(Q2)2024/02/29 | (Q1)2023/11/30 | (FY)2023/08/31 | (Q4)2023/08/31 | (Q3)2023/05/31 | (Q2)2023/02/28 | (Q1)2022/11/30 | (FY)2022/08/31 | (Q4)2022/08/31 | (Q3)2022/05/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
资产 | ||||||||||
流动资产 | ||||||||||
现金及现金等价物与短期投资 | 16.88%193.51亿 | 39.34%197.24亿 | 36.14%175.91亿 | 36.14%175.91亿 | 31.50%163.69亿 | 39.31%165.57亿 | 39.49%141.55亿 | -9.31%129.21亿 | -9.31%129.21亿 | -8.18%124.48亿 |
-现金及现金等价物 | 16.88%193.51亿 | 39.34%197.24亿 | 36.14%175.91亿 | 36.14%175.91亿 | 31.50%163.69亿 | 39.31%165.57亿 | 39.49%141.55亿 | -9.31%129.21亿 | -9.31%129.21亿 | -8.18%124.48亿 |
应收款项 | 36.10%126.67亿 | 30.51%110.78亿 | 38.43%110.48亿 | 38.43%110.48亿 | 36.83%96.88亿 | 36.22%93.07亿 | 31.92%84.88亿 | 33.74%79.81亿 | 33.74%79.81亿 | 37.81%70.8亿 |
-应收账款净额 | 36.10%126.67亿 | 30.51%110.78亿 | 38.43%110.48亿 | 38.43%110.48亿 | 36.83%96.88亿 | 36.22%93.07亿 | 31.92%84.88亿 | 33.74%79.81亿 | 33.74%79.81亿 | 37.81%70.8亿 |
-其中:应收账款 | 36.10%126.67亿 | 30.51%110.78亿 | 38.43%110.48亿 | 38.43%110.48亿 | 36.83%96.88亿 | 36.22%93.07亿 | 31.92%84.88亿 | 33.74%79.81亿 | 33.74%79.81亿 | 37.81%70.8亿 |
存货 | 35.14%11.19亿 | 32.71%11.4亿 | -8.26%7.33亿 | -8.26%7.33亿 | 0.80%6.82亿 | 8.96%8.28亿 | 37.45%8.59亿 | 32.30%7.99亿 | 32.30%7.99亿 | 15.73%6.77亿 |
其他流动资产 | 73.04%15.47亿 | 47.22%12.44亿 | 58.03%11.41亿 | 58.03%11.41亿 | 16.69%9.71亿 | 12.36%8.94亿 | 20.65%8.45亿 | 48.56%7.22亿 | 48.56%7.22亿 | 64.48%8.32亿 |
流动资产合计 | 25.73%346.84亿 | 36.30%331.86亿 | 36.08%305.13亿 | 36.08%305.13亿 | 31.72%277.1亿 | 36.07%275.86亿 | 35.97%243.47亿 | 5.25%224.23亿 | 5.25%224.23亿 | 6.33%210.37亿 |
非流动资产 | ||||||||||
物业厂房及设备净额 | 354.86%65.5亿 | 144.48%31.66亿 | 86.55%42.16亿 | 86.55%42.16亿 | 46.14%15.2亿 | 67.36%14.4亿 | 52.89%12.95亿 | 53.11%22.6亿 | 53.11%22.6亿 | 32.25%10.4亿 |
-物业、厂房及设备 | ---- | ---- | 86.55%42.16亿 | 86.55%42.16亿 | ---- | ---- | ---- | 53.11%22.6亿 | 53.11%22.6亿 | ---- |
投资总额 | -48.14%30.82亿 | -60.13%29.7亿 | -58.75%30.81亿 | -58.75%30.81亿 | -22.56%56.1亿 | -17.76%59.43亿 | 5.46%74.49亿 | 107.59%74.69亿 | 107.59%74.69亿 | 125.31%72.45亿 |
