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4
中国石油化工股份
00386
5
上海石油化工股份
00338
日本市场个股详情
Ceres (3696)
- 1921
- -141-6.84%
延时20分钟行情交易中 05/07 10:57 (东京)
232.76亿总市值8.87市盈率(静)
2099最高价1909最低价40.05万股成交量2063今开2062昨收7.97亿成交额285052周最高5.22%换手率1211.65万总股本139352周最低216.61每股收益TTM147.29亿流通值5260历史最高8.87市盈率(静)766.72万流通股541历史最低216.61每股收益(静)9.21%振幅60.00股息TTM1.71市净率100股每手3.12%股息率TTM
Ceres (3696) 资产负债表
季报+年报
显示同比
| (Q1)2026/03/31 | (FY)2025/12/31 | (Q4)2025/12/31 | (Q3)2025/09/30 | (Q2)2025/06/30 | (Q1)2025/03/31 | (FY)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 资产 | ||||||||||
| 流动资产 | ||||||||||
| 现金及现金等价物与短期投资 | 18.99%163.8亿 | 11.25%156.88亿 | --156.88亿 | 14.77%153.51亿 | -3.17%131.87亿 | 16.85%137.66亿 | 27.18%141.02亿 | 17.37%133.75亿 | 39.98%136.18亿 | 38.50%117.81亿 |
| -现金及现金等价物 | 25.05%139.53亿 | 12.99%130.78亿 | --130.78亿 | 18.55%127.66亿 | -0.14%107.53亿 | 26.85%111.58亿 | 42.68%115.75亿 | 27.77%107.69亿 | 58.28%107.68亿 | 54.28%87.96亿 |
| -短期投资 | -6.95%24.27亿 | 3.29%26.1亿 | --26.1亿 | -0.82%25.85亿 | -14.62%24.34亿 | -12.63%26.08亿 | -15.08%25.27亿 | -12.17%26.07亿 | -2.59%28.51亿 | 6.41%29.85亿 |
| 应收款项 | 24.52%57亿 | -1.83%38.3亿 | --38.3亿 | 3.98%35.33亿 | 3.38%33.69亿 | 37.94%45.77亿 | 7.08%39.01亿 | -2.59%33.97亿 | 0.77%32.59亿 | -7.51%33.18亿 |
| -应收账款净额 | 24.52%57亿 | -1.83%38.3亿 | --38.3亿 | 3.98%35.33亿 | 3.38%33.69亿 | 37.94%45.77亿 | 7.08%39.01亿 | -2.59%33.97亿 | 0.77%32.59亿 | -7.51%33.18亿 |
| -其中：应收账款 | 24.52%57亿 | -1.83%38.3亿 | --38.3亿 | 3.98%35.33亿 | 3.38%33.69亿 | 37.94%45.77亿 | 7.08%39.01亿 | -2.59%33.97亿 | 0.77%32.59亿 | -7.51%33.18亿 |
| 存货 | -27.72%16.16亿 | -17.80%16.86亿 | --16.86亿 | 19.39%18.56亿 | 83.29%20.63亿 | 194.71%22.36亿 | 269.84%20.51亿 | 206.38%15.55亿 | 101.56%11.26亿 | 70.09%7.59亿 |
| 其他流动资产 | 28.08%43.18亿 | 20.48%45.73亿 | --45.73亿 | 58.20%42.77亿 | 16.69%34.32亿 | 10.99%33.71亿 | 64.99%37.96亿 | 61.39%27.04亿 | 98.56%29.41亿 | 98.50%30.37亿 |
| 流动资产合计 | 16.96%280.13亿 | 8.08%257.78亿 | --257.78亿 | 18.95%250.17亿 | 5.28%220.51亿 | 26.75%239.5亿 | 35.61%238.5亿 | 23.23%210.31亿 | 39.60%209.44亿 | 34.29%188.95亿 |
| 非流动资产 | ||||||||||
