(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -3.96%24.98亿 | 70.07%26.01亿 | -10.80%15.3亿 | 176.79%17.15亿 | 482.63%6.19亿 | -139.13%-1.62亿 | -38.27%4.14亿 | 39.14%6.7亿 | -7.23%4.82亿 | 90.96%5.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 15.60%18.63亿 | 8.51%16.12亿 | -25.13%14.86亿 | 664.76%19.84亿 | 79.33%2.59亿 | -64.27%1.45亿 | -42.42%4.05亿 | 41.66%7.03亿 | 23.59%4.96亿 | 259.02%4.02亿 |
非现金项目调整总额 | 6.16%9.08亿 | 54.81%8.55亿 | 1,486.48%5.53亿 | -82.35%3,483万 | 95.85%1.97亿 | -1.85%1.01亿 | 490.51%1.03亿 | -75.60%1,738.7万 | 829.90%7,124.9万 | -55.85%766.2万 |
-折旧与摊销 | 32.26%8.3亿 | 25.60%6.27亿 | 205.76%4.99亿 | 3.42%1.63亿 | 24.36%1.58亿 | 62.27%1.27亿 | 84.86%7,825.3万 | 136.49%4,233.2万 | 15.23%1,790万 | -7.85%1,553.4万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | --1,026.7万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -56.75%5,056万 | 67.52%1.17亿 | 666.96%6,978.6万 | --909.9万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-处置利润 | 54.91%3,635万 | 157.49%2,346.5万 | 110.78%911.3万 | -1,676.24%-8,450.2万 | 157.43%536.1万 | -269.97%-933.5万 | -1.96%549.2万 | -86.84%560.2万 | 7,566.84%4,256.1万 | -147.74%-57万 |
-汇兑损益净额 | ---- | ---- | ---- | 117.34%305.8万 | 330.28%140.7万 | --32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -110.80%-837.7万 | 401.89%7,757.6万 | 54.23%-2,569.7万 | -271.77%-5,614.6万 | 290.06%3,268.7万 | -190.86%-1,719.8万 | 161.96%1,892.7万 | -383.16%-3,054.7万 | 247.74%1,078.8万 | -947.63%-730.2万 |
营运资本变动 | -303.82%-2.73亿 | 126.35%1.34亿 | -67.12%-5.09亿 | -287.06%-3.04亿 | 139.93%1.63亿 | -334.41%-4.07亿 | -86.59%-9,377.3万 | 41.46%-5,025.6万 | -178.03%-8,585.4万 | -22.91%1.1亿 |
-应收款(增)减 | -321.37%-3.9亿 | 137.45%1.76亿 | -129.19%-4.7亿 | 35.39%-2.05亿 | 18.23%-3.18亿 | -138.46%-3.88亿 | -15.16%-1.63亿 | -216.17%-1.41亿 | 24.92%-4,473.2万 | -168.83%-5,958万 |
-存货(增)减 | -97.68%80万 | 367.28%3,445.7万 | 111.33%737.4万 | -2,962.28%-6,510.4万 | 93.77%-212.6万 | -4,294.72%-3,414.5万 | 200.00%81.4万 | -106.41%-81.4万 | 583.68%1,269.6万 | 131.71%185.7万 |
-预付费用(增)减 | ---- | ---- | ---- | -193.51%-7,097.1万 | --7,589.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | 87.57%-1,834.7万 | -145.20%-1.48亿 | -315.78%-6,018.2万 | -93.08%2,789万 | 1,130.17%4.03亿 | 28.00%3,275.5万 | -71.85%2,559万 | 245.85%9,090.5万 | -139.62%-6,232.8万 | 492.92%1.57亿 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | 175.86%1,170.3万 | -573.83%-1,542.8万 | -67.98%325.6万 | -57.16%1,016.9万 | 705.66%2,373.6万 | 47.68%-391.9万 | 65.88%-749万 | -189.13%-2,194.9万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -94.18%453.9万 | 1,171.66%7,797.8万 | -75.01%613.2万 | -1.11%2,453.6万 | 3.17%2,481.1万 | 189.33%2,404.8万 | -638.40%-2,692万 | -68.75%500万 | -50.62%1,600万 | 197.96%3,240万 |
-其他流动资产变动 | 1,951.20%1.3亿 | -116.45%-701.3万 | ---324万 | --0 | 52.67%-2,451.6万 | -212.90%-5,179.6万 | --4,587.8万 | ---- | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 22.11%-122.6万 | -163.21%-157.4万 | -1,228.89%-59.8万 | -4.5万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 1,250.00%8.1万 | 0.00%6,000 | -89.47%6,000 | 850.00%5.7万 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | 0.00%6,000 | -99.37%6,000 | 66.49%94.9万 | 540.45%57万 |