-金融资产投资 | -48.14%30.82亿 | -60.13%29.7亿 | -58.75%30.81亿 | -58.75%30.81亿 | -22.56%56.1亿 | -17.76%59.43亿 | 5.46%74.49亿 | 107.59%74.69亿 | 107.59%74.69亿 | 125.31%72.45亿 |
-其中:可供出售证券 | -48.14%30.82亿 | -60.13%29.7亿 | -58.75%30.81亿 | -58.75%30.81亿 | -22.56%56.1亿 | -17.76%59.43亿 | 5.46%74.49亿 | 107.59%74.69亿 | 107.59%74.69亿 | 125.31%72.45亿 |
商誉及其他无形资产 | 100.46%142.53亿 | 46.73%107.42亿 | 39.77%104.28亿 | 39.77%104.28亿 | 17.47%86.57亿 | -6.57%71.1亿 | 0.74%73.21亿 | 0.18%74.61亿 | 0.18%74.61亿 | -4.09%73.7亿 |
-商誉 | 108.49%127.89亿 | 46.09%92.87亿 | 38.67%89.97亿 | 38.67%89.97亿 | 19.49%77.26亿 | -8.16%61.34亿 | 0.48%63.57亿 | 0.05%64.88亿 | 0.05%64.88亿 | -3.27%64.66亿 |
-其他无形资产 | 50.00%14.64亿 | 50.93%14.55亿 | 47.07%14.31亿 | 47.07%14.31亿 | 3.00%9.31亿 | 4.81%9.76亿 | 2.52%9.64亿 | 1.01%9.73亿 | 1.01%9.73亿 | -9.58%9.04亿 |
非流动递延所得税资产 | ---- | ---- | 123.61%11.65亿 | 123.61%11.65亿 | ---- | ---- | ---- | 59.55%5.21亿 | 59.55%5.21亿 | ---- |
其他非流动资产 | 52.83%36.71亿 | 43.52%34.2亿 | 37.36%1.25亿 | 37.36%1.25亿 | 115.82%28.98亿 | 83.60%24.02亿 | 79.79%23.83亿 | -5.36%9,100万 | -5.36%9,100万 | 23.65%13.43亿 |
非流动资产合计 | 63.10%275.56亿 | 10.03%202.98亿 | 6.81%190.15亿 | 6.81%190.15亿 | 9.93%186.85亿 | -0.65%168.95亿 | 11.79%184.48亿 | 37.29%178.02亿 | 37.29%178.02亿 | 33.08%169.97亿 |
总资产 | 39.92%622.41亿 | 24.98%534.86亿 | 23.12%495.3亿 | 23.12%495.3亿 | 21.99%463.97亿 | 19.32%444.82亿 | 24.38%427.97亿 | 17.38%402.3亿 | 17.38%402.3亿 | 16.83%380.34亿 |
负债 | ||||||||||
流动负债 | ||||||||||
金融负债 | 89.99%80.44亿 | 121.42%94.06亿 | 183.79%35.36亿 | 183.79%35.36亿 | 139.98%53.55亿 | 89.70%42.34亿 | 40.55%42.48亿 | -19.31%12.46亿 | -19.31%12.46亿 | 47.64%22.31亿 |
-短期借款及资本租赁负债 | 89.99%80.44亿 | 121.42%94.06亿 | 183.79%35.36亿 | 183.79%35.36亿 | 139.98%53.55亿 | 89.70%42.34亿 | 40.55%42.48亿 | -19.31%12.46亿 | -19.31%12.46亿 | 47.64%22.31亿 |
-其中:短期借款 | 89.99%80.44亿 | 121.42%94.06亿 | 183.79%35.36亿 | 183.79%35.36亿 | 139.98%53.55亿 | 89.70%42.34亿 | 40.55%42.48亿 | -19.31%12.46亿 | -19.31%12.46亿 | 47.64%22.31亿 |
应付款项 | 18.69%35.82亿 | 7.27%23.32亿 | 43.74%71.34亿 | 43.74%71.34亿 | 12.97%29.82亿 | 2.03%30.18亿 | 1.91%21.74亿 | 36.38%49.63亿 | 36.38%49.63亿 | 33.16%26.4亿 |
