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3712 情报企画

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延时20分钟行情交易中 12/23 12:59 (东京)
174.44亿总市值12.74市盈率(静)

情报企画关键统计数据

财报

主营构成

财务指标

利润表

资产负债表

现金流量表

季报+年报
显示同比 yoy
隐藏空行 yoy
(FY)2024/09/30
(FY)2023/09/30
(FY)2022/09/30
(FY)2021/09/30
(FY)2020/09/30
(FY)2019/09/30
(FY)2018/09/30
(FY)2017/09/30
(FY)2016/09/30
(FY)2015/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金
44.52%15.55亿
-31.47%10.76亿
29.61%15.7亿
1.61%12.12亿
7.89%11.92亿
18.28%11.05亿
9.11%9.34亿
4.20%8.56亿
26.02%8.22亿
11.32%6.52亿
扣除非现金调整前净利润
3.51%14.48亿
12.51%13.99亿
-0.81%12.43亿
12.18%12.53亿
9.21%11.17亿
12.27%10.23亿
8.81%9.11亿
7.34%8.37亿
24.24%7.8亿
30.97%6.28亿
非现金项目调整总额
4.17%8,341.9万
14.82%8,008.2万
72.29%6,974.8万
-31.87%4,048.3万
11.04%5,942.2万
-2.20%5,351.2万
8.11%5,471.4万
-30.91%5,060.8万
-34.42%7,325万
33.40%1.12亿
-折旧与摊销
16.90%1.01亿
23.13%8,654.9万
6.03%7,029.1万
11.11%6,629.1万
7.94%5,966.4万
0.83%5,527.6万
7.51%5,481.9万
-6.62%5,098.8万
-6.38%5,460.4万
-8.48%5,832.4万
-在损益中确认的减值损失回拨
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----
---2,525.3万
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-资产准备金与勾销
----
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-65.25%1,101.9万
56.02%3,170.6万
-处置利润
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-50.00%4.6万
-42.50%9.2万
--16万
----
-其他非现金项目
-174.61%-1,775.9万
-1,090.98%-646.7万
2.16%-54.3万
-129.34%-55.5万
86.28%-24.2万
-1,068.21%-176.4万
68.01%-15.1万
-106.32%-47.2万
-65.53%746.7万
6,786.42%2,166.4万
营运资本变动
105.98%2,407.5万
-256.26%-4.02亿
414.01%2.58亿
-617.31%-8,203万
-44.86%1,585.7万
191.38%2,875.8万
0.40%-3,147.2万
-0.18%-3,159.9万
63.95%-3,154.3万
-485.96%-8,749.8万
-应收款（增）减
115.93%4,213.1万
-208.03%-2.64亿
467.72%2.45亿
33.54%-6,658.3万
-52.92%-1亿
37.08%-6,551.2万
-595.48%-1.04亿
162.05%2,101.4万
57.50%-3,386.8万
-22.47%-7,968.7万
-存货（增）减
-273.66%-588.2万
141.62%338.7万
-158.74%-813.7万
103.59%1,385.2万
278.40%680.4万
-133.63%-381.4万
105.56%1,134.1万
219.21%551.7万
30.79%-462.8万
-288.26%-668.7万
-应付款（减）增
-469.01%-5,098.6万
163.31%1,381.7万
47.66%-2,182.3万
-186.98%-4,169.3万
-35.76%4,793.3万
101.63%7,462万
196.93%3,700.8万
-117.80%-3,817.9万
-163.98%-1,752.9万
245.37%2,739.8万
-应计费用（减）增
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138.36%1,061.9万
-140.12%-2,767.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金
106.71%1,631.8万
-2,827.05%-2.43亿
-36.05%891.6万
-71.94%1,394.3万
116.46%4,968.3万
7.34%2,295.2万
162.83%2,138.3万
---3,403.3万
----
----
-其他流动资产变动
-65.20%2,197.7万
68.78%6,314.9万
46,091.36%3,741.5万
-89.93%8.1万
27.62%80.4万
-70.55%63万
174.74%213.9万
-133.58%-286.2万
415.12%852.4万
-135.01%-270.5万
-其他流动负债变动
-97.91%51.7万
783.54%2,479.2万
-122.52%-362.7万
-115.07%-163万
9,264.41%1,081.4万
-115.19%-11.8万
-95.41%77.7万
217.36%1,694.4万