| 物业厂房及设备净额 | -0.98%7.85亿 | -1.92%7.65亿 | --7.65亿 | -17.17%6.67亿 | -18.17%6.7亿 | 15.81%7.92亿 | 115.60%7.8亿 | 293.60%8.05亿 | 250.56%8.19亿 | 167.42%6.84亿 |
| -物业、厂房及设备 | ---- | -16.65%11.14亿 | --11.14亿 | ---- | ---- | ---- | 31.16%13.36亿 | ---- | ---- | ---- |
| -累计折旧 | ---- | 37.28%-3.49亿 | ---3.49亿 | ---- | ---- | ---- | 15.30%-5.57亿 | ---- | ---- | ---- |
| 投资总额 | 20.86%37.74亿 | 5.88%50.23亿 | --50.23亿 | 6.97%34.41亿 | -4.61%32.12亿 | -12.51%31.22亿 | 9.46%47.44亿 | 4.01%32.17亿 | 5.49%33.67亿 | 10.40%35.69亿 |
| -长期股权投资 | 20.86%37.74亿 | 8.85%39.19亿 | --39.19亿 | 6.97%34.41亿 | -4.61%32.12亿 | -12.51%31.22亿 | 12.73%36.01亿 | 4.01%32.17亿 | 5.49%33.67亿 | 10.40%35.69亿 |
| -金融资产投资 | ---- | -3.47%11.04亿 | --11.04亿 | ---- | ---- | ---- | 0.31%11.43亿 | ---- | ---- | ---- |
| -其中：可供出售证券 | ---- | -3.47%11.04亿 | --11.04亿 | ---- | ---- | ---- | 0.31%11.43亿 | ---- | ---- | ---- |
| 商誉及其他无形资产 | 101.93%29.47亿 | 102.43%30.12亿 | --30.12亿 | 74.61%29.94亿 | 3.58%17.97亿 | -16.14%14.6亿 | -13.98%14.88亿 | 1.12%17.15亿 | -15.88%17.35亿 | -17.48%17.4亿 |
| -商誉 | 66.12%21.27亿 | 65.03%21.98亿 | --21.98亿 | 96.80%27.22亿 | 7.89%15.48亿 | -13.84%12.81亿 | -13.37%13.32亿 | -12.94%13.83亿 | -12.53%14.35亿 | -12.15%14.86亿 |
| -其他无形资产 | 358.20%8.2亿 | 422.05%8.13亿 | --8.13亿 | -18.09%2.71亿 | -17.07%2.49亿 | -29.60%1.79亿 | -18.87%1.56亿 | 210.76%3.31亿 | -28.88%3亿 | -39.09%2.54亿 |
| 非流动递延所得税资产 | ---- | 39.72%22.9亿 | --22.9亿 | ---- | ---- | ---- | 14.14%16.39亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他非流动资产 | 26.46%42.55亿 | 34.05%6.37亿 | --6.37亿 | 65.23%52.17亿 | 42.35%45.54亿 | 11.33%33.65亿 | 1.79%4.75亿 | 6.41%31.57亿 | 11.25%31.99亿 | 9.89%30.23亿 |
| 非流动资产合计 | 34.57%117.61亿 | 28.50%117.27亿 | --117.27亿 | 38.50%123.19亿 | 12.20%102.33亿 | -3.07%87.39亿 | 9.58%91.26亿 | 11.73%88.94亿 | 9.05%91.2亿 | 8.00%90.16亿 |
| 总资产 | 21.67%397.74亿 | 13.73%375.04亿 | --375.04亿 | 24.76%373.36亿 | 7.38%322.83亿 | 17.12%326.89亿 | 27.25%329.76亿 | 19.57%299.25亿 | 28.67%300.64亿 | 24.50%279.11亿 |
| 负债 | ||||||||||
| 流动负债 | ||||||||||
| 金融负债 | 23.87%91.23亿 | 3.79%66.68亿 | --66.68亿 | 0.80%64.54亿 | -13.54%52.37亿 | 38.01%73.65亿 | 27.25%64.24亿 | 27.01%64.03亿 | 52.18%60.57亿 | 46.47%53.37亿 |
