(FY)2024/04/30 | (FY)2023/04/30 | (FY)2022/04/30 | (FY)2021/04/30 | (FY)2020/04/30 | (FY)2019/04/30 | (FY)2018/04/30 | (FY)2017/04/30 | (FY)2016/04/30 | (FY)2015/04/30 | |
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经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 229.38%2.56亿 | -161.54%-1.98亿 | -49.90%3.22亿 | 349.89%6.42亿 | 72.38%1.43亿 | 120.46%8,280.4万 | -176.32%-4.05亿 | -9.71%5.3亿 | -58.62%5.87亿 | 0.32%14.19亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 155.07%2.61亿 | -401.83%-4.75亿 | -50.24%1.57亿 | 262.10%3.16亿 | 42.61%-1.95亿 | 52.09%-3.4亿 | -354.76%-7.09亿 | 214.78%2.78亿 | -170.40%-2.43亿 | -52.21%3.45亿 |
非现金项目调整总额 | -93.89%2,180.1万 | 220.42%3.57亿 | -59.52%1.11亿 | -36.54%2.75亿 | 64.41%4.33亿 | 34.98%2.64亿 | -26.33%1.95亿 | -66.11%2.65亿 | 6.32%7.82亿 | 11.76%7.36亿 |
-折旧与摊销 | -53.22%1.03亿 | -14.63%2.21亿 | 14.08%2.58亿 | 1.19%2.26亿 | 11.80%2.24亿 | -7.54%2亿 | -2.65%2.16亿 | -32.22%2.22亿 | -28.90%3.28亿 | -18.53%4.61亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | -31.75%5,996.9万 | 118.30%8,786.1万 | 319.68%4,024.7万 | --959万 | ---- | 104.42%7.86亿 | 818.99%3.84亿 |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -120.24%-740.4万 | -19.54%3,659万 |
-联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2.18亿 | ---- |
-处置利润 | --0 | --1.33亿 | --0 | -100.00%2,000 | --9,909.4万 | --0 | 83.22%-82.5万 | 96.66%-491.8万 | -1,530.07%-1.47亿 | 477.76%1,030.9万 |
-汇兑损益净额 | -288.10%-7,911.5万 | 85.35%-2,038.5万 | -1,350.99%-1.39亿 | -116.47%-958.7万 | 289.70%5,820.9万 | -235.68%-3,068.5万 | 221.37%2,261.5万 | -91.62%703.7万 | 138.85%8,394.4万 | -254.73%-2.16亿 |
-其他非现金项目 | -109.63%-224.3万 | 394.49%2,330万 | -324.69%-791.2万 | 94.78%-186.3万 | -166.27%-3,566.6万 | 202.28%5,381.7万 | -229.84%-5,261.5万 | 194.39%4,052.3万 | -172.99%-4,293.3万 | -13.68%5,882.2万 |
营运资本变动 | 66.00%-2,711万 | -250.09%-7,974.1万 | 4.10%5,313万 | 153.46%5,103.6万 | -159.97%-9,546.4万 | 45.53%1.59亿 | 936.56%1.09亿 | -127.27%-1,307.6万 | -85.87%4,794.3万 | 848.74%3.39亿 |
-应收款(增)减 | -60.44%2,631.5万 | 239.26%6,651.4万 | 48.39%-4,776.1万 | -553.09%-9,253.7万 | -109.12%-1,416.9万 | 8.69%1.55亿 | 375.72%1.43亿 | -82.72%3,004.3万 | -54.60%1.74亿 | 167.74%3.83亿 |
-存货(增)减 | 575.86%2,125.2万 | -117.94%-446.6万 | 167.32%2,489.8万 | -460.16%-3,698.5万 | 156.94%1,026.9万 | -233.26%-1,803.6万 | 24.77%-541.2万 | -122.60%-719.4万 | 138.85%3,183.1万 | -141.53%-8,192.8万 |
-应付款(减)增 | 49.99%-7,304.4万 | -290.49%-1.46亿 | -55.37%7,667.8万 | 284.65%1.72亿 | -507.98%-9,304万 | 43.45%2,280.5万 | 125.06%1,589.7万 | 27.21%-6,343.1万 | -577.25%-8,714.2万 | 86.54%-1,286.7万 |
-应计费用(减)增 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -238.17%-7,064.9万 | 130.48%5,113.3万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -138.22%-163.3万 | 723.80%427.3万 | -107.82%-68.5万 | 493.43%875.9万 | 260.61%147.6万 | 97.91%-91.9万 | -260.03%-4,401.9万 | --2,750.6万 | ---- | ---- |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 83.06%-21万 | 50.72%-124万 | 59.29%-251.6万 | 3.33%-618.1万 | ||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | -8.90%13.3万 | -82.41%14.6万 | -78.22%83万 | -61.56%381.1万 | 537.15%991.4万 | 261.86%155.6万 | -76.31%43万 | -0.98%181.5万 | 12.94%183.3万 | 23.23%162.3万 |
已支付退税 | 163.93%1.07亿 | -32.48%-1.68亿 | -170.99%-1.27亿 | 70.10%-4,680万 | -485.39%-1.57亿 | 133.39%4,061.8万 | -247.99%-1.22亿 | 130.29%8,221万 | 6.83%-2.71亿 | -201.27%-2.91亿 |