186.73%533.9万
507.44%186.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流）
0
-29.1万
0
已收到的利息（经营活动产生的现金流）
208.00%15.4万
16.28%5万
22.86%4.3万
-67.29%3.5万
-28.67%10.7万
-0.66%15万
-27.40%15.1万
-37.54%20.8万
-25.34%33.3万
-24.92%44.6万
已支付退税
12.85%-3.5亿
-1.84%-4.02亿
2.75%-3.95亿
-23.18%-4.06亿
-6.54%-3.3亿
-35.76%-3.09亿
14.97%-2.28亿
6.38%-2.68亿
-60.31%-2.86亿
-78.67%-1.79亿
其他经营现金流入（流出）
-89.53%70.2万
1,241.60%670.8万
-4.03%50万
285.93%52.1万
-91.64%13.5万
161.4万
0
0
200.00%1,000
-1,000
经营活动现金净额
77.16%12.06亿
-42.14%6.81亿
45.88%11.76亿
-6.59%8.06亿
8.21%8.63亿
12.87%7.98亿
20.06%7.07亿
9.83%5.89亿
13.06%5.36亿
-2.57%4.74亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额
-1,656.79%-8.5亿
-185.88%-4,840.8万
31.70%-1,693.3万
96.51%-2,479.3万
-105.10%-7.11亿
4.89%-3.47亿
-9,891.18%-3.65亿
52.98%-364.9万
97.85%-776.1万
-14,397.31%-3.61亿
无形资产交易净额
-176.46%-1,465.8万
41.70%-530.2万
4.18%-909.5万
38.10%-949.2万
-163.20%-1,533.4万
-76.28%-582.6万
60.95%-330.5万
-3.88%-846.3万
13.99%-814.7万
-204.08%-947.2万
业务交易净额
----
--0
---4,187.2万
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----
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----
----
投资产品交易净额
-29.88%-806.3万
---620.8万
--0
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----
向其他方提供的预付现金及贷款
----
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----
---330万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入
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-70.83%35万
0.00%120万
118.18%120万
--55万
已收到的利息（投资活动产生的现金流）
--40万
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----
其他投资变动净额
199.74%3,281万
-543.15%-3,289.7万
92.00%-511.5万
-4,261.19%-6,393.5万
-146,500.00%-146.6万
99.44%-1,000
-138.36%-17.8万
46,500.00%46.4万
---1,000
----
投资活动现金净额
-804.96%-8.4亿
-27.12%-9,281.5万
25.66%-7,301.5万
86.51%-9,822万
-106.48%-7.28亿
4.12%-3.53亿
-3,419.44%-3.68亿
28.97%-1,044.8万
96.06%-1,470.9万
-6,555.63%-3.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额
--0
---7,822.9万
--0
----
----
----
----
----
----
----
普通股发行/回购的净额
99.99%-4.2万
-432,920.31%-8.31亿
---19.2万
----
---53.5万
----
-18.75%-7.6万
---6.4万
----
-1,238,044.07%-7.31亿
已支付现金股息
-0.32%-3.02亿
0.07%-3.01亿
-12.69%-3.02亿
0.05%-2.68亿
-13.96%-2.68亿
-17.04%-2.35亿
-19.84%-2.01亿
-11.27%-1.68亿
-24.57%-1.51亿
-49.35%-1.21亿
其他筹资费用净额
----
----
---1,000
----
---1,000
----
----
---1,000
----
----
融资活动现金净额
75.03%-3.02亿
-301.24%-12.11亿
-12.77%-3.02亿
0.25%-2.68亿
-14.19%-2.68亿
-17.00%-2.35亿
-19.84%-2.01亿
-11.31%-1.68亿
82.32%-1.51亿
-951.21%-8.51亿
现金净流量
期初现金流
-18.55%26.56亿
32.58%32.61亿
21.81%24.59亿
-6.19%20.19亿
10.81%21.52亿
7.65%19.42亿
29.45%18.04亿
36.22%13.94亿
-42.31%10.23亿
29.11%17.74亿
现金变动
110.15%6,327.7万
-177.80%-6.23亿
81.98%8.01亿
430.35%4.4亿
-163.47%-1.33亿
52.11%2.1亿
-66.37%1.38亿
10.77%4.11亿
149.39%3.71亿
-287.64%-7.5亿
现金变动之外的其他现金调整
