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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
Techmatrix (3762)
- 1811
- 00.00%
延时20分钟行情等待开盘 04/16 15:30 (东京)
806.23亿总市值17.96市盈率(静)
0最高价0最低价0股成交量0今开1811昨收0.00成交额247852周最高0.00%换手率4451.84万总股本164052周最低110.61每股收益TTM670.37亿流通值2614历史最高17.96市盈率(静)3701.63万流通股55历史最低100.81每股收益(静)0.00%振幅43.00股息TTM2.74市净率100股每手2.37%股息率TTM
Techmatrix (3762) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/03/31 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | -10.12%91.71亿 | 24.78%102.03亿 | 174.72%119.06亿 | -1,712.12%-46.78亿 | 124.72%9.85亿 | -36.09%19.9亿 | 29.04%81.77亿 | 22.03%43.34亿 | -68.62%2.9亿 | -39.83%4.38亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 9.73%64.25亿 | 15.55%58.55亿 | -9.59%20.42亿 | 72.18%15.38亿 | 35.70%13.64亿 | 0.10%9.1亿 | 36.27%50.67亿 | 71.96%22.59亿 | 11.01%8.93亿 | 5.63%10.05亿 |
| 非现金项目调整总额 | -2.31%21.48亿 | 83.59%21.99亿 | 11.48%18.4亿 | 177.33%1.98亿 | 130.81%4,625.5万 | 130.61%1.15亿 | -51.57%11.98亿 | -23.23%16.51亿 | -78.95%7,135.4万 | -163.94%-1.5亿 |
| -折旧与摊销 | 13.08%25.96亿 | -3.82%22.96亿 | 12.62%5.95亿 | -8.11%5.8亿 | -15.94%5.71亿 | 0.26%5.49亿 | 21.84%23.87亿 | -5.02%5.28亿 | 34.02%6.32亿 | 45.58%6.79亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --3.33亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -其他非现金项目 | -708.84%-7.81亿 | 91.88%-9,649.7万 | 10.94%12.45亿 | 31.72%-3.83亿 | 36.75%-5.24亿 | 52.85%-4.35亿 | -331.13%-11.89亿 | -29.59%11.22亿 | -323.47%-5.6亿 | -258.16%-8.29亿 |
| 营运资本变动 | -72.19%5.98亿 | 12.41%21.49亿 | 1,791.74%80.23亿 | -850.88%-64.14亿 | -2.02%-4.25亿 | -62.57%9.65亿 | 1,217.17%19.12亿 | 385.33%4.24亿 | -208.08%-6.75亿 | 8.99%-4.16亿 |
| -应收款（增）减 | 56.79%-3.45亿 | -396.47%-7.98亿 | -10.51%-16.58亿 | -113.09%-7.5亿 | -59.83%-8.27亿 | 10.33%24.37亿 | 85.43%-1.61亿 | 4.28%-15.01亿 | -132.95%-3.52亿 | 7.64%-5.17亿 |
| -存货（增）减 | 172.01%2.02亿 | 3,039.45%7,424.8万 | -12.29%4.45亿 | -100.73%-8,701.4万 | 113.05%6,452.6万 | -1,179.72%-3.49亿 | 102.64%236.5万 | 83.36%5.08亿 | 80.57%-4,334.8万 | -380.01%-4.94亿 |
| -预付费用（增）减 | -24.04%-134.49亿 | -52.59%-108.43亿 | 586.87%5,038.1万 | -224.97%-61.46亿 | 97.64%-8,241.4万 | -173.16%-46.64亿 | -46.53%-71.06亿 | -106.40%-1,034.8万 | 16.94%-18.91亿 | -392.68%-34.97亿 |
| -应付款（减）增 | -250.89%-4.78亿 | 242.59%3.17亿 | 238.06%2.8亿 | -120.30%-8,288.3万 | 199.86%5.96亿 | 23.92%-4.77亿 | -214.49%-2.22亿 | -156.80%-2.03亿 | 903.04%4.08亿 | -26.66%1.99亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | -188.17%-1.84亿 | 273.14%2.08亿 | 146.94%5,483.4万 | -23.63%2,781万 | -71.37%2,892.3万 | 174.65%9,664.4万 | -39.89%5,580万 | -766.69%-1.17亿 | 10.02%3,641.4万 | 498.47%1.01亿 |
| -其他流动资产变动 | 12.59%148.51亿 | 41.18%131.9亿 | 406.63%88.51亿 | -46.56%6.24亿 | -105.41%-2.05亿 | 48.72%39.21亿 | 58.35%93.43亿 | 107.58%17.47亿 | -52.36%11.67亿 | 504.49%37.92亿 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | -53.53%-3,993.2万 | -151.42%-2,600.9万 | -284.01%-934.3万 | -257.40%-936.4万 | -93.36%-501万 | 15.14%-229.2万 | 19.08%-1,034.5万 | 17.27%-243.3万 | 29.61%-262万 | 13.69%-259.1万 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -23.39%2,015.5万 | 298.59%2,630.7万 | 1,749.95%2,014.6万 | 32.80%123.9万 | 47.89%21万 | 6.22%471.2万 | -25.01%660万 | -15.38%108.9万 | 14.48%93.3万 | -94.85%14.2万 |
| 已支付退税 | -89.57%-23.14亿 | 33.09%-12.21亿 | -17.01%485.3万 | 18.30%-6.94亿 | 34.21%1,944.5万 | 44.65%-5.51亿 | -73.84%-18.25亿 | 104.06%584.8万 | -86.39%-8.5亿 | -21.77%1,448.8万 |