-应付账款 | 10.75%16.69亿 | 3.65%15.04亿 | -1.54%15.3亿 | -1.54%15.3亿 | -6.99%14.84亿 | -2.11%15.07亿 | 3.32%14.51亿 | 20.31%15.54亿 | 20.31%15.54亿 | 35.11%15.95亿 |
-应交税费 | 26.60%19.13亿 | 14.52%8.28亿 | 64.39%56.04亿 | 64.39%56.04亿 | 43.46%14.98亿 | 6.53%15.11亿 | -0.80%7.23亿 | 45.23%34.09亿 | 45.23%34.09亿 | 30.27%10.44亿 |
现行拨备 | 57.14%1,100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --700万 | --6,000万 | --3,400万 | --3,400万 | ---- |
养老金及其他退休福利计划 | 69.11%4.16亿 | -24.67%3.97亿 | 85.33%3.41亿 | 85.33%3.41亿 | 30.37%6.4亿 | -16.11%2.46亿 | 22.38%5.27亿 | -26.42%1.84亿 | -26.42%1.84亿 | 10.85%4.91亿 |
应计及递延所得 | 32.70%41.51亿 | 45.89%39.74亿 | 36.24%38.91亿 | 36.24%38.91亿 | 45.53%31.54亿 | 69.03%31.28亿 | 50.82%27.24亿 | 67.11%28.56亿 | 67.11%28.56亿 | 44.12%21.67亿 |
其他流动负债 | 117.75%77.91亿 | 42.05%51.55亿 | 39.87%34.17亿 | 39.87%34.17亿 | 40.55%44.81亿 | 3.61%35.78亿 | 48.26%36.29亿 | 68.07%24.43亿 | 68.07%24.43亿 | 39.81%31.88亿 |
流动负债合计 | 68.85%239.95亿 | 59.14%212.64亿 | 56.23%183.19亿 | 56.23%183.19亿 | 55.00%166.12亿 | 31.74%142.11亿 | 35.79%133.62亿 | 36.41%117.26亿 | 36.41%117.26亿 | 38.81%107.18亿 |
非流动负债 | ||||||||||
非流动金融负债 | 217.55%54.27亿 | -41.62%11.67亿 | -40.72%13.67亿 | -40.72%13.67亿 | -43.44%14.8亿 | -41.48%17.09亿 | -17.01%19.99亿 | -13.70%23.06亿 | -13.70%23.06亿 | -10.43%26.17亿 |
-长期借款及资本租赁 | 217.55%54.27亿 | -41.62%11.67亿 | -40.72%13.67亿 | -40.72%13.67亿 | -43.44%14.8亿 | -41.48%17.09亿 | -17.01%19.99亿 | -13.70%23.06亿 | -13.70%23.06亿 | -10.43%26.17亿 |
-其中:长期借款 | 217.55%54.27亿 | -41.62%11.67亿 | -40.72%13.67亿 | -40.72%13.67亿 | -43.44%14.8亿 | -41.48%17.09亿 | -17.01%19.99亿 | -13.70%23.06亿 | -13.70%23.06亿 | -10.43%26.17亿 |
长期养老金及其他退休后福利计划 | --3,200万 | --3,200万 | --3,400万 | --3,400万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
其他非流动负债 | 145.39%3.46亿 | 117.07%3.56亿 | 21.03%2.36亿 | 21.03%2.36亿 | -41.14%1.54亿 | -52.59%1.41亿 | -48.46%1.64亿 | -39.12%1.95亿 | -39.12%1.95亿 | -14.64%2.62亿 |