----
1,834,700.00%1,834.6万
---1,000
----
----
----
---1,000
----
0.00%-1,000
0.00%-1,000
期末现金
2.38%27.19亿
-18.55%26.56亿
32.58%32.61亿
21.81%24.59亿
-6.19%20.19亿
10.81%21.52亿
7.65%19.42亿
29.45%18.04亿
36.22%13.94亿
-42.31%10.23亿
自由现金流
-45.67%3.41亿
-45.50%6.27亿
49.04%11.5亿
465.28%7.72亿
-69.32%1.37亿
31.37%4.45亿
-41.24%3.39亿
10.86%5.76亿
400.87%5.2亿
-78.41%1.04亿
货币单位
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
日元
会计准则
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
NonUS-GAAP
(FY)2024/09/30(FY)2023/09/30(FY)2022/09/30(FY)2021/09/30(FY)2020/09/30(FY)2019/09/30(FY)2018/09/30(FY)2017/09/30(FY)2016/09/30(FY)2015/09/30
经营活动现金流量（间接法）
经营活动产生的现金 44.52%15.55亿-31.47%10.76亿29.61%15.7亿1.61%12.12亿7.89%11.92亿18.28%11.05亿9.11%9.34亿4.20%8.56亿26.02%8.22亿11.32%6.52亿
扣除非现金调整前净利润 3.51%14.48亿12.51%13.99亿-0.81%12.43亿12.18%12.53亿9.21%11.17亿12.27%10.23亿8.81%9.11亿7.34%8.37亿24.24%7.8亿30.97%6.28亿
非现金项目调整总额 4.17%8,341.9万14.82%8,008.2万72.29%6,974.8万-31.87%4,048.3万11.04%5,942.2万-2.20%5,351.2万8.11%5,471.4万-30.91%5,060.8万-34.42%7,325万33.40%1.12亿
-折旧与摊销 16.90%1.01亿23.13%8,654.9万6.03%7,029.1万11.11%6,629.1万7.94%5,966.4万0.83%5,527.6万7.51%5,481.9万-6.62%5,098.8万-6.38%5,460.4万-8.48%5,832.4万
-在损益中确认的减值损失回拨 ---------------2,525.3万------------------------
-资产准备金与勾销 ---------------------------------65.25%1,101.9万56.02%3,170.6万
-处置利润 -------------------------50.00%4.6万-42.50%9.2万--16万----
-其他非现金项目 -174.61%-1,775.9万-1,090.98%-646.7万2.16%-54.3万-129.34%-55.5万86.28%-24.2万-1,068.21%-176.4万68.01%-15.1万-106.32%-47.2万-65.53%746.7万6,786.42%2,166.4万
营运资本变动 105.98%2,407.5万-256.26%-4.02亿414.01%2.58亿-617.31%-8,203万-44.86%1,585.7万191.38%2,875.8万0.40%-3,147.2万-0.18%-3,159.9万63.95%-3,154.3万-485.96%-8,749.8万
-应收款（增）减 115.93%4,213.1万-208.03%-2.64亿467.72%2.45亿33.54%-6,658.3万-52.92%-1亿37.08%-6,551.2万-595.48%-1.04亿162.05%2,101.4万57.50%-3,386.8万-22.47%-7,968.7万
-存货（增）减 -273.66%-588.2万141.62%338.7万-158.74%-813.7万103.59%1,385.2万278.40%680.4万-133.63%-381.4万105.56%1,134.1万219.21%551.7万30.79%-462.8万-288.26%-668.7万
-应付款（减）增 -469.01%-5,098.6万163.31%1,381.7万47.66%-2,182.3万-186.98%-4,169.3万-35.76%4,793.3万101.63%7,462万196.93%3,700.8万-117.80%-3,817.9万-163.98%-1,752.9万245.37%2,739.8万
-应计费用（减）增 --------------------------------138.36%1,061.9万-140.12%-2,767.9万
-贷款、租赁及其他损失准备金 106.71%1,631.8万-2,827.05%-2.43亿-36.05%891.6万-71.94%1,394.3万116.46%4,968.3万7.34%2,295.2万162.83%2,138.3万---3,403.3万--------
-其他流动资产变动 -65.20%2,197.7万68.78%6,314.9万46,091.36%3,741.5万-89.93%8.1万27.62%80.4万-70.55%63万174.74%213.9万-133.58%-286.2万415.12%852.4万-135.01%-270.5万
-其他流动负债变动 -97.91%51.7万783.54%2,479.2万-122.52%-362.7万-115.07%-163万9,264.41%1,081.4万-115.19%-11.8万-95.41%77.7万217.36%1,694.4万186.73%533.9万507.44%186.2万
已付股息（经营活动产生的现金流）
已收到的股息（经营活动产生的现金流）
已付利息（经营活动产生的现金流） 0-29.1万0
