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3696 Ceres

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延时20分钟行情交易中 11/01 11:30 (东京)
189.73亿总市值39.68市盈率(静)

Ceres关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2023/12/31
(FY)2022/12/31
(FY)2021/12/31
(FY)2020/12/31
(FY)2019/12/31
(FY)2018/12/31
(FY)2017/12/31
(FY)2016/12/31
(FY)2015/12/31
(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
28.20%18.98亿
-29.53%14.81亿
-12.92%21.01亿
90.67%24.13亿
39.75%12.65亿
43.55%9.06亿
15.37%6.31亿
38.87%5.47亿
16.40%3.94亿
685.48%3.38亿
扣除非现金调整前净利润
15.07%8.3亿
-81.99%7.21亿
167.68%40.07亿
230.67%14.97亿
606.89%4.53亿
-93.28%6,403.6万
103.83%9.53亿
1.97%4.68亿
49.35%4.59亿
99.04%3.07亿
非现金项目调整总额
-33.30%6.29亿
163.04%9.42亿
-676.25%-14.95亿
-68.75%2.59亿
-35.90%8.3亿
443.33%12.95亿
59.30%2.38亿
197.34%1.5亿
-41.20%5,031.4万
48.34%8,557.1万
-折旧与摊销
27.81%4.78亿
26.26%3.74亿
16.52%2.96亿
-7.10%2.54亿
19.64%2.73亿
62.34%2.29亿
58.87%1.41亿
14.88%8,863.6万
120.90%7,715.2万
177.52%3,492.6万
-在损益中确认的减值损失回拨
--3.44亿
--0
44.47%3.52亿
-23.87%2.44亿
258.70%3.2亿
1,216.12%8,925.9万
--678.2万
----
----
--171.4万
-资产准备金与勾销
----
----
----
----
----
----
1,431.76%1.34亿
-44.14%874.8万
-70.81%1,566万
35.07%5,364.5万
-联营企业份额
-115.95%-7,839.6万
126.67%4.92亿
-672.18%-18.43亿
-585.82%-2.39亿
-93.66%4,913.4万
--7.75亿
----
----
----
----
-处置利润
152.41%825.4万
90.26%-1,574.8万
-322.89%-1.62亿
667.57%7,251.2万
-98.19%944.7万
12,265.44%5.21亿
-86.52%421万
--3,122.5万
----
----
-汇兑损益净额
----
----
----
----
----
----
---1,558.4万
----
----
----
-其他非现金项目
-232.03%-1.23亿
167.17%9,283万
-91.34%-1.38亿
-140.64%-7,222.4万
155.75%1.78亿
-899.23%-3.19亿
-251.94%-3,190.2万
149.41%2,099.7万
-801.53%-4,249.8万
-187.54%-471.4万
营运资本变动
340.11%4.4亿
55.43%-1.83亿
-162.55%-4.11亿
3,924.34%6.57亿
96.21%-1,717.1万
19.16%-4.53亿
-695.50%-5.61亿
38.82%-7,049.3万
-111.73%-1.15亿
67.79%-5,441.5万
-应收款（增）减
77.69%-1.49亿
-819.60%-6.67亿
75.60%-7,253.1万
55.08%-2.97亿
-9.61%-6.62亿
-225.46%-6.04亿
-291.93%-1.85亿
73.88%-4,733万
-17.81%-1.81亿
8.07%-1.54亿
-存货（增）减
320.78%8,229.7万
-296.45%-3,727.6万
35.28%1,897.5万
-93.12%1,402.6万
640.10%2.04亿
85.99%-3,773.4万
-283.90%-2.69亿
-628.78%-7,017.4万
-286.39%-962.9万
113.02%516.6万
-预付费用（增）减
----
----
----
----
----
----
-921.17%-3,154.4万
14.43%-308.9万
75.32%-361万
---1,462.5万
-应付款（减）增
-83.23%2,013.4万
142.37%1.2亿