| -短期借款及资本租赁负债 | 23.87%91.23亿 | 3.79%66.68亿 | --66.68亿 | 0.80%64.54亿 | -13.54%52.37亿 | 38.01%73.65亿 | 27.25%64.24亿 | 27.01%64.03亿 | 52.18%60.57亿 | 46.47%53.37亿 |
| -其中：短期借款 | 23.87%91.23亿 | 3.79%66.68亿 | --66.68亿 | 0.80%64.54亿 | -13.54%52.37亿 | 38.01%73.65亿 | 27.25%64.24亿 | 27.01%64.03亿 | 52.18%60.57亿 | 46.47%53.37亿 |
| 应付款项 | 38.49%22.81亿 | 85.52%29.75亿 | --29.75亿 | 99.51%25.65亿 | 129.97%26.92亿 | 28.10%16.47亿 | -27.72%16.04亿 | 15.03%12.86亿 | 17.12%11.71亿 | 4.34%12.86亿 |
| -应付账款 | 22.74%14.53亿 | 20.41%10.43亿 | --10.43亿 | -15.85%8.04亿 | 30.81%9.48亿 | 13.18%11.84亿 | 10.48%8.66亿 | -3.37%9.56亿 | 12.37%7.25亿 | -4.70%10.46亿 |
| -应交税费 | 78.76%8.28亿 | 161.93%19.32亿 | --19.32亿 | 433.08%17.61亿 | 290.99%17.44亿 | 93.19%4.63亿 | 198.86%7.38亿 | 155.87%3.3亿 | 25.76%4.46亿 | 78.06%2.4亿 |
| -其他应付款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.25%11.49亿 | ---- | ---- | ---- |
| 现行拨备 | 61.08%77.87亿 | 61.23%69.96亿 | --69.96亿 | 66.55%68.7亿 | 24.41%52.35亿 | 20.70%48.34亿 | 7.13%43.39亿 | 13.19%41.25亿 | 14.79%42.08亿 | 20.93%40.05亿 |
| 养老金及其他退休福利计划 | 6.86%2,103.2万 | 135.75%1.53亿 | --1.53亿 | 34.23%6,040万 | 32.99%3,954.8万 | 28.98%1,968.2万 | 116.67%6,500万 | 37.61%4,499.8万 | 38.14%2,973.8万 | 36.59%1,526万 |
| 应计及递延所得 | ---- | 35.55%2.28亿 | --2.28亿 | ---- | ---- | ---- | 74.05%1.68亿 | ---- | ---- | ---- |
| 其他流动负债 | -9.59%33.86亿 | -20.08%33.98亿 | --33.98亿 | 22.89%40.67亿 | -1.93%37.07亿 | 3.14%37.45亿 | 111.81%42.52亿 | 26.15%33.09亿 | 58.41%37.79亿 | 49.90%36.3亿 |
| 流动负债合计 | 28.32%225.97亿 | 21.16%204.18亿 | --204.18亿 | 31.97%200.18亿 | 10.92%169.1亿 | 23.38%176.11亿 | 25.28%168.52亿 | 21.74%151.68亿 | 37.93%152.44亿 | 34.39%142.73亿 |
| 非流动负债 | ||||||||||
| 非流动金融负债 | 8.07%29.29亿 | -11.08%27.48亿 | --27.48亿 | -5.65%30.94亿 | -33.13%23.25亿 | 26.28%27.1亿 | 33.57%30.91亿 | 20.73%32.8亿 | 58.38%34.77亿 | 13.41%21.46亿 |
| -长期借款及资本租赁 | 8.07%29.29亿 | -11.08%27.48亿 | --27.48亿 | -5.65%30.94亿 | -33.13%23.25亿 | 26.28%27.1亿 | 33.57%30.91亿 | 20.73%32.8亿 | 58.38%34.77亿 | 13.41%21.46亿 |
| -其中：长期借款 | 8.07%29.29亿 | -11.08%27.48亿 | --27.48亿 | -5.65%30.94亿 | -33.13%23.25亿 | 26.28%27.1亿 | 33.57%30.91亿 | 20.73%32.8亿 | 58.38%34.77亿 | 13.41%21.46亿 |
