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---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 6,956.08%79.59亿 | -99.47%1.13亿 | 606.00%211.37亿 | 46.20%-41.77亿 | -730.19%-77.64亿 | -28.64%12.32亿 | 362.67%17.27亿 | -8.17%3.73亿 | 4,511.22%4.06亿 | -128.11%-921.2万 |
扣除非现金调整前净利润 | -33.85%26.07亿 | -21.16%39.41亿 | 460.98%49.99亿 | -137.10%-13.85亿 | -15.70%37.33亿 | 185.98%44.28亿 | 56.96%15.48亿 | 104.77%9.86亿 | 1,063.68%4.82亿 | 100.88%4,139.6万 |
非现金项目调整总额 | 58.84%20.16亿 | -20.75%12.69亿 | 128.02%16.01亿 | 134.84%7.02亿 | 38.06%-20.16亿 | -1,484.23%-32.55亿 | 142.80%2.35亿 | -1,076.50%-5.49亿 | -356.36%-4,669.4万 | -43.90%1,821.4万 |
-折旧与摊销 | 30.13%2.12亿 | -93.93%1.63亿 | 3,504.07%26.81亿 | -25.12%7,437.8万 | -26.18%9,933.1万 | 7.56%1.35亿 | 23.38%1.25亿 | 90.77%1.01亿 | 9.77%5,315.5万 | 38.57%4,842.6万 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | 293.07%6.07亿 | --1.55亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.9万 | ---- |
-联营企业份额 | 50.61%-6.38亿 | -147,879.29%-12.92亿 | 2.94%87.4万 | 100.06%84.9万 | -478.46%-13.73亿 | -10,007.67%-2.37亿 | 99.75%-234.8万 | -3,966.86%-9.37亿 | -0.77%-2,305万 | ---2,287.4万 |
-处置利润 | --0 | -98.36%11.5万 | --700.4万 | --0 | 100.04%115.9万 | -288,575.14%-31.79亿 | -98.96%110.2万 | 161.79%1.06亿 | -168.59%-1.71亿 | -458.19%-6,379万 |
-其他非现金项目 | 1.84%24.42亿 | 241.51%23.98亿 | -458.58%-16.95亿 | 163.55%4.73亿 | -2,839.52%-7.44亿 | -75.60%2,714.6万 | -38.46%1.11亿 | 91.13%1.81亿 | 67.55%9,458.6万 | 294.63%5,645.2万 |
营运资本变动 | 165.45%33.36亿 | -135.06%-50.97亿 | 515.96%145.37亿 | 63.14%-34.95亿 | -16,210.12%-94.81亿 | 203.51%5,885万 | 11.00%-5,685.2万 | -122.86%-6,387.8万 | 58.35%-2,866.3万 | -239.02%-6,882.5万 |
-应收款(增)减 | 125.13%1.35亿 | -330.06%-5.39亿 | 164.90%2.34亿 | -202,699.44%-3.61亿 | -102.69%-17.8万 | 133.63%661.8万 | -148.49%-1,967.8万 | 119.96%4,058.1万 | -570.01%-2.03亿 | -67,348.89%-3,035.2万 |
-存货(增)减 | 146.01%97.17亿 | -71.01%39.5亿 | 374.70%136.23亿 | 52.14%-49.59亿 | ---103.63亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-应付款(减)增 | -185.45%-3,828.5万 | 2.57%4,480.2万 | 1,499.52%4,367.9万 | 91.31%-312.1万 | -387.28%-3,589.8万 | 4,660.58%1,249.6万 | -114.97%-27.4万 | -54.73%183万 | 324.06%404.2万 | 42.31%-180.4万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -70.70%4,738万 | 12.28%1.62亿 | 213.70%1.44亿 | -249.68%-1.27亿 | 10.40%8,462.3万 | 1,343.16%7,665.3万 | -134.55%-616.6万 | --1,784.6万 | ---- | --133.9万 |
-其他流动资产变动 | 6.86%-83亿 | -54,798.90%-89.11亿 | -99.09%1,629.1万 | 516.74%17.89亿 | -58,948.28%-4.29亿 | -101.05%-72.7万 | 113.66%6,922.2万 | -396.97%-5.07亿 | 335.90%1.71亿 | -327.28%-7,234.3万 |
-其他流动负债变动 | 804.54%17.74亿 | -58.77%1.96亿 | 186.17%4.76亿 | -86.84%1.66亿 | 3,589.47%12.63亿 | 63.79%-3,619万 | -126.12%-9,995.6万 | --3.83亿 | ---- | --3,433.5万 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 18.42%-7.04亿 | 16.21%-8.63亿 | -237.33%-10.3亿 | -97.89%-3.05亿 | -75.26%-1.54亿 | -8.68%-8,801.2万 | -62.44%-8,098.5万 | -62.23%-4,985.4万 | 16.86%-3,073.1万 | -5,543.36%-3,696.4万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 369.05%19.7万 | -89.03%4.2万 | 1,267.86%38.3万 | -100.00%2.8万 | 53,340.95%9.21亿 | 621.34%172.4万 | -99.98%23.9万 | 241,776.24%9.77亿 | -20.63%40.4万 | -72.77%50.9万 |