-126.29%-2.83亿
169.49%10.78亿
22.87%4亿
79.02%3.25亿
163.66%1.82亿
32.69%6,894.5万
107.77%5,196万
6.12%2,500.9万
-应计费用（减）增
----
----
----
----
----
----
-7.57%-2,388.7万
-196.88%-2,220.5万
-67.80%2,291.9万
390.87%7,117.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金
-11.82%8.02亿
53.87%9.1亿
56.81%5.91亿
39.93%3.77亿
-1.68%2.69亿
--2.74亿
----
----
----
----
-其他流动资产变动
37.84%-3.16亿
23.54%-5.08亿
-29.22%-6.65亿
-125.24%-5.15亿
44.45%-2.28亿
-77.12%-4.11亿
-7,011.37%-2.32亿
-22.40%336万
-65.77%433万
--1,265.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
-18.96%-2,586.4万
-40.12%-2,174.2万
-13.40%-1,551.7万
-25.97%-1,368.4万
-83.59%-1,086.3万
-164.74%-591.7万
-3.42%-223.5万
14.62%-216.1万
18.30%-253.1万
-140.90%-309.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
-22.63%60.5万
-90.33%78.2万
-75.92%808.5万
1,523.89%3,358.2万
134.20%206.8万
2,843.33%88.3万
-79.73%3万
-39.34%14.8万
419.15%24.4万
38.24%4.7万
已支付退税
40.24%-8.12亿
-45.83%-13.58亿
-433.21%-9.31亿
64.05%-1.75亿
-19.93%-4.86亿
-154.64%-4.05亿
8.76%-1.59亿
-5.09%-1.74亿
-56.48%-1.66亿
-725.15%-1.06亿
其他经营现金流入（流出）
0.00%-1,000
50.00%-1,000
-100.00%-2,000
0.00%-1,000
-1,000
0
33.33%4,000
3,000
0
-200.00%-1,000
经营活动现金净额
942.86%10.61亿
-91.24%1.02亿
-48.52%11.62亿
192.95%22.58亿
55.59%7.71亿
5.51%4.95亿
26.76%4.7亿
64.23%3.7亿
-1.58%2.26亿
289.95%2.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-117.37%-2.69亿
-68.28%-1.24亿
-82.43%-7,363.3万
84.39%-4,036.2万
-909.56%-2.59亿
50.67%-2,561.1万
-383.33%-5,191.5万
82.70%-1,074.1万
-249.72%-6,207.8万
-43.12%-1,775.1万
无形资产交易净额
19.68%-2.35亿
-177.91%-2.92亿
70.90%-1.05亿
-410.04%-3.61亿
-2.37%-7,080.9万
31.60%-6,917.2万
-156.77%-1.01亿
-50.47%-3,938.3万
-31.48%-2,617.3万
-48.47%-1,990.6万
业务交易净额
--0
-47.26%-8.42亿
-1,263.41%-5.72亿
40.10%-4,192.8万
94.37%-7,000万
---12.43亿
----
99.92%-15万
---1.81亿
----
投资产品交易净额
63.46%-1.06亿
29.10%-2.91亿
-591.66%-4.1亿
46.34%-5,929.6万
36.91%-1.11亿
81.59%-1.75亿
-287.87%-9.52亿
-0.97%-2.45亿
---2.43亿
----
其他投资变动净额
5.78%-1.29亿
-136.60%-1.37亿
1,746.52%3.73亿
103.32%2,021.5万
-1,309.11%-6.08亿
114.64%5,029.3万
---3.44亿
----
-92.40%-4,480.7万
-624.58%-2,328.8万
投资活动现金净额
56.15%-7.39亿
-114.07%-16.85亿
-63.15%-7.87亿
56.84%-4.83亿
23.55%-11.18亿
-0.97%-14.62亿
-389.90%-14.48亿
46.97%-2.96亿
-814.77%-5.58亿
53.24%-6,094.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
-5.01%14.61亿