其他经营现金流入(流出) | -6,163.7万 | 0 | 0 | 335.81%497.7万 | 114,100.00%114.2万 | 200.00%1,000 | -125.00%-1,000 | 4,000 | 0 | 0.00%-1,000 |
经营活动现金净额 | 182.57%3.02亿 | -286.90%-3.66亿 | -67.60%1.96亿 | 22,124.97%6.04亿 | -102.19%-274.3万 | 123.75%1.25亿 | -185.82%-5.26亿 | 94.46%6.13亿 | -71.94%3.15亿 | -14.43%11.24亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -222.55%-3,073.3万 | 83.47%-952.8万 | -75.88%-5,763.2万 | -32.21%-3,276.8万 | -21.02%-2,478.4万 | 87.55%-2,048万 | -365.81%-1.65亿 | -129.79%-3,532.6万 | -46.98%-1,537.3万 | 83.60%-1,045.9万 |
无形资产交易净额 | 24.70%-3,701.3万 | 42.57%-4,915.6万 | -16.64%-8,558.7万 | -15.81%-7,337.7万 | 54.30%-6,336.2万 | -16.10%-1.39亿 | -91.11%-1.19亿 | 45.86%-6,248.4万 | -34.88%-1.15亿 | 38.13%-8,556.9万 |
业务交易净额 | --0 | ---601.5万 | --0 | 108.66%1,904.5万 | ---2.2亿 | ---- | 0.00%216万 | -77.78%216万 | 194.55%972万 | 133.00%330万 |
投资产品交易净额 | ---- | ---- | 210.12%2.96亿 | -181.32%-2.69亿 | 167,737.56%3.31亿 | 100.09%19.7万 | -560.17%-2.23亿 | -87.84%4,837.2万 | 39,894.60%3.98亿 | 93.77%-100万 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 171.61%2,154.4万 | 1.01%793.2万 | 1.00%785.3万 | -27.96%777.5万 |
其他投资变动净额 | -99.59%44.1万 | 679.92%1.08亿 | -11,662.11%-1,861.5万 | -96.41%16.1万 | --448.2万 | ---- | 106.97%2,665.9万 | -4,008.92%-3.82亿 | -384.73%-930.2万 | -286.31%-191.9万 |
投资活动现金净额 | -255.60%-6,730.5万 | -67.79%4,325.4万 | 137.74%1.34亿 | -1,419.07%-3.56亿 | 116.97%2,697.6万 | 65.16%-1.59亿 | -8.22%-4.56亿 | -253.06%-4.22亿 | 413.44%2.75亿 | 67.72%-8,787.2万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.00%-1.2亿 | 0.00%-1.6亿 | -19.81%-1.6亿 | 12.89%-1.34亿 |
普通股发行/回购的净额 | 81.40%-4,824.1万 | ---2.59亿 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -215.89%-1.21亿 | 56.86%-3,837.7万 | -988,377.78%-8,896.3万 | 76.92%-9,000 | 87.17%-3.9万 | 99.52%-30.4万 | -5,060.94%-6,342.8万 | 99.05%-122.9万 | 54.25%-1.29亿 | 46.85%-2.82亿 |
其他筹资费用净额 | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- | --489.9万 | ---- | -125.59%-33.5万 | --130.9万 | ---- | ---- | 0.00%-43.2万 |
融资活动现金净额 | 43.08%-1.69亿 | -234.66%-2.98亿 | -1,919.28%-8,896.3万 | 12,638.46%489万 | 93.90%-3.9万 | 99.65%-63.9万 | -12.96%-1.82亿 | 44.20%-1.61亿 | 30.51%-2.89亿 | 36.99%-4.16亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | -11.62%46.17亿 | 6.19%52.24亿 | 5.26%49.19亿 | 0.28%46.74亿 | -0.57%46.6亿 | -19.93%46.87亿 | 0.52%58.54亿 | 5.16%58.23亿 | 13.46%55.38亿 | 8.63%48.8亿 |
现金变动 | 110.53%6,529.8万 | -357.33%-6.2亿 | -4.80%2.41亿 | 946.56%2.53亿 | 169.95%2,419.4万 | 97.03%-3,458.8万 | -3,933.88%-11.65亿 | -89.94%3,037.5万 | -51.32%3.02亿 | 62.69%6.2亿 |
汇率变动影响 | 32.26%1,781.2万 | -78.73%1,346.7万 | 970.22%6,332.6万 | 34.31%-727.7万 | -239.14%-1,107.8万 | 438.38%796.2万 | -3,116.67%-235.3万 | 100.49%7.8万 | -142.92%-1,589.4万 | 450.06%3,703万 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | 0.00%1,000 | 200.00%1,000 | ---1,000 | ---- | ---2,000 | ---- | ---- | ---- |
期末现金 | 1.80%47亿 | -11.62%46.17亿 | 6.19%52.24亿 | 5.26%49.19亿 | 0.28%46.74亿 | -0.57%46.6亿 | -19.93%46.87亿 | 0.52%58.54亿 | 5.16%58.23亿 | 13.46%55.38亿 |
自由现金流 | 155.20%2.34亿 | -908.23%-4.25亿 | -89.45%5,252.7万 | 647.92%4.98亿 | -166.18%-9,088.9万 | 95.79%-3,414.6万 | -257.21%-8.1亿 | 179.28%5.15亿 | -82.04%1.85亿 | -7.51%10.28亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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