已支付退税 | 91.03%-2.25亿 | -203.65%-25.08亿 | -208.96%-8.26亿 | 139.50%7.58亿 | -1,163.11%-19.19亿 | 1,213.24%1.81亿 | 97.03%-1,621.8万 | -3,202.17%-5.47亿 | 54.52%-1,655.6万 | -527.51%-3,640.2万 |
其他经营现金流入(流出) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | 315.79%70.3亿 | -116.90%-32.58亿 | 617.72%192.82亿 | 58.23%-37.24亿 | -772.29%-89.17亿 | -18.61%13.26亿 | 116.19%16.3亿 | 109.69%7.54亿 | 538.02%3.59亿 | -392.19%-8,206.9万 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -253.40%-3.03亿 | -1,134.55%-8,560.4万 | -2.17%-693.4万 | 50.39%-678.7万 | -100.24%-1,368.2万 | 19,265.86%56.1亿 | 99.65%-2,927.2万 | -4,805.70%-83.26亿 | 4,127.57%1.77亿 | -83.58%-439.3万 |
无形资产交易净额 | -6.56%-1,258.1万 | 75.56%-1,180.7万 | -85.59%-4,830.4万 | 14.13%-2,602.7万 | -105.53%-3,030.9万 | -1,330.36%-1,474.7万 | 84.88%-103.1万 | -306.25%-682.1万 | ---167.9万 | --0 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | -70.91%9,207.1万 | --3.17亿 | ---- | ---- | ---- | 267.37%4,198.3万 |
投资产品交易净额 | -1,580.00%-1.48亿 | 100.22%1,000万 | -1,575.71%-45.24亿 | 86.79%-2.7亿 | -112.88%-20.44亿 | -209.52%-9.6亿 | 120.96%8.77亿 | -303.67%-41.83亿 | -53,651.73%-10.36亿 | 100.26%193.5万 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4.01亿 | ---- | ---8,580万 |
其他投资变动净额 | 102.49%566.5万 | -2,286.35%-2.27亿 | 25.14%-952.8万 | -186.95%-1,272.8万 | 205.80%1,463.8万 | -148.49%-1,383.6万 | -100.16%-556.8万 | 260.64%34.74亿 | 96,530.33%9.63亿 | 85.88%-99.9万 |
投资活动现金净额 | -45.32%-4.57亿 | 93.14%-3.15亿 | -1,354.38%-45.89亿 | 84.07%-3.16亿 | -140.11%-19.81亿 | 487.41%49.38亿 | 108.90%8.41亿 | -9,324.17%-94.42亿 | 316.54%1.02亿 | 93.54%-4,727.4万 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -131.30%-18.43亿 | 158.72%58.9亿 | -630.26%-100.3亿 | -84.60%18.91亿 | 327.49%122.83亿 | -261.21%-53.99亿 | -117.52%-14.95亿 | 1,796.12%85.32亿 | ---5.03亿 | --0 |
普通股发行/回购的净额 | -13.90%11.02亿 | --12.8亿 | --0 | --1.45亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
已支付现金股息 | -20.85%-3.09亿 | -49.94%-2.56亿 | -2.61%-1.7亿 | -0.58%-1.66亿 | -100.28%-1.65亿 | -99.04%-8,247.6万 | -0.37%-4,143.7万 | ---4,128.4万 | ---- | ---- |
其他筹资费用净额 | 45.27%-1.78亿 | 68.45%-3.26亿 | -7,296.87%-10.33亿 | -102.03%-1,396万 | 134.30%6.89亿 | 3,306.70%2.94亿 | -295.92%-916.7万 | --467.9万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -118.65%-12.29亿 | 158.65%65.88亿 | -704.96%-112.33亿 | -85.50%18.57亿 | 346.86%128.06亿 | -235.70%-51.88亿 | -118.19%-15.45亿 | 1,788.85%84.95亿 | ---5.03亿 | --0 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 54.19%85.8亿 | 164.37%55.65亿 | -50.91%21.05亿 | 80.22%42.88亿 | 82.67%23.79亿 | 244.90%13.03亿 | -33.89%3.78亿 | -6.72%5.71亿 | -17.44%6.12亿 | 181.17%7.42亿 |
现金变动 | 77.24%53.44亿 | -12.85%30.15亿 | 258.48%34.6亿 | -214.38%-21.83亿 | 77.26%19.09亿 | 16.42%10.77亿 | 577.64%9.25亿 | -370.50%-1.94亿 | 68.18%-4,115.7万 | -127.06%-1.29亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | 0.00%-1,000 | -200.00%-1,000 | --1,000 | ---- | ---- | ---- | --1,000 | ---- | ---- |
期末现金 | 62.29%139.24亿 | 54.19%85.8亿 | 164.37%55.65亿 | -50.91%21.05亿 | 80.22%42.88亿 | 82.67%23.79亿 | 244.90%13.03亿 | -33.89%3.78亿 | -6.72%5.71亿 | -17.44%6.12亿 |
自由现金流 | 300.13%67.15亿 | -117.45%-33.55亿 | 611.72%192.27亿 | 58.07%-37.57亿 | -1,457.75%-89.61亿 | -135.97%-5.75亿 | 121.10%15.99亿 | -1,249.29%-75.79亿 | -549.64%-5.62亿 | -436.49%-8,646.2万 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |