(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | 1.77%14.94亿 | 26.72%14.68亿 | -25.75%11.58亿 | 10.63%15.6亿 | 12.03%14.1亿 | -0.46%12.59亿 | 52.69%12.65亿 | 194.51%8.28亿 | -78.27%2.81亿 | 536.26%12.94亿 |
扣除非现金调整前净利润 | -8.63%17.58亿 | 19.68%19.24亿 | 13.24%16.08亿 | 15.16%14.2亿 | 6.02%12.33亿 | 26.96%11.63亿 | 7.13%9.16亿 | 5.14%8.55亿 | 6.03%8.13亿 | 34.52%7.67亿 |
非现金项目调整总额 | 402.74%2.21亿 | -237.14%-7,300万 | 15.66%5,323.1万 | -66.43%4,602.2万 | 390.79%1.37亿 | 89.55%2,793万 | 151.84%1,473.5万 | -66.39%585.1万 | 130.00%1,740.9万 | -280.77%-5,802.5万 |
-折旧与摊销 | 28.99%8,900万 | 29.20%6,900万 | 12.85%5,340.5万 | 25.65%4,732.5万 | 35.13%3,766.4万 | 36.47%2,787.3万 | 21.02%2,042.4万 | -5.27%1,687.6万 | -5.85%1,781.5万 | -44.46%1,892.2万 |
-处置利润 | --0 | -281,528.57%-1.97亿 | -82.14%7万 | -99.61%39.2万 | 57,722.67%9,945.5万 | --17.2万 | --0 | ---- | 100.10%7.4万 | -4,341.76%-7,657.6万 |
-以股票支付的报酬 | 140.00%1.32亿 | --5,500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | ---- | ---- | 85.60%-24.4万 | -3,935.71%-169.5万 | 63.48%-4.2万 | 97.98%-11.5万 | 48.40%-568.9万 | -2,196.88%-1,102.5万 | -29.38%-48万 | -49.60%-37.1万 |
营运资本变动 | -27.15%-4.87亿 | 23.76%-3.83亿 | -630.77%-5.02亿 | 133.71%9,464.6万 | -40.53%4,049.7万 | -79.61%6,810.1万 | 1,125.39%3.34亿 | 94.07%-3,257.4万 | -193.87%-5.49亿 | 246.75%5.85亿 |
-应收款(增)减 | -63.90%-9.08亿 | -26.20%-5.54亿 | -1,401.22%-4.39亿 | -7.71%-2,924.3万 | 58.04%-2,715万 | -138.70%-6,470万 | 1.68%1.67亿 | 125.21%1.64亿 | -237.66%-6.52亿 | 165.20%4.74亿 |
-存货(增)减 | ---- | ---- | 122.42%306.9万 | -1,275.78%-1,368.9万 | 94.13%-99.5万 | -126.04%-1,694.2万 | 218.83%6,505.2万 | -182.57%-5,474.3万 | 188.42%6,630.2万 | -117.97%-7,498.8万 |
-应付款(减)增 | 164.29%1.11亿 | 148.11%4,200万 | -282.14%-8,730.9万 | 324.88%4,793.6万 | -169.90%-2,131.6万 | -9.91%3,049.6万 | 216.61%3,384.9万 | -10.85%1,069.1万 | 126.64%1,199.2万 | -233.21%-4,502万 |
-应计费用(减)增 | 500.00%3,600万 | -55.66%600万 | 76.64%1,353.1万 | -78.16%766万 | 55.88%3,508万 | 51.92%2,250.5万 | 120.25%1,481.4万 | -273.54%-7,317.3万 | -10.73%4,216.5万 | 3.53%4,723.2万 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | 32.80%1.66亿 | 9,680.91%1.25亿 | -98.04%127.8万 | 687.80%6,526.9万 | -87.41%828.5万 | 103.17%6,581.3万 | 368.58%3,239.3万 | -202.85%-1,206.1万 | -79.88%1,172.7万 | 130.74%5,829.6万 |
-其他流动资产变动 | -70.00%600万 | -33.44%2,000万 | 205.36%3,004.7万 | -727.20%-2,851.9万 | 151.20%454.7万 | -429.13%-888万 | 80.47%269.8万 | -79.73%149.5万 | 527.13%737.5万 | -96.68%117.6万 |
-其他流动负债变动 | 563.64%1.02亿 | 8.22%-2,200万 | -152.99%-2,397万 | 7.58%4,523.2万 | 5.62%4,204.6万 | 120.96%3,980.9万 | 126.03%1,801.6万 | -89.04%-6,921.1万 | -129.37%-3,661.1万 | 961.38%1.25亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 0 | 0 | 10.64%5.2万 | -98.30%4.7万 | 7,797.14%276.4万 | 20.69%3.5万 | 16.00%2.9万 | -94.79%2.5万 | -87.43%48万 | 93.66%381.9万 |
已支付退税 | -16.80%-7.37亿 | -6.92%-6.31亿 | -18.33%-5.9亿 | 5.80%-4.99亿 | -40.70%-5.29亿 | -25.97%-3.76亿 | 15.41%-2.99亿 | 21.76%-3.53亿 | -152.09%-4.51亿 | 17.71%-1.79亿 |
