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4
中国石油化工股份
00386
5
昆仑能源
00135
日本市场个股详情
GMO Research & AI (3695)
- 1658
- +1+0.06%
延时20分钟行情交易中 04/13 10:44 (东京)
73.72亿总市值39.64市盈率(静)
1658最高价1650最低价800股成交量1657今开1657昨收132.20万成交额297552周最高0.16%换手率444.64万总股本165052周最低41.83每股收益TTM8.39亿流通值5360历史最高39.64市盈率(静)50.59万流通股928历史最低41.83每股收益(静)0.48%振幅60.00股息TTM3.00市净率100股每手3.59%股息率TTM
GMO Research & AI (3695) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 240.13%10.24亿 | -50.26%3.01亿 | 107.96%6.05亿 | -48.12%2.91亿 | 29.54%5.61亿 | 93.38%4.33亿 | -5.43%2.24亿 | -22.08%2.37亿 | -25.04%3.04亿 | 12.17%4.05亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 11.15%2.77亿 | -41.88%2.49亿 | -6.54%4.28亿 | 18.94%4.58亿 | 60.45%3.85亿 | 19.26%2.4亿 | -4.54%2.01亿 | -31.14%2.11亿 | 63.68%3.06亿 | 22.69%1.87亿 |
| 非现金项目调整总额 | 295.37%2.09亿 | -56.36%5,296.5万 | 298.61%1.21亿 | -170.07%-6,111.5万 | -31.24%8,721.7万 | 8.44%1.27亿 | 1.18%1.17亿 | 22.43%1.16亿 | -56.98%9,442万 | 107.75%2.2亿 |
| -折旧与摊销 | 42.08%1.49亿 | 17.48%1.05亿 | 4.38%8,935.2万 | 24.48%8,559.9万 | -2.75%6,876.6万 | -18.79%7,070.9万 | -18.36%8,706.8万 | 0.68%1.07亿 | -25.33%1.06亿 | 30.80%1.42亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --4,679万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 287.43%6,123万 |
| -处置利润 | -26.63%720.4万 | 133.34%981.9万 | -35.89%420.8万 | 487.26%656.4万 | -144.76%-169.5万 | 124.52%378.7万 | -154.41%-1,544.6万 | 86.75%2,838.6万 | -83.53%1,520万 | --9,228.4万 |
| -汇兑损益净额 | -697.79%-3,568.5万 | 79.51%-447.3万 | -28.17%-2,182.9万 | -51.66%-1,703.1万 | -4,678.72%-1,123万 | -124.53%-23.5万 | 215.56%95.8万 | -137.06%-82.9万 | 13,881.25%223.7万 | -98.49%1.6万 |
| -其他非现金项目 | 173.16%4,195.7万 | -215.52%-5,735.2万 | 136.44%4,964.8万 | -534.24%-1.36亿 | -40.33%3,137.6万 | 18.46%5,258.4万 | 338.55%4,438.9万 | 35.73%-1,860.8万 | 61.85%-2,895.2万 | -363.45%-7,588.8万 |
| 营运资本变动 | 64,582.49%5.38亿 | -101.50%-83.4万 | 152.39%5,556.6万 | -219.86%-1.06亿 | 33.92%8,849万 | 170.02%6,607.6万 | -5.19%-9,436.2万 | 7.35%-8,970.2万 | -7,676.31%-9,681.5万 | -101.21%-124.5万 |
| -应收款（增）减 | 301.55%1.82亿 | -76.95%4,534万 | 215.18%1.97亿 | -20.27%-1.71亿 | -526.39%-1.42亿 | 148.22%3,330.1万 | 17.75%-6,906.4万 | -27.80%-8,396.6万 | -105.48%-6,569.9万 | 29.58%-3,197.4万 |
| -存货（增）减 | -193.99%-891万 | 187.53%948万 | 114.83%329.7万 | -230.40%-2,222.6万 | -173.41%-672.7万 | 175.93%916.3万 | -237.00%-1,206.7万 | 443.03%880.8万 | 119.62%162.2万 | -165.74%-826.5万 |
| -预付费用（增）减 | 585.68%1.83亿 | ---3,767.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -应付款（减）增 | 80.91%-263.6万 | 84.84%-1,381万 | -319.28%-9,110.9万 | -70.65%4,155万 | 446.92%1.42亿 | 226.77%2,588.1万 | 3.32%-2,041.6万 | -511.98%-2,111.8万 | -76.80%512.6万 | -84.08%2,209.4万 |
| -应计费用（减）增 | 2,302.45%1,472.7万 | 110.87%61.3万 | -113.42%-563.8万 | 69.92%4,200.6万 | 325.80%2,472.1万 | -450.11%-1,094.8万 | -54.23%312.7万 | 29.27%683.2万 | -68.73%528.5万 | 711.65%1,690万 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 3,647.69%1.7亿 | 89.98%-477.9万 | -1,510.83%-4,767.2万 | -95.24%337.9万 | 717.36%7,093.9万 | 113.87%867.9万 | 1,672.87%405.8万 | 99.40%-25.8万 | ---4,314.9万 | ---- |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -142.86%-91.8万 | 37.31%-37.8万 | 31.94%-60.3万 | -53.55%-88.6万 | 35.82%-57.7万 | 6.26%-89.9万 | 6.53%-95.9万 | -31.71%-102.6万 | 22.79%-77.9万 | -1.82%-100.9万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -23.50%1,197万 | 52.06%1,564.7万 | 2.22%1,029万 | 8.34%1,006.7万 | 3,060.54%929.2万 | -36.23%29.4万 | -40.05%46.1万 | 13.42%76.9万 | 105.45%67.8万 | 816.67%33万 |
