(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | (FY)2018/03/31 | (FY)2017/03/31 | (FY)2016/03/31 | (FY)2015/03/31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
经营活动现金流量(间接法) | ||||||||||
经营活动产生的现金 | -10.57%59.22亿 | 28.18%66.22亿 | -1.51%51.66亿 | 9.25%52.45亿 | -11.50%48.01亿 | 22.57%54.25亿 | -16.69%44.26亿 | 14.85%53.13亿 | 8.11%46.26亿 | 37.24%42.79亿 |
扣除非现金调整前净利润 | 157.91%76.47亿 | -48.48%29.65亿 | 16.12%57.55亿 | 38,223.08%49.56亿 | -100.32%-1,300万 | 28.73%40.5亿 | -24.88%31.46亿 | 120.54%41.88亿 | -36.30%18.99亿 | -17.72%29.81亿 |
非现金项目调整总额 | -322.54%-15.8亿 | 214.52%7.1亿 | -308.75%-6.2亿 | -94.66%2.97亿 | 3,059.66%55.61亿 | 150.14%1.76亿 | -163.82%-3.51亿 | -58.40%5.5亿 | 49.04%13.22亿 | 2,211.90%8.87亿 |
-折旧与摊销 | 12.03%1.77亿 | 13.67%1.58亿 | -4.14%1.39亿 | -68.88%1.45亿 | -8.98%4.66亿 | 8.94%5.12亿 | -4.47%4.7亿 | 18.55%4.92亿 | 6.68%4.15亿 | -6.49%3.89亿 |
-在损益中确认的减值损失回拨 | ---- | ---- | ---- | ---- | --10.39亿 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
-联营企业份额 | -86.78%1,600万 | -20.39%1.21亿 | -50.33%1.52亿 | 159.32%3.06亿 | 1,280.00%1.18亿 | 98.54%-1,000万 | -958.75%-6.87亿 | --8,000万 | ---- | ---- |
-处置利润 | -90.03%1.93亿 | 981.01%19.35亿 | -42.44%1.79亿 | -92.14%3.11亿 | 5,987.69%39.57亿 | 120.00%6,500万 | -3,054.55%-3.25亿 | -98.38%1,100万 | -17.32%6.78亿 | 40,900.00%8.2亿 |
-汇兑损益净额 | -13.95%-13.97亿 | -48.25%-12.26亿 | -356.91%-8.27亿 | -202.84%-1.81亿 | 188.00%1.76亿 | -179.05%-2亿 | 1,431.58%2.53亿 | ---1,900万 | ---- | ---- |
-其他非现金项目 | -104.68%-5.69亿 | -5.70%-2.78亿 | 7.39%-2.63亿 | -45.64%-2.84亿 | -2.09%-1.95亿 | -208.06%-1.91亿 | -342.86%-6,200万 | -106.11%-1,400万 | 171.12%2.29亿 | 30.00%-3.22亿 |
营运资本变动 | -105.00%-1.47亿 | 11,668.00%29.42亿 | 278.57%2,500万 | 98.13%-1,400万 | -162.41%-7.47亿 | -26.47%11.97亿 | 186.12%16.28亿 | -59.42%5.69亿 | 241.95%14.02亿 | 188.74%4.1亿 |
-应收款(增)减 | -7,513.64%-16.75亿 | -2,100.00%-2,200万 | 99.43%-100万 | 62.42%-1.74亿 | -1,422.86%-4.63亿 | -92.36%3,500万 | 183.42%4.58亿 | 19.03%-5.49亿 | -194.83%-6.78亿 | 289.66%7.15亿 |
-存货(增)减 | -23.44%-3.95亿 | -203.56%-3.2亿 | 259.30%3.09亿 | 195.56%8,600万 | -143.48%-9,000万 | 225.45%2.07亿 | -287.50%-1.65亿 | -72.67%8,800万 | 144.17%3.22亿 | -55.77%-7.29亿 |
-应付款(减)增 | 3.37%7.36亿 | 187.10%7.12亿 | 195.75%2.48亿 | -155.22%-2.59亿 | -28.51%4.69亿 | 298.79%6.56亿 | -378.26%-3.3亿 | 74.63%-6,900万 | -147.80%-2.72亿 | -22.48%5.69亿 |