223.12%15.39亿
-40.06%4.76亿
904.75%7.94亿
-95.42%7,906.2万
542.95%17.25亿
403.14%2.68亿
-67.47%5,333.3万
175.73%1.64亿
-64.66%5,945.9万
普通股发行/回购的净额
--0
-21.06%1.05亿
148.44%1.32亿
-1,307.56%-2.73亿
-77.51%2,263.9万
-86.26%1.01亿
-64.42%7.33亿
40,040.82%20.59亿
-99.53%513万
--10.95亿
已支付现金股息
49.28%-2.28亿
-126.91%-4.49亿
-27.64%-1.98亿
-0.53%-1.55亿
-18.39%-1.54亿
-58.09%-1.3亿
---8,235.9万
----
----
----
其他筹资费用净额
84.25%-41.3万
-0.04%-262.3万
0.04%-262.2万
91.60%-262.3万
-1,748.84%-3,122.9万
5,511.43%189.4万
-100.43%-3.5万
976.45%818.1万
--76万
----
融资活动现金净额
3.51%12.33亿
191.96%11.92亿
12.31%4.08亿
534.35%3.63亿
-104.93%-8,366.7万
84.80%16.98亿
-56.68%9.19亿
1,148.68%21.21亿
-85.29%1.7亿
586.23%11.55亿
现金净流量
期初现金流
-5.69%64.92亿
12.90%68.83亿
54.50%60.97亿
-8.81%39.46亿
20.31%43.28亿
-0.89%35.97亿
153.16%36.29亿
-10.16%14.34亿
485.01%15.96亿
54.93%2.73亿
现金变动
497.14%15.56亿
-150.01%-3.92亿
-63.38%7.83亿
596.54%21.39亿
-158.96%-4.31亿
1,314.27%7.31亿
-102.74%-6,016.9万
1,454.42%21.96亿
-112.25%-1.62亿
1,267.92%13.23亿
现金变动之外的其他现金调整
402,600.00%402.7万
-99.97%1,000
-74.49%294.8万
-76.74%1,155.8万
--4,969.8万
----
0.00%1,000
--1,000
----
----
期末现金
24.03%80.52亿
-5.69%64.92亿
12.90%68.83亿
54.50%60.97亿
-8.81%39.46亿
21.26%43.28亿
-1.66%35.69亿
153.16%36.29亿
-10.16%14.34亿
485.01%15.96亿
自由现金流
277.45%5.58亿
-131.94%-3.14亿
-47.01%9.84亿
320.56%18.57亿
10.19%4.41亿
26.58%4.01亿
-1.18%3.17亿
133.27%3.2亿
-28.31%1.37亿
481.04%1.92亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2023/12/31(FY)2022/12/31(FY)2021/12/31(FY)2020/12/31(FY)2019/12/31(FY)2018/12/31(FY)2017/12/31(FY)2016/12/31(FY)2015/12/31(FY)2014/12/31
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 28.20%18.98亿-29.53%14.81亿-12.92%21.01亿90.67%24.13亿39.75%12.65亿43.55%9.06亿15.37%6.31亿38.87%5.47亿16.40%3.94亿685.48%3.38亿
扣除非现金调整前净利润 15.07%8.3亿-81.99%7.21亿167.68%40.07亿230.67%14.97亿606.89%4.53亿-93.28%6,403.6万103.83%9.53亿1.97%4.68亿49.35%4.59亿99.04%3.07亿
非现金项目调整总额 -33.30%6.29亿163.04%9.42亿-676.25%-14.95亿-68.75%2.59亿-35.90%8.3亿443.33%12.95亿59.30%2.38亿197.34%1.5亿-41.20%5,031.4万48.34%8,557.1万
-折旧与摊销 27.81%4.78亿26.26%3.74亿16.52%2.96亿-7.10%2.54亿19.64%2.73亿62.34%2.29亿58.87%1.41亿14.88%8,863.6万120.90%7,715.2万177.52%3,492.6万
-在损益中确认的减值损失回拨 --3.44亿--044.47%3.52亿-23.87%2.44亿258.70%3.2亿1,216.12%8,925.9万--678.2万----------171.4万