| 已支付退税 | 44.01%-4,410.5万 | 43.47%-7,877.9万 | 17.30%-1.39亿 | -92.67%-1.69亿 | -31.54%-8,746.5万 | -0.10%-6,649.4万 | -78.09%-6,642.8万 | 79.09%-3,730万 | -411.83%-1.78亿 | 75.71%-3,485.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0.00%-1,000 | -1,000 | 0 | -1,000 | 0 | 67.98%-290.1万 | -905.9万 | 0 | -100.00%-2,000 | -1,000 |
| 经营活动现金净额 | 317.16%9.91亿 | -50.05%2.38亿 | 261.17%4.75亿 | -72.70%1.32亿 | 32.83%4.82亿 | 145.38%3.63亿 | -25.74%1.48亿 | 58.90%1.99亿 | -66.10%1.25亿 | 70.49%3.7亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | -318.00%-450.6万 | -62.11%-107.8万 | 77.54%-66.5万 | 70.57%-296.1万 | -502.76%-1,006万 | -78.89%-166.9万 | 73.93%-93.3万 | 39.30%-357.9万 | -659.79%-589.6万 | -6.89%-77.6万 |
| 无形资产交易净额 | 79.36%-2,548万 | -2.64%-1.23亿 | -35.36%-1.2亿 | -36.38%-8,887.2万 | 30.14%-6,516.7万 | -33.98%-9,328.1万 | -20.82%-6,962.5万 | -70.28%-5,762.5万 | -40.56%-3,384.1万 | 79.89%-2,407.5万 |
| 业务交易净额 | -609.10%-3.45亿 | ---4,866.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投资产品交易净额 | 89.88%-466.2万 | -378.85%-4,608.9万 | 45.29%-962.5万 | -170.37%-1,759.2万 | 493.68%2,500万 | 103.80%421.1万 | -3,504.43%-1.11亿 | --325.2万 | ---- | 96.66%-500万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,580万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -97.20%45.6万 | --1,630.2万 | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 92.20%-13.3万 | -87.47%-170.6万 | 52.58%-91万 | -351.53%-191.9万 | 90.09%-42.5万 | -462.12%-428.9万 | -76,400.00%-76.3万 | 100.02%1,000 | -132.05%-552.5万 | ---238.1万 |
| 投资活动现金净额 | -71.87%-3.8亿 | -68.07%-2.21亿 | -18.10%-1.31亿 | -119.82%-1.11亿 | 46.70%-5,065.2万 | 47.67%-9,502.8万 | -335.97%-1.82亿 | 7.98%-4,164.9万 | 5.77%-4,526.2万 | 82.21%-4,803.2万 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --6.47亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | -129.18%-24.8万 | 77.08%85万 | -23.57%48万 | --62.8万 | ---- | -5,271.15%-4,571.3万 | -13.33%88.4万 | -65.12%102万 | -58.12%292.4万 |
| 租赁融资增减 | 52.23%-385.4万 | 20.60%-806.7万 | -16.46%-1,016万 | 6.48%-872.4万 | 32.72%-932.8万 | 3.33%-1,386.5万 | 6.73%-1,434.3万 | -37.51%-1,537.8万 | 29.10%-1,118.3万 | -4.29%-1,577.4万 |
| 已支付现金股息 | 0.03%-1.88亿 | -5.28%-1.88亿 | -30.00%-1.78亿 | -56.05%-1.37亿 | -27.86%-8,783.2万 | 7.17%-6,869.2万 | 28.81%-7,400.1万 | -167.63%-1.04亿 | -7.22%-3,883.8万 | 38.74%-3,622.3万 |
| 其他筹资费用净额 | -100.00%-2,000 | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | ---- |
| 融资活动现金净额 | 332.68%4.56亿 | -4.48%-1.96亿 | -29.03%-1.87亿 | -50.53%-1.45亿 | -16.93%-9,653.2万 | 38.42%-8,255.7万 | -13.19%-1.34亿 | -141.70%-1.18亿 | 0.15%-4,900.1万 | 27.06%-4,907.3万 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -10.96%11.88亿 | 14.37%13.35亿 | -7.74%11.67亿 | 38.52%12.65亿 | 25.52%9.13亿 | -18.43%7.28亿 | 4.97%8.92亿 | 2.50%8.5亿 | 49.11%8.29亿 | -18.34%5.56亿 |
| 现金变动 | 694.64%10.67亿 | -214.63%-1.79亿 | 225.20%1.57亿 | -137.32%-1.25亿 | 80.66%3.35亿 | 210.56%1.85亿 | -528.59%-1.68亿 | 25.79%3,912.9万 | -88.59%3,110.6万 | 326.68%2.73亿 |
| 汇率变动影响 | -48.88%1,692.1万 | 194.26%3,309.8万 | -58.51%1,124.8万 | 61.66%2,711.1万 | 7,159.74%1,677万 | -93.02%23.1万 | 7.26%331万 | 129.63%308.6万 | -3,324.77%-1,041.6万 | 107.04%32.3万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | --2.57亿 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---2,000 | ---- |
| 期末现金 | 112.84%25.3亿 | -10.96%11.88亿 | 14.37%13.35亿 | -7.74%11.67亿 | 38.52%12.65亿 | 25.52%9.13亿 | -18.43%7.28亿 | 4.97%8.92亿 | 2.50%8.5亿 | 49.11%8.29亿 |
| 自由现金流 | 750.55%9.61亿 | -68.14%1.13亿 | 790.36%3.55亿 | -90.21%3,981.9万 | 51.81%4.07亿 | 246.44%2.68亿 | -43.94%7,737.4万 | 61.17%1.38亿 | -75.18%8,563.2万 | 257.62%3.45亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