已支付退税 | -85.57%-5.32亿 | 65.48%-2.87亿 | -112.33%-8.31亿 | -107.17%-3.91亿 | -113.10%-1.89亿 | 80.79%-8,862.6万 | -30.33%-4.61亿 | -48.60%-3.54亿 | -279.91%-2.38亿 | 8.52%-6,270.4万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | -2,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -100.00%1,000 | 4,661.9万 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | -15.04%19.65亿 | 231.28%23.13亿 | -47.24%6.98亿 | 207.33%13.23亿 | 271.89%4.31亿 | -426.84%-2.51亿 | -113.10%-4,755.2万 | 48.44%3.63亿 | -46.52%2.45亿 | 124.70%4.57亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 64.58%-1.15亿 | -476.18%-3.24亿 | 10.27%-5,629.5万 | 67.81%-6,273.5万 | -88.94%-1.95亿 | 42.13%-1.03亿 | -138.56%-1.78亿 | -32.19%-7,471万 | -1,569.66%-5,651.8万 | 94.16%-338.5万 |
无形资产交易净额 | -13.93%-14.01亿 | -10.65%-12.29亿 | -46.35%-11.11亿 | -3,622.28%-7.59亿 | -139.07%-2,039.3万 | 67.57%-853万 | 59.15%-2,630.4万 | -2,269.75%-6,438.6万 | 71.77%-271.7万 | ---962.5万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | 63.23%-1.67亿 | ---4.54亿 | ---- | 88.13%-950万 | ---8,000万 | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | 96.78%-998.1万 | -3,006.01%-3.1亿 | -42.97%-998.1万 | 30.06%-698.1万 | 83.37%-998.1万 | 35.48%-6,000万 | -16.25%-9,300万 | ---8,000万 | --0 | --0 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---2,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | 5,303.03%2,139.6万 | --39.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已收到的股息(投资活动产生的现金流) | --400万 | --0 | -92.89%920万 | --1.29亿 | ---- | --2,380万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他投资变动净额 | -91.81%1,734.8万 | 163.97%2.12亿 | -22,726.37%-3.31亿 | 101.04%146.4万 | -215.00%-1.41亿 | -149.84%-4,471.7万 | -127.37%-1,789.8万 | 151.09%6,539.3万 | -3,200,075.00%-1.28亿 | -99.99%4,000 |
投资活动现金净额 | 8.94%-15.04亿 | 0.87%-16.52亿 | -44.67%-16.66亿 | -214.94%-11.52亿 | -80.96%-3.66亿 | 48.89%-2.02亿 | -157.27%-3.95亿 | 17.91%-1.54亿 | -1,339.60%-1.87亿 | -151.23%-1,300.6万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | --0 | -140.21%-2亿 | --4.97亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
普通股发行/回购的净额 | 870.59%82.5万 | -84.23%8.5万 | -13.06%53.9万 | 148.00%62万 | 100.34%25万 | -246.78%-7,433.4万 | 307.85%5,064.3万 | --1,241.7万 | ---- | --8.09亿 |
非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---420万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 100.41%82.5万 | -140.49%-2亿 | 79,535.32%4.94亿 | 148.00%62万 | 100.34%25万 | -246.78%-7,433.3万 | 307.88%5,064.3万 | --1,241.6万 | ---- | 9,963.81%8.09亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 47.12%14.41亿 | -32.63%9.79亿 | 15.01%14.54亿 | 12.08%12.64亿 | -31.86%11.28亿 | -18.82%16.55亿 | 12.20%20.39亿 | 3.25%18.17亿 | 247.40%17.6亿 | 60.06%5.07亿 |
现金变动 | 0.09%4.62亿 | 197.30%4.61亿 | -375.22%-4.74亿 | 164.40%1.72亿 | 112.37%6,517.6万 | -34.31%-5.27亿 | -277.00%-3.92亿 | 287.06%2.22亿 | -95.43%5,726.7万 | 559.31%12.53亿 |
汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | -117.34%-305.8万 | -330.28%-140.7万 | ---32.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
现金变动之外的其他现金调整 | --1,000 | ---- | -100.00%1,000 | -71.71%2,049.9万 | 2,415,500.00%7,246.2万 | -100.03%-3,000 | --863.7万 | ---- | ---- | --1,000 |
期末现金 | 32.06%19.03亿 | 47.12%14.41亿 | -32.63%9.79亿 | 15.01%14.54亿 | 12.08%12.64亿 | -31.86%11.28亿 | -18.82%16.55亿 | 12.20%20.39亿 | 3.25%18.17亿 | 247.40%17.6亿 |
自由现金流 | -40.79%4.5亿 | 261.95%7.59亿 | -193.67%-4.69亿 | 132.45%5.01亿 | 159.46%2.15亿 | -43.68%-3.62亿 | -212.61%-2.52亿 | 20.83%2.24亿 | -58.29%1.85亿 | 205.18%4.44亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
暂无数据