.72亿 | 5.75%9.08亿 | 6.71%9.06亿 | 6.71%9.06亿 | -20.55%8.65亿 |
总资产 | 10.49%75.89亿 | 1.23%68.95亿 | -3.40%71亿 | -3.40%71亿 | -0.62%73.87亿 | -12.01%68.69亿 | -10.46%68.11亿 | -13.40%73.5亿 | -13.40%73.5亿 | -21.29%74.33亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 71.47%16.43亿 | 12.24%11.3亿 | -8.27%12.03亿 | -8.27%12.03亿 | -2.63%12.37亿 | -26.47%9.58亿 | -23.73%10.07亿 | -0.62%13.12亿 | -0.62%13.12亿 | -3.78%12.7亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 71.47%16.43亿 | 12.24%11.3亿 | -8.27%12.03亿 | -8.27%12.03亿 | -2.63%12.37亿 | -26.47%9.58亿 | -23.73%10.07亿 | -0.62%13.12亿 | -0.62%13.12亿 | -3.78%12.7亿 |
-其中:短期借款 | 71.47%16.43亿 | 12.24%11.3亿 | -8.27%12.03亿 | -8.27%12.03亿 | -2.63%12.37亿 | -26.47%9.58亿 | -23.73%10.07亿 | -0.62%13.12亿 | -0.62%13.12亿 | -3.78%12.7亿 |
应付款项 | -5.33%8.6亿 | -12.32%8.78亿 | -15.07%8.87亿 | -15.07%8.87亿 | -2.33%8.92亿 | 54.19%9.09亿 | 45.30%10.02亿 | 61.03%10.45亿 | 61.03%10.45亿 | 36.31%9.13亿 |
-应付账款 | -32.18%8,276.7万 | -37.78%6,734.1万 | -35.98%8,368.4万 | -35.98%8,368.4万 | -9.72%1.2亿 | -6.10%1.22亿 | -33.63%1.08亿 | 46.88%1.31亿 | 46.88%1.31亿 | 16.84%1.33亿 |
-应交税费 | 214.56%6,544.5万 | 29.50%1,101.3万 | -88.28%1,958.3万 | -88.28%1,958.3万 | -88.96%998万 | -31.06%2,080.5万 | -72.77%850.4万 | 499.82%1.67亿 | 499.82%1.67亿 | 284.81%9,037.6万 |
-其他应付款 | -7.03%7.12亿 | -9.60%8亿 | 4.97%7.84亿 | 4.97%7.84亿 | 10.43%7.62亿 | 78.44%7.66亿 | 78.76%8.85亿 | 40.42%7.47亿 | 40.42%7.47亿 | 29.50%6.9亿 |
现行拨备 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -89.41%135万 | -89.41%135万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | -10.29%360万 | -93.32%90万 | 11.11%360万 | 11.11%360万 | --90万 | --401.3万 | 8.25%1,348.3万 | --324万 | --324万 | ---- |
应计及递延所得 | -14.16%1.31亿 | -20.81%1.03亿 | -21.55%1.24亿 | -21.55%1.24亿 | --1.23亿 | --1.53亿 | --1.3亿 | --1.59亿 | --1.59亿 | ---- |
其他流动负债 | 92.72%1.08亿 | 21.66%1.04亿 | 1.80%7,706.3万 | 1.80%7,706.3万 | -82.96%4,393.1万 | -74.47%5,613.9万 | -63.38%8,551.7万 | -70.95%7,570.2万 | -70.95%7,570.2万 | -1.85%2.58亿 |
流动负债合计 | 32.05%27.46亿 | -0.95%22.16亿 | -11.55%22.96亿 | -11.55%22.96亿 | -5.92%22.97亿 | -1.56%20.8亿 | -0.80%22.37亿 | 15.76%25.95亿 | 15.76%25.95亿 | 8.03%24.41亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | -88.57%1,333.2万 | -70.58%4,168.5万 | -61.99%6,335万 | -61.99%6,335万 | -51.32%9,168.3万 | -50.36%1.17亿 | -53.56%1.42亿 | -55.96%1.67亿 | -55.96%1.67亿 | -58.91%1.88亿 |
