(FY)2023/09/30 | (FY)2022/09/30 | (FY)2021/09/30 | (FY)2020/09/30 | (FY)2019/09/30 | (FY)2018/09/30 | (FY)2017/09/30 | (FY)2016/09/30 | (FY)2015/09/30 | (FY)2014/09/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -38.86%6.85亿 | -35.42%11.2亿 | 74.33%17.34亿 | 558.20%9.95亿 | -72.76%1.51亿 | 28.27%5.55亿 | -42.52%4.33亿 | 153.05%7.53亿 | -40.12%2.97亿 | 68.22%4.97亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -92.20%3,133.1万 | 11.82%4.02亿 | -49.73%3.59亿 | 17.09%7.15亿 | 122.71%6.11亿 | -36.74%2.74亿 | -20.40%4.33亿 | 260.34%5.44亿 | -63.40%1.51亿 | 18.63%4.13亿 |
非现金项目调整总额 | 188.93%6.14亿 | -65.55%2.13亿 | 60.53%6.17亿 | -9.72%3.84亿 | -32.50%4.26亿 | 283.67%6.31亿 | 11.10%1.64亿 | -39.51%1.48亿 | 139.17%2.45亿 | 580.10%1.02亿 |
-折旧与摊销 | 5.01%2.75亿 | -23.89%2.62亿 | -3.53%3.45亿 | -12.67%3.57亿 | -7.34%4.09亿 | 4.17%4.41亿 | 7.59%4.24亿 | 64.88%3.94亿 | 126.53%2.39亿 | 79.73%1.05亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --3,623.8万 | --0 | 257.27%2.76亿 | -25.95%7,715.6万 | -3.97%1.04亿 | 518.22%1.08亿 | --1,754.9万 | ---- | --1.25亿 | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 52.69%525.1万 | 207.10%343.9万 | 54.90%-321.1万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -159.25%-1.65亿 | ---6,355.1万 | ---- |
-处置利润 | 162.00%24.8万 | 98.85%-40万 | -4,137.83%-3,468.5万 | 101.88%85.9万 | -2,311.74%-4,578.3万 | 100.62%207万 | -289.45%-3.35亿 | -13.42%-8,595.9万 | -18,031.82%-7,579.1万 | 99.24%-41.8万 |
-其他非现金项目 | 713.88%3.02亿 | -256.12%-4,925.7万 | 162.15%3,155万 | -21.96%-5,076.7万 | -152.81%-4,162.7万 | 36.07%7,882万 | 16,280.17%5,792.5万 | -102.14%-35.8万 | 3,356.52%1,669.5万 | -95.17%48.3万 |
营运资本变动 | -92.25%3,918.9万 | -33.29%5.06亿 | 825.86%7.58亿 | 88.20%-1.04亿 | -152.86%-8.85亿 | -111.91%-3.5亿 | -374.77%-1.65亿 | 161.13%6,012.2万 | -433.90%-9,834.9万 | 72.81%-1,842.1万 |
-应收款(增)减 | -134.94%-4,236.6万 | -108.11%-1,803.3万 | 143.00%2.22亿 | -19.83%-5.17亿 | -555.14%-4.31亿 | 285.14%9,476.1万 | -247.90%-5,118.4万 | 133.81%3,460.7万 | -99.30%-1.02亿 | -73.47%-5,135.8万 |
-存货(增)减 | -95.42%924.4万 | 513.03%2.02亿 | 64.31%-4,887.8万 | -845.14%-1.37亿 | -167.27%-1,449.1万 | 113.42%2,154.1万 | -688.91%-1.6亿 | --2,724.7万 | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 98.01%-112.7万 | -343.07%-5,674.4万 | -89.50%2,334.5万 | 594.83%2.22亿 | 25.43%-4,492.5万 | -610.44%-6,024.7万 | 781.47%1,180.3万 | -143.25%-173.2万 | -87.84%400.5万 | 186.34%3,293.7万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -105.15%-2,097万 | 43.20%4.07亿 | 1,147.79%2.84亿 | -231.84%-2,714.1万 | 270.95%2,058.7万 | -134.76%-1,204.3万 | --3,464.5万 | ---- | ---- | ---- |
-其他流动资产变动 | 427.83%9,440.8万 | -110.40%-2,879.8万 | -21.85%2.77亿 | 185.34%3.54亿 | -5.32%-4.15亿 | ---3.94亿 | ---- | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 23.99%-574.9万 | 20.97%-756.3万 | -6.11%-957万 | -8.05%-901.9万 | 9.53%-834.7万 | -3.03%-922.6万 | 33.31%-895.5万 | -113.26%-1,342.7万 | -7,770.00%-629.6万 | -8万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -21.72%48.3万 | -19.35%61.7万 | -15.38%76.5万 | -0.88%90.4万 | -1.41%91.2万 | -7.04%92.5万 | -32.72%99.5万 | 231.61%147.9万 | 82.04%44.6万 | 100.82%24.5万 |
已支付退税 | -647.91%-2.55亿 | 94.32%-3,404万 | -305.02%-6亿 | 1.54%-1.48亿 | -91.52%-1.5亿 | 70.84%-7,852.1万 | -1,172.91%-2.69亿 | 116.10%2,510万 | 6.65%-1.56亿 | -43.67%-1.67亿 |
其他经营现金流入(流出) | -3.15亿 | 0 | 0 | -1,469.9万 | 0 | -1,000 | 0 | 0 | 50.00%-1,000 | -2,000 |