其他经营现金流入(流出) | -100万 | 0 | 0 | 200,000.00%199.9万 | -1,000 | 0 | -49.99%550.1万 | 1,099,900.00%1,100万 | 1,000 | 0 |
经营活动现金净额 | -9.68%7.56亿 | 47.26%8.37亿 | -46.56%5.68亿 | 20.37%10.64亿 | 0.12%8.84亿 | -9.14%8.83亿 | 99.84%9.71亿 | 386.58%4.86亿 | -115.16%-1.7亿 | 9,282.17%11.19亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | 57.33%-6,400万 | -177.94%-1.5亿 | 6.12%-5,396.9万 | -600.84%-5,749万 | 76.61%-820.3万 | -49.21%-3,507.3万 | -303.05%-2,350.6万 | -5.63%-583.2万 | 15.93%-552.1万 | -355.73%-656.7万 |
无形资产交易净额 | --0 | 67.14%-200万 | -12,581.25%-608.7万 | 91.37%-4.8万 | 66.57%-55.6万 | -1,439.81%-166.3万 | 60.73%-10.8万 | 72.50%-27.5万 | 71.33%-100万 | 70.02%-348.8万 |
业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --5,749.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投资产品交易净额 | --0 | --1.97亿 | --0 | ---- | 3.26%-219.3万 | 91.12%-226.7万 | 76.84%-2,552.2万 | -589.27%-1.1亿 | -108.46%-1,598.7万 | --1.89亿 |
其他投资变动净额 | ---3,400万 | ---- | -2,711.03%-2,579.7万 | 98,900.00%98.8万 | 99.96%-1,000 | -2.76%-227.2万 | -743.89%-221.1万 | 87.00%-26.2万 | ---201.6万 | ---- |
投资活动现金净额 | -317.78%-9,800万 | 152.42%4,500万 | -9,213.91%-8,585.3万 | 108.60%94.2万 | 73.46%-1,095.3万 | 19.62%-4,127.5万 | 55.95%-5,134.7万 | -375.30%-1.17亿 | -113.71%-2,452.4万 | 1,427.48%1.79亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
普通股发行/回购的净额 | 101.27%700万 | -40,274.67%-5.52亿 | 100.89%137.4万 | 10.93%-1.54亿 | ---1.73亿 | ---- | ---14万 | ---- | -39.13%1,050万 | -7.90%1,725万 |
已支付现金股息 | -22.89%-2.47亿 | -12.09%-2.01亿 | -21.91%-1.79亿 | -2.46%-1.47亿 | -24.88%-1.44亿 | -5.51%-1.15亿 | -18.46%-1.09亿 | -7.57%-9,197.5万 | -51.30%-8,550.1万 | -33.46%-5,651万 |
其他筹资费用净额 | 0.00%100万 | -87.92%100万 | 141.40%828万 | -92.29%-2,000万 | ---1,040.1万 | ---- | -100.07%-1,000 | --148万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | 68.22%-2.39亿 | -343.21%-7.52亿 | 47.16%-1.7亿 | 1.77%-3.21亿 | -184.34%-3.27亿 | -5.37%-1.15亿 | -20.55%-1.09亿 | -20.66%-9,049.5万 | -91.04%-7,500.1万 | -66.26%-3,926万 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 2.38%56.03亿 | 6.05%54.73亿 | 16.83%51.61亿 | 14.10%44.17亿 | 23.10%38.71亿 | 34.75%31.45亿 | 13.58%23.34亿 | -11.58%20.55亿 | 118.10%23.24亿 | -4.42%10.66亿 |
现金变动 | 222.31%4.19亿 | -58.45%1.3亿 | -57.92%3.13亿 | 36.21%7.44亿 | -24.85%5.46亿 | -10.43%7.26亿 | 190.62%8.11亿 | 203.68%2.79亿 | -121.39%-2.69亿 | 2,654.09%12.58亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | ---- | ---- | ---1,000 | ---- | ---1,000 | ---- | ---- | 0.00%-1,000 | ---1,000 | ---- |
期末现金 | 7.48%60.22亿 | 2.36%56.03亿 | 6.06%54.74亿 | 16.83%51.61亿 | 14.10%44.17亿 | 23.10%38.71亿 | 34.75%31.45亿 | 13.58%23.34亿 | -11.58%20.55亿 | 118.10%23.24亿 |
自由现金流 | 1.02%6.92亿 | 34.75%6.85亿 | -49.48%5.08亿 | 15.00%10.06亿 | 3.44%8.75亿 | -10.76%8.46亿 | 97.46%9.48亿 | 372.51%4.8亿 | -115.89%-1.76亿 | 4,489.52%11.09亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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