-贷款、租赁及其他损失准备金 | -66.02%8.07亿 | 302.82%23.75亿 | -1,929.69%-11.71亿 | 45.45%6,400万 | 102.46%4,400万 | -198.14%-17.91亿 | 588.68%18.25亿 | -77.10%2.65亿 | 3,756.67%11.57亿 | 108.00%3,000万 |
-其他流动资产变动 | -103.68%-1,100万 | 243.68%2.99亿 | -66.28%8,700万 | 248.28%2.58亿 | -112.35%-1.74亿 | 396.63%14.09亿 | 45.28%-4.75亿 | ---8.68亿 | ---- | ---- |
-其他流动负债变动 | 483.33%3.91亿 | -118.44%-1.02亿 | 4,927.27%5.53亿 | 102.06%1,100万 | -178.27%-5.33亿 | 116.19%6.81亿 | -81.49%3.15亿 | 94.96%17.02亿 | 598.86%8.73亿 | -829.17%-1.75亿 |
已付股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已收到的股息(经营活动产生的现金流) | ||||||||||
已付利息(经营活动产生的现金流) | 0.00%-100万 | 85.71%-100万 | -250.00%-700万 | 33.33%-200万 | 85.71%-300万 | 44.74%-2,100万 | 0.00%-3,800万 | -31.03%-3,800万 | -20.83%-2,900万 | 4.00%-2,400万 |
已收到的利息(经营活动产生的现金流) | 133.55%3.55亿 | -38.96%1.52亿 | -18.63%2.49亿 | 10.07%3.06亿 | 70.55%2.78亿 | 5.16%1.63亿 | 124.64%1.55亿 | -59.65%6,900万 | 6.21%1.71亿 | 11.81%1.61亿 |
已支付退税 | -33.17%-21.72亿 | 36.83%-16.31亿 | -370.31%-25.82亿 | 67.38%-5.49亿 | -39.55%-16.83亿 | 39.03%-12.06亿 | -37.08%-19.78亿 | -13.27%-14.43亿 | -13.24%-12.74亿 | -1.72%-11.25亿 |
其他经营现金流入(流出) | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0.00%-100万 | -100万 | 0 | 0 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -100万 |
经营活动现金净额 | -20.19%41.03亿 | 81.92%51.41亿 | -43.47%28.26亿 | 47.38%49.99亿 | -22.22%33.92亿 | 70.02%43.61亿 | -34.23%25.65亿 | 11.65%39亿 | 6.17%34.93亿 | 54.39%32.9亿 |
投资活动现金流量 | ||||||||||
物业、厂房及设备交易净额 | -52.78%-5,500万 | -5.88%-3,600万 | 2.86%-3,400万 | 45.31%-3,500万 | -6.67%-6,400万 | 22.08%-6,000万 | -30.51%-7,700万 | -118.52%-5,900万 | 56.45%-2,700万 | -1.64%-6,200万 |
无形资产交易净额 | -103.05%-3.33亿 | 27.75%-1.64亿 | -120.39%-2.27亿 | 79.76%-1.03亿 | -89.22%-5.09亿 | 41.39%-2.69亿 | 25.73%-4.59亿 | 22.75%-6.18亿 | -467.38%-8亿 | -15.57%-1.41亿 |
业务交易净额 | --0 | ---2.36亿 | --0 | ---- | ---- | ---1.27亿 | ---- | -867.36%-37.05亿 | ---3.83亿 | ---- |
投资产品交易净额 | 102.11%600万 | -398.25%-2.84亿 | -158.16%-5,700万 | 188.24%9,800万 | 101.28%3,400万 | -1,278.76%-26.64亿 | 121.57%2.26亿 | 109.63%1.02亿 | 2.40%-10.59亿 | -236.82%-10.85亿 |
向其他方提供的预付现金及贷款 | -24.32%-4,600万 | 79.21%-3,700万 | -24.48%-1.78亿 | 23.94%-1.43亿 | 90.04%-1.88亿 | -30.50%-18.87亿 | 18.86%-14.46亿 | -198.49%-17.82亿 | 33.52%-5.97亿 | -16.78%-8.98亿 |
偿还对其他方提供的预付款及贷款产生的现金收入 | -40.80%2.67亿 | 8,920.00%4.51亿 | -87.80%500万 | -73.89%4,100万 | 185.45%1.57亿 | -94.61%5,500万 | 115.64%10.2亿 | 556.94%4.73亿 | -83.75%7,200万 | 187.66%4.43亿 |