经营活动现金净额 | -89.81%1.1亿 | -4.15%10.79亿 | 36.63%11.26亿 | 12,455.81%8.24亿 | -101.42%-666.9万 | 201.38%4.68亿 | -79.72%1.55亿 | 464.66%7.66亿 | -58.88%1.36亿 | 84.13%3.3亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -1,988.54%-1.28亿 | 18.62%-615万 | -0.51%-755.7万 | 38.46%-751.9万 | -1.83%-1,221.8万 | 89.85%-1,199.9万 | -698.10%-1.18亿 | 41.96%-1,481万 | -207.40%-2,551.7万 | 79.17%-830.1万 |
无形资产交易净额 | 12.65%-2.65亿 | -13.96%-3.03亿 | 11.61%-2.66亿 | 0.63%-3.01亿 | -0.73%-3.03亿 | -25.21%-3.01亿 | 15.01%-2.4亿 | -39.95%-2.82亿 | 35.89%-2.02亿 | -170.74%-3.15亿 |
业务交易净额 | --0 | 122.65%781.3万 | ---3,450.2万 | ---- | 74.63%-2,432.7万 | -299.60%-9,590.5万 | ---2,400万 | ---- | --1.05亿 | ---- |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 138.17%3.89亿 | 110.18%1.63亿 | -1,288.67%-16.05亿 | -925.59%-1.16亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,331.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5,000万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 0.00%996.5万 | -10.43%996.5万 | 9.23%1,112.5万 | -60.73%1,018.5万 | -56.78%2,593.3万 | --6,000万 | ---- | -3,201.20%-5,166.6万 | --166.6万 | ---- |
其他投资变动净额 | -74.50%714.1万 | 39.32%2,800.1万 | 86.69%2,009.9万 | 143.08%1,076.6万 | -96.49%442.9万 | 195.34%1.26亿 | -109.40%-1.32亿 | -1,544.66%-6,317.5万 | 282.21%437.3万 | 88.79%-240万 |
投资活动现金净额 | -42.76%-3.76亿 | 4.82%-2.63亿 | 3.71%-2.77亿 | 10.81%-2.87亿 | -44.93%-3.22亿 | -77.08%-2.22亿 | 49.53%-1.26亿 | 85.55%-2.49亿 | -250.63%-17.22亿 | -200.28%-4.91亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | 18.55%-2.12亿 | 43.62%-2.6亿 | -159.68%-4.61亿 | 226.83%7.73亿 | -174.51%-6.09亿 | 286.61%8.18亿 | 15.75%-4.38亿 | -130.34%-5.2亿 | --17.14亿 | ---- |
普通股发行/回购的净额 | -176.43%-1.37亿 | 86,070.19%1.79亿 | -100.45%-20.8万 | -77.41%4,578万 | 8,560.56%2.03亿 | -40.00%234万 | -64.29%390万 | -90.58%1,092万 | -34.82%1.16亿 | -76.95%1.78亿 |
租赁融资增减 | 3.80%-174.8万 | -3.41%-181.7万 | 34.49%-175.7万 | 7.17%-268.2万 | -63.96%-288.9万 | ---176.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | --1,799.8万 | ---- | 376.95%669.4万 | -57.77%-241.7万 | -153,100.00%-153.2万 | -100.03%-1,000 | -38.30%354.6万 | -57.74%574.7万 | --1,359.8万 | ---- |
融资活动现金净额 | -300.34%-3.32亿 | 81.82%-8,297.5万 | -156.11%-4.56亿 | 297.90%8.13亿 | -150.23%-4.11亿 | 289.97%8.18亿 | 14.44%-4.31亿 | -127.31%-5.03亿 | 936.48%18.44亿 | -76.95%1.78亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 23.77%38.33亿 | 14.49%30.97亿 | 99.70%27.05亿 | -35.34%13.54亿 | 103.58%20.95亿 | -27.79%10.29亿 | 1.59%14.25亿 | 22.60%14.03亿 | 1.54%11.44亿 | 232.66%11.27亿 |
现金变动 | -181.66%-5.98亿 | 86.59%7.33亿 | -70.91%3.93亿 | 282.45%13.5亿 | -169.55%-7.4亿 | 365.32%10.64亿 | -3,084.59%-4.01亿 | -94.78%1,343.6万 | 1,453.31%2.57亿 | -97.89%1,657.4万 |
汇率变动影响 | 836.07%3,280万 | 540.75%350.4万 | -248.04%-79.5万 | 278.41%53.7万 | -116.60%-30.1万 | -63.98%181.3万 | -43.65%503.3万 | 680.77%893.2万 | 52.13%114.4万 | 16.23%75.2万 |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,340.1万 | ---- | ---- | 133.33%1,000 | -250.00%-3,000 | --2,000 | ---- | ---- | -50.00%1,000 | 100.00%2,000 |
期末现金 | -14.40%32.81亿 | 23.77%38.33亿 | 14.49%30.97亿 | 99.70%27.05亿 | -35.34%13.54亿 | 103.58%20.95亿 | -27.79%10.29亿 | 1.59%14.25亿 | 22.60%14.03亿 | 1.54%11.44亿 |
自由现金流 | -136.97%-2.84亿 | -9.92%7.68亿 | 65.30%8.52亿 | 260.32%5.16亿 | -306.92%-3.22亿 | 176.59%1.55亿 | -143.33%-2.03亿 | 610.63%4.68亿 | -1,473.66%-9,173.3万 | -70.94%667.8万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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