非流动负债合计 | 213.78%58.05亿 | -28.11%15.55亿 | -34.55%16.37亿 | -34.55%16.37亿 | -43.23%16.34亿 | -42.51%18.5亿 | -20.68%21.63亿 | -16.42%25.01亿 | -16.42%25.01亿 | -10.83%28.78亿 |
负债总额 | 85.54%298亿 | 46.98%228.19亿 | 40.27%199.56亿 | 40.27%199.56亿 | 34.20%182.46亿 | 14.68%160.61亿 | 23.54%155.25亿 | 22.77%142.27亿 | 22.77%142.27亿 | 24.18%135.96亿 |
所有者权益 | ||||||||||
股本 | 50.00%1,500万 | -85.71%1,100万 | -85.71%1,100万 | -85.71%1,100万 | -87.10%1,000万 | -82.98%1,000万 | 11.70%7,700万 | 563.79%7,700万 | 563.79%7,700万 | 606.54%7,754.3万 |
-普通股 | 50.00%1,500万 | -85.71%1,100万 | -85.71%1,100万 | -85.71%1,100万 | -87.10%1,000万 | -82.98%1,000万 | 11.70%7,700万 | 563.79%7,700万 | 563.79%7,700万 | 606.54%7,754.3万 |
资本公积 | -5.01%158.48亿 | -4.64%158.45亿 | -4.65%158.44亿 | -4.65%158.44亿 | 0.41%166.84亿 | 0.52%166.84亿 | 0.77%166.16亿 | 1.53%166.16亿 | 1.53%166.16亿 | 1.53%166.16亿 |
留存收益 | 50.85%208.79亿 | 47.39%189.97亿 | 53.59%179.01亿 | 53.59%179.01亿 | 50.37%156.34亿 | 48.12%138.41亿 | 59.87%128.89亿 | 74.43%116.55亿 | 74.43%116.55亿 | 80.36%103.97亿 |
减:库存股 | 67.72%49.41亿 | 67.06%49.5亿 | 66.99%49.48亿 | 66.99%49.48亿 | 66.99%49.48亿 | -0.57%29.46亿 | -0.28%29.63亿 | 204.76%29.63亿 | 204.76%29.63亿 | 204.94%29.63亿 |
其他储备 | -117.76%-3,800万 | -44.30%8,800万 | -28.16%1.48亿 | -28.16%1.48亿 | 309.03%7,900万 | 500.67%2.14亿 | 427.90%1.58亿 | -32.04%2.06亿 | -32.04%2.06亿 | -125.80%-3,779.3万 |
其他股本权益 | 147.00%2.47亿 | 190.00%2.03亿 | 215.09%1.67亿 | 215.09%1.67亿 | 246.58%1.33亿 | 347.95%1亿 | 665.19%7,000万 | 645.43%5,300万 | 645.43%5,300万 | 761.01%3,837.5万 |
股东权益 | 14.72%320.1亿 | 12.47%301.94亿 | 13.57%291.23亿 | 13.57%291.23亿 | 14.36%275.92亿 | 21.28%279.03亿 | 24.23%268.47亿 | 14.50%256.44亿 | 14.50%256.44亿 | 13.17%241.28亿 |
非控制性权益 | -16.80%4.31亿 | 11.29%4.73亿 | 25.63%4.51亿 | 25.63%4.51亿 | 80.45%5.59亿 | 93.85%5.18亿 | 82.90%4.25亿 | 25.15%3.59亿 | 25.15%3.59亿 | 7.79%3.1亿 |
总权益 | 14.14%324.41亿 | 12.45%306.67亿 | 13.73%295.74亿 | 13.73%295.74亿 | 15.19%281.51亿 | 22.12%284.21亿 | 24.86%272.72亿 | 14.63%260.03亿 | 14.63%260.03亿 | 13.10%244.38亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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