| 长期拨备 | 10.78%3.1亿 | 10.76%3.09亿 | --3.09亿 | 0.78%2.81亿 | 2.27%2.8亿 | 142.05%2.79亿 | --2.79亿 | 236.31%2.78亿 | 230.88%2.74亿 | 39.57%1.15亿 |
| 其他非流动负债 | 64.19%8,542.7万 | 95.54%6,458.7万 | --6,458.7万 | 73.16%6,187万 | 101.40%8,202.7万 | -24.30%5,202.8万 | -68.16%3,303万 | -60.76%3,572.9万 | -53.91%4,072.9万 | -22.22%6,872.8万 |
| 非流动负债合计 | 9.28%33.24亿 | -8.26%31.22亿 | --31.22亿 | -4.37%34.37亿 | -29.13%26.87亿 | 30.52%30.42亿 | 40.74%34.03亿 | 24.34%35.94亿 | 60.22%37.92亿 | 12.93%23.3亿 |
| 负债总额 | 25.51%259.21亿 | 16.22%235.4亿 | --235.4亿 | 25.01%234.54亿 | 2.95%195.97亿 | 24.38%206.52亿 | 27.64%202.55亿 | 22.23%187.62亿 | 41.86%190.36亿 | 30.90%166.04亿 |
| 所有者权益 | ||||||||||
| 股本 | 1.59%21.59亿 | 1.59%21.59亿 | --21.59亿 | 1.59%21.59亿 | 1.59%21.59亿 | 3.84%21.25亿 | 3.84%21.25亿 | 3.84%21.25亿 | 3.84%21.25亿 | 1.02%20.46亿 |
| -普通股 | 1.59%21.59亿 | 1.59%21.59亿 | --21.59亿 | 1.59%21.59亿 | 1.59%21.59亿 | 3.84%21.25亿 | 3.84%21.25亿 | 3.84%21.25亿 | 3.84%21.25亿 | 1.02%20.46亿 |
| 资本公积 | 5.36%34.42亿 | 5.36%34.42亿 | --34.42亿 | 30.05%34.42亿 | 25.97%33.34亿 | 27.21%32.67亿 | 27.21%32.67亿 | 3.06%26.47亿 | 3.06%26.47亿 | 0.81%25.68亿 |
| 留存收益 | 50.24%78.49亿 | 30.25%77.79亿 | --77.79亿 | 43.77%76.73亿 | 32.32%68.34亿 | -1.87%52.24亿 | 26.54%59.72亿 | 21.86%53.37亿 | 11.72%51.65亿 | 19.11%53.24亿 |
| 减：库存股 | 0.00%3.08亿 | 0.02%3.08亿 | --3.08亿 | 0.02%3.08亿 | 0.02%3.08亿 | 0.02%3.08亿 | 0.03%3.08亿 | 0.04%3.08亿 | 0.04%3.08亿 | 0.04%3.08亿 |
| 其他储备 | 9.35%6,829.9万 | 146.75%2.28亿 | --2.28亿 | 1,018.24%2.29亿 | -47.70%2,755.6万 | -65.33%6,246.1万 | -41.66%9,236.4万 | -116.04%-2,498.3万 | -74.74%5,268.7万 | 33.65%1.8亿 |
| 其他股本权益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%126.6万 |
| 股东权益 | 27.38%132.1亿 | 19.30%132.99亿 | --132.99亿 | 34.98%131.95亿 | 24.43%120.46亿 | 5.70%103.7亿 | 21.37%111.48亿 | 10.55%97.76亿 | 5.93%96.81亿 | 10.61%98.11亿 |
| 非控制性权益 | -61.45%6.42亿 | -57.74%6.65亿 | --6.65亿 | -50.51%6.87亿 | -52.47%6.4亿 | 11.39%16.66亿 | 82.83%15.73亿 | 66.35%13.87亿 | 66.73%13.47亿 | 73.27%14.96亿 |
| 总权益 | 15.08%138.52亿 | 9.77%139.64亿 | --139.64亿 | 24.35%138.82亿 | 15.04%126.86亿 | 6.45%120.37亿 | 26.63%127.21亿 | 15.36%111.63亿 | 10.87%110.28亿 | 16.16%113.08亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