其他投资变动净额 | 55.56%-400万 | -129.03%-900万 | 342.86%3,100万 | 114.29%700万 | -4,800.00%-4,900万 | 95.83%-100万 | 48.94%-2,400万 | -213.33%-4,700万 | -112.82%-1,500万 | 1.74%1.17亿 |
投资活动现金净额 | 47.62%-1.65亿 | 31.52%-3.15亿 | -240.74%-4.6亿 | 78.19%-1.35亿 | 87.50%-6.19亿 | -551.71%-49.53亿 | 86.52%-7.6亿 | -100.64%-56.36亿 | -72.76%-28.09亿 | -946.88%-16.26亿 |
融资活动现金流量 | ||||||||||
债务发行/偿还的净额 | -401.08%-2.8亿 | --9,300万 | --0 | ---- | ---- | ---11.09亿 | ---- | ---- | ---- | -1,550.00%-3.3亿 |
普通股发行/回购的净额 | 124.64%4.74亿 | --2.11亿 | --0 | --0 | ---- | -66.28%5,800万 | 28.36%1.72亿 | -6.29%1.34亿 | 78.75%1.43亿 | 105.51%8,000万 |
已支付现金股息 | -8.48%-17.4亿 | -8.38%-16.04亿 | -9.06%-14.8亿 | 0.00%-13.57亿 | -0.22%-13.57亿 | -10.80%-13.54亿 | -34.43%-12.22亿 | -19.76%-9.09亿 | -11.29%-7.59亿 | -15.40%-6.82亿 |
其他筹资费用净额 | -123.08%-2,900万 | 13.33%-1,300万 | 0.00%-1,500万 | -7.14%-1,500万 | ---1,400万 | ---- | 0.00%300万 | --300万 | ---- | ---- |
融资活动现金净额 | -19.95%-15.75亿 | 12.17%-13.13亿 | -8.97%-14.95亿 | -0.07%-13.72亿 | 42.99%-13.71亿 | -129.70%-24.05亿 | -35.62%-10.47亿 | -25.32%-7.72亿 | 33.91%-6.16亿 | 54.87%-9.32亿 |
现金净流量 | ||||||||||
期初现金流 | 37.20%135.86亿 | 11.84%99.02亿 | 64.88%88.54亿 | 34.35%53.7亿 | -43.05%39.97亿 | 12.02%70.18亿 | -29.07%62.65亿 | 0.47%88.33亿 | 11.16%87.92亿 | 5.50%79.09亿 |
现金变动 | -32.74%23.63亿 | 303.33%35.13亿 | -75.06%8.71亿 | 149.07%34.92亿 | 146.78%14.02亿 | -495.38%-29.97亿 | 130.22%7.58亿 | -3,788.24%-25.08亿 | -90.71%6,800万 | 183.72%7.32亿 |
汇率变动影响 | -42.94%9,700万 | -3.95%1.7亿 | 2,628.57%1.77亿 | 74.07%-700万 | -17.39%-2,700万 | -475.00%-2,300万 | 93.22%-400万 | -1.72%-5,900万 | -138.41%-5,800万 | -1.31%1.51亿 |
现金变动之外的其他现金调整 | 0.00%100万 | --100万 | ---- | 50.00%-100万 | -100.00%-200万 | 0.00%-100万 | 0.00%-100万 | -103.23%-100万 | --3,100万 | ---- |
期末现金 | 18.11%160.47亿 | 37.20%135.86亿 | 11.84%99.02亿 | 64.88%88.54亿 | 34.35%53.7亿 | -43.05%39.97亿 | 12.02%70.18亿 | -29.07%62.65亿 | 0.47%88.33亿 | 11.16%87.92亿 |
自由现金流 | -24.80%37.15亿 | 92.59%49.4亿 | -47.23%25.65亿 | 72.44%48.61亿 | -30.08%28.19亿 | 98.72%40.32亿 | -37.05%20.29亿 | 20.89%32.23亿 | -13.64%26.66亿 | 58.47%30.87亿 |
货币单位 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 | 日元 |
会计准则 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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