| 其他经营现金流入（流出） | 0 | 0 | 1,000 | 0.00%-1,000 | 0 | 0 | -1,000 | 0 | -200.00%-1,000 | 150.00%1,000 |
| 经营活动现金净额 | -23.89%68.37亿 | 41.50%89.83亿 | 174.80%119.21亿 | -858.79%-53.81亿 | 121.96%10亿 | -32.01%14.42亿 | 20.16%63.48亿 | 27.38%43.38亿 | -220.41%-5.61亿 | -39.69%4.5亿 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | 21.95%-6.91亿 | 40.26%-8.85亿 | 21.12%-2.25亿 | 66.36%-2.95亿 | -58.58%-2.13亿 | 17.56%-1.51亿 | -261.99%-14.81亿 | -341.71%-2.86亿 | -883.93%-8.78亿 | 19.40%-1.34亿 |
| 无形资产交易净额 | 10.52%-1.12亿 | -6.66%-1.25亿 | -151.61%-5,704.2万 | 2.89%-2,180.3万 | 57.08%-1,678.6万 | 10.81%-2,956.9万 | 18.43%-1.17亿 | 40.56%-2,267.1万 | 21.49%-2,245.3万 | 26.63%-3,910.7万 |
| 业务交易净额 | -439.33%-47.55亿 | -529.81%-8.82亿 | ---8.82亿 | ---- | ---- | --0 | -110.22%-1.4亿 | --0 | --0 | --0 |
| 投资产品交易净额 | -888.42%-4.13亿 | 96.58%-4,181.6万 | --0 | 130.51%1.9亿 | -139.06%-2.32亿 | --0 | -210.49%-12.23亿 | -148.39%-2.03亿 | -48.23%-6.23亿 | ---9,700万 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | ---2,000万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 其他投资变动净额 | 905.21%3,619.4万 | 97.34%-449.5万 | -95.96%670万 | 100.58%40.4万 | 94.78%-1,270.4万 | 104.90%110.5万 | 25.54%-1.69亿 | 173.01%1.66亿 | -36,381.58%-6,931.5万 | -62,790.46%-2.43亿 |
| 投资活动现金净额 | -207.26%-59.55亿 | 38.10%-19.38亿 | -234.80%-11.57亿 | 92.05%-1.27亿 | 7.64%-4.74亿 | 73.55%-1.8亿 | -1,700.06%-31.31亿 | -123.68%-3.46亿 | -195.86%-15.93亿 | 16.29%-5.14亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | 883.47%15.67亿 | 11.11%-2亿 | 0.00%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 33.33%-5,000万 | 0.00%-5,000万 | 26.06%-2.25亿 | 0.16%-5,000万 | 1.42%-5,000万 | 50.45%-7,500万 |
| 租赁融资增减 | 2.60%-7.65亿 | 35.67%-7.86亿 | 4.95%-1.93亿 | 51.59%-1.93亿 | 45.71%-1.98亿 | 21.04%-2.02亿 | -35.96%-12.22亿 | 20.35%-2.04亿 | -85.13%-3.98亿 | -71.95%-3.64亿 |
| 已支付现金股息 | -24.26%-12.43亿 | -25.46%-10亿 | -4.16%-232.9万 | -30.17%-3.61亿 | -5.65%-592.8万 | -23.23%-6.32亿 | -5.80%-7.97亿 | 0.49%-223.6万 | -0.62%-2.77亿 | 3.57%-561.1万 |
| 其他筹资费用净额 | -116.75%-3.57亿 | 126.01%21.34亿 | 0.00%-1,000 | 112.82%1万 | --21.37亿 | -100.34%-323.1万 | 29,195.25%9.44亿 | 0.00%-1,000 | -5.41%-7.8万 | --0 |
| 融资活动现金净额 | -641.50%-7.99亿 | 111.35%1.48亿 | 3.90%-2.46亿 | 16.80%-6.03亿 | 523.17%18.83亿 | -804.94%-8.87亿 | 33.67%-13亿 | 16.92%-2.56亿 | -34.01%-7.25亿 | -20.55%-4.45亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | 35.84%272.65亿 | 10.55%200.72亿 | 2.50%167.43亿 | 19.07%228.81亿 | 3.80%204.77亿 | 10.55%200.72亿 | 24.06%181.56亿 | 20.14%163.35亿 | 35.25%192.17亿 | 36.58%197.27亿 |
| 现金变动 | -98.85%8,235.1万 | 275.15%71.92亿 | 181.48%105.18亿 | -112.25%-61.1亿 | 573.82%24.09亿 | -76.05%3.75亿 | -45.52%19.17亿 | -18.02%37.37亿 | -369.43%-28.79亿 | -115.39%-5.08亿 |
| 汇率变动影响 | -1,274.49%-2,251.5万 | 231.75%191.7万 | 2,205.03%458.7万 | -775.53%-2,787.7万 | -108.22%-453.3万 | 702.27%2,974万 | -156.95%-145.5万 | -80.94%19.9万 | -326.94%-318.4万 | -459.83%-217.7万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | -200.00%-1,000 | 200.00%1,000 | --2,000 | ---2,000 | ---- | ---- | -200.00%-1,000 | --0 | --0 | ---- |
| 期末现金 | 0.22%273.25亿 | 35.84%272.65亿 | 35.84%272.65亿 | 2.50%167.43亿 | 19.07%228.81亿 | 3.80%204.77亿 | 10.55%200.72亿 | 10.55%200.72亿 | 20.14%163.35亿 | 35.25%192.17亿 |
| 自由现金流 | -24.31%60.34亿 | 67.86%79.72亿 | 188.82%116.39亿 | -289.84%-56.98亿 | 178.00%7.7亿 | -33.77%12.61亿 | 0.41%47.5亿 | 22.01%40.3亿 | -519.72%-14.62亿 | -47.43%2.77亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
