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4
中国海洋石油
00883
5
延长石油国际
00346
日本市场个股详情
FISCO (3807)
- 111
- -1-0.89%
延时20分钟行情休市中 04/17 15:30 (东京)
50.96亿总市值-616.67市盈率(静)
113最高价111最低价8.37万股成交量111今开112昨收930.17万成交额22452周最高0.66%换手率4590.82万总股本10452周最低-0.18每股收益TTM14.17亿流通值722历史最高亏损市盈率(静)1276.72万流通股19历史最低-0.18每股收益(静)1.79%振幅--股息TTM4.49市净率100股每手--股息率TTM
FISCO (3807) 现金流量表
季报+年报
显示同比
| (FY)2025/12/31 | (FY)2024/12/31 | (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营活动现金流量（间接法） | ||||||||||
| 经营活动产生的现金 | 195.77%4,907.6万 | -24.81%-5,124.5万 | -122.71%-4,105.9万 | -43.82%1.81亿 | 1,135.55%3.22亿 | 93.65%-3,107.1万 | -125.00%-4.89亿 | 1,220.34%19.56亿 | -223.09%-1.75亿 | 114.96%1.42亿 |
| 扣除非现金调整前净利润 | 97.28%-1,238.8万 | 71.30%-4.56亿 | 40.45%-15.87亿 | -149.89%-26.65亿 | 50,632.70%53.43亿 | 100.97%1,053.1万 | 60.65%-10.9亿 | -254.04%-27.69亿 | 218.07%17.98亿 | -1,328.93%-15.23亿 |
| 非现金项目调整总额 | -95.26%1,740万 | -63.66%3.67亿 | -62.76%10.11亿 | 153.80%27.14亿 | -4,410.91%-50.44亿 | -78.70%1.17亿 | -71.08%5.49亿 | 253.60%19亿 | -206.42%-12.37亿 | 1,062.66%11.62亿 |
| -折旧与摊销 | -83.40%39万 | -93.41%234.9万 | 32.21%3,566.8万 | 2.30%2,697.8万 | 16.40%2,637.2万 | -77.58%2,265.6万 | -65.99%1.01亿 | -41.29%2.97亿 | -40.32%5.06亿 | 91.63%8.48亿 |
| -在损益中确认的减值损失回拨 | --0 | -53.86%3,340.8万 | --7,240.7万 | ---- | ---- | ---- | -94.16%6,861.5万 | -31.62%11.76亿 | 124.91%17.19亿 | 663.58%7.64亿 |
| -资产准备金与勾销 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -678.04%-3.76亿 |
| -联营企业份额 | ---- | ---- | ---- | --0 | -317.17%-6.22亿 | -28.95%2.86亿 | -28.37%4.03亿 | 1,454.78%5.62亿 | 77.23%-4,150.8万 | 55.60%-1.82亿 |
| -处置利润 | -103.55%-1,168.6万 | -64.02%3.3亿 | -65.82%9.16亿 | 649.80%26.8亿 | 264.60%3.57亿 | -2,650.89%-2.17亿 | 93.42%-789.3万 | 96.63%-1.2亿 | -30,796.06%-35.66亿 | 120.09%1,161.7万 |
| -汇兑损益净额 | -70.02%15.5万 | 1,888.46%51.7万 | 155.32%2.6万 | ---4.7万 | --0 | -100.00%1,000 | 14,000.61%2,298.4万 | 105.49%16.3万 | -110.10%-297万 | -68.65%2,941.6万 |
| -以股票支付的报酬 | -83.33%54.5万 | 20.00%327万 | --272.5万 | ---- | ---- | ---- | -63.70%538.4万 | 27.99%1,483.1万 | 13.71%1,158.8万 | 6.87%1,019.1万 |
| -养老金及员工福利费用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 84.67%-521.7万 |
| -其他非现金项目 | 1,699.77%2,799.6万 | 89.12%-175万 | -315.21%-1,607.8万 | 100.16%747.1万 | -19,103.79%-48.07亿 | 158.19%2,529.3万 | -45.86%-4,346.8万 | -121.81%-2,980.2万 | 117.87%1.37亿 | 216.43%6,271.6万 |
| 营运资本变动 | 19.12%4,406万 | -93.09%3,698.9万 | 305.34%5.36亿 | 462.04%1.32亿 | 114.82%2,350.8万 | -410.09%-1.59亿 | -98.19%5,115.1万 | 484.26%28.25亿 | -246.46%-7.35亿 | 169.62%5.02亿 |
| -应收款（增）减 | 7.91%1,563.2万 | 18.99%1,448.6万 | -90.50%1,217.4万 | 509.96%1.28亿 | 70.62%-3,126.3万 | -446.91%-1.06亿 | -82.23%3,067.8万 | 215.08%1.73亿 | -111.66%-1.5亿 | 19.02%12.87亿 |
| -存货（增）减 | 275.11%489.6万 | -195.92%-279.6万 | 840.32%291.5万 | -96.99%31万 | 521.02%1,029.4万 | 78.84%-244.5万 | 84.15%-1,155.7万 | 68.05%-7,292.7万 | -157.62%-2.28亿 | 451.27%3.96亿 |