-资产准备金与勾销 ------------------------1,431.76%1.34亿-44.14%874.8万-70.81%1,566万35.07%5,364.5万
-联营企业份额 -115.95%-7,839.6万126.67%4.92亿-672.18%-18.43亿-585.82%-2.39亿-93.66%4,913.4万--7.75亿----------------
-处置利润 152.41%825.4万90.26%-1,574.8万-322.89%-1.62亿667.57%7,251.2万-98.19%944.7万12,265.44%5.21亿-86.52%421万--3,122.5万--------
-汇兑损益净额 ---------------------------1,558.4万------------
-其他非现金项目 -232.03%-1.23亿167.17%9,283万-91.34%-1.38亿-140.64%-7,222.4万155.75%1.78亿-899.23%-3.19亿-251.94%-3,190.2万149.41%2,099.7万-801.53%-4,249.8万-187.54%-471.4万
营运资本变动 340.11%4.4亿55.43%-1.83亿-162.55%-4.11亿3,924.34%6.57亿96.21%-1,717.1万19.16%-4.53亿-695.50%-5.61亿38.82%-7,049.3万-111.73%-1.15亿67.79%-5,441.5万
-应收款（增）减 77.69%-1.49亿-819.60%-6.67亿75.60%-7,253.1万55.08%-2.97亿-9.61%-6.62亿-225.46%-6.04亿-291.93%-1.85亿73.88%-4,733万-17.81%-1.81亿8.07%-1.54亿
-存货（增）减 320.78%8,229.7万-296.45%-3,727.6万35.28%1,897.5万-93.12%1,402.6万640.10%2.04亿85.99%-3,773.4万-283.90%-2.69亿-628.78%-7,017.4万-286.39%-962.9万113.02%516.6万
-预付费用（增）减 -------------------------921.17%-3,154.4万14.43%-308.9万75.32%-361万---1,462.5万
-应付款（减）增 -83.23%2,013.4万142.37%1.2亿-126.29%-2.83亿169.49%10.78亿22.87%4亿79.02%3.25亿163.66%1.82亿32.69%6,894.5万107.77%5,196万6.12%2,500.9万
-应计费用（减）增 -------------------------7.57%-2,388.7万-196.88%-2,220.5万-67.80%2,291.9万390.87%7,117.1万
-贷款、租赁及其他损失准备金 -11.82%8.02亿53.87%9.1亿56.81%5.91亿39.93%3.77亿-1.68%2.69亿--2.74亿----------------
-其他流动资产变动 37.84%-3.16亿23.54%-5.08亿-29.22%-6.65亿-125.24%-5.15亿44.45%-2.28亿-77.12%-4.11亿-7,011.37%-2.32亿-22.40%336万-65.77%433万--1,265.1万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） -18.96%-2,586.4万-40.12%-2,174.2万-13.40%-1,551.7万-25.97%-1,368.4万-83.59%-1,086.3万-164.74%-591.7万-3.42%-223.5万14.62%-216.1万18.30%-253.1万-140.90%-309.8万
已收到的利息（经营活动产生的现金流） -22.63%60.5万-90.33%78.2万-75.92%808.5万1,523.89%3,358.2万134.20%206.8万2,843.33%88.3万-79.73%3万-39.34%14.8万419.15%24.4万38.24%4.7万
已支付退税 40.24%-8.12亿-45.83%-13.58亿-433.21%-9.31亿64.05%-1.75亿-19.93%-4.86亿-154.64%-4.05亿8.76%-1.59亿-5.09%-1.74亿-56.48%-1.66亿-725.15%-1.06亿
其他经营现金流入（流出） 0.00%-1,00050.00%-1,000-100.00%-2,0000.00%-1,000-1,000033.33%4,0003,0000-200.00%-1,000
经营活动现金净额 942.86%10.61亿-91.24%1.02亿-48.52%11.62亿192.95%22.58亿55.59%7.71亿5.51%4.95亿26.76%4.7亿64.23%3.7亿-1.58%2.26亿289.95%2.29亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -117.37%-2.69亿-68.28%-1.24亿-82.43%-7,363.3万84.39%-4,036.2万-909.56%-2.59亿50.67%-2,561.1万-383.33%-5,191.5万82.70%-1,074.1万-249.72%-6,207.8万-43.12%-1,775.1万