已收到的利息（经营活动产生的现金流） 208.00%15.4万16.28%5万22.86%4.3万-67.29%3.5万-28.67%10.7万-0.66%15万-27.40%15.1万-37.54%20.8万-25.34%33.3万-24.92%44.6万
已支付退税 12.85%-3.5亿-1.84%-4.02亿2.75%-3.95亿-23.18%-4.06亿-6.54%-3.3亿-35.76%-3.09亿14.97%-2.28亿6.38%-2.68亿-60.31%-2.86亿-78.67%-1.79亿
其他经营现金流入（流出） -89.53%70.2万1,241.60%670.8万-4.03%50万285.93%52.1万-91.64%13.5万161.4万00200.00%1,000-1,000
经营活动现金净额 77.16%12.06亿-42.14%6.81亿45.88%11.76亿-6.59%8.06亿8.21%8.63亿12.87%7.98亿20.06%7.07亿9.83%5.89亿13.06%5.36亿-2.57%4.74亿
投资活动现金流量
物业、厂房及设备交易净额 -1,656.79%-8.5亿-185.88%-4,840.8万31.70%-1,693.3万96.51%-2,479.3万-105.10%-7.11亿4.89%-3.47亿-9,891.18%-3.65亿52.98%-364.9万97.85%-776.1万-14,397.31%-3.61亿
无形资产交易净额 -176.46%-1,465.8万41.70%-530.2万4.18%-909.5万38.10%-949.2万-163.20%-1,533.4万-76.28%-582.6万60.95%-330.5万-3.88%-846.3万13.99%-814.7万-204.08%-947.2万
业务交易净额 ------0---4,187.2万----------------------------
投资产品交易净额 -29.88%-806.3万---620.8万--0----------------------------
向其他方提供的预付现金及贷款 ---------------------------------------330万
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 -------------------------70.83%35万0.00%120万118.18%120万--55万
已收到的利息（投资活动产生的现金流） --40万------------------------------------
其他投资变动净额 199.74%3,281万-543.15%-3,289.7万92.00%-511.5万-4,261.19%-6,393.5万-146,500.00%-146.6万99.44%-1,000-138.36%-17.8万46,500.00%46.4万---1,000----
投资活动现金净额 -804.96%-8.4亿-27.12%-9,281.5万25.66%-7,301.5万86.51%-9,822万-106.48%-7.28亿4.12%-3.53亿-3,419.44%-3.68亿28.97%-1,044.8万96.06%-1,470.9万-6,555.63%-3.73亿
融资活动现金流量
债务发行/偿还的净额 --0---7,822.9万--0----------------------------
普通股发行/回购的净额 99.99%-4.2万-432,920.31%-8.31亿---19.2万-------53.5万-----18.75%-7.6万---6.4万-----1,238,044.07%-7.31亿
已支付现金股息 -0.32%-3.02亿0.07%-3.01亿-12.69%-3.02亿0.05%-2.68亿-13.96%-2.68亿-17.04%-2.35亿-19.84%-2.01亿-11.27%-1.68亿-24.57%-1.51亿-49.35%-1.21亿
其他筹资费用净额 -----------1,000-------1,000-----------1,000--------
融资活动现金净额 75.03%-3.02亿-301.24%-12.11亿-12.77%-3.02亿0.25%-2.68亿-14.19%-2.68亿-17.00%-2.35亿-19.84%-2.01亿-11.31%-1.68亿82.32%-1.51亿-951.21%-8.51亿
现金净流量
期初现金流 -18.55%26.56亿32.58%32.61亿21.81%24.59亿-6.19%20.19亿10.81%21.52亿7.65%19.42亿29.45%18.04亿36.22%13.94亿-42.31%10.23亿29.11%17.74亿
现金变动 110.15%6,327.7万-177.80%-6.23亿81.98%8.01亿430.35%4.4亿-163.47%-1.33亿52.11%2.1亿-66.37%1.38亿10.77%4.11亿149.39%3.71亿-287.64%-7.5亿
现金变动之外的其他现金调整 ----1,834,700.00%1,834.6万---1,000---------------1,000----0.00%-1,0000.00%-1,000
期末现金 2.38%27.19亿-18.55%26.56亿32.58%32.61亿21.81%24.59亿-6.19%20.19亿10.81%21.52亿7.65%19.42亿29.45%18.04亿36.22%13.94亿-42.31%10.23亿
自由现金流 -45.67%3.41亿-45.50%6.27亿49.04%11.5亿465.28%7.72亿-69.32%1.37亿31.37%4.45亿-41.24%3.39亿10.86%5.76亿400.87%5.2亿-78.41%1.04亿
货币单位 日元日元日元日元日元日元日元日元日元日元
会计准则 NonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAPNonUS-GAAP
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