| -预付费用（增）减 | 100.91%1.5万 | -647.18%-164.7万 | -97.95%30.1万 | 11,170.77%1,465.2万 | 100.82%13万 | -160.53%-1,585.2万 | -97.59%2,618.7万 | 88.93%10.88亿 | 1,098.00%5.76亿 | -90.69%4,807.9万 |
| -应付款（减）增 | -233.85%-587.6万 | 118.68%439万 | 38.96%-2,349.7万 | -167.29%-3,849.2万 | 592.06%5,720.7万 | -109.86%-1,162.6万 | 84.64%-554万 | -158.71%-3,606.4万 | 105.11%6,143万 | -38.20%-12.02亿 |
| -应计费用（减）增 | ---- | ---- | ---- | --0 | 99.95%-1,000 | 53.13%-218.3万 | 98.04%-465.8万 | -266.54%-2.38亿 | 203.30%1.43亿 | 78.68%-1.38亿 |
| -贷款、租赁及其他损失准备金 | 506.82%80.1万 | -92.58%13.2万 | -92.88%177.9万 | 270.69%2,499.6万 | -963.44%-1,464.4万 | 104.27%169.6万 | 71.72%-3,974.8万 | -441.43%-1.41亿 | --4,116.6万 | ---- |
| -其他流动资产变动 | 27.51%2,859.2万 | -95.86%2,242.4万 | 21,644.98%5.42亿 | 39.61%249.2万 | 108.20%178.5万 | -143.94%-2,178万 | -97.59%4,956.4万 | 274.33%20.54亿 | -1,444.53%-11.78亿 | 113.06%8,764.5万 |
| -其他流动负债变动 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 392.80%622.5万 | -1,254.14%-212.6万 | -100.65%-15.7万 | 253.17%2,422.7万 |
| 已付股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已收到的股息（经营活动产生的现金流） | ||||||||||
| 已付利息（经营活动产生的现金流） | 80.87%-11.9万 | 65.19%-62.2万 | -59.27%-178.7万 | 33.17%-112.2万 | 52.17%-167.9万 | 87.57%-351万 | 57.80%-2,823.3万 | 29.75%-6,689.6万 | 28.15%-9,522.3万 | 10.74%-1.33亿 |
| 已收到的利息（经营活动产生的现金流） | -35.76%78.5万 | 28.50%122.2万 | -13.15%95.1万 | -33.96%109.5万 | -30.80%165.8万 | -22.43%239.6万 | -42.84%308.9万 | 1,843.88%540.4万 | -99.49%27.8万 | 97.12%5,459.9万 |
| 已支付退税 | -123.00%-246.7万 | 497.27%1,072.7万 | 118.01%179.6万 | -5,548.09%-997万 | 101.99%18.3万 | 85.17%-918.2万 | 19.05%-6,191.3万 | -29.23%-7,648.6万 | 19.48%-5,918.4万 | -434.86%-7,350.1万 |
| 其他经营现金流入（流出） | -1,456.4万 | 0 | 0 | -200.00%-1,000 | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.01%2,000 |
| 经营活动现金净额 | 181.95%3,271.1万 | 0.45%-3,991.8万 | -123.48%-4,009.9万 | -46.95%1.71亿 | 878.20%3.22亿 | 92.82%-4,136.7万 | -131.69%-5.76亿 | 653.12%18.18亿 | -3,335.25%-3.29亿 | 99.14%-957万 |
| 投资活动现金流量 | ||||||||||
| 物业、厂房及设备交易净额 | ---44.6万 | --0 | -101.70%-63.7万 | 263.55%3,748.7万 | -39.34%-2,292.1万 | 73.64%-1,645万 | 77.60%-6,241.4万 | -224.64%-2.79亿 | 384.74%2.24亿 | 81.56%-7,852万 |
| 无形资产交易净额 | --0 | -41.58%-3,692.5万 | 24.11%-2,608万 | -8,385.19%-3,436.5万 | 99.64%-40.5万 | -10,559.59%-1.14亿 | 99.89%-106.9万 | -491.11%-9.62亿 | 57.15%-1.63亿 | 59.69%-3.8亿 |
| 业务交易净额 | ---- | ---- | ---- | --0 | -3,875.00%-31.8万 | ---8,000 | ---- | -107.90%-5,000万 | --6.33亿 | ---- |
| 投资产品交易净额 | -122.09%-2,831.3万 | 740.83%1.28亿 | 75.65%-2,000万 | -721.25%-8,212.5万 | -104.52%-1,000万 | -79.41%2.21亿 | 191.21%10.74亿 | -89.91%3.69亿 | 331.92%36.55亿 | 287.89%8.46亿 |
| 向其他方提供的预付现金及贷款 | --0 | -110.16%-1,681.3万 | ---800万 | ---- | ---- | 92.91%-3,300万 | 16.93%-4.65亿 | -5,043.28%-5.6亿 | 45.56%-1,088.8万 | -351.16%-2,000万 |