无形资产交易净额 19.68%-2.35亿-177.91%-2.92亿70.90%-1.05亿-410.04%-3.61亿-2.37%-7,080.9万31.60%-6,917.2万-156.77%-1.01亿-50.47%-3,938.3万-31.48%-2,617.3万-48.47%-1,990.6万
业务交易净额 --0-47.26%-8.42亿-1,263.41%-5.72亿40.10%-4,192.8万94.37%-7,000万---12.43亿----99.92%-15万---1.81亿----
投资产品交易净额 63.46%-1.06亿29.10%-2.91亿-591.66%-4.1亿46.34%-5,929.6万36.91%-1.11亿81.59%-1.75亿-287.87%-9.52亿-0.97%-2.45亿---2.43亿----
其他投资变动净额 5.78%-1.29亿-136.60%-1.37亿1,746.52%3.73亿103.32%2,021.5万-1,309.11%-6.08亿114.64%5,029.3万---3.44亿-----92.40%-4,480.7万-624.58%-2,328.8万
投资活动现金净额 56.15%-7.39亿-114.07%-16.85亿-63.15%-7.87亿56.84%-4.83亿23.55%-11.18亿-0.97%-14.62亿-389.90%-14.48亿46.97%-2.96亿-814.77%-5.58亿53.24%-6,094.5万
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 -5.01%14.61亿223.12%15.39亿-40.06%4.76亿904.75%7.94亿-95.42%7,906.2万542.95%17.25亿403.14%2.68亿-67.47%5,333.3万175.73%1.64亿-64.66%5,945.9万
普通股发行/回购的净额 --0-21.06%1.05亿148.44%1.32亿-1,307.56%-2.73亿-77.51%2,263.9万-86.26%1.01亿-64.42%7.33亿40,040.82%20.59亿-99.53%513万--10.95亿
已支付现金股息 49.28%-2.28亿-126.91%-4.49亿-27.64%-1.98亿-0.53%-1.55亿-18.39%-1.54亿-58.09%-1.3亿---8,235.9万------------
其他筹资费用净额 84.25%-41.3万-0.04%-262.3万0.04%-262.2万91.60%-262.3万-1,748.84%-3,122.9万5,511.43%189.4万-100.43%-3.5万976.45%818.1万--76万----
融资活动现金净额 3.51%12.33亿191.96%11.92亿12.31%4.08亿534.35%3.63亿-104.93%-8,366.7万84.80%16.98亿-56.68%9.19亿1,148.68%21.21亿-85.29%1.7亿586.23%11.55亿
现金净流量
期初现金流 -5.69%64.92亿12.90%68.83亿54.50%60.97亿-8.81%39.46亿20.31%43.28亿-0.89%35.97亿153.16%36.29亿-10.16%14.34亿485.01%15.96亿54.93%2.73亿
现金变动 497.14%15.56亿-150.01%-3.92亿-63.38%7.83亿596.54%21.39亿-158.96%-4.31亿1,314.27%7.31亿-102.74%-6,016.9万1,454.42%21.96亿-112.25%-1.62亿1,267.92%13.23亿
现金变动之外的其他现金调整 402,600.00%402.7万-99.97%1,000-74.49%294.8万-76.74%1,155.8万--4,969.8万----0.00%1,000--1,000--------
期末现金 24.03%80.52亿-5.69%64.92亿12.90%68.83亿54.50%60.97亿-8.81%39.46亿21.26%43.28亿-1.66%35.69亿153.16%36.29亿-10.16%14.34亿485.01%15.96亿
自由现金流 277.45%5.58亿-131.94%-3.14亿-47.01%9.84亿320.56%18.57亿10.19%4.41亿26.58%4.01亿-1.18%3.17亿133.27%3.2亿-28.31%1.37亿481.04%1.92亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP

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