-长期借款及资本租赁 | -88.57%1,333.2万 | -70.58%4,168.5万 | -61.99%6,335万 | -61.99%6,335万 | -51.32%9,168.3万 | -50.36%1.17亿 | -53.56%1.42亿 | -55.96%1.67亿 | -55.96%1.67亿 | -58.91%1.88亿 |
-其中:长期借款 | -88.57%1,333.2万 | -70.58%4,168.5万 | -61.99%6,335万 | -61.99%6,335万 | -51.32%9,168.3万 | -50.36%1.17亿 | -53.56%1.42亿 | -55.96%1.67亿 | -55.96%1.67亿 | -58.91%1.88亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,890.9万 |
非流动递延所得税负债 | 708.14%9,198.3万 | 712.64%1.1亿 | --6,829万 | --6,829万 | 88.42%9,408万 | -95.19%1,138.2万 | -86.84%1,357.6万 | --0 | --0 | -91.33%4,993.1万 |
其他非流动负债 | 7.77%4,321.3万 | 10.48%4,190.9万 | 36.03%4,225.4万 | 36.03%4,225.4万 | 48.46%4,377.8万 | 1,133.44%4,009.9万 | 920.25%3,793.3万 | 642.60%3,106.3万 | 642.60%3,106.3万 | 535.24%2,948.8万 |
非流动负债合计 | -11.68%1.49亿 | 0.38%1.94亿 | -12.06%1.74亿 | -12.06%1.74亿 | -19.93%2.3亿 | -64.59%1.68亿 | -53.11%1.93亿 | -74.88%1.98亿 | -74.88%1.98亿 | -72.41%2.87亿 |
负债总额 | 28.78%28.95亿 | -0.84%24.1亿 | -11.58%24.69亿 | -11.58%24.69亿 | -7.39%25.26亿 | -13.13%22.48亿 | -8.88%24.3亿 | -7.80%27.93亿 | -7.80%27.93亿 | -17.31%27.28亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 10.13%9.74亿 | 10.13%9.74亿 | 10.13%9.74亿 |
-普通股 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 0.00%9.74亿 | 10.13%9.74亿 | 10.13%9.74亿 | 10.13%9.74亿 |
资本公积 | -2.16%8.88亿 | -1.20%8.97亿 | 0.00%9.08亿 | 0.00%9.08亿 | 0.00%9.08亿 | 0.00%9.08亿 | 0.00%9.08亿 | 10.95%9.08亿 | 10.95%9.08亿 | 10.95%9.08亿 |
留存收益 | 6.29%25.42亿 | 9.66%24.08亿 | 0.72%23.82亿 | 0.72%23.82亿 | 7.51%24.16亿 | 2.10%23.92亿 | -6.23%21.96亿 | 2.45%23.65亿 | 2.45%23.65亿 | -12.35%22.47亿 |
减:库存股 | 67.20%3.4亿 | 67.20%3.4亿 | 67.20%3.4亿 | 67.20%3.4亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 | 0.00%2.03亿 |
其他储备 | 14.85%6.29亿 | 6.37%5.36亿 | 37.30%7.02亿 | 37.30%7.02亿 | -1.74%7.64亿 | -54.15%5.48亿 | -45.04%5.04亿 | -68.89%5.11亿 | -68.89%5.11亿 | -62.56%7.77亿 |
其他股本权益 | ---- | ---- | -0.52%289.4万 | -0.52%289.4万 | -0.52%289.4万 | -0.52%289.4万 | -0.52%289.4万 | -58.25%290.9万 | -58.25%290.9万 | -58.25%290.9万 |
股东权益 | 1.57%46.93亿 | 2.14%44.75亿 | 1.56%46.28亿 | 1.56%46.28亿 | 3.30%48.61亿 | -11.46%46.21亿 | -11.32%43.81亿 | -16.51%45.57亿 | -16.51%45.57亿 | -23.43%47.05亿 |
非控制性权益 | --89.9万 | --1,002.7万 | --255.3万 | --255.3万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
总权益 | 1.59%46.94亿 | 2.37%44.85亿 | 1.62%46.31亿 | 1.62%46.31亿 | 3.30%48.61亿 | -11.46%46.21亿 | -11.32%43.81亿 | -16.51%45.57亿 | -16.51%45.57亿 | -23.43%47.05亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据