| 偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | 48.85%2,212.5万 | 84.10%1,486.4万 | 303.70%807.4万 | -97.65%200万 | -5.45%8,500万 | -87.88%8,990.3万 | 2,218.75%7.42亿 | 460.52%3,200万 | -90.92%570.9万 | -10.79%6,288.9万 |
| 已收到的股息（投资活动产生的现金流） | ---- | --0 | --1.19亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---5.24亿 | ---- |
| 其他投资变动净额 | -207.38%-114.9万 | 478.09%107万 | -100.77%-28.3万 | 691.59%3,672万 | -125.41%-620.7万 | -79.28%2,442.8万 | 236.91%1.18亿 | -188.77%-8,612.1万 | -58.69%9,701.8万 | -37.26%2.35亿 |
| 投资活动现金净额 | -108.61%-778.3万 | 24.54%9,036.1万 | 280.11%7,255.4万 | -189.22%-4,028.3万 | -73.77%4,514.9万 | -87.75%1.72亿 | 191.48%14.05亿 | -139.23%-15.36亿 | 488.42%39.16亿 | 193.78%6.66亿 |
| 融资活动现金流量 | ||||||||||
| 债务发行/偿还的净额 | --0 | -271.82%-1.02亿 | 279.37%5,919.2万 | 61.24%-3,300万 | -26.04%-8,513.3万 | 90.43%-6,754.5万 | -13.65%-7.06亿 | 78.91%-6.21亿 | -24.78%-29.46亿 | -250.33%-23.61亿 |
| 普通股发行/回购的净额 | ---- | --0 | --0 | --710.1万 | --0 | ---- | ---- | -98.51%399.6万 | -9.66%2.68亿 | 27.06%2.97亿 |
| 租赁融资增减 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 25.85%-525.3万 | -20.99%-708.4万 |
| 已支付现金股息 | ---- | 99.76%-33.6万 | 0.58%-1.37亿 | -1.03%-1.38亿 | -522.01%-1.37亿 | -605.56%-2,197.1万 | 97.27%-311.4万 | -1.49%-1.14亿 | -4.40%-1.12亿 | -1.05%-1.08亿 |
| 非控制性权益现金股息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---155.4万 |
| 其他筹资费用净额 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.52%-290.1万 | -67.34%1.91亿 | 107.50%5.85亿 | -72.74%2.82亿 |
| 融资活动现金净额 | --0 | -30.69%-1.02亿 | 52.38%-7,807.8万 | 26.07%-1.64亿 | -147.77%-2.22亿 | 87.43%-8,951.6万 | -31.83%-7.12亿 | 75.56%-5.4亿 | -16.41%-22.1亿 | -493.61%-18.98亿 |
| 现金净流量 | ||||||||||
| 期初现金流 | -23.58%1.67亿 | -15.71%2.19亿 | -12.45%2.6亿 | 96.09%2.96亿 | 37.54%1.51亿 | -90.31%1.1亿 | -68.45%11.34亿 | 59.35%35.96亿 | -35.27%22.57亿 | -26.09%34.87亿 |
| 现金变动 | 148.31%2,492.8万 | -13.09%-5,159.5万 | -36.26%-4,562.3万 | -123.05%-3,348.3万 | 252.06%1.45亿 | -64.78%4,126.4万 | 145.41%1.17亿 | -118.73%-2.58亿 | 210.89%13.77亿 | 6.97%-12.42亿 |
| 汇率变动影响 | ---- | ---- | ---- | --4.7万 | --0 | 99.96%-1,000 | -42.83%-256.1万 | 95.30%-179.3万 | -409.23%-3,814.3万 | -86.43%1,233.5万 |
| 现金变动之外的其他现金调整 | ---- | -100.02%-1,000 | --485.2万 | ---- | 200.00%1,000 | 100.00%-1,000 | 48.27%-11.39亿 | -6,672,500.00%-22.02亿 | 3,400.00%3.3万 | -100.01%-1,000 |
| 期末现金 | 14.91%1.92亿 | -23.58%1.67亿 | -16.82%2.19亿 | -11.28%2.63亿 | 96.09%2.96亿 | 37.54%1.51亿 | -90.31%1.1亿 | -68.45%11.34亿 | 59.35%35.96亿 | -35.27%22.57亿 |
| 自由现金流 | 141.99%3,226.5万 | -15.01%-7,684.3万 | -149.53%-6,681.6万 | -54.82%1.35亿 | 271.68%2.99亿 | 72.83%-1.74亿 | -210.90%-6.4亿 | 190.80%5.77亿 | -26.47%-6.36亿 | 79.70%-5.03亿 |
| 货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
| 会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
